Geum.ru

Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "

Вид материалаДокументы

Содержание


Средства клиентов
Средства клиентов
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги
Подобный материал:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   72
^

Средства клиентов



На 31 декабря средства клиентов, размещенные в дочерних банках Группы, включают в себя следующие позиции:
2006 г.
2005 г.

Текущие счета клиентов
17 484 152
10 777 820

Срочные депозиты
19 175 974
7 895 521

Синдицированный кредит (Прим. 20)
78 349
–

Авансовые платежи
121
32

^ Средства клиентов
36 738 596
18 673 373


На 31 декабря 2006 года средства клиентов в размере 12 268 874 (33%) представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (2005 г.: 4 848 424 (26%)).


На 31 декабря в состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов:





2006 г.
2005 г.

Частные компании
26 340 874
16 105 887

Государственные и бюджетные организации

7 161 618
627 389

Физические лица
3 236 104
1 940 097

^ Средства клиентов
36 738 596
18 673 373


На 31 декабря 2006 года Группа имела концентрацию средств клиентов в следующих экономических секторах: телекоммуникации и почтовые услуги - в сумме 20 956 041 (или 57% от общего объема), физические лица - 3 236 104 (или 9% от общего объема) и торговля – в сумме 3 016 024 (или 8% от общего объема).


На 31 декабря 2005 года Группа имела концентрацию средств клиентов в следующих экономических секторах: телекоммуникации и почтовые услуги - в сумме 14 176 343 (или 76% от общего объема), физические лица - 1 936 512 (или 10% от общего объема) и торговля – в сумме 634 583 (или 3% от общего объема).

  1. ^

    Выпущенные долговые ценные бумаги



На 31 декабря выпущенные долговые ценные бумаги состояли из следующих позиций:





2006 г.
2005 г.

Дисконтные векселя
11 130 504
5 149 202

Процентные векселя
331 738
3 172 823

Бездисконтные / беспроцентные векселя
11 084
35 858

Документарные процентные облигации
3 465 686
1 953 627

^ Выпущенные долговые ценные бумаги
14 939 012
10 311 510


На 31 декабря 2006 года Группа выпустила беспроцентные векселя в рублях совокупной номинальной стоимостью 4 259 969 (на 31 декабря 2005 года: 1 036 000). Срок погашения векселей наступает в 2007 году (2005 г.: в 2006 году). Векселя были проданы с дисконтом и отражены в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2006 года по амортизированной стоимости. Эффективная ставка дисконтирования составляет от 9,5% до 15,28% годовых (2005 г.: от 10,75% до 11,25% годовых).


На 31 декабря 2006 года один из дочерних банков Группы выпустил беспроцентные векселя в российских рублях номинальной стоимостью 4 897 004 (на 31 декабря 2005 года: 3 483 499) и беспроцентные векселя в долларах США номинальной стоимостью 104 531 тыс. долл. США (эквивалент 2 752 426) (на 31 декабря 2005 года: 51 729 тыс. долл. США и эквивалент 1 340 462). Срок погашения векселей наступает в 2007-
2008 годах (2005 г.: в 2006 году). Векселя были проданы с дисконтом и отражены в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2006 года по амортизированной стоимости. Эффективная ставка дисконтирования составляла от 8,3% до 11,5% годовых (2005 г.: от 7,7% до 14,1% годовых) для векселей в рублях и от 9,05% до 13% годовых (2005 г.: от 3,1% до 9,2% годовых) для векселей в долларах США.