Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "
| Вид материала | Документы |
СодержаниеСредства кредитных организаций |
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
Средства кредитных организаций на 31 декабря включают в себя следующие позиции:
| | 2006 г. | 2005 г. |
| Срочные депозиты и кредиты | 7 648 479 | 3 302 907 |
| Договоры "репо" | 6 120 281 | 695 316 |
| Синдицированный кредит | 574 559 | – |
| Текущие счета | 447 365 | 171 612 |
| ^ Средства кредитных организаций | 14 790 684 | 4 169 835 |
На 31 декабря 2006 года синдицированный кредит в размере 574 559 составлял часть синдицированного кредита, полученного от группы банков и компаний в общей сумме 652 908. Оставшаяся часть синдицированного кредита включена в состав средств клиентов (Примечание 21).
На 31 декабря 2006 года один из дочерних банков Группы привлек средства в долларах США в сумме 1 489 933 со сроком погашения в январе 2007 года под проценты в размере от 5,1% до 9,0% годовых в качестве краткосрочных депозитов двух российских банков (2005 г.: средства в российских рублях в сумме 550 000 со сроком погашения в январе 2006 года и годовой ставкой процента от 7,8% до 10,0%). Как показано в Примечании 5, на 31 декабря 2006 года этот дочерний банк Группы одновременно разместил депозиты в двух других российских банках на ту же сумму и с теми же сроками погашения под годовые проценты от 5,1% до 9,5% (2005 г.: от 4,0% до 7,3%).
В течение 2006 и 2005 годов одним дочерним банком Группы были одновременно размещены и получены краткосрочные средства российских банков в различных валютах. На 31 декабря 2006 года указанный дочерний банк Группы привлек от одного российского банка средства в сумме 522 000 в качестве депозитов в рублях с годовой процентной ставкой 4,5%, которые связаны с депозитами, предоставленными этому же банку (Примечание 5). На 31 декабря 2005 года указанный дочерний банк Группы привлек от четырех российских банков средства в сумме, эквивалентной 1 986 674, в виде депозитов в рублях, долларах США и евро с годовой процентной ставкой от 5,0% до 6,3% для депозитов в рублях, 2,8% для депозитов в долларах США и 5,5% для депозитов в евро, связанных с депозитами, предоставленными этим же банкам (Примечания 5 и 7).
По состоянию на 31 декабря 2006 года один из дочерних банков Группы получил кредиты по договорам "репо" на общую сумму 6 120 281 (2005 г.: 694 636) со сроком погашения в течение 12-15 дней с отчетной даты. На 31 декабря такие договоры были обеспечены следующими активами, включенными в состав финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (Примечание 6):
| | 2006 г. | 2005 г. | ||
| | Балансовая стоимость кредита | Справедливая стоимость обеспечения | Балансовая стоимость кредита | Справедливая стоимость обеспечения |
| Государственные краткосрочные обязательства Министерства финансов Российской Федерации | 4 876 261 | 5 010 542 | – | – |
| Корпоративные облигации российских компаний | 1 056 370 | 1 055 809 | 177 801 | 214 864 |
| Долевые ценные бумаги российских компаний | 187 650 | 198 111 | 463 680 | 521 817 |
| Векселя российских банков | – | – | 53 155 | 61 382 |
| Итого | 6 120 281 | 6 264 462 | 694 636 | 798 063 |