Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год, 451.11kb.
Программа реструктуризации и перспективы развития
В 2009 году осуществлялись комплексные мероприятия в соответствии с Программой реструктуризации:
- Оптимизация численности, в рамках которой было сокращено 948 сотрудников;
- Проведена концентрация мощностей и сокращено потребление энергоресурсов на 30 млн. руб.;
- От сделки с непрофильными активами получены денежные средства в сумме 112,0 млн. руб. (регистрация – март 2010 г.).
На фоне роста производства, планируемого в 2010 году, до 5 676 000 тыс. руб., планируются дальнейшие действия по реструктуризации Общества, приведения его масштабов в соответствие с масштабами бизнеса, реализация непрофильных активов, разумное технологическое перевооружение, реализация основных проектов по инженерно-технологическому развитию производственной и конструкторской базы и другие мероприятия, направленные на закрепление положительной тенденции для базового предприятия ОАО «Моторостроитель», достигнутой в отчетном 2009 году.
Запланирована, начатая в 2009 г., реализация проектов по постановке систем управления производством, бухгалтерского учета, складскими запасами и другое.
Система 1С.8 УПП уже задействована и введена в эксплуатацию в конце марта 2010 г. для реализации функций бухгалтерского учета сложного промышленного предприятия, каким является ОАО «Моторостроитель».
Одновременно будет продолжена, начатая в 2009г., реализация комплексной программы снижения издержек на 5-10%. Все это позволит обеспечить рост рентабельности, безубыточность и возможность прибыльного развития ОАО «Моторостроитель».
В 2010 году планируется завершить объединение предприятий Самарского двигателестроительного комплекса: ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ». Объединение планируется провести в период с 01.08.2010 по 31.12.2010г., что создаст новые возможности комплексного развития предприятия в направлении интеграции процессов разработки, производства и послепродажного обслуживания.
Консолидированный план по капитальным вложениям объединенной компании нацелен на дальнейшее обновление производственных мощностей и планируется в 2010 г. в объеме 267,8 млн. руб., в том числе, в технологическое оборудование и технологическое перевооружение информационных технологий.
План развития на 2010 год направлен на закрепление положительной тенденции развития Самарского двигателестроительного комплекса и позволит обеспечить безубыточность, возможность прибыльного развития уже объединенной, интегрированной структуры ОАО «КУЗНЕЦОВ» за пределами 2010 года.
Перспективные задачи Общества на 2011 – 2012 годы
Согласно программе развития на 2011-2012 годы перед Обществом стоит ряд перспективных задач по развитию.
К перспективным задачам развития Общества на плановый период 2011-2012 гг. можно отнести: обеспечение производственно-технологического роста около 10 % ежегодно; снижение затрат и формирование основ для технологического роста; формирование системы управления, обеспечивающей устойчивое развитие Комплекса; завершение в период 2010 – 2011 гг. мероприятий по приведению масштабов предприятий до уровня, соответствующего размерам бизнеса.
С учетом реализации указанных выше задач, для объединенной Компании разработана индикативная консолидированная программа производства и продаж на плановый период 2011 – 2012 гг., представленная в таблице:
Консолидированная программа производства и продаж на плановый период 2011-2012 г.:
| Наименование программы | Консолидированная 2011 г. | Консолидированная 2012 г. | ||
| шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | |
| Программа № 1 | 23 | 2 610 000,00 | 25 | 2 660 000,00 |
| Программа № 2 | 59 | 1 231 394,92 | 59 | 1 220 894,92 |
| Программа № 3 | 112 | 4 516 245,02 | 135 | 5 285 153,48 |
| Программа № 4 | 0 | 86 947,00 | 0 | 89 446,50 |
| ИТОГО: | 194 | 8 444 586,94 | 219 | 9 255 494,90 |
Прогнозируется рост производства по программам 1 и 3.
Инвестиционная деятельность Общества на период 2011 – 2012 гг.
Инвестиционная деятельность Общества направлена на решение задачи выхода на устойчивую безубыточную деятельность с переходом к эффективной программе развития в период 2011-2012 годы. Реализация планируемой инвестиционной программы Общества предполагается как за счет привлечения внешних источников финансирования проектов, так и за счет собственных и заемных инвестиций.
В настоящее время разрабатываются и начали реализовываться ключевые инвестиционные проекты Общества:
- Программа возобновления серийного производства двигателей «Р» 1-го этапа (Реализация планируется в период до 2014 года, объем финансирования – около 3 500 млн. руб.);
- Модернизация производства РД – программа «Русь» (реализация в период до 2015 года, объем финансирования - 393,5 млн. руб.);
- Инвестиционный проект по двигателю «НК- 361» для оснащения газотурбовозов ГТ-1 (разрабатывается совместно с ОАО «РЖД»).
Прогнозные финансовые показатели деятельности Общества на период 2011 – 2012 г.
С учетом реализации внешних инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию производства, роста объемов производства индикативно прогнозируются следующие финансовые результаты деятельности Комплекса на плановый период 2011 – 2012 годов, которые представлены ниже.
Прогнозный бюджет доходов и расходов на 2011 – 2012 гг.:
| № п/п | Наименование статьи | 2011 г. Прогноз (тыс. руб.) | 2012 г. Прогноз (тыс. руб.) |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего | 8 444 586,94 | 9 255 494,90 |
| 2. | Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | 6 818 728,41 | 7 473 510,13 |
| 3. | Валовая прибыль | 1 625 858,53 | 1 781 984,77 |
| 4. | Прибыль (убыток) от продаж | 440 007,26 | 477 824,99 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 200 751,02 | 262 494,37 |
| 6. | Чистая прибыль (убыток) | 115 880,77 | 151 521,27 |
Прогнозный баланс на 2011 – 2012 гг.:
| № п/п | Наименование статьи | Прогнозный баланс 2011 года (тыс. руб.) | Прогнозный баланс 2012 года (тыс. руб.) |
| | Актив | | |
| I | Внеоборотные активы | | |
| | Итого по разделу I | 4 361 273,3 | 5 732 803,3 |
| II | Оборотные активы | | |
| | Итого по разделу II | 9 240 320,5 | 10 164 352,5 |
| | Баланс | 13 601 593,8 | 15 897 155,8 |
| | Пассив | | |
| III | Капитал и резервы | | |
| | Итого по разделу III | 5 202 564,1 | 6 725 615,4 |
| IV | Долгосрочные обязательства | | |
| | Итого по разделу IV | 4 242 008,7 | 4 666 209,6 |
| V | Краткосрочные обязательства | | |
| | Итого по разделу V | 4 157 020,9 | 4 505 330,8 |
| | Баланс | 13 601 593,8 | 15 897 155,8 |
В период 2011 - 2012 г. планируется дальнейший рост эффективности производства и стоимости капитала Общества.