Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Вид материала

Отчет

Содержание Федоров Виктор Федорович

Подобный материал:

• С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 266.01kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2010 год, 297.65kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.
• Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


«Ф И Р М А Ц Е Н Т Р О С П Е Ц С Т Р О Й »


ОАО «Фирма Центроспецстрой»


УТВЕРЖДЕН

Предварительно утвержден собранием акционеров

Советом директоров ОАО ОАО «Фирма Центроспецстрой»

«Фирма Центроспецстрой»


Протокол № 13 от 05.03.11 г. Протокол б\н от 06.04.11 г.


Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

За 2010 год


Рязань

Содержание годового отчета:

1. Основные данные об акционерном обществе;
   
2. Положение акционерного общества в отрасли;
   
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
   
4. Информация об объеме использованного акционерным обществом видов энергетических ресурсов;
   
5. Претензионно-исковая работа акционерного общества;
   
6. Условные факты хозяйственной деятельности;
   
7. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
   
8. Перспективы развития акционерного общества;
   
9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного Общества ;
   
10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества;
    
11. Сведения о крупных сделках;
    
12. Раскрытие информации о связанных сторонах;
    
13. Информация о Совете директоров акционерного общества;
    
14. Сведения о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и о членах коллегиального исполнительного органа;
    
15. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, Совета директоров;
    
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
    

1.Основные данные об акционерном обществе


Полное фирменное название эмитента

Открытое Акционерное Общество «Фирма Центроспецстрой»


Сокращенное наименование

ОАО «Фирма Центроспецстрой»


Сведения о государственной регистрации эмитента

Зарегистрирован Регистрационной палатой Администрации города Рязани за

№ 12803 от 11.07.1996 года;

17 сентября 2002г. Общество было зарегистрировано Инспекцией МНС России № 4 по г. Рязани. ОГРН 1026200952568.

25.01.1994 г. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в МР ИФНС № 2 по г. Рязани (Свидетельство о постановке на учет серии 62 № 002012196).


Сведения о создании и развитии эмитента

Общество создано в 1953 году для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту подземных коммуникаций, механических и биологических очистных, сетей водоснабжения, сооружений по очистке бытовых, промышленных в г.Рязани и Рязанской области и в течении 57 лет беспрерывно выполняет данную функцию.


Контактная информация


Место нахождения эмитента :

Россия, 390011, город Рязань , район Южный Промузел, стр.2


Номера контактных телефонов эмитентов

Телефон (0912) 28-51-02,

Факс (0912) 28-51-52


Адрес электронной почты

css_sdo@mail.ru


Адрес страницы в сети «Интернет»

http://www.css62.ru


Идентификационный номер налогоплательщика

62280007847


2.Положение акционерного общества в отрасли


Общество располагает собственной производственной базой площадью 21745 кв.м., находящейся по адресу: г.Рязань, р-н Южный Промузел, стр.2; имеет собственный парк строительных машин и механизмов, на территории базы расположены:

- административное здание

- цех автоматизированной сварки и антикоррозийной изоляции труб

- гараж для автотранспорта

- мойка

- мех. мастерская для ремонта строительных машин

- автозаправочная станция

- склад закрытого хранения материалов и открытой площадки для складирования материалов.

Основной вид деятельности Общества – строительство (код ОКВЭД – 45.21.4.) – подземных коммуникаций, очистных сооружений, автодорог, благоустройство территорий, прокладка газопровода, проектирование технической документации. Текущая деятельность Общества в строительной сфере – осуществление функций Генерального подрядчика, субподрядчика.

Все виды деятельности в 2010 г. предприятие осуществляло на основании:

• Свидетельства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация» Объединение Рязанских строителей» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства работам в строительстве № 0235.02-2010-6228007847-С-135.
  
• Свидетельства Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций» СРО-П-014-05082009-62-0020 «О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Серия АА № 000807) .
  

57 лет предприятие участвует в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте сетей ВиК Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Длительное время ОАО «Фирма Центроспецстрой» занимается развитием коммунального хозяйства города Рязани. Построено большое количество канализационных коллекторов, водоводов канализационных и водопроводных очистных станций. В 2002 – 2010 гг. выполнен фирмой большой объем работ по строительству и капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения, по благоустройству и дорожным работам города Рязани и области.

С момента основания и до настоящего времени фирма ежегодно наращивает объемы подрядно-строительных работ. В 2010 году выполнено строительно-монтажных работ на сумму 258 354тыс.руб. Из них собственными силами 238 473 тыс.руб., что составляет 92,2% от общего объемы выполненных работ.

В течение последних восьми лет финансово-экономическое состояние стабильное, платежеспособное и ОАО «Фирма Центроспецстрой» является надежным партнером.

Богатые традиции, мощный производственный потенциал, профессионализм работников все это дает ОАО «Фирма Центроспецстрой» на данный момент выполнять строительно-монтажные работы для города Рязани и Рязанской области в объеме до 500 млн. рублей.


3.Приоритетные направления деятельности акционерного общества


За отчетный 2010 год ОАО «Фирма Центроспецстрой» выполняло строительно-монтажных работ по договорам подряда для следующих основных заказчиков и генеральных подрядчиков:

- ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ЗАО «РНПК») ;

- Администрация г.Рязани;

- ООО «Чжэньцзян Констракшэн»;

- ОАО «Промфинстрой»;

- Администрация МО Заборьевское с.п.;

- ООО «Усадьба»;

- ЗАО «Центр Инвест Строй»;

- ООО «Гиперцентр- Рязань»;

- ТСЖ «Успех»;

- ООО «РК Строй»;

- МП «Водоканал г.Рязани»;

- Филиал АО «ПСЙ».

На объектах вышеуказанных заказчиков построено и отремонтировано наружных сетей водопровода и канализации – 11,3 км.

Выполнено: земляных работ – 320 тыс.м ³


засыпка песком (планировка) – 205 тыс.м³

засыпка щебнем – 8874,4 тыс. м³

асфальтовое покрытие – 23392 тыс. м²


Смонтировано сборно-железобетонных конструкций – 188 шт.

Установлено запорной арматуры Ø-80 – 600 мм – 35 комплектов.

Смонтировано технологических металлоконструкций – 10 тн.

В 2010 году Обществом осуществлялись работы по долгосрочным договорам подряда. Общая выручка в 2010 г. составила 238 473 тыс.руб от всех видов деятельности, что на 8,2% выше, чем в 2009г.

Среднесписочная численность работников АО – основного персонала составила в 2010 году – 210 человек.

Среднесписочная з\плата по году работника равна 20678 рублей. В течении года не было сбоев в получении з\платы. ФОТ (фонд оплаты труда) – увеличился, т.к. 2010 году в целом по году работали в полном режиме рабочего времени. Средняя зарплата работников выросла на 8,2%.

Социальные показатели (т. руб.)

Наименование	Ед. из.	2009 г.	2010 г.
Средняя зарплата 1 работника	руб.	18 065	20 678
Подготовка кадров (обучение)	т.руб.	170,7	128,7
Материальная помощь	т.руб.	158,0	402,0
Премии к праздникам и юбилейным датам	т.руб.	396,2	693,0
Оздоровительные мероприятия	т.руб.	263,6	402,8
Отчисление профорганизации на культурно-массовую работу	т.руб.	89,8	104,0
Подарки детям к Новому году	т.руб.	49,5	74,7

Фондоотдача в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в 3,9 раза, т.е. использование основных средств сохранило свой уровень (222512 тыс.руб/свои силы: 9305 тыс.руб/основные средства = 23,9 раз). Основые фонды в 2010 году обновлены на 1 479,8 тыс.руб., за счет лизинга, амортизационных отчислений и прибыли.

Финансовое состояние по результатам анализа 2010 года показывает, что ОАО финансово-устойчиво, платежеспособно, имеет возможности дальнейшего развития .

Предприятие сохраняет тенденции стабильности производственной деятельности, которая заключается в использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Прибыль за 2010 год составила 3543 тыс.рублей.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом

видов энергетических ресурсов


В 2010 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов :

1. Электрическая энергия

для собственного потребления

в количестве 215400 КВтч - на сумму 851 тыс. рублей.

2. Тепловая энергия:

для собственного потребления

в количестве 347 Г/Кал - на сумму 272 тыс. руб.;

для реализации

в количестве 1462 Г/Кал - на сумму 1140 тыс. рублей.

3. Продукты нефтепереработки

для собственного потребления Бензин марки АИ – 92, АИ – 95:

в количестве 174 350 л - на сумму 1047 тыс. рублей.

Дизтопливо, Бензин марки АИ – 80

в количестве 808 117 л - на сумму 11397 тыс. рублей.

Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу. Анализируется количество списываемого ГСМ на предмет оптимальности норм с учетом износа и условий эксплуатации техники.

5. Претензионно-исковая работа акционерного общества

Судебные производства 2010 г.:

1.ЗАО «Жилстрой» к ОАО «Фирма Центроспецстрой»

ЗАО « Жилстрой» обратилось в Арбитражный суд с исковыми заявлениями о взыскании с ОАО «Фирма Центроспецстрой» неустойки за невыполнение договорных обязательств:

- Дело № А54-1379/2010 С14. Иск на сумму 94 394,45 руб. Суд вынес решение в пользу ЗАО « Жилстрой». Задолженность нами погашена и исполнительное производство закончено.

- Дело № А54-1383/2010С11. Предъявлен иск на сумму 300 000,00 рублей. Суд вынес в пользу ЗАО « Жилстрой».

2. ОАО «Фирма Центроспецстрой» к ЗАО «Жилстрой»

ОАО « Фирма Центроспецстрой» обратилось в Арбитражный суд с исковыми заявлениями о взыскании с ЗАО «Жилстрой» задолженности по оплате выполненных работ по договорам подряда:

-Дело №А41-16678/10. Предъявлен иск на сумму 88 814,34 рублей Суд вынес решение в пользу ОАО «Фирма Центроспецстрой».

6. Условные факты хозяйственной деятельности акционерного общества

На отчетную дату закончилось, но не вступило в законную силу судебное разбирательство в связи с иском, предъявленным ОАО «Фирма Центроспецстрой» о взыскании с ЗАО «Жилстрой» задолженности по оплате за выполненные работы по договору подряда на сумму 1 669 351,90 руб. (Дело № А40-51289/10-8-441). Судом вынесено решение 15.12.2010 г. в пользу ОАО «Фирма Центроспецстрой», которое вступает в законную силу 17.01.2011 г.


7.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества , за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 16 заседаний Совета директоров:

№	Дата	Краткое содержание
1	25.06.10	-Избрание председателя Совета Директоров АО. -Избрание секретаря Совета Директоров. -Утверждение плана работы Совета директоров АО на 2010-2011г. -Разное.
2	01.07.10	-Отчет администрации по вопросу капитального ремонта основных средств. -Рассмотрение плана по приобретению основных средств на 2010г. -Разное.
3	05.07.10	-Предоставление поручительства юридического лица ОАО «Фирма Центроспецстрой» в обеспечение испрашиваемой возобновляемой кредитной линии ООО «Центр «Лист» у Рязанского отделения № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО). -О назначении уполномоченного лица.
4	28.07.10	-Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1-ое полугодие 2010г. -Приобретение основных средств. -Разное.
5	30.09.10	-Отчет администрации АО по вопросу капитального ремонта и приобретения основных средств за 9 месяцев 2010 года. -Разное.
6	10.11.10	-Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО за 9 месяцев 2010г. -Вопросы по формированию и расходам прибыли АО за 9 месяцев 2010г. -Разное.
7	24.12.10	-По вопросу об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
8	28.12.10	-Отчет администрации АО о капитальном ремонте и покупке основных средств за 2010г. -О подготовке проведения общего собрания АО (план мероприятий).
9	21.01.11	-Рассмотрение заявления Генерального директора Федорова В.Ф. об увольнении по собственному желанию. -Назначение исполняющего обязанности Генерального директора. - Переизбрание председателя Совета директоров.
10	02.02.11	-Рассмотрение заявок. -Рассмотрение вопроса о капитальном ремонте и приобретении основных средств. -Разное.
11	15.02.11	-О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России.
12	24.02.11	-Выработка проектов решений по вопросам общего годового собрания. Утверждение формы бюллетеней и сообщения о годовом собрании. -Определение даты проведения годового собрания, утверждение сметы расходов на проведение собрания. -Разное.
13	05.03.11	-Отчет администрации о результатах работы АО за 2010г. -Рассмотрение всех вопросов годового бухгалтерского отчета АО с распределением прибылей и убытков для вынесения на общее собрание. -Предварительное утверждение годового отчета общества. -Рассмотрение актов ревизионной комиссии.
14	17.03.11	-Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки.
15	28.03.11	-Рассмотрение вопроса о покупке земельного участка. -Рассмотрение вопроса о расторжении договора с ЗАО «Коррус-Тех, Инк», о приобретении асфальто-бетонного завода. -Рассмотрение вопроса о заключении договора с лизинговой компанией ООО «Опцион-ТМ» о покупке асфальто-бетонного завода в лизинг.
16	05.04.11	-Отчет председателя счетной комиссии о готовности документации к проведению годового собрания.

На заседаниях Совета директоров в течении года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись дальнейшие пути развития предприятия.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ. Внесены все изменения по ведению документации АО согласно законодательства.

Список аффилированных лиц в 2010г. ОАО «Фирма Центроспецстрой»

представляла в сроки установленные законодательством.


8. Перспективы развития ОАО «Фирма Центроспецстрой»


На заседаниях Совета директоров в течении 2010 года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись пути его дальнейшего развития . Согласно подписанных договоров и ожидающихся работ и услуг утверждается бизнес-план на 2010 года, который охватывает все направления развития предприятия: обновление и капитальный ремонт основных средств, качество выполняемых работ, повышение производительности труда, ожидаемое получение прибыли и направление расхода согласно утвержденных смет.


9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества


Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались


10.Основные факторы риска,

связанные с деятельностью акционерного общества


По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что у общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность (запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования). Общество осуществляет свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством и работникам.

Факторы риска для АО

-недостаток заказов на работы;

-платежеспособность заказчиков;

-конкуренция со стороны других строительных фирм;

-% кредитования (изменение ставок);

-погодные условия;

-износ основных фондов.

Обществом проводиться анализ возможных рисковых ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от рисков.


11.Сведения о крупных сделках

Сделки не имели места.

12.Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанными сторонами в ОАО является юридическое лицо ООО «Трест «Центроспецстрой» - основной акционер, владеющий пакетом акций 84,3% и физические лица члены Совета директоров:

Ф.И.О.	Занимаемая должность в ОАО «Фирма Центроспецстрой»	Полученный доход в ОАО «Фирма Центроспецстрой» в 2010 г. тыс. руб.
1.Фёдоров В.Ф.	Генеральный директор, учредитель общества	555,5
2. Настопырев А.М.	Зам. генерального директора по финансовым вопросам	521,0
3. Федорова Т.В.	Начальник ПТО	613,4
4. Пивоваров В.В.	Акционер общества	36,0
5. Мингазетдинова В.Г.	Бухгалтер	342,9

Учредители ООО «Трест Центроспецстрой»:

Федоров В. Ф. и Пивоваров В.В. по 50% доли уставного капитала .

Единоличный исполнительный орган – Директор Лагуткина О. Ю.

Главный бухгалтер –Мингатзетдинова В.Г.

Юридическое лицо ООО «Трест «Центроспецстрой» принимает участие в хозяйственной деятельности АО. Его обороты в 2010 году составили:

- по дебету 2300,2 тыс. руб.;

- по кредету 2286,2 тыс. руб.


13.Информация о Совете директоров акционерного общества


Совет директоров

Председатель: Настопырев Андрей Михайлович

Дата рождения : 24.07.1968г. Образование:высшее


Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – нет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента- нет.

Члены совета директоров:

Пивоваров Валерий Валентинович

Дата рождения: 09.05.1968 г. Образование:высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – 1,14%

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - нет

Мингазетдинова Вера Гумировна

Дата рождения: 24.12.1975 г. Образование:высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – нет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента- нет.

Федоров Виктор Федорович

Дата рождения: 26.09.1950 г. Образование:высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – 1,14%

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента- нет.

Федорова Татьяна Васильевна

Дата рождения:18.02.1954 г. Образование: высшее

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитенета – нет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента- нет.


14. Сведения о лице, осуществляющем функции

Единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального органа


Единоличный исполнительный орган : Генеральный директор

Федоров Виктор Федорович

Год рождения 1950 г. Образование высшее

Доля в уставном капитале эмитента – 1,14%

Доля обыкновенных акций эмитента – 1,14%


Коллегиальный исполнительный орган не создавался.


15. Критерии определения и размер вознаграждения генерального

директора, Совета директоров


Вознаграждение генеральному директору выплачивается согласно трудовому договору. Руководитель получает за выполнение своих обязанностей по трудовому договору должностной оклад согласно штатному расписанию.


Выплаты вознаграждений членам Совета директоров производятся

согласно утвержденных положений и сметы на 2010 год


16.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения


Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года №421\р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «Фирма Центроспецстрой» в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

В отношении соблюдения интересов акционеров:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения общества.

В годовой отчет общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации об обществе:

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи годовых отчетов эмитента в ФСФР.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором раскрывается информация , содержащаяся в годовых отчетах, списках аффилированных лиц, внутренних документах общества , о существенных фактах и другая информация


Адрес страницы в сети «Интернет» http://www.css62.ru


Относительно общего собрания акционеров:

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решение и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

Относительно Совета директоров:

На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров.

Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосование, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседание проводятся регулярно.

По поводу дивидендов:

Общество выплачивает дивиденды по решению общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов производиться в денежной форме.


И.о.генерального директора А.М.Настопырев


Главный бухгалтер А.В.Железнова