Положение общества в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества: 4
| Вид материала | Отчет |
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
- Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного, 407.4kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2010 год, 297.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 266.01kb.
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные, 2129.97kb.
- Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития., 1201.25kb.
Оглавление
1.Положение общества в отрасли 2
2. Приоритетные направления деятельности Общества: 4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 5
Открытого акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» 5
3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 6
3.1.Молочное животноводство 6
3.2. Свиноводство 7
3.3.Растениеводство 8
3.4.Кормопроизводство 8
3.5.Основные финансовые показатели 9
3.6.Техническое переоснащение и развитие 11
3.7. Персонал и социальная политика 12
3.7.1.Персонал 12
3.7.2.Производительность труда и заработная плата 13
^ 4.Перспективы развития общества 13
5.Отчет о выплате начисленных дивидендов 14
6.Описание основных факторов риска, связанных с 14
деятельностью акционерного общества. 14
^ 7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок , признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью. 15
8.Информация о Совете директоров 18
^ 10.Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа 18
11.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 19
корпоративного поведения. 19
12. Информация для акционеров 19
13. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год 19
^
1.Положение общества в отрасли
ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием , осуществляющим деятельность в четырех направлениях:
- молочное животноводство;
- свиноводство;
- растениеводство для собственного потребления;
- производство комбикормов для собственного потребления
По каждому из направлений предприятием достигнуты высокие производственные показатели.
Предприятие является лидером Тверской области и одним из крупных предприятий в Центральном округе РФ.
^ МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:
Производство молока в России в прошлом году сократилось на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 31,9 миллиона тонн. Целевой индикатор госпрограммы развития сельского хозяйства по производству молока был выполнен только на 91,1%. Одной из основных причин спада производства стало уменьшение численности коров на 228 тысяч голов.
ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» не снизило свои производственные показатели в направлении молочного скотоводства. Кроме того, предприятие имеет самый высокий показатель в Тверской области среднегодового поголовья крупно- рогатого скота и поголовья фуражных коров. Данный показатель является неснижаемым. Предприятие поддерживает уровень поголовья проведением селекционной работы с собственным поголовьем, а также производит обновление стада за счет приобретения голландских нетелей.
Объем производства молока составляет 81% от валового производства молока Конаковского района области и 10% от валового производства молока в Тверской области.
СВИНОВОДСТВО:
В направлении свиноводство предприятие является лидером Тверской области по сумме основных показателей, характеризующих свиноводческие комплексы, и занимает 2-ое место в Российской Федерации по показателю среднесуточного привеса и 5-ое место по показателю конверсии стада ( по статистическим данным Национального союза свиноводов России). Поголовье свиней на 01 января 2011 года в Тверской области составляет 70 тыс. голов, в том числе поголовье ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» составляет 49 тыс.голов, более 60% от общего поголовья свиней в Тверской области.
РАСТЕНИЕВОДСТВО:
В направлении растениеводство предприятие не увеличивает посевные площади на протяжении 3-х лет. Несмотря на это, уровень кормовой базы обеспечивает резко увеличившееся поголовье КРС за счет применения передовых технологий растениеводства, и, как следствие, повышение урожайности и качественных показателей всех культур.
КОРМОПРОИЗВОДСТВО:
В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами. Закупки готовых кормов в 2010 году не производились.
Успехи: Следует особенно отметить, что в ежегодно проводимой номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством растениеводческой и животноводческой продукции Тверской области» ОАО Агрофирма Дмитрова Гора одержало убедительную победу по сумме всех показателей.
Негативные тенденции:
Вместе с тем необходимо отметить, что деятельность ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий.
По данным Минсельхоза РФ, производство сельхозпродукции в сопоставимых ценах в 2010 году упало на 11,9% к уровню предыдущего года. Основной причиной существенного снижения объемов производства в сельском хозяйстве стали аномальные погодные условия прошлого года. В результате засухи в 2010 году валовой сбор зерна в чистом весе снизился на 37,2% - до 61 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур по сравнению с 2009 годом сократилась на 19,4%. Эти обстоятельства оказали существенное влияние на стоимость закупаемого зерна, цена на которое повысилась в 4 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года в два раза.
Вследствие этого фактическая себестоимость комбикормов резко возросла, что негативно повлияло на финансовый результат 2010 года.
Также урожайность собственных зерновых культур и трав, несмотря на достигнутый высокий уровень, планировалась значительно выше. Погодные условия не позволили получить плановых показателей, что также повлияло на фактическую себестоимость заготовленного силоса и сенажа.
Аномальные погодные условия также оказали отрицательное влияние на здоровье животных и на производственные показатели привеса, валового надоя, воспроизводства свиней и КРС.
Удельный вес прибыльных хозяйств РФ по сравнению с 2009 годом сократился на 1,1%, до 71%. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» продолжает оставаться в группе рентабельных сельскохозяйственных предприятий.
Сумма просроченной кредиторской задолженности в российском АПК на конец 2010 года составила 28,2 миллиарда рублей. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» не имеет просроченной кредиторской задолженности и полностью выполняет свои обязательства в соответствии с условиями договоров.
^
2. Приоритетные направления деятельности Общества:
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества
^ Открытое акционерное общество
«Агрофирма Дмитрова Гора»
«Утверждаю»
Председатель Совета директоров
ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
______________________ Новиков С.А.
^
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
«О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности»
с.Дмитрова Гора
2010
^
3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
3.1.Молочное животноводство
Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 192 тыс. центнеров, что на 21 тыс. центнеров или на 11% больше, чем в 2009
году.
Увеличение объемов было достигнуто в связи со стабильным состоянием поголовья основного стада и увеличением надоя на 1 фуражную голову.
Поголовье КРС на конец года составляет 4 407 головы, что на 182 головы больше поголовья на начало года, в том числе увеличилось поголовье коров и на конец года составило 2 550 голов.
В 2010 году получено приплода 2833 голов.
Получено прироста живой массы 5547 центнеров, что на 41 % превышает этот показатель за 2009 год.
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Валовой надой | Центнер | 78 198 | 171 634 | 192 554 |
| 2 | Поголовье КРС на последнюю отчетную дату | Головы | 2539 | 4225 | 4407 |
| 3 | Приплод | Головы | 1 209 | 2 665 | 2833 |
| 4 | Прирост живой массы | Центнер | 2749 | 3921 | 5547 |
| 5 | Выход телят на 1 корову | Головы | 82 | 82 | 82 |
| 6 | Ввод нетелей в основное стадо | Головы | 376 | 2099 | 1164 |
ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства. Всего за 2010 год произведена племенная продажа в количестве 257 голов племенного молодняка.
На предприятии проводится селекционная работа с молочным стадом,
анализ и контроль группы высокоудойных коров, отбор семени более продуктивных быков-производителей, применение разделенного семени в процессе воспроизводства, применение методов определения стельности на ранней стадии.
Применяется программа контроля качества молока – экспресс - анализы, плановые анализы и анализы каждой партии молока при отгрузке. Показатели качества молока, такие как белок и жир, являются самыми высокими в Тверской области. Проводится постоянный контроль процесса доения.
Предприятие применяет передовые технологии выращивание молодняка. В 2010 году произведено более оптимальное перераспределение и размещение молодняка и основного стада по фермам предприятия.
3.2. Свиноводство
Свинокомплекс специализируется на выращивании 2-х пород: крупная белая и ландрас.
Объем производства за 2010 год составил 99 763 центнеров, что ниже аналогичного показателя 2009 года на 11%.
В 2010 году на рынке свинины сложилась фиксированная ситуация по весу реализуемой свиньи в живом весе. Для того, чтобы соответствовать условиям рынка и иметь конкурентоспособную тушу, предприятием было принято решение по снижению среднего сдаточного веса при отгрузке на 9%.
Следствием снижения среднего веса реализации и, соответственно, снижения срока содержания на откорме, является снижение валового привеса и фактической себестоимости 1 кг живого веса.
Приплод получен в количестве 103 467 голов.
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Среднесуточный привес | Ц | 0,480 | 0,616 | 0,582 |
| 2 | Поголовье на последнюю отчетную дату | головы | 46110 | 49465 | 44281 |
| 3 | Приплод | Головы | 71706 | 106299 | 103467 |
| 4 | Прирост живой массы | Ц | 42750 | 111968 | 99763 |
| 5 | Выход поросят на 1 свиноматку | головы | 10,8 | 11,3 | 11,0 |
Свинокомплекс включен в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства. Всего за 2010 год произведена племенная продажа в количестве: свинки 8900 голов, хрячки 194 головы, это меньше чем в 2009 году
на 755 голов. Племпродажи являются более рентабельными, чем продажа откормочной свинины и их снижение также повлияло на снижение прибыли от продаж.
3.3.Растениеводство
Площадь сельскохозяйственных угодий 4 487 га, в том числе пашни 3078 га.
Агрофирма в 2010 году произвела зерновых культур 13.5 тыс. центнеров при урожайности 39 ц/га, заготовила силоса 205.2 тыс. центнеров и сенажа 133 тыс. центнеров.
В связи с низким содержанием питательных веществ в почве предприятие использует минеральные и органические удобрения с целью улучшения плодородия почвы для получения необходимой урожайности культур.
3.4.Кормопроизводство
Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2010 году произведено 10 тыс.тонн комбикормов для КРС и 31 тыс.тонн комбикормов для свиней. Объем произведенного комбикорма за 2010 год в 3,5 раз больше аналогичного показателя 2009 года, в связи с работой комбикормового цеха в 2009 году неполный год.
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Объем производства комбикормов | тыс.тонн | 0 | 12 | 41 |
| 2 | Фактический остаток сырья на последнюю отчетную дату | тыс.тонн | | 9,3 | 4,7 |
| 3 | Сырьевая стоимость 1 кг комбикорма | руб. | 0 | 8,02 | 9,16 |
Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 19 тыс.тонн.
На комбикормовом заводе установлено высокотехнологическое импортное оборудование компании Грюбер. Это оборудование и позволяет производить комбикорма, строго соблюдая технологию и рецептуру.
Применяется система микродозации, которая существенно расширяет номенклатуру выпускаемых комбикормов.
Качество производимых комбикормов и входящего сырья контролируется собственной лабораторией.
^
3.5.Основные финансовые показатели
Агрофирма по итогам 2010 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет более 90 %.
Структура доходов от основной деятельности за 2010 год
Всего реализация от основной деятельности составляет 1 149 327 тыс.рублей
В том числе
Продукция свиноводства 758 218 тыс.рублей
Продукция молочного животноводства 353 482 тыс.рублей
Прочая сельскохозяйственная продукция 935 тыс.рублей
Прочая реализация 36 692 тыс.рублей
Прибыль от продаж по основной деятельности 230 663 тыс.рублей
В том числе
Прибыль от реализации продукции свиноводства 196 442 тыс.рублей
Прибыль от реализации продукции молочного животноводства 29 964 тыс.рублей
Прибыль от реализации прочей сельскохозяйственной продукции 72 тыс.рублей
Прибыль от прочей реализации 4 185 тыс.рублей
Фактическая себестоимость
живого веса КРС составляет 13 280,54 рублей за центнер,
живого веса свиней 5 049,4 рублей за центнер.
молока 1 078,74 рублей за центнер
Основные финансовые показатели
| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2009 года | 2010 год | Отклонение (абсолютное значение, %) |
| 1 | Выручка | тыс.руб. | 1012623 | 1149327 | 136704 (+13%) |
| 2 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 306251 | 230663 | -75588 (25%) |
| 3 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 296725 | 155210 | -141515(-48%) |
| 4 | Чистые активы | тыс.руб. | 867771 | 1022981 | +155210(18%) |
Анализ основных факторов, повлиявших на снижение прибыли от продаж
| Статья | 2009 | 2010 | Отклонение |
| Заработная плата | 29 041 | 45 830 | 16 789 (58%) |
| Электроэнергия | 7 329 | 14 443 | 7 114 (97%) |
| Амортизация | 115 305 | 158 456 | 43 151 (37%) |
| Корма | 514 | 841 | 327 (64%) |
| Зоотехническое обслуживание | 20 774 | 27 216 | 6 442 (31%) |
Увеличение по статье «Заработная плата» за счет увеличения численности на 18%, за счет увеличения оплаты труда на 40%.
| Увеличение по статье «Электроэнергия» за счет увеличения тарифов на 15%; за счет увеличения количества кВтч на 82 % Увеличение по статье «Aмортизация» за счет введения новых производственных объектов |
| Увеличение по статье «Корма» за счет увеличения стоимости 30%; за счет увеличения количества 34 % |
| Увеличение по статье Зоотехническое обслуживание за счет увеличения количества плановых мероприятий по оздоровлению стада |
| Прочие операционные доходы: Итоговые положительные курсовые разницы 2 236 тыс.руб. Проценты по депозитным вкладам к получению 3 703 тыс.руб. Субсидии получены всего: 341 674 тыс. руб., в том числе Субсидирование процентных ставок по кредитам 316 579 Субсидии на поддержание животноводства 21 081 тыс.руб. Субсидии на приобретение техники 1905 тыс.руб Субсидии на растениеводство 2 109 тыс.руб. Прочие операционные расходы: Потери от выбраковки и падежа скота 21 292 тыс.руб. Убыток от реализованного прочего имущества 664 тыс.руб Убыток от мены долей в Уставном капитале зависимых обществ 17 418 тыс. руб. Проценты по кредитам и займам 371 421 тыс.рублей. |
| Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 155 210 тыс.руб. |
3.6.Техническое переоснащение и развитие
Объем инвестиций в 2010 году составил 674 866 тыс. руб., в том числе
- собственные вложения 288 623 тыс.рублей,
- привлеченные средства 386 243 тыс.рублей.
Из них на строительство и реконструкцию направлено 554 187 тыс.рублей, на приобретение объектов основных средств 43 373 тыс.рублей, ввод скота в основное стадо 77 306 тыс.рублей.
В 2010 году приобретено 19 единиц транспортных средств, сельскохозяйственной и вспомогательной техники, в том числе 9 специальных автомобилей,2 трактора,6 единиц сельскохозяйственных машин, 2 прицепа.
В 2010 году реализован инвестиционный проект «Строительство племенного репродуктора на 1085 голов». Племрепродуктор введен в эксплуатацию 1 августа 2010 года и укомплектован свинками чистых линий в количестве 905 голов. Инвестиционный проект был запланирован для чистопородного разведения и получения двухпородного ремонтного молодняка для замены маточного стада существующего репродуктора, а также реализации чистопородного ремонтного молодняка. Выход племрепродуктора на полную производственную мощность запланирован на июль 2011 года.
В 2010 году приобретено 498 голов нетелей из Голландии породы голштино.
В связи с увеличением поголовья молодняка КРС возникла производственная необходимость для перераспределения молодняка КРС.
В 2010 году произведена реконструкция МТФ Верханово для размещения нетелей и телок 2010 г.р.
В 2010 году произведены первые инвестиционные вложения в проект «Прикладное программное обеспечение для системы управления комбмкормовым заводом». Общая сумма проекта 1,5 млн.рублей.
Агрофирма c 2006 года является участником Национального проекта приоритетного развития Агропромышленного комплекса. В соответствии с этой программой, начиная с 2006 года Агрофирма получила льготные долгосрочные инвестиционные кредиты.
Общая сумма полученных кредитов за период с 2006 года и по 2010 год составила 3 млрд 179 млн. руб., в том числе в 2010 году получено кредитных средств 59 904 тыс. руб., погашено кредитов, согласно условий кредитных договоров, 256 076 тыс.руб. В 2010 году по всем полученным кредитам были подписаны соглашения о снижении процентных ставок.
^
3.7. Персонал и социальная политика
3.7.1.Персонал
Кадровая политика Общества направлена на привлечение, развитие персонала для эффективного выполнения задач , стоящих перед компанией.
Списочная численность Общества на 31 декабря 2010 г. составила 368 человек. Фактическая численность на 31.12.2010 составила 381 человек, в том числе мужчины 63%, женщины 37%.
Средний возраст персонала на конец года составляет 35 лет.
Предприятие является базовым для Дмитровогорского сельского поселения.
Из общей численности работающих:
Руководители 4%
Специалисты 9%
Рабочие 87%
В фактической численности работники с высшим образованием
составляют 14%, со средне-специальным 10%.
^
3.7.2.Производительность труда и заработная плата
Применение новых технологий требует от персонала высокой квалификации и достижений высоких производственных показателей. Среди сотрудников агрофирмы есть лидеры, победившие в личном зачете в ежегодно проводимом конкурсе Тверской области:
В номинации «Лучший свиноводческий коллектив Тверской области» управляющий свиноводческим комплексом Дьяченко Юрий Викторович;
В номинации «Лучший коллектив молочно-товарной фермы» Жила Иван Анатольевич; В номинации «Лучший по профессии среди механизаторов» Кулаковский Алексей Леонтьевич; В номинации «Лучший по профессии среди операторов свиноводов» Бодрова Жамилохон Хакимовна; В номинации «Лучший по профессии среди операторов машинного доения» Стебунова Наталья Ивановна.
Фонд оплаты труда за 2010 год составил 44 603 тыс.руб. За 2010 год средняя заработная плата увеличилась на 25% и составила 10 100 рублей.
Предприятие регулярно проводит обучение и повышение квалификации работников. Два раза в год производится обучение соответствующих специалистов по вопросам охраны труда, общей промышленной безопасности, пожарной и энергобезопасности.
^
4.Перспективы развития общества
Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2011 году
- в молочном животноводстве:
Валовый надой 236 тыс.центнеров
Поголовье на 31.12.2011г. 5096 голов, в том числе коров 3 187
Ввод нетелей 1206 голов, в том числе привозных 500, собственных 706.
- в свиноводстве
Валовый привес 115 тыс. центнеров
Среднесуточный привес 0,625кг/сутки
Племпродажа в количестве 18 458 голов
- в растениеводстве
Заготовить
силос в чистом весе 337 тыс.центнеров
сенаж в чистом весе 27 тыс. центнеров
Зерновые в чистом весе 19 тыс.центнеров
Достигнуть показателя урожайности зерновых 50,6 ц/га
Одним из основных инвестиционных проектов является строительство хладобойни производственной мощностью 120 голов в час. Общая стоимость проекта 935 тыс.рублей, 74,4% - заемные средства, 25,6% - собственные средства. Первоначальный срок строительства перенесен по причине усовершенствования проекта.
| Срок окупаемости (PBP) | 4,2 года |
| Принятая ставка дисконтирования (D) | 7,75 % |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4,8 лет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 373 000,0 тыс. руб. |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 24 % |
| Срок возврата заемных средств (RP) | 8,7 лет |
^
5.Отчет о выплате начисленных дивидендов
Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.
Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2010 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.
^
6.Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области
^
7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок , признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.
В 2010 г. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» совершило 12 сделок, из них 8 сделок признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками и 4 сделки признаваемых крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 19.06.2010 года и решениями Совета Директоров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора». Все одобренные годовым Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделки обеспечивают хозяйственную, коммерческую деятельность ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», а также его корпоративные интересы.
Протоколы одобрения сделок:
- Протокол СД от 16.02.2010г.
1.Определение рыночной стоимости молодняка племенных сельскохозяйственных животных, приобретаемых по Контракту № 160210 от 16 февраля 2010г., заключенному между Компанией Bles Dairies Livestock BV и ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», передаваемых в залог ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору на сумму в валюте Российской Федерации эквивалентную 680 000 Евро (по курсу продажи Евро, установленному в ОАО «Россельхозбанк» на дату заключения кредитного договора) по ставке 16% годовых на срок 5 лет на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.
2.Одобрение крупной взаимосвязанной сделки Общества по привлечению кредитных средств в ОАО «Россельхозбанк» на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (нетелей).
- Протокол СД от 05.04.2010г.
Определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», передаваемого в обеспечение по кредиту на приобретение ГСМ, запчастей, семян, удобрений и т.д., запрашиваемому в ОАО «Россельхозбанк», на сумму 25 000 000 руб. сроком на 1 год по ставке 12% годовых.
- Протокол СД от 27.05.2010г.
Определение цены кредитной сделки по привлечению кредитных средств в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 (пять) лет под 15 (пятнадцать) процентов годовых на приобретение поголовья племенных сельскохозяйственных животных.
- Протокол СД от 31.05.2010г.
Одобрение крупных взаимосвязанных сделок: дополнительных соглашений к договорам залога недвижимого имущества в связи с изменением существенных условий кредитных сделок, обеспечиваемых залогом, а именно:
- в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 091900/0050 от 09.10.2009 г. с ОАО «Россельхозбанк» в связи с изменением процентной ставки 15% (Пятнадцать процентов) годовых, сроком на 8 (восемь) лет, цель получения кредита: строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установка оборудования, заключить дополнительное соглашение № 2 к договору № 091900/0050-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.10.2009 г.;
- в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 091900/0059 от 24.11.2009 г. с ОАО «Россельхозбанк» в связи с изменением процентной ставки 15% (Пятнадцать процентов) годовых, сроком на 8 (восемь) лет, цель получения кредита: строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установка оборудования, заключить дополнительное соглашение № 1 к договору № 091900/0059-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 25.11.2009 г.;
- в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 091900/0060 от 24.11.2009 г. с ОАО «Россельхозбанк» в связи с изменением процентной ставки 15% (Пятнадцать процентов) годовых, сроком на 8 (восемь) лет, цель получения кредита: строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установка оборудования, заключить дополнительное соглашение № 2 к договору № 091900/0060-7.10 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.11.2009 г.;
- Протокол ВОСА от 27.09.2010г.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и «ТКБ» (ЗАО) Договора об ипотеке и Договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» перед «ТКБ» (ЗАО) по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита.
- Протокол СД от 03.09.2010г. (сумма сделки 1 362 200 000,00 в том числе сумма кредита 695 000 000,00)
1.Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита.
2. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» Договора об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита.
- Протокол ВОСА от 28.10.2010г.
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Сбербанком России ОАО Договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому со Сбербанком России ОАО, сумма (лимит) – 1 065 000 000 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек для финансирования инвестиционного проекта «Свинокомплекс на 52 000 голов в Конышевском районе Курской области: площадка № 1 Репродуктор, н.п. Прилепы, площадка № 2 Доращивание и площадка № 3 Откорм, н.п. Толкачевка. Комбикормовый завод производственной мощностью 30 тонн/час, н.п. Конышевка. Жилые дома в н.п. Конышевка и н.п. Троицкое», срок кредитования не более 8 лет, график погашения определяется банком, может быть изменен без дополнительного одобрения коллегиальном органом управления.
- Протокол ВОСА от 06.12.2010г.
Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала "Россельхозбанк" договора поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" по договору об открытии кредитной линии, заключаемому ООО "АПК-Курск" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала "Россельхозбанк" на строительство свинокомплекса и приобретение оборудования, строительство комбикормового цеха и приобретение оборудования, строительство жилых домов в сумме 635 000 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых сроком на 8 лет.
- Протокол ВОСА от 24.12.2010г.
1) Одобрение крупной взаимосвязанной сделки Общества по привлечению кредитных средств в ОАО "Россельхозбанк" на сумму 309 000 000 (Триста девять миллионов) рублей 00 копеек сроком на 8 (восемь) лет под 12 (Двенадцать) процентов годовых на реконструкцию и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования.
2) Одобрение крупной взаимосвязанной сделки Общества по привлечению кредитных средств в ОАО "Россельхозбанк" на сумму 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек сроком на 8 (восемь) лет под 12 (Двенадцать) процентов годовых на реконструкцию и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования.
3)Одобрение крупной взаимосвязанной сделки Общества по привлечению кредитных средств в ОАО "Россельхозбанк" на сумму 146 000 000 (Сто сорок шесть миллионов) рублей 00 копеек сроком на 8 (восемь) лет под 12 (Двенадцать) процентов годовых на реконструкцию и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования.
4) Одобрение крупной взаимосвязанной сделки Общества по передаче в залог в ОАО «Россельхозбанк» имущества ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" (транспортных средств в количестве 5 ед) общей балансовой стоимостью 10 033 050,85 руб. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 309 000 000 (Триста девять миллионов) рублей 00 копеек сроком на 8 (Восемь) лет под 12 (Двенадцать) процентов годовых на реконструкцию и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования.
- Протокол ВОСА от 25.12.2010г.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые также являются крупными сделками, предметом которых является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и «ТКБ» (ЗАО) дополнительных соглашений к Договору об ипотеке № 308-2010/ДЗ/1 от 31 августа 2010 года и Договору поручительства № 308-2010/ДП/1 от 31 августа 2010 года, заключенным между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и «ТКБ» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» перед «ТКБ» (ЗАО) по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №308-2010/Л от 31 августа 2010 года в связи с изменением его условий.
^
8.Информация о Совете директоров
Совет директоров избран на общем собрании акционером 19.06.2010 года
в следующем составе:
|
|
|
|
|
|
|
^ 9.Сведения о лице,занимающем должность единоличного исполнительного органа
Единоличный исполнительный орган – директор Просвиряк Петр Николаевич избран 05 июня 2009 года Советом Директоров.
Личные данные:
Паспорт гражданина России серия 45 07 № 869322 выдан 15.04.05 г.
ПВС ОВД Матушкино-Савелки г.Москвы
^
10.Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа
Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.
Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2010 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров.
^
11.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса
корпоративного поведения.
Общество следует принципам , заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» имеет открытый характер работы:
1.Все документы прозрачны
2.Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3.Права всех акционеров равны.
^
12. Информация для акционеров
Юридический и фактический адрес:
171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора
Телефон 8 48242 69 414
Электронный адрес:
^ Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-баланс»
Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России.
Сведения об оценщике: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Омега»
ОГРН 1027739878671 Страховой Полис № 0986WB4002130 от 29.10.09 выданный ОАО «ВСК»
^ Наличие лицензий:
Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С)
Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ
^ Наличие разрешений:
Свидетельство № 00132 от 19.10.07 о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы»
Свидетельство № 002319 от 24.02.09 о регистрации в государственном племенном реестре
^
13. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год
Ревизионная комиссия ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» избрана общим собранием акционеров 19 июня 2010 года в составе
^ Будниковой Е.А., Мясникова И.Б. и Ситниковой Л.В.
Руководствуясь полномочиями , определенными ФЗ «Об акционерных обществах» , Уставом ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и Положением о ревизионной комиссии произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.
^ Дата начала проверки: 04 апреля 2011 года
Дата окончания проверки 15 апреля 2011 года
Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии
Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2010 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.
^ Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую , статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.
^ Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.
Краткие сведения об обществе:
Наименование:ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора
Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:
- директор ОАО Агрофирма «Дмитрова Гора» - Просвиряк П.Н.;
- главный бухгалтер – Михайловская Е.Ю.
Высшим органом является собрание акционеров
Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2010 год:
| | Наименование показателей | 2009 года | 2010 год | Отклонение (абсолютное значение, %) |
| 1 | Выручка | 1012623 | 1149327 | 136704 (+13%) |
| 2 | Прибыль от продаж | 306251 | 230663 | -75588 (25%) |
| 3 | Чистая прибыль | 296725 | 155210 | -141515(-48%) |
| 4 | Себестоимость продукции | 706372 | 918664 | +211932(24%) |
В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляются своевременно и в полном объеме.
Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.
В целом за 2010 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности ОАО «Агрофирма Дмитрова гора».
Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Заключение:
В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:
- Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2010 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2010 года.
- Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
- Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
Председатель ревизионной комиссии Будникова Е.А.
Члены ревизионной комиссии Мясников И.Б.
Ситникова Л.В.