Отчет ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет ОАО «лзпм» за 2010г. Годовой отчет общества ОАО "Ливенский завод противопожарного, 336.83kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Энергосбережение, 33.63kb.
- Открытое акционерное общество, 31.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Красноярск, 198.17kb.
1.2. Обращение Председателя Совета директоров ОАО «НСЗ»
Уважаемые акционеры!
В результате реализации задач Структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной Правительством Российской Федерации в области создания и реформирования дочерних зависимых обществ 1 июля 2008 г. было создано дочернее зависимое общество ОАО «НСЗ».
Во 2-ом полугодии 2008 г. в работе Совета директоров вновь образованного Общества приоритетным было решение вопросов, связанных с формированием инфраструктуры и развитием Общества в период становления основных бизнес-процессов. Наравне с этим, основной функцией Совета директоров является соблюдение интересов и прав акционеров. Для достижения этой цели Совет директоров в отчетном периоде стремился к выполнению всех запланированных финансово-экономических показателей и, при возможности, к их улучшению, оказывал повышенное внимание становлению системы корпоративного управления, определял приоритетные направления деятельности, рассматривал и утверждал бюджет Общества, принимал отчеты.
С момента государственной регистрации Общества Совет директоров провел 7 заседаний, на которых были утверждены:
- Положение о секретаре совета директоров Общества,
- Положение об организации страховой защиты Общества,
- Положение о кредитной политике Общества,
- Положение о благотворительной деятельности Общества,
- Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «НСЗ»,
- Положение о комиссиях по жилищным вопросам Общества,
- Положение о молодом специалисте Общества,
- Положение о субсидировании работникам Общества части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита,
- Правила предоставления работникам Общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность»,
- Соглашение о сотрудничестве при ипотечном кредитовании работников Общества,
- Регламент формирования, согласования и выполнения Обществом программы информатизации и проведения мероприятий в области информатизации,
- Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Общества,
- Положение о конкурсной комиссии Общества,
- Положение о постоянной рабочей группе конкурсной комиссии Общества,
- Состав конкурсной комиссии Общества,
- Правила обеспечения сотрудников Общества бытовым топливом,
- Регламент учета объектов недвижимого имущества Общества в Едином реестре прав на недвижимое имущество ОАО «РЖД»,
- Учетную политику Общества на 2008 год,
- Регламент предоставления информации Обществом в бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»,
- Инвестиционную программу Общества,
- Бюджет общества на 2-ое полугодие 2008г.
- Целевые показатели деятельности Общества для составлении бюджета Общества на 2009 год.
Было организовано проведение нескольких внеочередных общих собраний акционеров, на которых:
- для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности был избран независимый аудитор – ЗАО «БДО Юникон»
- для осуществления производственно-хозяйственной деятельности были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результатом деятельности Совета директоров ОАО «НСЗ» за отчетный период можно назвать принятие решений и утверждение регламентирующих документов, позволяющих стабильно и прибыльно функционировать вновь образованного Общества.
Утвержденные целевые значения контрольных показателей эффективности деятельности Общества выполнены.
Также, подводя итоги работы 2-ого полугодия 2008 г., Совет директоров ОАО «НСЗ» в целом высоко оценивает проделанную менеджментом Общества работу.
Главная задача – создание ОАО «НСЗ» как юридического лица и самостоятельного хозяйствующего субъекта – успешно решена.
1.3. Обращение Генерального директора ОАО «НСЗ»
Уважаемые акционеры!
С 1 июля 2008 г. ОАО «НСЗ» приступило к работе в качестве самостоятельного юридического лица.
Первый год работы продемонстрировал, что ОАО «НСЗ» не только жизнеспособно, но и условиях мирового финансово-экономического кризиса показало неплохие финансово-экономические результаты.
Во 2-ом полугодии 2008 г. одними из приоритетных задач для Общества были повышение конкурентоспособности на рынке, оплата отгруженной стрелочной продукции, совместно с ОАО «РЖД» работа по снижение цен на приобретаемые товароматериальные ценности, разработка и выполнение антикризисных мероприятий, обновление основных фондов.
Стратегическое поведение менеджмента предприятия в отчётном периоде было построено в зависимости от постоянного изменения внешней среды - отслеживание изменений и их внесение в систему управления позволили упреждающе воздействовать на потенциальные угрозы финансовому положению Общества.
Самым главным событием в жизни Общества, несомненно, можно назвать дату государственной регистрации юридического лица - ОАО "Новосибирский стрелочный завод».
Основным негативным событием в жизни Общества в отчетном периоде стало сокращение корпоративного заказа ОАО «РЖД в 4 квартале 2008 г., что привело к дефициту денежных средств и организации 3-х и 4-х рабочей недели.
Дальнейшее состояние снижения корпоративного заказа ОАО «РЖД» перерастает в проблему, т.е. срыв установленных сроков по расчетам с Новосибирским стрелочным заводом - филиалом ОАО РЖД и невыполнение утвержденных целевых показателей деятельности Общества в 2009 г.
Целью общества, как эффективно хозяйствующего субъекта в условиях мирового финансово- экономического кризиса, является минимизации собственных затрат и максимизации финансового результата деятельности. Однако ОАО «НСЗ» наряду с этим осознает свою социальную ответственность перед материнской компанией ОАО «РЖД», ставит перед собой четкие цели и приоритеты, стремится ориентироваться на интересы ОАО «РЖД» и поставляет стрелочную продукцию высокого качества по приемлемой цене.
1.4. Основные финансовые и производственные показатели за 2-ое полугодие 2008 г.
План производства стрелочных переводов выполнен на 107,3% (план – 2 006 компл., факт – 2 154 компл.), в том числе:
- на железобетонных брусьях план выполнен на 111,3 % (план –1 364 компл., факт – 1 519 компл.),
-на деревянных брусьях план выполнен на 98,9% (план – 642 компл., факт – 635 компл.)
План производства по отдельным крестовинам выполнен на 98,3% (план – 3 535шт., факт – 3 478 шт.).
План производства по ремкомплектам выполнен на 114,6% (план – 4 001 шт., факт – 4 588 шт.).
План производства продукции для филиалов ОАО «РЖД» выполнен:
- по стрелочным переводам на 110,2% (план –1 523 компл., факт – 1 680компл.),
- по отдельным крестовинам выполнен на 97,6% (план – 3 386 шт., факт – 3 306 шт.),
- по ремкомплектам выполнен на 114,6% (план – 3 854 шт., факт – 4 420шт.).
Товарной продукции в денежном выражении объем при плане 1 673, 344 млн. руб. составил 1 778, 312 млн. руб. или 106,2 %, в том числе:
для филиалов ОАО « РЖД» при плане 1 445, 6 млн. руб. произведено товарной продукции на 1 541, 808 млн. руб. или 106,6%, что составляет 86,7 % в общем объеме производства, соответственно:
- стрелочных переводов на 903, 162 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 50,8 %),
- крестовин отдельных на 270, 587 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 15,2%),
- ремкомплектов на 337, 077 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 19,0%),
- прочей продукции на 30, 982 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 1,7 %).
для сторонних организаций при плане 227, 744 млн. руб. произведено товарной продукции на 236, 504 млн. руб. или 104,5% , что составляет 13,3% от общего объема, соответственно:
- стрелочных переводов на 192, 296 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 10,8 %),
- крестовин отдельных на 11, 917млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 0,7 %),
- ремкомплектов на 10, 164 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 0,6 %),
- прочей продукции на 22, 127 млн. руб. (удельный вес в общем товарном выпуске 1,2 %)
Структура реализации продукции за 2-ое полугодие 2008 г.
| Наименование продукции | Количество | % |
| Переводы стрелочные (компл.) | 2 030 | 62 |
| Крестовины отдельные (шт.) | 3 415 | 17 |
| Ремкомплекты (компл.) | 4 028 | 18 |
| Прочая | - | 3 |
Стрелочных переводов реализовано 2 030 компл., в том числе для ОАО «РЖД» 1 573 компл. Удельный вес реализации стрелочных переводов ОАО «РЖД» составил 77,5%, сторонним организациям реализовано 22,5% от общего объема реализации стрелочных переводов.
Крестовин отдельных реализовано 3 415 шт., в том числе ОАО «РЖД» отгружено 3 243 шт. Удельный вес реализации крестовин ОАО «РЖД» составил 94,9%, сторонним организациям реализовано 5,1% от общего объема реализации крестовин.
Ремкомплектов реализовано 4 028 компл., в том числе ОАО «РЖД» отгружено 3 853 компл. Удельный вес реализации ремкомплектов ОАО «РЖД» составил 95,7%, сторонним организациям реализовано 4,3% от общего объема реализации ремкомплектов.
Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товарной продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
По итогам деятельности Общества за 2008 год выручка от всех видов продаж составила 1 688,321 млн. руб., что на 9,808 млн. руб. выше плана (100,6%). Распределение выручки по видам деятельности представлено в таблице.
Выручка по видам деятельности за 2-ое полугодие 2008 года.
Млн. руб.
| Наименование статьи | План | Факт | Отклонение, % |
| Выручка начисленная от всех продаж: | 1 678,513 | 1 688,321 | 100,6 |
| Стрелочная продукция | 1 672,509 | 1 683,207 | 100,6 |
| В т.ч. стрелочные переводы | 1 034,517 | 1 046,022 | 101,1 |
| крестовины отдельные | 290,190 | 277,943 | 95,8 |
| ремкомплекты | 313,914 | 310,105 | 98,8 |
| прочая | 33,888 | 49,137 | 145,0 |
| Услуги общественного питания | 2,991 | 1,634 | 54,6 |
| Услуги социально-культурной сферы | 1,326 | 1,601 | 120,7 |
| Прочее | 1,687 | 1,879 | 111,4 |
Себестоимость реализованной продукции за 2-ое полугодие 2008 года составила 1 641,274 млн. руб., что больше плана на 65,804 млн. руб. (104,1 %). Структура расходов по видам деятельности представлена в таблице:
Расходы за 2-ое полугодие 2008 года.
Млн. руб.
| Наименование статьи | План | Факт | Отклонение, +/- | Отклонение, % |
| Расходы на реализацию продукции: | 1 575,470 | 1 641,274 | 65,804 | 104,2 |
| производство продукции | 1 567,165 | 1 629,085 | 61,920 | 104 |
| в т.ч. ОАО РЖД | 1 361,161 | 1407,622 | 46,461 | 103,4 |
| сторонние потребители | 206,004 | 221,463 | 15,459 | 107,5 |
| услуги общественного питания | 2,991 | 4,846 | 1,855 | 162 |
| Услуги социально-культурной сферы | 3,780 | 3,671 | -0,109 | 97,12 |
| Прочее | 1,534 | 3,672 | 2,138 | 239,4 |
1.5. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За прошедшее полугодие на заводе введены в строй следующие объекты основных средств:
- стенд для сборки криволинейных стрелок К31.143.0000.00 в механосборочном цехе,
- ленточно-отрезной станок Сириус в кузнечно-прессовом цехе.
Кроме того:
- проведена модернизация механизированной линии для обработки рельсов соединительных путей по чертежам К01.074.0000.00М4 в механосборочном цехе,
- проведены работы по изготовлению установки пневмотранспорта сухого песка К37.266.0000.00 и установки пневмопочты К37.271.0000.00 для стальцеха.
1.6. Задачи, стоящие перед обществом в 2009 г.
В 2009 году ОАО «НСЗ» планирует провести ряд внутренних преобразований с целью повышения собственной конкурентоспособности и финансовой устойчивости и сохранения лидирующего положения на рынке сбыта стрелочной продукции:
- обеспечить выполнение утвержденного Советом Директоров бюджета на 2009 год и контрольных показателей утвержденных Финансово-бюджетным комитетом по вопросам планирования и бюджетирования в дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» протоколом от 13.11.08 г. № 10,
- проводить ценовую политику, обеспечивающую прибыльный уровень функционирования Общества;
- сохранить и укрепить финансовое положение Общества при высоком качестве ведения бюджетного процесса;
- произвести отгрузку стрелочной продукции на сеть железных дорог РФ в объеме утвержденного корпоративного заказа:
| Наименование продукции | Ед. измерения | количество |
| Стрелочные переводы | Компл. | 3 076 |
| Крестовины | Шт. | 7 363 |
| Ремкомплекты | Компл. | 7 856 |
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.
2.1. Географическое положение, краткая история ОАО «НСЗ»
Новосибирский стрелочный завод был основан в 1942 году на базе эвакуированного Нижнеднепровского стрелочного завода.
За годы своего существования завод несколько раз менял свое название. В 1942 г. он назывался "Инской стрелочный завод", затем с 1951 г. переименован в "Государственный Союзный Новосибирский стрелочный завод", в 1966 г. - "Новосибирский стрелочный завод". С 1999 г. на основании Указания МПС переименован в Государственное унитарное предприятие " Новосибирский стрелочный завод". В июле 2000 г. ГУП "НСЗ" был реорганизован и подчинен Западно-Сибирской железной дороге, стал называться – Обособленное подразделение (филиал) Западно-Сибирской железной дороги "Новосибирский стрелочный завод". С 01.10.2003 г. в связи с реорганизацией МПС РФ и образованием Открытого Акционерного Общества "Российские Железные Дороги" (ОАО "РЖД") изменилось и название завода – "Новосибирский стрелочный завод" - филиал ОАО "РЖД". 01 июля 2008 г. изменился юридический статус завода – завод, как филиал ОАО "РЖД", прекратил свою производственную деятельность и на его базе образовано дочернее зависимое общество – Открытое Акционерное Общество "Новосибирский стрелочный завод".
Завод находится в выгодном расположении – г. Новосибирск расположен практически в географическом центре России, в Западно-Сибирском регионе расположены ведущие металлургические и угольные предприятия Кузнецкого бассейна. Соседство завода с Сибирским Отделением Российской Академии Наук позволяет коллективу успешно внедрять в производство передовые научные и технические решения, совершенствовать технологию производственных процессов. Кроме того, в г. Новосибирске расположен один из ВУЗов, готовящих кадры для железнодорожной отрасли – Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения (СГУПС).
Завод занимает территорию общей площадью 56,1758 гектаров. На территории завода расположены 129 единиц зданий и сооружений, в том числе:
- зданий - 67 единиц, с площадью застройки 125,7 тыс.м2;
- сооружений – 30 единиц, площадью застройки 10,9 тыс.м2;
- линейных объекта – 32 единицы, в том числе:
железнодорожных подъездных путей – 5 единиц, протяженностью 13,4 км;
контактных сетей и линий передаточных устройств – 24 единицы, протяженностью 38,9 км;
проездов, путей и автодорожного покрытия - 3 единицы, площадь покрытий 24,7 тыс.м2.
Производственные мощности завода составляют 12 цехов, 6 из которых до 1947 г. постройки.
Из 129 объектов 23 имеет физический износ составляет 100%.
ОАО «НСЗ» является одним из ведущих и успешно функционирующих предприятий России по производству и реализации высококачественной стрелочной продукции. Продукция завода эксплуатируется на магистральных путях железных дорогах Российской Федерации, промышленных предприятиях, горно-обогатительных комбинатах, шахтах, предприятиях муниципального транспорта: трамвайно-троллейбусных управлениях и метрополитенах, войсковых частях различного назначения, объектах энергетики, обеспечивая перевозочный процесс половины железных дорог России и тысяч предприятий. В последние годы особое внимание уделяется сбыту продукции на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украина, страны Балтии, Кавказский регион, а так же Сирия, Иран, Монголия.