«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
Одновременно эта смета служит расходной частью бюджета.
Кроме бюджетного финансирования запланировано получение внебюджетных средств по различным источникам в размере 242,0 млн. руб. (в 2010 г. получено 255,9 млн. руб.) Данные по планируемым внебюджетным источникам приводятся в таблице 9.
Слайд 26.
Планируемое поступление внебюджетных доходов в 2011 г.
(слайд 26) Таблица 9
| Источники поступления внебюджетных средств | Факт 2010 г., тыс.руб. | План 2011 г., тыс. руб. | Отношение плана 2011 г. к факту 2010 г. |
| 1. Коммерческая подготовка кадров, в том числе: | 110 987,2 | 108 916,5 | 98,1 |
| - дневное обучение | 66 880,5 | 62 123,0 | 92,9 |
| - заочное обучение | 6 084,6 | 6 012,5 | 98,8 |
| - аспирантура, магистратура | 1 521,5 | 2 404,5 | 158,0 |
| - АЭС ускоренное | 5 096,6 | 4 351,5 | 85,4 |
| - МЭС ускоренное | 8 174,0 | 7 500,0 | 91,8 |
| - МРМ ускоренное | 10 221,8 | 9 200,0 | 90,0 |
| - ИВТ ускоренное | 2 207,9 | 3 425,0 | 155,1 |
| - ИЭФ ускоренное+ второе высшее | 10 800,3 | 13 900,0 | 128,7 |
| 2. Аренда помещений | 11 903,4 | 10 500,0 | 88,2 |
| 3. Оплата за проживание в общежитиях | 11 231,8 | 11 200,0 | 99,7 |
| 4. ЦПС | 59 669,6 | 47 000,0 | 78,8 |
| 5. Подготовительные курсы | 531,8 | 300,0 | 56,4 |
| 6. ЦДОУ | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7. НИК | 12 865,2 | 11 000,0 | 85,5 |
| 8. ОТТ | 2 154,9 | 2 000,0 | 92,8 |
| 9. Инфосфера | 165,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10.Кафедра физвоспитания | 4 288,3 | 4 500,0 | 104,9 |
| 11. Спонсорские средства и прочие | 40 907,1 | 37 598,0 | 91,9 |
| Итого по всем источникам: | 255 920,9 | 233 014,5 | 91,0 |
План на 2011 г. в строке «Прочие»:
- ЦПВТ (Мамойленко) – 252,0 тыс. руб.
- возмещение коммунальных услуг – 8400,0тыс. руб.
- целевая стипендия – 450,0 тыс. руб.
- гранты – 21300,0 тыс. руб. (в т.ч. РФФИ – 2600,0 тыс. руб.) Рябко Б.Я. – 4,0; Хорошевский В.Г. – 4,7; Черевко А.Г.– 6,0, Игнатов А.Н.– 4,0.
- бланки, методические литература – 60,0 тыс. руб.
- спонсорская помощь – 1000,0 тыс. руб.
- РЦОТ – 500,0 тыс. руб.
- ЦСД (Мелентьев) – 246,0 тыс. руб.
- УЦ РТС (Филиппов) – 300,0 тыс. руб.
- филиалы – 4090,0 тыс. руб.
- прочие – 1000,0 тыс. руб. Всего: 37598 тыс. руб.
Обращаю ваше внимание, что по 15 источникам финансирования запланировано меньше, чем выполнено в 2010 г. Это говорит о том, что необходимо оптимизировать все источники внебюджетных расходов.
Хотелось бы подробнее остановиться на статьях «Капитальный и текущий ремонт» и «Приобретение оборудования».
В соответствии с заявками на ремонт по плану (таблица 10) в этом году будут отремонтированы библиотека, фасад здания по ул. Кирова, 4 этаж общежития № 1, секции в общежитии № 3, 4.
Слайд 30.
План ОКР по текущему и капитальному ремонту учебного и жилого комплекса СибГУТИ на 2011 г.
(слайд 30) Таблица 10
| № п/п | Наименование работ | Фактичес-кие расходы тыс.руб. | Сроки проведе- ния | Исполнитель | Способ финансиро -вания |
| | Капитальный ремонт 3,4 этажа общ. № 1 | 13000 | февраль-ноябрь | подрядчики | бюджет |
| | Капитальный ремонт библиотеки | 200 | март-декабрь | ОКР | внебюджет |
| | Подготовка лагеря «Шарап» к летнему сезону | 600 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Общежитие № 3: текущий ремонт секций, установка оконных блоков, кухонь | 2000 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Общежитие № 4: ремонт секций | 2000 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Общежитие № 2: ремонт коридоров, холлов, комнат | 500 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Капитальный ремонт аудиторий и коридоров учебных корпусов | 1000 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Текущий ремонт кровли учебных корпусов и общежитий СибГУТИ | 1000 | март-ноябрь | ОКР | внебюджет |
| | Установка пластиковых оконных блоков | 500 | март-ноябрь | подрядчики | внебюджет |
| | Фасад учебного корпуса на ул. Кирова | 4000 | март-ноябрь | подрядчики | внебюджет |
| | Бюджет | 13000,0 | | | |
| | Внебюджет | 11800,0 | | | |
| ИТОГО по плану | 24800,0 | ||||
Что касается статьи «Приобретение оборудования», то средства распределены на новый корпус – 3000 т.р. и 500 т.р. библиотечный фонд на сегодняшний день заключены контракты на сумму 987 т.р. (столы и стулья в аудитории), 416 т.р. (столы в поточной аудитории), кроме этого 200 т.р. выделены кафедре Физвоспитания для нового корпуса.
В таблице 11 приводится плановое распределение сметы расходов университета по приносящей доход деятельности с арендой (без филиалов) на 2011 г. Эти расходы составят 269,3 млн. руб.
Слайд 28.
Смета расходов по приносящей доход
деятельности на 2011 г. с арендой (без филиалов)
(слайд 28) Таблица 11
| Коды экономической классификации расходов | Факт 2010года | По смете на 2011 год | Отношение плана 2011г. к факту 2010 г. |
| Заработная плата | 140 832,2 | 135 334,0 | 96,1 |
| Прочие выплаты | 1 157,4 | 1 300,0 | 112,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 28 166,5 | 46 268,6 | 164,3 |
| Услуги связи | 4 059,5 | 4 600,0 | 113,3 |
| Транспортные услуги | 2 356,3 | 2 700,0 | 114,6 |
| Коммунальные услуги | 9 574,0 | 12 342,0 | 128,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 96,5 | 125,0 | 129,5 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 12 935,1 | 7 482,0 | 57,8 |
| Прочие работы, услуги | 21 493,5 | 22 390,0 | 104,2 |
| Перечисления международным организациям | 2,5 | 0,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | 50,0 | |
| Прочие расходы | 1 759,3 | 4 600,0 | 261,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 274,0 | 18 050,0 | 175,7 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 15 987,8 | 14 088,0 | 88,1 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 248 694,6 | 269 329,6 | 108,3 |