Счетная палата города томска
| Вид материала | Документы |
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Контрольно-счётная палата петропавловск-Камчатского городского округа, 39.28kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного, 499.1kb.
- Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекс, 293.91kb.
- Департамент образования администрации города томска муниципальное общеобразовательное, 109.37kb.
- Составитель: Бабанский Дмитрий 7 499 270, 1304.11kb.
Исключение в динамике составляют прогнозируемые департаментом финансов администрации Города Томска результаты исполнения бюджета в 2011 году, равные плановой сумме доходов, которая, по мнению Счетной палаты, не будет исполнена.
Информация о структуре и динамике неналоговых доходов представлена в таблице №13.
Основными причинами динамичного снижения доли неналоговых доходов в доходной части бюджета в сравнении с предыдущими годами являются:
- изменение порядка расчета размера арендной платы за переданные в аренду имущественные комплексы, относящиеся к жизнеобеспечивающим системам города Томска;
- падение размера доходов от продажи муниципального имущества в рамках Программы приватизации. Наиболее привлекательные к продаже муниципальные объекты недвижимости были проданы до 2009 года;
- низкая платежеспособность арендаторов земельных участков и объектов муниципальной собственности.
Наибольший объем поступлений в неналоговых доходах в Проекте бюджета, как и в предыдущие отчетные периоды, предусмотрен от доходов от использования муниципального имущества – 405 814,2 тыс. рублей, 390 882,1 тыс. рублей и 382 159,7 тыс. рублей, по годам соответственно. По отношению к ожидаемой величине поступления доходов в 2011 году, наблюдается падение по 2012, 2013, 2014 годам в абсолютном выражении – 31 682,2 тыс. рублей, 46 614,3 тыс. рублей и 55 336,7 тыс. рублей, соответственно; в относительном выражении – 7,2%, 10,7% и 12,6%, соответственно.
Таблица №13
Структура и динамика неналоговых доходов
| Доходы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (ожид.) | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||
| тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | тыс. руб. | уд. вес | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности | 580 042 | 49,4 | 553 358 | 41,7 | 578 555,4 | 51,9 | 401 014,7 | 61,5 | 387 855,5 | 53,1 | 437 496,4 | 40,4 | 405 814,2 | 59,7 | 390 882,1 | 52,8 | 382 159,7 | 52,1 |
| дивиденды | 111,6 | 0,0 | 296,3 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 544,3 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| от аренды муниципального имущества | 92 117,9 | 15,9 | 65 326,8 | 11,8 | 74 345,0 | 12,9 | 65 100,5 | 16,2 | 54 181,0 | 14,0 | 45 824,0 | 10,5 | 34 530,6 | 8,5 | 27 969,8 | 7,2 | 22 655,5 | 5,9 |
| от аренды имущественных комплексов | 182 604 | 31,5 | 88 730,1 | 16,0 | 80 974,9 | 14,0 | 18 841,3 | 4,7 | 8 461,6 | 2,2 | 8 662,0 | 2,0 | 10 437,4 | 2,6 | 9 006,6 | 2,3 | 8 995,3 | 2,4 |
| от аренды земли | 261 795 | 45,1 | 351 000 | 63,4 | 368 237,8 | 63,6 | 271 326,4 | 67,7 | 280 237,4 | 72,3 | 341 948,0 | 78,2 | 320 270,3 | 79,0 | 313 248,0 | 80,1 | 309 354,0 | 80,9 |
| платежи от МУП | 1 762 | 0,3 | 1 075,3 | 0,2 | 2 231,8 | 0,4 | 1 006,0 | 0,3 | 909,2 | 0,2 | 418,0 | 0,1 | 249,1 | 0,0 | 309,0 | 0,1 | 309,0 | 0,1 |
| плата за право установки и эксплуатации рекламных установок | 19 830 | 3,4 | 26 707,1 | 4,8 | 30 767,5 | 5,3 | 27 060,1 | 6,7 | 29 151,0 | 7,6 | 27 003,6 | 6,2 | 29 795,3 | 7,3 | 30 838,1 | 7,9 | 31 917,4 | 8,4 |
| наем жилищного фонда | 19 906,4 | 3,4 | 19 124,4 | 3,5 | 19 590,3 | 3,4 | 17 664,2 | 4,4 | 13 450,4 | 3,6 | 13 630,8 | 3,0 | 10 529,9 | 2,6 | 9 508,9 | 2,4 | 8 926,8 | 2,3 |
| прочие поступления | 1 915,8 | 0,3 | 1 048,4 | 0,2 | 2 403,1 | 0,4 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 5 136,6 | 0,4 | 9 527,2 | 0,7 | 17 236,0 | 1,5 | 11 133,6 | 1,7 | 12 297,8 | 1,7 | 12 918,0 | 1,2 | 17 669,0 | 2,6 | 19 082,0 | 2,6 | 20 609,0 | 2,8 |
| Доходы от продажи материальных активов | 552 350 | 47,0 | 687 694 | 51,8 | 416 615,6 | 37,4 | 151 537,2 | 23,2 | 215 132,6 | 29,5 | 538 470,6 | 49,7 | 200 924,8 | 29,6 | 281 000,0 | 38,0 | 281 000,0 | 38,3 |
| Доходы от реализации мун. имущества | 52 9112 | 95,8 | 480 100 | 69,8 | 301 014,5 | 72,3 | 16 808,5 | 11,1 | 53 248,8 | 24,8 | 90 500,0 | 16,8 | 30 000,0 | 14,9 | 25 000,0 | 8,9 | 25 000,0 | 8,9 |
| Доходы от продажи зем. участков* | 23 238,1 | 4,2 | 207 594 | 30,2 | 115 601,1 | 27,7 | 134 728,7 | 88,9 | 161 883,8 | 75,2 | 447 970,6 | 83,2 | 170 924,8 | 85,1 | 256 000,0 | 91,1 | 256 000,0 | 91,1 |
| Административные платежи и сборы | 259 | 0,0 | 256,2 | 0,0 | 337,3 | 0,0 | 215,4 | 0,0 | 248,1 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30 655,3 | 2,6 | 57 737,8 | 4,4 | 91 782,1 | 8,2 | 69 080,9 | 10,6 | 84 373,8 | 11,6 | 77 478,4 | 7,2 | 45 285,5 | 6,7 | 46 398,5 | 6,3 | 47 196,5 | 6,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 7 629,3 | 0,6 | 24 483,2 | 1,8 | 11 842,4 | 1,1 | 36 457,8 | 5,6 | 42 035,0 | 5,8 | 16 191,4 | 1,5 | 9 630,0 | 1,4 | 2 577,5 | 0,3 | 2 525,0 | 0,3 |
| возврат остатков субсидий и субвенций | -1 082 | - | -6 098,4 | - | -2 643,9 | - | -17 017,1 | - | -12 153,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого неналоговые доходы | 117 4990 | 100 | 1 326 958 | 100 | 1 113 725 | 100 | 652 422,6 | 100 | 729 789,0 | 100 | 1082 774,8 | 100 | 679 733,5 | 100 | 740 350,1 | 100,0 | 733 900,2 | 100 |
| * Доходы от продажи земельных участков за 2007 год по аналогии формирования бюджета в настоящее время включены в неналоговые доходы | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям (код: 1 11 01000 00 0000 000).
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям, запланированы на 2012 год в сумме 1,6 тыс. рублей, на плановый период 2012-2013 годы – по 1,7 тыс. рублей ежегодно.
Счетная палата неоднократно отмечала, что находящиеся в собственности города Томска вклады не обеспечивают влияния муниципалитета на принятие решений по ключевым вопросам хозяйственной деятельности.
По данным Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью (далее – ДЭРиУМС) муниципальное образование «Город Томск» является учредителем (участником) 6 действующих на сегодняшний день коммерческих организаций, в том числе:
Таблица №14
| № | Наименование | Доля собствен-ности города (%) | Кол-во акций | Вид вклада |
| 1. | ОАО «ТМДЦ «Технопарк» | 4,08 | 100 | Денежный (10,0 тыс. рублей) |
| 2. | ОАО «Телекомпания ТВ-1» | 19,19 | 31107 | Денежный (13,5 тыс. рублей), имущественный (право пользования помещением пл. 449,5 кв.м.) Стоимость вклада 777,7 тыс. рублей |
| 3. | ОАО «Полигон» | 0,12 | 9557 | Денежный (95,57 тыс. рублей) |
| 4. | ООО «Цветочная компания» | 12,53 | - | Имущественный (переуступка 25127 акций номинальной стоимостью 100 руб. от УМП «Томскгорзеленхоз»). Стоимость вклада 2512,7 тыс. рублей. |
| 5. | ООО КСК «Стадион «Труд» | 75,0 | - | Имущественный (право пользования недвижимым и движимым имуществом на 12 лет (до 2014г.) Стоимость вклада 45838,7 тыс. рублей |
| 6. | ОАО «Томскоблгаз» | 0,18 | 72 | Денежный 72 руб. |
К числу плательщиков дивидендов в течение предыдущих трех лет (2008-2010 годы) относились:
Таблица №15
тыс.рублей
| № п/п | Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1. | ОАО «ТМДЦ «Технопарк» | 2,8 | 5,0 | 1,0 |
| 2. | ООО «Цветочная компания» | - | - | 543,3 |
| 3. | ОАО «Томскоблгаз» | 2,0 | - | - |
| | Итого: | 4,8 | 5,0 | 544,3 |
По состоянию на 01.10.2011 планируемые на 2011 год поступления в размере 10,0 тыс. рублей дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Томск», не поступили. Так как объемы поступлений незначительны и не оказывают соответствующего влияния на формирование доходов бюджета города Томска, а также с учетом проблематичности прогнозирования данного показателя, Счетная палата Города Томска подтверждает прогнозируемую на 2012 год сумму.