Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
, имеющих уникальные характеристики, пользующихся повышенным спросом.
Отделом маркетинга определено, что для указанных новых видов продукции у ООО ХЗ ПТО есть конкурентное преимущество, которое предприятие стремится реализовать в данном проекте.
По данным предприятия, стоимость проекта составляет 17 млн. грн. Сроки реализации проекта 7 лет. Проект планируется финансировать за iет собственных и заемных средств (табл. 3.1).
Таблица 3.1 Направления инвестирования проекта
ОперацияОбъем финансирования млн. грн. Собственные средства, %Средства КОДК ФШИ, 34Проведение НИОКР1,15050Маркетинговые исследования0,65050Исследования экологических и социальных аспектов---Приобретение лицензий на know-how---Приобретение или аренда земли и сооружений---Приобретение технологии---Модернизация технологического оборудования1,9-100Приобретение оборудования---Приобретение сырья и комплектующих12,741,358,7Пуско-наладочные работы0,3-100Затраты на управление0,1100-Переобучение кадров0,1-100Начально-производственные затраты---Сбыт ---Другое0,2100-ВСЕГО (млн. грн.)17,041,1858,82
3.2 Раiет себестоимости, прибыли и рентабельности подъемно-транспортного оборудования. Оценка рисков реализации бизнес-плана
Рассмотрим потребность в материалах, а также возможные пути покрытия затрат на реализацию бизнес-плана. Определим потребность в сырье и покупных изделиях (табл. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).
Таблица 3.2 Определение потребности в металлопрокате
Наименование металлопрокатаМарка стали, ГОСТКоличество,. тоннЗавод-изготовитель1234Толстый лист ГОСТ 19903-74 345-09Г2С-12 19281-895x1500x6000 65г. Мариуполь6x1500x6000 260г. Донецк8x1600x6000 325г. Алчевск8x1800x6000 195г. Алчевск10x1800x6000 325г. Алчевск12x1500x6000 ГОСТ 19903-74 325-09Г2С-12 19281-89260г. Алчевск14x1500x6000 130г. Алчевск16x1500x6000 130г. Алчевск22x1500x6000 65г. Алчевск25x1500x6000 ГОСТ 19903-7465г. АлчевскУголок катаныйГОСТ 8509-8665г. Алчевск50x50x565г. Алчевск63x63x665г. Алчевск75x75x665г. Алчевск75x75x865г. Алчевск100x100x8,1065г. Алчевск140х90х10130г. Алчевск160х100х10130г. АлчевскУголок гнутый350г. АлчевскКругГОСТ 2590-88125г. АлчевскТонкий листГОСТ 19903-74125г. Алчевск1,8х1000х2000г. АлчевскОриентированная стоимость35000 дол. США
Таблица 3.3
Определение потребности в крановых электродвигателях
НаименованиеЕд. измКоличествоЗавод изготовительДМТЕ(Н)-1П, ДМТГ-112шт.120г. Бавлены, Электромеханический заводMTF(H)-311,MTF(H) - 312шт.120г. Бавлены, Электромеханический заводMTF 4lT, MTF(H) 412шт.80г.Москва, ЭТА "Динамо"4МТ.М 225, 4МТМ 280шт.30г.Томск, завод, "Сибэлектромотр"4МТН-400шт.8г. Сафоново, Электромашиностроительный заводОриентировочная сумма175000 дол. США
Таблица 3.4
Определение потребности в асинхронных электродвигателях
НаименованиеЕд. измКоличествоЗавод-изготовитель1234АИР-63, АИР-71шт.1600г. Полтава, завод ЭлектромотрАИР-80, АИР-90шт.160г. Харьков, НПО УкрэлектромашАИР-100, АИР-112шт.1200г. Могилев, завод ЭлектродвигательАИР-132. АД-132шт.160г. Днепропетровск, завод, ДЭМЗОриентировочная сумма350000 дол. СШАТаблица 3.5
Определение потребности в электродвигателях
НаименованиеЕд. измКоличествоЗавод-изготовительАИММ-63, АИММ-71шт.300г. Тирасполь, завод ЭлектромашАИММ-100.Л6шт.60г. Донецк, ОЭЗ ВНИИВОриентировочная сумма60000 дол. США
Таблица 3.6
Определение потребности в панелях крановых
НаименованиеЕд. измКоличествоЗавод-изготовительПанели серии П и Бшт.120г. Москва,
ЭТА ДинамоВыпрямители УВКшт.20г. Рассказово,
завод НВПОриентировочная сумма500000 дол. США
Таблица 3.6
Определение потребности в редукторах
НаименованиеЕд. измКоличествоЗавод-изготовительВк-475шт.16г. Санкт-Петербург, ОАЗТ РедэсВ-125шт.12г. Санкт-Петербург, ОАЗТ РедэсВ-200Фшт.16г. Санкт-Петербург, ОАЗТ РедэсВ-250Фшт.18г. Санкт-Петербург, ОАЗТ РедэсЦ2-500шт.30г. Санкт-Петербург, ОАЗТ РедэсЦ2У-315КМшт.6г. Майкоп, Редукторный Ц2-400Кшт.10г. Майкоп, РедукторныйМ10-М2-10ВК-208шт.20г. Тамбов,
завод ТамбовполимермашОриентировочная сумма250000 дол. США
Таким образом, общая сумма, необходимая для обеспечения предприятия сырьем и материалами, составляет 1 370 000 дол. США. Исходя из актуальности работы, а также требований предъявляемых к бизнес-планированию, необходимо составить план возвращения средств (табл. 3.7).
Таблица 3.7
План возвращения средств
ГодКварталДоход от реализации инновационной продукции, (млн. грн.)Объем средств, возвращенных КОДК ФШИ, (млн. грн.)ВсегоЗа iет доходаI12340,2III10,2220,3830,440,45IIII10,60,50,520,80,70,730,80,70,740,850,750,75
IV
11,020,950,9521,080,960,9631,10,960,9641,10,960.96
V
11,10,960,9621.10,960.9631,10,960.9640,640,64
Особого внимания заслуживает форма возвращения средств, как один из самых гибких механизмов привлечения инвесторов (табл. 3.8).
Таблица 3.8 Форма возвращения средств
Финансовые платежи100%В виде know-how- %Предоставление услуг- %В виде акций предприятия- %Дивиденды на акцию-%Проценты на пай в уставном фонде- %Сама по себе форма возвращения платежей не является универсальным средством гарантии возвращения инвестиций, куда более эффективным является установление ожидаемого плана сбыта продукции и соответственно поступления средств для погашении инвестиций (табл. 3.9 и 3.10). Кроме того, очень эффективным механизмом привлечения и гарантий инвестиций является страхование рисков, то есть их оценка и разработка методологии их преодоления или их недопущения.
Таблица 3.9
Перечень производимой для промышленности продукции и план производства
НаименованиеКод ДКППСр?/p>