Для снижения влияния всех рисков разработан комплекс мероприятий, направленных на их устранение. В центре внимания - оптимизация системы: заказ - конструкторско-технологическая подготовка - планирование - обеспечение производства.
В декабре 2006 года Комитету Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту был представлен на обсуждение проект «Концепции управления рисками на предприятиях группы ОАО «КАМАЗ»,
разработанный совместно с «Международным институтом исследования риска» (МИИР). В 2007 году ОАО «КАМАЗ» заключил договор с МИИР «О создании системы управления рисками (СУР) ОАО «КАМАЗ». В данном направлении проводится активная работа, прежде всего, осуществлена подготовка персонала к эффективной работе с рисками, проведена инвентаризация рисков. Проведена работа по оценке влияния рисков на цели ОАО «КАМАЗ», разработан комплекс мероприятий по управлению рисками.
Реализация проекта позволит более эффективно управлять рисками предприятия и перейти на качественно новый уровень работы с ними, что позволит минимизировать многие риски, исключить их, а также провести своевременное страхование малоуправляемых рисков.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием.
Отмечены следующие тенденции, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента:
Стабилизация и рост спроса на выпускаемую продукцию. Вместе с тем уровень спроса остается низким. Темпы дальнейшего роста спроса в 2011 году будут зависеть от общей макроэкономической конъюнктуры в России и мировых рынках.
Повсеместная оптимизация производственных мощностей в мировом автопроме.
Значение цены и полной стоимости владения продуктом возрастает. Развитие продукта отрасли будет определяться снижением расхода топлива и вредных выбросов, улучшением качества, повышением надежности и долговечности, внедрением автомобильно-дорожных
Рост стоимости новых конструкторских решений и комплекса новых технологий.
Глобализация и интеграция автопроизводителей и поставщиков, укрупнение хозяйствующих субъектов, стремление к их объединению для решения общих хозяйственных, научно-исследовательских и инвестиционных задач.
Ужесточение экологических требований, а также требований по безопасности эксплуатации автотранспорта.
Рост конкуренции между автопроизводителями на рынке.
Расширение сервисной и дилерской сети иностранных автопроизводителей, активизация мероприятий по продвижению.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «ТФК «КАМАЗ»:
несмотря на определенный рост, спрос на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках остается низким;
моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
снижение рентабельности продаж за счет удорожания себестоимости автомобиля в результате выполнения требований Евро-3, Евро-4;
риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной незащищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»;
усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей, осуществляющих сборку грузовых автомобилей в России;
укрепление рубля по отношению к доллару и евро ведет к росту привлекательности импортной техники и снижению ценового преимущества российских автопроизводителей как на внутреннем, так и внешнем рынках, эффект может усилиться при удорожании импортных технологий и комплектующих;
уровень складских запасов продукции основных производителей машиностроения и их дилеров стабилизировался;
политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных рынках.
Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на
снижение рисков и их негативного влияния, являются:
Реализация комплекса мероприятий по минимизации рисков.
Совершенствование производства. Оптимизация производственных мощностей (lean production), внедрение программы снижения издержек, дальнейшее внедрение системы «Бережливое производство».
Формирование максимально доступного потребителю конкурентоспособного коммерческого предложения.
Повышение надежности и качества продукции, улучшение эргономики рабочего места водителям, увеличение доли автомобилей с коробками передач ZF и двигателями Cummins. Вывод на российский рынок грузовых автомобилей с рестайлинговой кабиной.
Активизация работы с корпоративными клиентами. Удовлетворение
запросов корпоративных клиентов, в том числе оригинальные, нестандартные обращения.
Обеспечение поставки автотехники для государственного заказа, удовлетворяющей всем требованиям заказчика.
Активизация усилий по участию в Федеральных целевых программах и национальных проектах, участие в крупных инвестиционных программах по поставке автотехники.
Активизация продвижения продукции и бренда КАМАЗ в регионы России.
Эффективное использование инструментов клиентского финансирования.
Ценовое стимулирование.
Дальнейшее снижение уровня складских запасов. ОАО «КАМАЗ в 2010 году продолжило реализацию комплекса мер по стабилизации уровня складских запасов продукции.
Проведение комплекса мероприятий по продвижению, маркетинговым исследованиям, проведение конференций, организация встреч с клиентами.
Активизация работы с администрациями регионов по обеспечению поставок качественной, надежной и доступной по цене техники, обеспечивающей низкие издержки в эксплуатации.
Развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети, лучшее обеспечение запасными частями, разработка сервисного пакета, обеспечение высокого качества сервисного обслуживания продукции ОАО «КАМАЗ.
Реализация комплекса мер по увеличению лояльности российских потребителей к продукции и услугам ОАО «КАМАЗ».
Совершенствование системы управления бизнес-процессами.
Действия, применяемые ОАО "КАМАЗ" в настоящее время и действия, которые планируется им предпринять в будущем, направлены
на получение более высоких результатов от производственно-хозяйственной деятельности группы организаций ОАО "КАМАЗ", а также для выполнения разработанных ОАО "КАМАЗ" социальных программ для работников и членов их семей.
5 20
. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ТФК «КАМАЗ»
31 мая 2010 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 11/2010). По вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО «ТФК «КАМАЗ» полученной Обществом в 2009 году» принято решение о выплате дивидендов единственному акционеру – ОАО «КАМАЗ» в сумме 7 295 435,28 рублей, что составляет 2,43 рубля на одну акцию при номинальной стоимости 50 руб. (всего 3 002 000 штук).
6. Сведения о Генеральном директоре ОАО «ТФК «КАМАЗ»
С 01.04.2009 году единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «ТФК «КАМАЗ» являлся Ершов Олег Борисович назначенный решением единственного акционера – ОАО «КАМАЗ», сроком на три года (протокол № 7 от 31.03.2009 г.).
Генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ» - Ершов Олег Борисович
Год рождения: 1974
Основное место работы: ОАО «ТФК «КАМАЗ»
Доли в уставном капитале ОАО «ТФК «КАМАЗ»: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «ТФК «КАМАЗ»: не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «ТФК «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.
Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров на срок определяемый решением о назначении, но не более 3-х лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
Условия договора с Генеральным директором ОАО «ТФК «КАМАЗ», включая вознаграждения и компенсации, определяются Председателем Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ТФК «КАМАЗ».
7. Отчет о совершенных в 2010 году ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения таких сделок
7.1. Решением № 10-А/2010 от 05.04.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки по уступке права требования (цессии) было принято решение:
- Одобрить сделку, совершаемую между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Новый кредитор) и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (Первоначальный кредитор), заключающуюся в переуступке права требования долга к ООО «Оренбургский автоцентр «КАМАЗ» на общую сумму 51 333,6 тыс.руб.
- За уступленное по договору право требования уплатить «ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» денежные средства на общую сумму 9 581,6 тыс.руб.
7.2. Решением № 10-Б/2010 от 05.04.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки по уступке права требования» (цессии) было принято
решение:
- Одобрить сделку, совершаемую между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Первоначальный кредитор) и ООО «Нефтестрой» (Новый кредитор), заключающуюся в переуступке права требования долга к ООО
«Оренбургский автоцентр «КАМАЗ» по договорам целевого займа, субкомиссии, договора аренды, договора купли-продажи, договора поручительства, договора кредитной линии на общую сумму 133 936,7 тыс.руб.
- За уступленное по договору право требования принять от ООО «Нефтестрой» денежные средства на общую сумму 25 000 тыс.руб.
- Заключить договор поручительства между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Кредитор) и ООО «Нефтестрой» (Поручитель) с лимитом ответственности Поручителя перед Кредитором 25 000 тыс.руб. Предусмотреть срок погашения задолженности Поручителем в пределах ответственности не ранее 01 июля 2010 года.
Заключить договор поручительства между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Кредитор) и гражданином РФ Богатовым В.Н. (Поручитель) с лимитом ответственности Поручителя перед Кредитором 25 000 тыс.руб. Предусмотреть срок погашения задолженности Поручителем в пределах ответственности не ранее 01 июля 2010 года.
7.3. Решением № 12/2010 от 29.07.2010 года единственного акционера
ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, заключающейся в поручительстве по кредитным соглашениям, на следующих условиях:
- Лимит кредита – 300 000 тыс.руб.
- Кредит является восстанавливаемым (возобновляемым);
- Кредит предоставляется траншами на основании заявлений заемщика;
- За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные проценты в размере 3,5 процентов годовых.
- В том случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы Основного Долга/части Основного долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга/части Основного долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае, Заемщик уплачивает Кредитору повышенные Проценты по ставке 7 процентов годовых, было принято следующее решение:
- Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделки, заключающейся в поручительстве по кредитным соглашениям на цели приобретения векселей ОАО Банк ЗЕНИТ, между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк Зенит на вышеуказанных условиях.
- Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б.Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» договора поручительства между ОАО
Банк ЗЕНИТ и ОАО «ТФК «КАМАЗ».
7.4. Решением № 15/2010 от 19.10.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, заключающейся в доп.соглашении № 1 к Договору
поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года были
приняты следующие решения:
- Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделки, заключающейся в доп. Соглашении № 1 к Договору поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года, между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
- Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б. Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» доп.соглашения № 1 к Договору
поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ТФК «КАМАЗ».
7.5. Решением № 16/2010 от 15 ноября 2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, заключающейся в солидарном поручительстве по кредитному договору были приняты следующие решения:
- Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» крупной сделки, заключающейся в солидарном поручительстве по кредитному соглашению с целью финансирования текущей деятельности между ОАО
«КАМАЗ» и ОАО «АКИБАНК» на следующих условиях кредитования:
- сумма кредита- 420 млн. (четыреста двадцать миллионов) рублей РФ
- срок кредитования: 12 месяцев
- процент за пользование кредитом в размере 9 (девять) % годовых
- в случае несвоевременного внесения платы за кредит – пени в размере 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки с возвратом кредита и с уплатой в установленные сроки начисленных процентов
Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б. Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» договор поручительства между ОАО «АКИБАНК» и ОАО «ТФК «КАМАЗ».
8. Отчет о сделках с заинтересованностью
В 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания не совершались.
9. Сведения о соблюдении ОАО «ТФК «КАМАЗ» кодекса корпоративного поведения
Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом ОАО «ТФК
«КАМАЗ»: Общее собрание акционеров ОАО «ТФК КАМАЗ», Ревизионную комиссию ОАО «ТФК «КАМАЗ», Генерального директора
ОАО «ТФК «КАМАЗ».
ОАО «ТФК «КАМАЗ» обеспечивает соблюдение норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «ТФК «КАМАЗ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционером.
В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации общедоступной является следующая информация:
годовой отчет ОАО «ТФК «КАМАЗ»,
годовая бухгалтерская отчетность;
сведения об аффилированных лицах ОАО «ТФК «КАМАЗ»;
устав, изменения и дополнения к нему;
положения и регламенты, регулирующие деятельность органов управления ОАО «КАМАЗ»;
Вся раскрываемая ОАО «ТФК «КАМАЗ» информация в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства в обязательном порядке размещается на Web-сайте ОАО «КАМАЗ» www.kamaz.net/ru/company/plants/tfk так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации о компании.
