Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «тфк «камаз» за 2010 год, 780.86kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО «славянский судоремонтный завод» за 2011 год, 859.61kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
2.6. О системе менеджмента качества
ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 году в составе материнской компании приняло участие в ресертификации Системы менеджмента качества ОАО «КАМАЗ» на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (сертификаты соответствия № 10.236.026, срок действия с 12.03.2010г. до 12.03.2013г. и № 15274, срок действия с 17.03.2010г. до 17.03.2013г.) и инспекционном контроле на соответствие требованиям военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003, проводимой Органом по сертификации СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (сертификат соответствия № ВР 14.1.3053-2010, срок действия с 08.04.2010г. по 29.10.2012г.).
В течение 2010 года осуществлялась работа по совершенствованию и улучшению результативности базовых процессов СМК, исполнителем которых является ОАО «ТФК «КАМАЗ»:
- Анализ контракта;
- Сохранение готовой продукции;
- Обслуживание продукции.
По каждому процессу назначены ответственные исполнители и, в соответствии со стандартом предприятия СТП 37.104.40.12-2003 «Порядок внедрения процессного подхода и управления процессами», ежемесячно и ежеквартально осуществляется анализ и оценка функционирования процессов. По результатам анализа со стороны руководства проводится работа по совершенствованию самих процессов.
Ежемесячно вопросы по СМК рассматривались на совещаниях по качеству у генерального директора ОАО «ТФК «КАМАЗ», проводились внутренние аудиты подразделений по определению состояния функционирования СМК.
В целях достижения и поддержания надлежащего уровня качества автотехники, запасных частей, принятых на комиссию для поставки потребителям, выпущено распоряжение заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису «Об организации
обеспечения качества в ОАО «ТФК «КАМАЗ».
В ОАО «ТФК «КАМАЗ» ежегодно разрабатываются Цели в области качества, которые скоординированы с Политикой и Целями ОАО «КАМАЗ».
Политика и Цели в области качества доводятся до каждого работника, и перед всеми подразделениями ставится задача по их реализации.
В 2010 году достигнуты следующие Цели ОАО «ТФК «КАМАЗ» в области качества:
- договорные обязательства перед покупателями по поставке автомобилей КАМАЗ выполнены на 100%, при установленном значении не менее 99%;
- снижено количество запасных частей на складах ЦКиОЗЧ со
сроком хранения более 1 года 12% при установленном значении не менее 10%;
- обеспечено своевременное удовлетворение претензий потребителей автомобилей в гарантийный период их эксплуатации;
- в целях внедрения во всех аттестованных сервисных центрах СМК (обучение, заключение договоров), и сертифицировать до конца 2010 года 24 автоцентров на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 проведено обучение 22 представителей по качеству по теме «Сертификация СМК в сервисном центре (автоцентре) КАМАЗ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002-2003 в г. Набережные Челны; подано заявок-деклараций в ООО «Русский Регистр» 25 сервисными центрами; проведен сертификационный аудит в 25 сервисных центрах.
Цели в области качества на 2011 год:
1. Выполнить договорные обязательства перед покупателями автотехники КАМАЗ по госконтрактам, перед корпоративными клиентами, дилерами, не менее 100%.
2. Снизить количество запасных частей на складах ЦКиОЗЧ со сроком хранения более одного года на 15%.
3. Обеспечить сертификацию на соответствие ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) и ГОСТ РВ 15.002 в 21 сервисном центре, выполняющем работы по контракту с МО РФ.
4. Добиться отсутствия претензий потребителей по срокам и качеству технического обслуживания автомобилей.
5. Повысить удовлетворенность потребителей гарантийным и техническим обслуживанием автомобилей КАМАЗ на 5% относительно уровня, достигнутого в 2010 году.
6. Добиться отсутствия возвратов протоколов рассмотрения рекламационных актов техническим арбитром.
7. Открыть проект «Автоматизация рекламационной работы» (разработать техническое задание по разработке и внедрению задачи по автоматизации рекламационной работы»).
^
3. Показатели деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ»
(по данным бухгалтерской отчетности ТФК)
Финансово-хозяйственная деятельность общества
| Показатели | 2009 год | 2010 год | Изменения |
| 1.Выручка от продажи товаров, продукции и услуг (тыс. руб., без налогов, акцизов и обязательных платежей) (тыс.руб.) | 1 826447 | 2 307504 | + 26% |
| 2. Себестоимость товаров, продукции и услуг (т. р.) | 1 630 588 | 2 101 735 | + 28% |
| | | | |
| 3. Себестоимость на 1 руб. продаж (копеек) | 89,3 | 91,0 | |
| 4. Валовая прибыль (тыс.руб.) | 195 859 | 205 769 | + 5% |
| 5. Затраты (тыс.руб.) (коммерч.+управленч.) | 67 906 | 60 596 | - 10,8% |
| 6. Затраты на 1 руб. ТП и услуг | 83,2 | | |
| 7. Затраты на 1 руб. доходов (копеек) | 98,6 | | |
| 8. Прибыль от продаж (тыс. руб.) | 127 953 | 145 173 | + 13,4% |
| 9. Рентабельность продаж (%) | 7,0 % | 6,3% | |
| 10. Рентабельность основной деятельности (%) | 7,53% | 6,7% | |
| 11. Прочие доходы (тыс.руб.) | 1 745 338 | 819 140 | - 53% |
| 12. Прочие расходы (тыс.руб.) | 1 822 549 | 860 504 | -53% |
| ^ 13. Прибыль/убыток до налогообложения (тыс.руб.) | + 41 125 | + 103 809 | + 152% |
| 14. Отложенные налоговые активы тыс.руб. | 12 518 | 58 | - 99,5% |
| 15. Отложенные налоговые обязательства тыс.руб. | 157 | 331 | +111% |
| 16. Иные аналогичные обязательные платежи тыс. руб. | 14 705 | 2 844 | - 80,6% |
| 17. Текущий налог на прибыль тыс.руб. | 6 066 | 27 518 | + 353% |
| ^ 18. Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.) | + 7 679 | + 73 720 | + 860% |
| 19. Уставный капитал (тыс.руб.) | 150 100 | 150 100 | |
| 20. Чистые активы (тыс.руб.) | 175 925 | 239 872 | + 36,3% |
| 21. Текущая ликвидность (коэффициент) | 0,93 | 0,95 | + 2% |
| 22. Среднесписочная численность персонала (человек) | 1 624 | 1 425 | - 12,2% |
| 23. Среднемесячная зарплата 1 работника (руб.) | 11 947 | 18 410 | + 54% |
| 24. Реализовано автомобилей марки «КАМАЗ» (штук) | 21 435 | 27 904 | + 30% |
| 25. Реализовано з/ч в млн. руб | 4 749 | 6 873 | + 44% |
| 26. Средняя цена а/м КАМАЗ тыс.руб. | 1 351,7 | 1 409,4 | + 4,3% |
В 2010 году Обществом получена выручка от реализации товаров и оказания услуг на общую сумму 2 307 504 тыс. руб., что на 481 057 тыс. руб. (26 %) больше, чем в 2009 году. Доходы от перепродажи товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 34 % (на 358 931 тыс. руб.) и составили 1 416 068 тыс. руб. (61 % общего объема выручки).
Выручка от оказания транспортных услуг снизилась на 38 % (на 35 429 тыс. руб.) и составила 57 054 тыс. руб. (ее доля в общем объеме выручки упала с 5,1 % в 2009 году до 2,5 % в анализируемом периоде). Выручка от оказания посреднических и прочих услуг увеличилась на 24% (158 410 тыс. руб.) и составила 815 594 тыс. руб. (ее доля в общем объеме выручки снизилась с 36 % до 35 %).
Доходы от сдачи имущества в аренду снизились по сравнению с прошлым годом на 4,4 % (на 855 тыс. руб.) и составили 18 788 тыс. руб. (0,8 % общего объема выручки).
В целом расходы по основной деятельности по сравнению с
прошлым годом увеличились на 27,3 %, в том числе себестоимость проданных товаров и услуг увеличились на 28,9 %, коммерческие расходы снизились на 6%, управленческие расходы уменьшились на 80,8%.
В результате при увеличении выручки прибыль от продаж увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13,5 % (на 17 220 тыс. руб.) и составила 145 173 тыс. руб. План по данному показателю перевыполнен в 4,7 раза (на 114 342 тыс. руб.).
^ Прочие доходы ОАО «ТФК «КАМАЗ» за 2010 год составили сумму 819 140 тыс. руб., прочие расходы 860 504 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие доходы уменьшились на 53 % и превысили показатель плана в 244 раза, прочие расходы снизились так же на 53 % и превысили показатель плана в 26 раз.
На формирование финансового результата Общества за 2010 год существенное влияние оказали прочие доходы и расходы, результаты от прочей деятельности, а также выплаты по налогам и иные аналогичные платежи.
От прочей деятельности получен убыток в размере 41 364 тыс.руб.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена чистая прибыль в размере 73 720 тыс.руб., что на 66 041 тыс.руб. больше аналогичного периода прошлого года.
Стоимость чистых активов Общества по сравнению с начала года выросла за счет прибыли отчетного года на 66 425 тыс.руб. и составила на 31.12.2010 года 237 941 тыс.руб. Стоимость чистых активов превышает уставный капитал на 87 841 тыс.руб.
Показатель коэффициента текущей ликвидности меньше нормативного и составил 0,95, в течение 2010 года он увеличился на 0,02 пункта или на 2 %.
^ Рентабельность продаж снизилась с 7 % по итогам 2009 года до
6,3 % по итогам 2010 года (при плановой рентабельности 1,5 %).
Рентабельность основной деятельности компании составила 6,7 %, что на 0,83 % ниже аналогичного периода прошлого года.