Годовой отчет открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
1. Выполнение основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
(без НДС)
| № | Показатели | Единица измерения | 2008 год (план) | 2008 год (факт) | Отклонение | |
| Абсолютное | В процентах | |||||
| 1. | Выручка | млн. руб. | 1 941,19 | 2 057,19 | 116,00 | 5,98 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | От основных видов деятельности | млн. руб. | 1 934,54 | 2 025,87 | 91,34 | 4,72 |
| 1.2. | От сдачи имущества в аренду | млн. руб. | 3,05 | 6,25 | 3,20 | 104,65 |
| 1.3. | От возмещения затрат | млн. руб. | 3,60 | 25,07 | | |
| 2. | Себестоимость | млн. руб. | 1 597,83 | 1 481,00 | -116,83 | -7,31 |
| 3. | Управленческие расходы | млн. руб. | 275,41 | 239,35 | -36,06 | -13,09 |
| 4. | Прибыль от продаж | млн. руб. | 67,94 | 336,83 | 268,89 | 395,76 |
| 5. | Проценты к получению | млн. руб. | 0,00 | 5,57 | 5,57 | 0,00 |
| 6. | Прочие доходы | млн. руб. | 1,67 | 24,97 | 23,30 | 1 397,00 |
| 7. | Прочие расходы | млн. руб. | 44,57 | 134,71 | 90,14 | 202,22 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | млн. руб. | 25,04 | 232,66 | 207,63 | 829,31 |
| 9. | Налог на прибыль | млн. руб. | 6,01 | 74,39 | 68,38 | 1 138,06 |
| 10. | Чистая прибыль | млн. руб. | 19,03 | 158,27 | 139,25 | 731,81 |
| 11. | Собственный капитал | млн. руб. | 363,65 | 510,31 | 146,66 | 40,33 |
| 12. | Среднесписочная численность | чел. | 1 826 | 1 790 | -36 | -1,97 |
Запланированные показатели в 2008 году перевыполнены. Выручка от продажи продукции в 2008 году составила 2 057,19 млн. руб., что на 65,98% (116,00 млн. руб.) больше показателя запланированного бизнес-планом. Такой результат достигнут как за счёт использования благоприятной рыночной ситуации, так и за счёт повышения эффективности использования внутренних ресурсов Общества.
Фактическая выручка по основной деятельности возросла на 4,72% (91,34 млн. руб.) относительно плана, при этом рост себестоимости составил 1,4% (18,922 млн. руб.). Благодаря росту выручки, а также экономии расходов прибыль от продаж составила – 336,83 млн. руб., против запланированного показателя – 67,94 млн. руб.
Убыток по прочей деятельности за отчетный период составил 104,17 млн. руб., что больше запланированного показателя в 1,4 раза (на 61,27 млн. руб.).
Положительное влияние на финансовый результат Общества оказали следующие доходы по прочей деятельности: проценты, полученные от размещения временно свободных денежных средств – 4,34 млн. руб., реализация ОС и прочих активов – 0,58 млн. руб., курсовые разницы – 9,58 млн. руб., прибыль 2006 года, выявленная в отчетном периоде – 2,82 млн. руб., списание кредиторской задолженности – 1,73 млн. руб.
Уменьшили финансовый результат Общества: расходы, связанные с реализацией ОС и прочих активов – 0,30 млн. руб., услуги банков – 4,58 млн. руб., расходы, курсовые разницы – 8,72 млн. руб., убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 58,68 млн. руб., дебиторская задолженность более трех лет – 1,41 млн. руб.
Увеличение прибыли от продаж положительно повлияло на величину прибыли до налогообложения, которая составила – 232,66 млн. руб. Данный показатель больше плановой величины в 9 раз.
Соответственно и величина чистой прибыли за 2008 год значительно перевыполнена. Она достигла значения – 158,27 млн. руб., что больше показателя 2007 года на 73,19% (66,89 млн. руб.).
При достигнутой величине чистой прибыли в отчетном периоде показатель рентабельности собственного капитала (ROE), рассчитанный по методике разработанной ОАО РАО «ЕЭС России», составил 39,68%, что значительно превышает рыночные ставки процента. Следует отметить, что данный показатель рассчитывается исходя из величины собственного капитала на начало периода. Величина собственного капитала на 01.01.2008 года составляла – 388,51 млн. руб., что меньше величины данного показателя на 31.12.2008 года на 33,79% (131,27 млн. руб.).
Фактический показатель по общей выработке в 2008 году составил – 1 149,30 тыс. руб./ чел., что больше плана на 8,11% (86,18 тыс. руб./чел.). И больше показателя 2007 года на 11,67% (120,11 тыс. руб./чел.).
Бизнес-планом на 2007 год была предусмотрена рентабельность продаж в размере – 3,50%, фактически данный показатель составил 16,37%.
Структура себестоимости продукции, реализованной за 2008 год
млн.руб.
| № | Наименование показателя | 2008 год (план) | Доля,% | 2008 год (факт) | Доля,% | Отклонение | |
| Абсолютное | В процентах | ||||||
| 1. | Себестоимость производства и реализации продукции | 1 597,83 | 100,00 | 1 481,00 | 100,00 | -116,83 | -7,31 |
| | Зарплата | 785,57 | 49,16 | 812,81 | 54,88 | 27,24 | 3,47 |
| | ЕСН | 160,92 | 10,07 | 139,71 | 9,43 | -21,21 | -13,18 |
| | Материальные расходы | 32,26 | 2,02 | 61,75 | 4,17 | 29,50 | 91,44 |
| | Амортизация | 49,56 | 3,10 | 45,34 | 3,06 | -4,22 | -8,52 |
| | Затраты на командировки | 44,46 | 2,78 | 39,74 | 2,68 | -4,72 | -10,61 |
| | Субподрядные работы | 217,48 | 13,61 | 128,18 | 8,65 | -89,30 | -41,06 |
| | Услуги коммунального хозяйства | 16,86 | 1,06 | 9,71 | 0,66 | -7,16 | -42,44 |
| | Услуги связи | 6,22 | 0,39 | 6,48 | 0,44 | 0,27 | 4,28 |
| | Услуги по обучению | 9,62 | 0,60 | 8,13 | 0,55 | -1,49 | -15,51 |
| | Затраты на аренду | 177,23 | 11,09 | 135,39 | 9,14 | -41,84 | -23,61 |
| | Прочие затраты | 97,66 | 6,11 | 93,76 | 6,33 | -3,90 | -3,99 |
| 2. | Управленческие расходы | 275,41 | 17,24 | 239,35 | 16,16 | -36,06 | -13,09 |
| | Зарплата | 209,86 | 13,13 | 188,49 | 12,73 | -21,37 | -10,18 |
| | ЕСН | 33,44 | 2,09 | 20,87 | 1,41 | -12,57 | -37,59 |
| | Материальные расходы | 3,90 | 0,24 | 3,76 | 0,25 | -0,14 | -3,61 |
| | Амортизация | 3,53 | 0,22 | 3,51 | 0,24 | -0,02 | -0,52 |
| | Затраты на командировки | 4,63 | 0,29 | 6,91 | 0,47 | 2,28 | 49,11 |
| | Услуги связи | 2,25 | 0,14 | 2,22 | 0,15 | -0,04 | -1,61 |
| | Услуги по обучению | 2,21 | 0,14 | 2,84 | 0,19 | 0,63 | 28,49 |
| | Прочие затраты | 15,59 | 0,98 | 10,76 | 0,73 | -4,83 | -30,96 |
Полная себестоимость в отчетном периоде составила 1 720,35 млн. руб., что на 8,16% (152,89 млн. руб.) меньше запланированного показателя и на 7,62% (121,75 млн. руб.) больше фактической величины 2007 года. Динамика роста выручки (с учетом арендной деятельности) в 2008 году по сравнению с предыдущим годом – 16,76% (295,20 млн. руб.), что выше темпов роста полной себестоимости.
Себестоимость проданной продукции составила 1 481,00 млн. руб., что на 7,31% (116,83 млн. руб.) меньше запланированного показателя.
В структуре себестоимости реализованной продукции наибольшая доля фактических затрат приходится на расходы на оплату труда – 812,81 млн. руб., что составило 54,88%.
Рост расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно объяснить следующими факторами:
1) Рост расходов на оплату труда обусловлен увеличением объемов выполненных работ;
2) Рост расходов на командировки связан с увеличением географии поездок;
3) Значительное увеличение расходов на аренду на 135,02 млн. руб. связано с передачей занимаемых площадей в ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» и оформления договора аренды.
Выполнение ключевых показателей эффективности
Квартальные КПЭ
| | Коэффициент финансовой независимости | |||
| | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| План | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 |
| Факт | 0,57 | 0,50 | 0,54 | 0,46 |
| | Выполнено |
Годовые КПЭ на 2008 год
| | ROE, % | Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел. | Рентабельность продаж, % |
| План | 4,90 | 888,42 | 3,50 |
| Факт | 39,68 | 1 149,30 | 16,37 |
| | выполнено | выполнено | выполнено |
2. Анализ финансового состояния Общества в проверяемый период.
По состоянию на 31.12.2008 г. показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» характеризуются следующими данными:
| Показатели | Значение | Группа | Баллы | Баллы с учетом веса показателя |
| 1. Показатели ликвидности | | | | |
| - коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | I | 4 | 1 |
| -коэффициент срочной ликвидности | 1,24 | I | 4 | 2,5 |
| -коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | II | 3 | 1,5 |
| 2. Показатели финансовой устойчивости | | | | |
| - коэффициент финансовой независимости | 0,46 | IV | 1 | 1,25 |
| 3. Показатели рентабельности | | | | |
| -рентабельность продаж | 28,01 | I | 4 | 1 |
| -рентабельность собственного капитала | 34,85 | I | 4 | 1 |
| -рентабельность активов | 17,68 | I | 4 | 1 |
| 4. Показатели деловой активности | | | | |
| -динамика дебиторской задолженности | 87,11 | IV | 1 | 0,25 |
| -динамика кредиторской задолженности | 127,93 | IV | 1 | 0,25 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,03 | II | 3 | 0,75 |
| Итоговый рейтинг | | | | 10,5 |
В соответствии с Методикой оценки финансового состояния Общества (письмо ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.03 №ДЖ-556 «О методике оценки финансового состояния ДЗО РАО «ЕЭС России») по состоянию на 31.12.2008 года ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности отнесено к группе предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием.
3. Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества. Исполнение бюджетов, контрольных показателей и планов Общества.
Движение потоков наличности (ДПН) и отчеты об их исполнении в течение 2008 года в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» формируются в формате бюджета движения денежных средств, в соответствии с Положением «О бюджетировании ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденным Советом директоров (протокол от 31.03.2005 №2).
Бюджет движения денежных средств составляется ежеквартально с разбивкой помесячно. По истечении месяца автоматически в программе 1С: Бухгалтерия формируется отчет по выполнению бюджета движения денежных средств.
Выполнение бюджетов обеспечивается через системы установки и контроля ключевых показателей для Бизнес-единиц, мотивации руководителей дирекции, а также казначейского исполнения.
Поступления Общества за 2008 год составили 2 867,68 млн. руб.
Поступления по основной деятельности Общества за 2008 год составили 2 284,01 млн. руб., по арендной деятельности 11,71 млн. руб., от возмещения расходов за обслуживание арендуемых помещений – 29,623 млн. руб.
Сумма платежей Общества за 2008 год составила 2 874,48 млн. руб., что на 6,80 млн. руб. больше поступлений. В данную сумму вошли:
- оплата труда – 928,42 млн. руб.;
- единый социальный налог и налог на травматизм – 159,08 млн. руб.;
- выплаты на командировки – 72,48 млн. руб.;
- выплаты на услуги производственной деятельности – 182,26 млн. руб.;
- выплата налогов – 484,60 млн. руб.
4. Дебиторская, кредиторская задолженность Общества.
Дебиторская задолженность
Вследствие увеличения объемов производства за 2008 год дебиторская задолженность Общества увеличилась на 289,0 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2009 года составляет 620,8 млн. руб., в том числе, долгосрочная - 3,4 млн. руб. (0,6 %), краткосрочная – 617,4 млн. руб. (99,4%). В составе краткосрочной задолженности: задолженность покупателей и заказчиков – 533,4 млн. руб. (86,4%), авансы выданные – 19,9 млн. руб. (3,2%), переплата по налогам в бюджеты всех уровней – 0,7 млн. руб. (0,1%), переплата во внебюджетные фонды – 2,2 млн. руб. (0,4%), другие дебиторы – 61,2 млн. руб. (9,9%).
Крупнейшие дебиторы:
ОАО «ТГК-9» - 20,9 млн. руб., в том числе:
0,2 млн. руб. - Договор № 5.006.08.81 от 08.05.08г. Дата возникновения задолженности - октябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,5 млн. руб. - Договор № 5.117.07.48 от 29.12.07г. Дата возникновения задолженности - июль 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
1,2 млн. руб. - Договор № 5/2.011.08 от 21.11.08г. Дата возникновения задолженности декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
3,4 млн. руб. - Договор № 5/2.078.07.31 от 30.11.07г. Дата возникновения задолженности - июль, ноябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
10,6 млн. руб. - Договор № 5/2.120.07.31 от 21.12.07г. Дата возникновения задолженности - сентябрь, октябрь, декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
2,5 млн. руб. - Договор № 5/2.133.07 от 12.12.07г. Дата возникновения задолженности - август 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,5 млн. руб. - Договор № 7.032.07.73 от 17.01.07г. Дата возникновения задолженности - сентябрь, декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,3 млн. руб. - Договор № 7.308.07.73 от 14.06.07г. Дата возникновения задолженности - декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,3 млн. руб. - Договор № 7.488.07.78 от 14.12.07г. Дата возникновения задолженности - апрель, июнь, июль 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
1,3 млн. руб. - Договор № 7.492.07.76 от 26.12..07г. Дата возникновения задолженности - октябрь, ноябрь, декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,1 млн. руб. - Договор № 7.500.07.79 от 19.12.07г. Дата возникновения задолженности - декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года.
ООО "Русинжиниринг" – 26,0 млн. руб. по договору № 81.721.08 от 12.09.08г. Дата возникновения задолженности - ноябрь, декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года.
ЗАО «Кварц-Тюмень» - 37,0 млн. руб. в том числе:
8,8 млн.руб. - Договор № 5/2.081.07 от 27.07.07г. Дата возникновения задолженности - ноябрь 2007 года, январь, май 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
0,9 млн. руб. - Договор № 5/1.018.08 от 20.02.08г. Дата возникновения задолженности - октябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
27,3 млн. руб. - Договор № 52..014.08.31 от 23.05.08г. Дата возникновения задолженности - ноябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
ЗАО «Искра-Энергетика" – 23,5 млн. руб. по договору № 5/2.007.08.31 от 07.02.08г. Дата возникновения задолженности - июль-октябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
ООО НПО «Интерэлектромонтаж» – 31,2 млн. руб. по договору № 61.294.07.31 от 01.03.07г. Дата возникновения задолженности - декабрь 2007 года, декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» – 32,3 млн. руб. по договору № 51.127.06.31 от 27.12.06г. Дата возникновения задолженности - декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
ЗАО «Регион Округ Страна Поставка» – 24,1 млн. руб. по договору № 5/1.024.08 от 07.03.08г. Дата возникновения задолженности - апрель, июль, сентябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года.
Дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 19,9 млн. руб. Наиболее крупные суммы выданного аванса числятся за:
ООО "АРТсаТерра" – 2,5 млн. руб. за программное обеспечение и услуги по внедрению, аванс перечислен в сентябре 2008 года, ЗАО "Машиностроительный завод им.В.Воровского" - 2,5 млн.руб. за буровую установку, аванс перечислен в сентябре 2008 года, ООО Проектная компания «Электрические сети» – 1,0 млн. руб. за субподрядные работы, аванс перечислен в декабре 2008 года . Оставшаяся сумма аванса в размере 13,9 млн. руб. числится: за поставщиками материалов 4,6 млн. руб., авансы поставщикам услуг 9,3 млн. рублей.
Прочая дебиторская задолженность составляет 64,2 млн. руб. в том числе:
млн. руб.
| Инспекция МНС по Кировскому району | 0,7 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 0,4 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 2,2 |
| НДС с авансов | 51,0 |
Долгосрочная задолженность в размере 3,4 млн. руб. является задолженностью 21 сотрудника Общества по займам, выданным на приобретение жилья, на основании Положения о порядке улучшения жилищных условий молодых специалистов, утвержденного Советом директоров Общества, протокол от 27.02.2005 № 5 и Положения о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий, утвержденного Советом директоров, протокол от 04.05.2007 № 3.
Кредиторская задолженность
За 2008 год кредиторская задолженность Общества увеличилась на 337,4 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2009 составляет 601,2 млн. руб. Вся задолженность является краткосрочной. В составе кредиторской задолженности: задолженность поставщикам и подрядчикам – 45,6 млн. руб. (7,6%); задолженность по оплате труда – 86,1 млн. руб. (14,3%); задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 6,3 млн. руб. (1,1%); по налогам и сборам – 127,1 млн. руб. (21,1%); авансы полученные – 334,1 млн. руб. (55,6%); прочие кредиторы - 2,0 млн. руб. (0,3%).
Крупнейшие кредиторы:
ЗАО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" – 4,1 млн. руб. по договору № 61.043.05.С02 от 06.02.2006 за субподрядные работы по договору № 61.043.05 от 05.05.2005. Дата возникновения задолженности - декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года
ОАО "СПбАЭП" – 6,6 млн. руб. по договору № 52.014.08.С01/1 от 12.05.2008. за субподрядные работы по договору № 52.014.08.31 от 23.05.2008. Дата возникновения задолженности - ноябрь-декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года.
Филиал ОАО "Электроуралмонтаж" "Наладочное управление" – 4,7 млн. руб. по договору № 4.003.08.63.С02 от 16.06.2008. за субподрядные работы по договору № 4.003.08.63-3 от 29.02.2008. Дата возникновения задолженности - декабрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года.
ООО "Уральский завод "Электрощит" – 11,8 млн. руб., в том числе:
4,2 млн. руб. - Договор №4.005.08.64.С02 от 17.06.2008. за субподрядные работы по договору № 4.005.08.64-3 от 16.04.2008. Дата возникновения задолженности - ноябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года;
7,6 млн. руб. - Договор №4.006.08.64.С02 от 17.06.2008. за субподрядные работы по договору № 4.006.08.64 -3 от 16.04.2008. Дата возникновения задолженности - ноябрь 2008 года, срок погашения 1 квартал 2009 года
Кредиторская задолженность перед бюджетом
| Бюджет | Задолженность на начало 2008 года | Начислено 2008 год | Оплачено 2008 год | Задолженность на 01.01.2009 года | ||||
| Основной долг | в т.ч. пени и штрафы | Основной долг | в т.ч. пени и штрафы | Основной долг | в т.ч. пени и штрафы | Основной долг | в т.ч. пени и штрафы | |
| Федеральный бюджет | 43,3 | 0,0 | 737,7 | 0,0 | 661,4 | 0,0 | 119,6 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 1,1 | 0,0 | 76,8 | 0,0 | 70,4 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Всего: | 44,6 | 0,0 | 815,5 | 0,0 | 733 | 0,0 | 127,1 | 0,0 |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – 1,03
Кредиторская задолженность не превышает дебиторскую задолженность.
Выборочным методом произведена проверка наличия актов сверки задолженности. По всем проверенным контрагентам задолженность подтверждена актами сверки.
Сроки выплаты кредиторской задолженности Общества не превышают три месяца. Иски к Обществу в проверяемый период не подавались. Риски наступления (банкротства) отсутствуют.
5.Закупки продукции (работ, услуг) Общества.
Организация и проведение конкурсных и неконкурсных процедур закупок Общества в проверяемом периоде осуществлялось на основании нижеследующего:
1) Управление процессом закупочной деятельности в Обществе осуществлялось в соответствии с Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (до 31.06.2008 г. – в редакции, утвержденной Советом директоров Общества, протокол от 23.11.2005 № 9; с 01.07.2008 г. – в редакции, утвержденной Советом директоров Общества, протокол от 25.06.2008 № 5) с целью обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества и исполнения принципа прозрачности при выборе поставщиков.
2) Планирование закупочной деятельности в Обществе в 2008 году осуществлялось путем разработки и утверждения Годовой комплексной программой закупок Общества на 2008 г. (утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 29.02.2008 № 2).
3) Общее руководство процессом закупок продукции и координацию этой деятельности в Обществе осуществляет центральный закупочный орган (далее – ЦЗО), руководитель и персональный состав которого были утверждены Советом директоров (протокол от 23.11.2005 № 9, протокол от 30.06.2006 № 4).
Советом директоров Общества в качестве председателя ЦЗО был утвержден Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
Организационное и техническое обеспечение закупочных процедур товаров, работ и услуг для нужд Общества осуществляет отдел торгов и закупок, его основные задачи и функции закреплены в утвержденном 27.01.2006 Генеральным директором Общества Положении «Об отделе торгов и закупок». Отдел состоит из 6 специалистов, их обязанности, ответственность и квалификационные требования определены должностными инструкциями, утвержденными 27.01.2006 Генеральным директором Общества.
4) Решением Совета директоров Общества (протокол от 11.10.2006 № 5) определен перечень СМИ, в которых размещаются официальные публикации документов, объявляющие о начале открытых процедур закупок: Информационно-аналитическая система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики», Государственное учреждение «Областная газета».
5) В Обществе осуществляется выбор и оценка поставщиков (в том числе и повторная оценка) на основе «Методики оценки поставщиков ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (утверждена генеральным директором Общества 02.11.2006).
6) Процесс обеспечения качества в процессе закупок регламентирован стандартом организации «Обеспечение качества в процессе закупок» (утверждена Приказом от 12.02.2007 № 53).
В 2008 году обучение по программе «Регламентация закупок товаров, работ, услуг в электроэнергетике» прошел специалист по закупкам отдела торгов и закупок М. В. Клемай в НОУ «Учебный центр» ОАО «ГВЦ энергетики» (г. Москва) совместно с ЗАО «Энергосервис – Конкурс» в период с 11 по 13 марта 2008 года.
В соответствии с п.п. 12.2.1. п. 12 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества» (утверждено решением Совета директоров Общества, Протокол №9 от 23.11.2005г.) и п.п.6.7.2. п.6.7. Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 25.06.2008 № 5) Отчет об исполнении ГКПЗ рассматривается Советом директоров в составе отчета о выполнении бизнес-плана Общества.
В 2008 году Генеральный директор Общества в составе отчета о выполнении бизнес-плана Общества ежеквартально представлял на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении ГКПЗ.
Годовой комплексной программой закупок на 2008 год запланирован объём закупок в размере 119 261 тыс. руб., фактически произведено закупок по ГКПЗ на сумму 74 114 тыс. руб., дополнительно к ГКПЗ проведено процедур на сумму 74 883 тыс. руб.,
Всего проведено закупок с применением регламентированных процедур на сумму 193 796 тыс. руб.
Информация о проведенных ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за период с 01.01.2008 по 01.01.2009 конкурсных и неконкурсных способах закупок представлена в таблице:
| Наименование | Сумма | Количество | ||
| млн.руб. | % | шт | % | |
| Всего по конкурсам и другим способам закупок | 193,796 | 100 | 109 | 100 |
| Конкурентные процедуры, в т.ч. | 160,396 | 83% | 87 | 80% |
| Открытых процедур, в т.ч. | 95,308 | 49,2 | 65 | 60 |
| Открытые конкурсы (% от открытых процедур) | 36,7 | 38,5 | 16 | 25 |
| открытый запрос цен (% от открытых процедур) | 8,022 | 8,4 | 9 | 14 |
| открытый запрос предложений (% от открытых процедур) | 50,586 | 53 | 40 | 61 |
| Закрытых процедур, в т.ч. | 65,088 | 33,6 | 22 | 20 |
| Закрытые конкурсы (% от закрытых процедур) | Не состоялся | - | 2 | 9 |
| закрытый запрос цен (% от закрытых процедур) (в т.ч. по рамочным договорам) | 56,588 (22,158) | 87 (34) | 19 (16) | 86 (73) |
| закрытый запрос предложений (% от закрытых процедур) | 8,5 | 13 | 1 | 5 |
| Закупка у единственного источника | 33,4 | 17% | 22 | 20% |
20% или 22 процедуры на общую сумму 33,4 млн. руб. (17 %) закуплено у единственного источника.
В том числе:
9 закупок у автора – производителя или единственного дилера в регионе;
1 закупка у монополиста – владельца зданий, в которых арендованы функциональные системы;
3 закупки у поставщиков, определенных федеральными органами;
3 закупки дополнительно к ранее отторгованным договорам;
2 закупки в рамках договоров, заключенных на период более одного года;
1 закупка по решению РАО «ЕЭС России»;
3 закупки у поставщиков, чьи предложения в текущий момент единственно соответствовали требованиям.
16 закрытых запросов цен на сумму 22,158 млн. руб. (18%) проводились среди победителей открытых конкурсов, с которыми были заключены рамочные договоры на поставку продукции в течение 2008 года.
Значительный процент открытых запросов предложений обусловлен номенклатурой и ценой закупок ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»: средняя стоимость закупки, проведенной в результате всех конкурентных процедур (конкурсы и запросы) – 1 471 634,76 рублей, что не превышает 2 500 000 рублей (без НДС), и согласно п.7.5.1с Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», позволяет использовать данную форму конкурентных процедур.
Не состоялось 12 конкурентных процедур, в 6 случаях по разрешению ЦЗО была произведена закупка по одной пришедшей заявке, удовлетворяющей требованиям конкурса ли запроса.
В 2008 году Обществом проведено 12 конкурентных закупок с применением электронной коммерции на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) «B2B-energo», из которых 4 не состоялось.
Доля закупок с применением электронной коммерции (ЭТП «b2b-energo») – 18 % от общего количества открытых процедур.
Объявления о всех открытых процедурах размещены на сайте Общества, в разделе «Копии публикаций» «B2B-energo».
В «Областной газете» в течение 2008 года опубликовано 12 объявлений об открытых процедурах, стоимостью выше 1 500 000 рублей без НДС, согласно пункту 8.1.10 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
6.Управление денежными средствами Общества. Вексельное обращение.
Управление денежными средствами Общества осуществляется на принципах соблюдения действующего законодательства РФ, в том числе в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, коммерческими партнерами и работниками Общества, а также с точки зрения своевременного выявления, прогнозирования и предупреждения возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.