Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития. 3
| Вид материала | Решение |
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
- Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2008 год, 1138.11kb.
- Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год, 1868.27kb.
- Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного, 407.4kb.
- Положение общества в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества:, 311.81kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 266.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2010 год, 297.65kb.
УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера
ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания»
21 апреля 2009 г.
Решение №4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
за 2008 год
г. Набережные Челны
ОГЛАВЛЕНИЕ
| 1. Общие сведения. | 3 |
| 2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития. | 3 |
| 3. Органы управления и контроля Общества. | 5 |
| 4. Сведения о корпоративных действиях Общества. | 7 |
| 5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. | 8 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. | 9 |
| 7. Итоги производственной деятельности ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания». 7.1.Прохождение ОЗП. 7.2.Отпуск и потери тепловой энергии и теплоносителя. 7.3.Итоги ремонтной компании. 7.4.Анализ выполнения плана капитального строительства. | 10 10 11 15 17 |
| 8. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания». 8.1.Финансовая деятельность Общества. Инвестиционный портфель. 8.2.Динамика дебиторской, кредиторской задолженности и запасов на складах. 8.3.Оценка финансовой устойчивости Общества. Финансовые и правовые риски. 8.4.Выполнение программы управления издержками. | 19 19 24 29 33 |
| 9. Кадровая и социальная политика. | 34 |
| 10. Бухгалтерская отчетность. 10.1.Бухгалтерский баланс. 10.2.Отчет о прибылях и убытках. 10.3.Отчет об изменениях капитала. 10.4.Отчет о движении денежных средств. 10.5.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5). | 39 40 42 44 47 49 |
| 11. Пояснительная записка к отчету ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» за 2008 год. | 55 |
| | |
1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество " Набережночелнинская теплосетевая компания ".
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "НЧТК".
Местонахождение общества: 423810, Россия, РТ, г.Набережные Челны, Промкомзона-2.
Дата государственной регистрации общества: 18 декабря 2007 года
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): 004918715 серия 16
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Набережные Челны Республики Татарстан
Основной государственный регистрационный номер в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: 1071650030341
Акционерный капитал ОАО "НЧТК" по состоянию на 31 декабря 2008 года составил 1 850 000 000 рубля и разделен на 1 850 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Единственным акционером Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года является ОАО "Татэнерго".
2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» - это одна из энергетических компаний Республики Татарстан, занимающаяся передачей и распределением тепловой энергии по тепловым сетям, поддержанием надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии.
В структуру ОАО "НЧТК" входит одно обособленное структурное подразделение, расположенное на территории Республики Татарстан - Нижнекамский эксплуатационный район. Местонахождение: 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 16.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
- обеспечение баланса интересов акционеров Общества, государства и других заинтересованных субъектов, включая потребителей услуг, и сотрудников Общества;
- осуществление мероприятий по энергосбережению, в том числе:
- применение при капитальном ремонте и строительстве тепловых сетей новых технологий, а именно, использование предварительно изолированных трубопроводов с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке и трубопроводов типа «Касафлекс». Данные технологии позволяют сократить потери в тепловых сетях не менее чем в 3 раза, защищают трубопроводы от внешней коррозии и позволяют осуществлять контроль за состоянием тепловой изоляции при использовании системы оперативно диспетчерского контроля (ОДК). В 2008 году по новой технологии смонтировано 3401 п.м. трубопроводов, начиная с 2009 года, по новой технологии будет производиться замена не менее 10000 п.м. трубопроводов в год.
- реконструкция насосных станций с внедрением автоматизации и установкой частотных регулируемых приводов (ЧРП), что позволяет экономить потребление электрической энергии при работе электродвигателей насосов, используемых при транспортировке тепловой энергии. Реконструкция позволит осуществлять оперативный контроль и дистанционное управление насосными станциями из диспетчерской службы предприятия. Работы по автоматизации выполнены на насосных станциях РТП-1, ПНС-3 и ПНС-5. В 2009 году запланирована реконструкция насосной станции ПНС-4.
- установка узлов учета в жилом фонде позволяет вести расчет за потребленную тепловую энергию и расход теплоносителя на горячее водоснабжение не по установленным нормативным величинам, а за фактические объемы потребления. Узлы учета объединены единой автоматизированной системой сбора и обработки информации. Данная система разработана фирмой «Взлет» и позволяет осуществлять сбор данных с узлов учета тепловой энергии и расхода горячей воды, архивировать и производить распечатки актов снятия показаний приборов в едином центре. Система позволяет осуществлять контроль за гидравлическими режимами и соблюдением температурного графика в жилых домах, как в режиме реального времени, так и при использовании архивных данных для решения вопросов по наладке, анализа расходов теплоносителя, утечек и т.п.
Основными задачами развития Общества являются:
- выполнение производственных и инвестиционных программ;
- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя;
- улучшение финансового результата общества за счет оптимизации затратных статей;
- создание инвестиционной привлекательности Общества.
3. Органы управления и контроля Общества.
Структура и компетенция органов управления ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
В соответствии с Уставом ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» органами управления Компании являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - директор.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Функции общего собрания акционеров ОАО «НЧТК» осуществляет единственный акционер Общества – ОАО «Татэнерго».
Совет директоров определяет направления развития, осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Состав Совета директоров, сформирован решением учредителя от 12 декабря 2007 года № 1 в следующем составе:
Председатель Совета директоров:
- Сафиуллин Дамир Харунович – заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» по корпоративной политике и управлению собственностью.
Члены Совета директоров:
- Миннеханова Гульсина Мунировна – первый заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» - директор по экономике и финансам
- Файрушина Марина Анатольевна – Председатель Комитета Республики Татарстан по тарифам
- Закиров Ильгизар Алиахматович – Заместитель технического директора по инвестиционной деятельности ОАО «Генерирующая компания»
- Гайфуллин Ильгизар Хабирович – Заместитель генерального директора - технического директора ОАО «Татэнерго»
- Зайнуллин Айрат Зиннатуллович – Заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны
- Кожарин Юрий Васильевич – директор ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»
В 2008 году решений о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и/или компенсаций общим собранием акционеров ОАО «НЧТК» не принималось.
Единоличный исполнительный орган (директор)
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.
Директором ОАО «НЧТК» является Кожарин Юрий Васильевич, назначенный решением учредителя от 12 декабря 2007 года № 1.
Ревизионная комиссия
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия сформирована решением учредителя от 12 декабря 2007 года № 1 в следующем составе:
| Матвеева Елена Вячеславовна | Бухгалтер 2 категории группы учета расчетов с контрагентами отдела бухгалтерского учета управления бухгалтерского учета и налогообложения ОАО «Татэнерго» |
| Карамова (Султанова) Лейсан Рамильевна | Экономист 1 категории сектора управления оборотными средствами отдела финансового планирования и управления оборотными средствами финансового управления ОАО «Татэнерго» |
| Тагиров Рафаэль Рустемович | Экономист отдела тарифной политики планово – экономического управления ОАО «Татэнерго» |
В 2008 году решений о выплате членам ревизионной комиссии Компании в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и/или компенсаций единственным акционером Общества не принималось.
4. Сведения о корпоративных действиях Общества.
В 2008 году было вынесено 1 решение единственного акционера Общества - ОАО «Татэнерго».
02.06.2008г. приняты решения:
1. Разрешить использовать средства в сумме 300 000 рублей из прибыли 2008 года на проведение мероприятий по празднованию памятных и праздничных дней (День Победы, национальный праздник «Сабан-Туй», День пожилых людей, День инвалида, День энергетика, Новый год и т.д.).
2. Разрешить Обществу направить денежные средства в размере 150 000 000 рублей, внесенные в уставный капитал, на приобретение пакета акций ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» в размере 9 500 000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей за каждую, что составляет 100% от уставного капитала ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей».
3. Разрешить Обществу направить денежные средства в размере 251 700 000 рублей, внесенные в уставный капитал, на проектирование и реконструкцию тепловодов ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей».
В 2008 году было проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «НЧТК».
На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избран Сафиуллин Дамир Харунович, утверждено решение о первом выпуске обыкновенных именных акций общества.
На заседаниях Совета директоров первого года работы Общества:
- утвержден бюджет ОАО «НЧТК» на 2008 год,
- утверждены внутренние положения, составляющие систему материального стимулирования оплаты труда работников Общества;
- одобрено участие ОАО «НЧТК» в другой организации – ОАО «Набережночелнинское ПТС»;
- одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.
Открытое акционерное общество «Набережночелнинская теплосетевая компания» является акционерным обществом, деятельность которого регулируется, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Компании как эмитента ценных бумаг и устанавливающими обязанности Компании по обеспечению и защите прав ее акционеров.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» не принимался. Общество следует принципам, закрепленным Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение от 04 апреля 2002 года №421/р).
- Обеспечение акционеру реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, в том числе, обеспечение реализации права акционера участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, обеспечение права акционеров участвовать в прибыли общества, обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции общества.
Учитывая, что у Компании всего один акционер, ведение реестра акционеров ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» осуществляет самостоятельно.
Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются в виде Решений.
- Определение советом директоров стратегии развития общества, обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, а также подотчетность совета директоров общему собранию акционеров общества.
Реализация данного принципа состоит в утверждении Советом директоров приоритетных направлений деятельности Компании, принятии Советом директоров решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Эффективное осуществление Советом директоров возложенных на него функций обеспечивается избранием членов Совета директоров путем прозрачной процедуры, гарантирующей соответствие состава Совета директоров Компании требованиям законодательства и интересам акционера, проведение регулярных заседаний Совета директоров Компании в соответствии с утверждаемым планом работы Совета директоров, активным участием членов Совета директоров в проводимых заседаниях.
- Эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционеру.
Реализация данного принципа связана с назначением лица на должность единоличного органа на долгосрочный период, с наличием финансово-хозяйственного плана деятельности Компании, а также с подотчетностью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, Совету директоров Компании и единственному акционеру общества.
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
В соответствии с требованиями законодательства, в частности Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России, в 2007 году ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» осуществлены следующие мероприятия по раскрытию информации:
- В ФСФР России направляются списки аффилированных лиц по состоянию на конец каждого отчетного квартала.
- На сайте ОАО «Татэнерго» в сети Интернет в разделе «Публикации дочерних компаний» размещен устав Компании.
- Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании обеспечивается как деятельностью ревизионной комиссии, так и привлечением для проверки бухгалтерской отчетности Компании независимого аудитора (ООО «ФБК «Поволжье»).
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества.
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» начало свою деятельность с 10.01.2008г., поэтому дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.
7. Итоги производственной деятельности
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания».
На балансе ОАО «НЧТК» по состоянию на 31.12.2008 г. находится:
268 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, из них:
- по г. Набережные Челны – 198,1 км,
- по г. Нижнекамску – 69,9 км,
56 насосных станций, из них:
- по г. Набережные Челны – 5 ПНС, 4 РТП и 40 ЦТП,
- по г. Нижнекамску – 7 ПНС.
Максимальная присоединенная тепловая нагрузка потребителей на 31.12.2008г. составляет:
- по г. Набережные Челны: – 1 666,6 Гкал/ч;
- по г. Нижнекамску – 945,67 Гкал/ч.
7.1. Прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП)
В 2008 году аварий не было.
По г. Набережные Челны за 2008 г. заменено 11,765 км трубопроводов, количество повреждений в тепловых сетях – 111, в т.ч. один инцидент на трубопроводе dу= 500мм в жилом районе. За предыдущий 2007 год замена трубопроводов составляла 11,328 км, количество повреждений – 145. Аварийность в тепловых сетях в 2008 году снизилась на 34 повреждения. При этом необходимо отметить, что нормативная замена, исходя из срока службы трубопроводов, 16 км в год не достигнута.
По г. Нижнекамску за 2008г. заменено 3,284 км тепловых сетей, повреждений в тепловых сетях не было. За 2007 год заменено 2,956 км трубопроводов, повреждений в тепловых сетях было – 2. Нормативная замена должна составлять 5,6 км в год.
Снижение аварийности обусловлено более тщательным проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность после окончания отопительного сезона и после проведения ремонтных работ. Для снижения повреждений в трубопроводах в последующие годы необходимо прийти к нормативной замене трубопроводов.
Анализ по замене трубопроводов и количеству повреждений в тепловых сетях за последние 7 лет по г. Набережные Челны и г. Нижнекамску сведены в номограммы.
7.2. Отпуск и потери тепловой энергии и теплоносителя.
Анализ отпуска и потерь тепловой энергии по ОАО «НЧТК» за 2008 год в сравнении с 2007 годом приведен ниже.
Фактические потери тепловой энергии в сетях ОАО «НЧТК» за 2008г. составили 893 тыс.Гкал (16,95% от отпуска т/э в сеть) при нормативе - 927 тыс.Гкал (17,6% от отпуска в сеть), экономия 34 тыс.Гкал. Таким образом, за 2008г. сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях ОАО «НЧТК» отсутствуют.
В 2007 году фактические потери тепловой энергии составляли 1314 тыс. Гкал (21,82 % от отпуска тепловой энергии) при нормативе – 835 тыс.Гкал (13,86% от отпуска). Таким образом, сверхнормативные потери тепловой энергии в 2007г составляли 479 тыс.Гкал.
В течение 2008г. ОАО «НЧТК» удалось снизить тепловые потери на 421 тыс.Гкал. На рисунке 1. приведен анализ причин снижения тепловых потерь с указанием основных направлений, которые привели к значительному снижению тепловых потерь.
Основная доля снижения потерь тепловой энергии была достигнута за счет ведения оптимальных гидравлических и тепловых режимов, исключение перегрева зданий, установка ИТП в жилых домах – 127 тыс.Гкал или 30% от общего снижения потерь.
Второй по значимости причиной снижения потерь т/э стало установка вводных узлов учета в жилых домах. – 107 тыс.Гкал. или 25% от общего снижения потерь.
Значительное снижение потерь (96,5 тыс.Гкал - 23%) было достигнуто за счет установки автоматизированной системы учета отпуска тепловой энергии от источника теплоты.
За счет снижения аварийности в тепловых сетях и улучшения уровня эксплуатации потери тепловой энергии снизились на 67 тыс.Гкал. или 16% от общего снижения потерь в сетях.Анализ потерь подпиточной воды по ОАО «НЧТК» сведен в диаграмме на рисунке 2.
В 2008 г. фактические потери подпиточной воды по ОАО «НЧТК» составили 5 160 тыс.тонн, при нормативе 2 674 тыс.тонн. Таким образом, сверхнормативные потери теплоносителя составили – 2 486 тыс. тонн. По сравнению с 2007 годом потери подпиточной воды уменьшились на 1 908 тыс.тонн.
Причины снижения потерь подпиточной воды:
- Мероприятия по установке автоматизированной системы учета отпуска подпиточной воды в сеть от источника теплоты (ТЭЦ) и мероприятия по снижению сливов воды у потребителей привели к снижению потерь теплоносителя на 1367 тыс.тонн или 72% от общего снижения потерь воды;
- Установка квартирных счетчиков привело к снижению потерь воды на 265 тыс.тонн или 14% от общего снижения потерь;
- Мероприятия по установке вводных узлов учета в жилых домах и улучшение уровня эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства привели к снижению потерь теплоносителя на 126 и 150 тыс.тонн соответственно.
7.3. Итоги ремонтной компании.
Капитальный ремонт основного оборудования производился в сроки, установленные утвержденным годовым планом и графиками ремонтов с учетом весенних гидравлических испытаний тепловых сетей. В целом по ОАО «НЧТК» план по ремонту выполнен на 99,4%.