Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моторостроитель»

Вид материала

Содержание

Показатели ликвидности
Дирекцией по развитию и ИТ
ОМА выполнены проекты по 16–ти установкам. ОНТП
ОГЭ за счет организационных мероприятий получена экономия энергоресурсов на сумму 3692,9 тысяч рублей.Итоги работы по качеству

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель	2007 год	2006 год
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Общая рентабельность	-0,01	+ 0,86
Рентабельность собственного капитала	-0,03	+2,09
Рентабельность активов	-0,03	+0,53
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	-	-
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,000	0,002
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	- 0,05	0,40
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	4,03	3,46

По состоянию на 1.01.2008 года убыток составил 33,9 млн. руб. Основная масса валовой прибыли направлена на уплату процентов по кредитам и займам (275 млн. руб. против 214 млн. в 2006 году). Валюта баланса за 2007 год возросла на 484 млн. руб.

Рентабельность продаж снизилась к уровню прошлого года. Для улучшения показателя необходимо не только повышать объемы продаж и оптимизировать затраты, но и формировать цены на объективно необходимом уровне. Из-за острого недостатка оборотных средств не удалось сократить задолженность по налогам и сборам. Необходимо отметить, что в проекте бюджета на 2008 год заложены ресурсы по оплате текущих платежей по налогам и сборам.

Основные организационно-технические мероприятия

План организационно - технического развития является основой инвестиционных вложений в развитие материальной базы Общества.

Мероприятия плана ОРТ - 2007 были направлены на поддержание производства серийных изделий и восстановление оборудования и участков для производства РД, изделий НК – 12МПТ, модуля НК-37СТ и опор НК – 12СТ, НК – 14СТ.

За 2007 г. по плану ОРТ выполнено 81 мероприятие и 161 этап.

№ п/п	Содержание	Затраты (тыс. руб.)
1.	Дирекция по развитию и ИТ , в том числе приобретение лицензионных программ.	25224,322
2.	Реконструкция в ц.6,13, 15,17,52, ВМЗ.	20590,417
3.	Приобретение оборудования, запчастей, из них: 3.1. Компьютеров (39 шт) 3.2 Компьютерного оборудования. 3.3. Автомобили (9 ед.) 3.4 Два токарных автомата с ЧПУ (ц.17) 3.5. Два электронных прибора для контроля профиля пера лопаток ц.23.	24115,217 1340,478 81,522 6510,600 6500,000 1550,000
4.	Модернизация оборудования, в том числе с ЧПУ собственными силами	18647,618
5.	Ремонт оборудования	16521,252
6.	Изготовление НСО (ц.67.)	6916,000
7.	Изготовление оборудования ц. 30	378,411
9.	Изготовление оснастки, в том числе на освоение новых изделий:	90275,500
	ИТОГО:	135744,285

В 2007 году выполнен большой объем работ по реконструкции в ц. 2, 3, 6, 15, 17, 27, 31, 52.

В цехе 2 выполнен монтаж электронно–лучевого сварочного комплекса АЛСК – 19 модернизированного в Ижевске. Затрачено 755 тысяч рублей.

В цехе 3 завершено строительство новой пескоструйной камеры № 3.

В цехе 6 смонтирована материальная часть стенда ДГ–ОГ для испытания ремонтных изделий НК–12МПТ. Затраты составили 769 тысячу рублей.

Закончены работы по восстановлению, ремонту и модернизации стенда № 7 для испытания изделий НК-12МПТ. Затраты составили 821 тысячу рублей.

В цехе 15 запущены две пескоструйные камеры на новом участке плазменного напыления.

В цехе 17 модернизированы и сданы по акту три проливочных стенда для проливки форсунок. Создан участок под 4 токарных автомата фирмы «Wasino» (Япония). Затраты – 631,602 тысяч рублей.

В цехе 27 завершена отладка линии электрополирования дисков изделия НК-12МПТ.

В ОМТО ОГК – 2 расширен участок и выполнены ремонтные работы на участке для модернизации станков с ЧПУ своими силами.

Дирекцией по развитию и ИТ:

Разработана КД «Нева – 25» для КС «Приводино» на 90% и КС «Курская» на 70%.

Получено разрешение Ростехнадзора на применение агрегата АТГ–10М на Медногорской котельной. Выполнен комплекс работ по испытанию выносного редуктора агрегата АТГ–10М и доводке маслосистемы.

Создана методика раскроя и разработки управляющих программ для плазморезной установки «Алмаз».

Приобретены лицензионные программы на сумму 7 млн. 714 тысяч рублей.

СКБ ГТД: разработаны чертежи 2 – х контурной модульной горелки, разработан полный комплект чертежей на усовершенствование 2–х зонной КС.

ОГМет: выполнен ряд работ по совершенствованию технологических процессов в литейном, кузнечном, сварочном производствах.

Отработаны технологии плазменного напыления теплозащитного покрытия на новом роботизированном комплексе. Выполнено напыление ТЗП на поверхность серийных рабочих лопаток турбины по два комплекта 1–й и 2–й ступени изд. НК – 14СТ. Лопатки поставлены на серийное изделие для испытания в условиях эксплуатации. Данная технология позволяет обеспечить стабильность технологических параметров и возможность в автоматизированном режиме напылять покрытия на сложные криволинейные поверхности лопаток.

Отработан техпроцесс напыления ТЗП на поверхности внутреннего и наружного кожуха 2–х зонной камеры сгорания НК–14СТ–10.

Выпущена программа «Отработка режимов и внедрение в серийное производство электронно–лучевой сварки» узлов изд. НК–37СТ, НК–36СТ, НК-14СТ-10 на модернизированной установке ЭЛУ–19М, которая позволит улучшить качество сварных швов за счет системы слежения за стыком, возможность производить сварку продольных кольцевых и круговых швов, а также локальную термообработку сварных швов за один цикл в автоматизированном режиме с диагностикой систем установки.

ПКОР выпущено 556 проектных работ. Сметная стоимость СМР по выполненным проектам без учета стоимости покупного оборудования, составляет 46,7 млн. руб.

ОМА выполнены проекты по 16–ти установкам.

ОНТП выполнен большой объем работ по внедрению в серийное производство операций «предварительная и окончательная ЭХО профиля пера лопаток 4 и 5 ступени турбины изд. МПТ» на станке АГЭ – 2М. Обработана большая партия лопаток для полного комплектования ц.18.

Закончено внедрение операции «предварительная импульсная ЭХО пера лопаток 3–ей ступени турбины изд. МПТ» на станке АГЭ–7 с точностью 0,1 мм по профилю.

Внедрена операция электрохимической резки затравок на модернизированном станке 3Б71М в цехе 7.

Модернизированы и запущены установки в цехе 17 для ультразвуковой промывки завихрителей изделия МПТ с новым генератором УЗГ3 – 4 и для ЭХО отверстий в форсунках этого же изделия.

Модернизирована и запущена установка для ЭХО отверстий в коллекторах изделия МПТ в цехе 11.

ОМТО модернизированы и сданы в эксплуатацию станки с ЧПУ 16К20Ф3С32 в цехе10.

Модернизирован станок 24К40СФ4 № 4 в ц.3 для обработки отверстий в днищах. Выполнена модернизация 2–х станков АТ – 320 в цехе 10.

АСУТП введена в эксплуатацию система измерения технологических параметров (вакуума, давления аргона, температуры) на печи пайки № 2 в ц.3, АСУ техпроцессом на печи алитирования ШГА–2 в цехе 88.

Разработана и внедрена программа обработки измеренных параметров НК–14СТ–10 с ручным вводом для стенда № 1 в цехе 6.

Внедрена автоматизированная система испытаний двигателей НК-12СТ. Проведена метрологическая аттестация измерительных каналов АС измерения и обработки параметров при испытании изделий на стенде № 6 цеха 6.

Отделом динамических процессов внедрена аппаратура ИВД–СФ–3М–5 для измерения роторной вибрации.

ОГЭ за счет организационных мероприятий получена экономия энергоресурсов на сумму 3692,9 тысяч рублей.

Итоги работы по качеству

I. Работа по качеству в отчетном году характеризуется следующими показателями:

на 7 % уменьшилось количество признанных рекламаций на выпускаемую продукцию (по изделиям «Р», «МП», заказа «95» и ПЛМ «Вихрь») и составило 27 штук;
на 33 % уменьшился съем изделий авиатехники («Р» и «МП») с кратковременных испытаний и составил 6 штук;
более чем в 2 раза уменьшилось количество снятых с кратковременных испытаний изделий «СТ» и ПЛМ «Вихрь» и составило 8 двигателей и 63 мотора соответственно;

уменьшились убытки от брака к себестоимости валовой продукции и составили 0,42%;

процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК, представителю заказчика, а также уровень нарушений технологической дисциплины остались на уровне 2006 года и составили 98,3%, 99,9% и 0,2% соответственно;

досрочный съем с эксплуатации изделий «Е», «Р», «МП», «СТ» увеличился и составил 17 штук. Для определения причин съема на предприятие прибыли 5 изделий, из которых исследованы два. По результатам исследования установлено, что один двигатель НК-14СТ снят по вине эксплуатации, один двигатель «Р» - по вине ОАО «Моторостроитель»; остальные изделия не прибыли.

II. В течение отчетного периода проведены независимые аудиторские проверки системы менеджмента качества (СМК):

в апреле экспертами ЗАО «НМЦ «НОРМА» (г. Москва ) проведена ресертификация СМК нашего предприятия (действующей при проектировании, разработке, производстве, надзоре и ремонте авиационных двигателей) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и стандартов СРПП ВТ.

По результатам проведенной сертификации нашему предприятию выдан сертификат соответствия № ВР. 04. 112. 1546-2007 сроком действия до 11.07.2010 года.

в июле экспертами ФГУП "НПО "Техномаш" проведен инспекционный контроль СМК применительно к производству, обслуживанию, ремонту, испытаниям, монтажу и утилизации ЖРД, наземного стартового оборудования, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, Положения РК-98-КТ.

По результатам проверки нашему предприятию выдан сертификат соответствия №ФСС КТ 134.03.3.1.000000.23.07. сроком действия до 07.08.2012года.

в июле экспертами ФГУП «НПО» «Техномаш» проведена сертификация СМК нашего предприятия применительно к проектированию, разработке, производству, обслуживанию, ремонту, испытаниям, монтажу и утилизации газоперекачивающих агрегатов (ГПА), энергетических установок и газотурбинных двигателей, применяемых в качестве приводов для ГПА и ЭУ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

По результатам сертификации нашему предприятию выдан сертификат соответствия № РООС RU. ИС005.К.0024 сроком действия до 07.08.2010 года.

В отчетном периоде ОАО «Моторостроитель» принял участие в конкурсе по программе «100 лучших товаров России» и признан Лауреатом федерального этапа в номинации «Продукция производственно-технического назначения» (газоперекачивающий агрегат КМЧ ГПА-25НК).

Капитальное строительство и ремонтно-строительные работы

В 2007 году по промышленному строительству инвестиции были направлены в основном на реконструкцию корпусов и техническое перевооружение действующего производства:

основная площадка – реконструкция участка алюминиевого литья ц. № 13 и организация участка плазменного напыления ц. № 15 корпус 10 (2 очередь) завершены и сданы в эксплуатацию.
на ВМЗ выполнены работы по реконструкции стендов 1 и 2 ц. № 51 и боксов 1 и 2 ц. № 60 для проведения испытаний НК – 14 СТ, НК – 14СТ – 10, НК – 12СТ.

Подробно инвестиции в капитальное строительство и ремонтно-строительные работы приведены в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	План 2007 г.	Факт 2007 г.
Производственное строительство
1.	Экспертиза промышленной безопасности зданий металлургического производства	3000	803
.	Реконструкция участка алюминиевого литья ц. № 13 корп. 2	2000	2144
2.	Организация участка плазменного напыления в ц. 15 корп. 10 2-я очередь	1000	2582
3	Реконструкция складского хозяйства; приобретение 2-х кислотостойких емкостей по 500 кв.м.	1500
.	Мероприятия по охране окружающей среды	1300
	Реконструкция цеха № 27	2007
.	Реконструкция компрессорных	230	230
.	Реконструкция участка ГСМ и организация участка испытания изделий ДГ-12, СГ-12 в ц. 6	1000	769
.	Реконструкция стендов № 1 и2 ц. 51	11500	940
.	Реконструкция цеха № 31	1266	402
9.	Реконструкция боксов 1 и 2 ц. № 60 для проведения испытаний НК–14 СТ, НК–14СТ–10, НК – 12СТ	4230	945
1.	Реконструкция тепловых сетей 2-й очереди на испытательный комплекс	527	527
.	Реконструкция телефонной линии связи Безымянка – ВМЗ	1000
.	Дооборудование действующих цехов в т.ч.: покупное оборудование изготовление нового оборудования модернизация	109642 28500 9712 71430	54493 25988 6917 21588
.	Реконструкция цеха № 16 корп. 84		429
.	Реконструкция цеха № 17 корп. 3		53
.	Корпус 80		7687
.	Периметральная система охраны ВМЗ-1 рубеж		2627
.	Благоустройство территории завода		15270
.	Реконструкция цеха № 4		4762
.	Реконструкция цеха № 24		7026
.	Реконструкция КПП		81
.	Реконструкция корп. 29		6617
.	Реконструкция корп. 9		1134
Итого:	140202	109521

Общий объем капвложений вырос на 44, 7 % по сравнению с 2006 годом с 75 714 тыс. руб. до 109 521 тыс. руб.

Кадровая политика

В условиях современного рынка персонал – одно из важнейших конкурентных преимуществ любой компании. И ОАО «Моторостроитель» не является в этом исключением. Происходящие изменения в работе, проводимой Обществом в области обеспечения кадрами, показывают, что денежные вложения, а также привлечение вложений со стороны города, области, дают возможность принимать на работу во все подразделения наиболее квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и владеющих современными технологиями.

В 2007 году перед Управлением персоналом ОАО «Моторостроитель» правлением Общества была поставлена задача выполнения плановых заданий имеющейся численностью работающих. На основании этого была построена работа.

В 2007 году на предприятие принято 1344 человека (в 2006 году -1792 человека). Уменьшение количества принятых на работу в 2007 году объясняется снижением популярности нашего предприятия в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в октябре, ноябре, декабре 2007 года.

По этой же причине произошло увеличение количества уволенных с предприятия.

	2007 г.	2006 г.
Чел.	%	Чел.	%
Уволено, всего	2033	100	1694	100
По уважительным причинам (на военную службу, переводы в другие организации, на пенсию, перемена места жительства и прочее)	917	45	616	36,3
По собственному желанию	1024		1054
Из них по причине неудовлетворенности заработной платой	766	74,8	740	70,2
За нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка	92	4,5	115	6,7

Blog

Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моторостроитель»

Содержание

Показатели ликвидности