Совершенствование портфеля ценных бумаг инвестиционного фонда
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
аги нескольких крупнейших компаний.
Для того чтобы стать пайщиком, не нужно обладать никакими профессиональными знаниями и навыками. Средствами пайщиков управляют квалифицированные специалисты.
Управляющая компания действует в рамках закона. Соблюдение требований закона пристально контролируется ФСФР, специализированным депозитарием, регистратором, аудитором и другими организациями.
Пайщики могут получать данные о росте их вложений каждый день, т.к. Управляющая компания ежедневно рассчитывает и размещает на своем сайте стоимость 1 пая открытого ПИФа. Отчетность по паевому фонду доступна ежеквартально.
Как инструмент долгосрочных инвестиций фондовый рынок находится практически вне конкуренции. Среднегодовая доходность инвестирования в российские акции (индекс ММВБ) за 11 лет составила более 90% в год, что существенно выше доходности даже долгосрочных банковских депозитов.
Под управлением ООО УК ОТКРЫТИЕ находятся 6 открытых фондов, предлагающих российским инвесторам широкий выбор инвестиционных стратегий:
-Открытый паевой инвестиционный фонд акций ОТКРЫТИЕ - Акции
-Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций ОТКРЫТИЕ - Облигации
-Открытый индексный паевой инвестиционный фонд ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ
-Открытый паевой инвестиционный фонд акций ОТКРЫТИЕ - ТОП10
-Открытый паевой инвестиционный фонд акций ОТКРЫТИЕ - телекоммуникации
-Открытый индексный паевой инвестиционный фонд ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика
-Открытый паевой инвестиционный фонд ОТКРЫТИЕ - Акции Китая
Основными принципами инвестиционной политики ООО УК ОТКРЫТИЕ являются проведение разностороннего анализа рынка, применение различных инвестиционных стратегий, диверсификация активов, а также обеспечение оптимального контроля над рисками.
На длительных промежутках ПИФы, как правило, демонстрируют рост и рыночные риски значительно снижаются. Оптимальный срок вложения - от 1-го года.
Рынок акций в марте снизился - после колебаний в первой половине месяца - на 4,7%. Это свело на нет рост рынка за февраль.
На участке с 19 по 23 марта присутствие ПИФа на рынке составляло только 40% портфеля, поэтому он в меньшей степени был затронут снижением рынка. Тот факт, что уже в течение двух месяцев после устойчивого роста в январе рынок никуда не сдвинулся, а боковое движение характеризовалось высокой амплитудой колебаний, может свидетельствовать о формировании среднесрочных максимальных уровней. И индекс ММВБ, и индекс РТС находятся сейчас вблизи своих долгосрочных средних цен, откуда может с равной вероятностью последовать движение и вверх, и вниз. Интересным моментом является необычно высокое значение соотношения объемов проторгованных 30 марта опционов пут и колл на акции. Мы считаем, что качество направленных сигналов этого индикатора на российском рынке недостаточно, чтобы следовать им безоговорочно. Однако необычно высокое значение этого индикатора свидетельствует о том, что движение рынка куда-либо, которое рано или поздно произойдет, будет существенным по своему размаху. Аналогичная ситуация была и в конце июля 2011 года. Сейчас портфель загружен акциями полностью.
Таблица 8 - Все фонды под управлением УК Открытие
ПИФТипКатегорияДатаПай, руб.СЧА,руб.ОТКРЫТИЕ - ПерспективныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.05.2010ОТКРЫТИЕ - СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 14.05.2010ОТКРЫТИЕ - АкцииОткрытыйАкций04.05.20121 547.263 189 939.88ОТКРЫТИЕ - ОблигацииОткрытыйОблигаций04.05.20122 521.54515 267 401.39ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестицииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций04.05.2012820.51166 717 362.44ОТКРЫТИЕ - Фонд фондовОткрытыйФондовФонд ликвидирован 07.09.2009Перспективные компанииЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомЦарский мостЗакрытыйНедвижимости30.03.2012976.10891 447 445.71ОТКРЫТИЕ - Финансовые институтыЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомИнфина - Фонд облигацийЗакрытыйОблигаций30.03.2012969.71387 686 372.93СоюзпромкредитЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомСоюзпромактивЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомСПМ - ИнвестЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011СПМ - АльянсЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.06.2011ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетикаОткрытыйИндексный Акций04.05.2012518.46384 481 305.05ОТКРЫТИЕ - ТОП10ОткрытыйАкций04.05.2012813.8119 123 802.33ОТКРЫТИЕ - телекоммуникацииОткрытыйАкций04.05.20121 158.7227 937 044.92ОТКРЫТИЕ - девелопментЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательствомПервый инвестиционныйЗакрытыйСмешанных инвестиций30.03.201299 916.01399 664 021.10ОТКРЫТИЕ - Акции КитаяОткрытыйАкций04.05.2012964.0235 772 845.03
Совокупная СЧА: 2 891 287 540.78 руб.
Количество фондов в управлении:16
Статистика фонда (по состоянию на 04.05.2012 ):
Пай: 1 547.22 руб.
СЧА: 63 189 939.88 руб.
Рисунок 4 Динамика стоимости пая и СЧА фонда за 5 лет
Рису