Годовой отчет за 2010 год томск 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет за 2010 год Воротынск 2011 год, 410.47kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Киров 2011, 1352.35kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО «славянский судоремонтный завод» за 2011 год, 859.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
Из таблицы видно, что в целом по предприятию произошло увеличение доходов по сравнению с 2009 годом на 17 %, а плановые доходы перевыполнены на 6,8 %. Структурный состав доходов ОАО «Томскавтотранс» в 2010 году почти не изменился по сравнению с 2009 годом. Изменения произошли только в части двух подразделений: вспомогательное производство было объединено с аппаратом управления, и добавился новый вид деятельности – услуги лизинга. Так как во вспомогательном производстве доходы были незначительны, на общий результат это не оказало влияния. В конце 2009 года ОАО «Томскавтотранс» начало осваивать новый для себя вид услуги – передача транспортных средств по договору финансовой аренды (лизингу). Начиная с января 2010 года по договору лизинга, заключенному с ООО «Томскавтоэкспресс», ОАО «Томскавтотранс» получает доход в размере 496 965,6 руб. ежемесячно.
Если проанализировать доходы по подразделениям, то видно, что в общих доходах возросла доля доходов по службе снабжения с 15% в 2009 году до 18% в 2010 году. Объясняется это в первую очередь тем, что в 2010 году с мая месяца по сентябрь в соответствие с требованиями безопасности перевозки, были проведены работы по установке ремней безопасности в автобусах, осуществляющих междугородные перевозки. Для этого службой снабжения были закуплены ремни безопасности и реализованы тем перевозчикам, которым необходимо было установить их. В абсолютной величине это составило 2722,7 тыс.руб. Наибольшую долю в доходах ОАО «Томскавтотранс» составляют доходы по службе эксплуатации - в 2009 году доля службы эксплуатации по факту составила 49%, по плану на 2010 год – 45% и по факту за 2010 год – 44%. Доходы по этому подразделению увеличились и по сравнению с 2009 годом и по сравнению с планом в основном за счет увеличения доходов автовокзала, что связано с некоторым увеличением пассажиропотока. Следующим по величине доли в общих доходах, является подразделение - аренда имущества, в состав которого входит аренда транспортных средств и аренда помещений.
Расходы по основной деятельности в 2010 году составили 111 302,8 тыс. руб. Из них:
- расходы по обычным видам деятельности – 98 596,9 тыс. руб.;
- операционные расходы – 12 705,9 тыс. руб.
Ниже в таблице №5 представлены расходы по статьям затрат за период 2008-2010 г.г.
Таблица №5
| Расходы по статьям затрат ОАО "Томскавтотранс" за 2008-2010 г., тыс. руб. | |||||
| | | | | | |
| Наименование | Факт 2008 г. в сопоставимых условиях | Факт 2009 г. | План 2010 г. | Факт 2010 г. | Факт 2010 к 2009, % |
| Материальные затраты | 25 526,49 | 35 536,15 | 26 666,07 | 36 593,5 | 102,99 |
| Фонд оплаты труда | 22 477,55 | 26 107,24 | 29 405,68 | 28 057,97 | 107,47 |
| Страховые взносы | 5 331,65 | 6 428,43 | 7 645,48 | 7 118,20 | 110,73 |
| Амортизация | 9 071,49 | 14 184,60 | 19 000,37 | 17 630,81 | 124,30 |
| Прочее | 9 123,21 | 10 008,09 | 8 614,80 | 9 196,29 | 91,89 |
| Итого: | 71 530,39 | 92 264,52 | 91 332,39 | 98 596,8 | 106,9 |
Расходы по обычным видам деятельности в отчетном 2010 году увеличились на 6,9% по отношению к факту 2009 года и на 7,9% по отношению к плановому значению 2010 года. Рост расходов наблюдается практически по всем статьям затрат.
По статье материальные расходы, увеличение составляет 3,0%, что главным образом связанно с увеличением расходов по статье «покупные товары», что в свою очередь связанно с закупками службой снабжения ТМЦ ремней безопасности, необходимых для установки на автобусы междугородного сообщения, в соответствии с требования безопасности перевозок, введенных в 2010 году. Так же рост по статье материальные расходы связан с увеличением затрат на автомобильное топливо, что связанно с ростом цен на ГСМ в 2010 году на 9,7%.
Увеличение коснулось и расходов на оплату труда, по сравнению с фактом 2009 года, в 2010 году они выросли на 7,5% и составляют 28 057,97 тыс. руб., что связанно с индексацией заработной платы в ноябре 2009 года на 10%. В связи с этим также наблюдается рост расходов и по статье страховые взносы.
На 3 446,2 тыс. рублей увеличились расходы по статье амортизация основных фондов. Увеличение расходов главным образом связан с открытием нового вида деятельности «Услуги лизинга» и приобретением вследствие этого техники, а именно пяти седельных тягачей КамАЗ 6460 и пяти полуприцепов-самосвалов Тонар 9523 на общую сумму 11 692,8 тыс. руб., для последующей передачи данных транспортных средств по договору финансовой аренды (лизинга).
Прочие расходы в отчетном 2010 году по отношению к факту 2009 года сократились на 8,1%, что связанно со снижением ежемесячных платежей по договору лизинга, заключенного в сентябре 2008 года на приобретение транспортных средств (автобус НеФАЗ-4208-11-13 и TOYOTA HIACE) , а также оптимизации расходов на канцелярские товары и обслуживание компьютерной техники.
Структура затрат от обычных видов деятельности на предприятии не претерпела существенных изменений, как и в предыдущем 2009 году основная их часть, а именно 38%, приходится на материальные расходы. Следующую позицию занимают расходы на оплату труда, их доля в общих затратах составляет 28%. На амортизацию основных фондов приходится 18%. Оставшиеся 16% поделили между собой расходы по страховым взносам, а именно – 7% и прочие расходы, на которые приходится 9% расходов от обычных видов деятельности.
Таблица № 6
| Расходы по структурным подразделениям ОАО "Томскавтотранс" с учетом распределяемых общехозяйственных расходов за 2008-2010 г.г., тыс. руб. | |||||
| | | | | | |
| Наименование | Факт 2008 г. в сопоставимых условиях | Факт 2009 г. | План 2010 г. | Факт 2010 г. | Факт 2010 г. к факту 2009 г. |
| Аппарат управления | 2 593,75 | 3 081,87 | 964,50 | 2 088,1 | 67,75 |
| Аренда имущества | 13 480,19 | 32 208,06 | 27 684,14 | 26 288,8 | 81,62 |
| Служба эксплуатации | 35 013,49 | 39 871,83 | 39 866,58 | 41 453,1 | 103,97 |
| Вспомогательное производство | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Служба снабжения | 13 715,01 | 17 073,61 | 16 422,29 | 22 556,4 | 132,17 |
| Лизинг | 0,00 | 0,00 | 6 394,89 | 6 208,4 | 0,0 |
| Итого: | 64 802,45 | 92 264,52 | 91 332,39 | 98 596,8 | 106,86 |
Расходы за 2008-2010 годы, представленные в таблице № 6, рассчитаны с учетом общехозяйственных расходов, которые распределяются между подразделениями пропорционально полученным доходам. Для анализа расходов по годам рассмотрим расходы по отдельным структурным подразделениям без распределяемых общехозяйственных расходов, которые будут учтены в расходах по аппарату управления.
Таблица №7
| Расходы по структурным подразделениям ОАО "Томскавтотранс" за 2008-2010 г.г., тыс. руб. | |||||
| | | | | | |
| Наименование | Факт 2008 г. в сопоставимых условиях | Факт 2009 г. | План 2010 г. | Факт 2010 г. | Факт 2010 г. к факту 2009 г. |
| Аппарат управления | 26 396,06 | 28 641,94 | 34 538,68 | 35 388,8 | 123,56 |
| Аренда имущества | 7 798,69 | 18 993,42 | 13 339,41 | 13 006,9 | 68,48 |
| Служба эксплуатации | 21 422,48 | 22 867,28 | 23 142,12 | 24 353,3 | 106,50 |
| Вспомогательное производство | 2 616,95 | 5 174,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Служба снабжения | 13 296,10 | 16 587,17 | 16 230,47 | 21 848,0 | 131,72 |
| Лизинг | 0,00 | 0,00 | 4 081,72 | 3 999,9 | 0,0 |
| Итого: | 71 530,28 | 92 264,52 | 91 332,39 | 98 596,9 | 106,86 |