Додаток до аудиторського висновку Генеральний директор

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18

Примітка 11. Кошти банків

Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	25000	8000
2	Депозити інших банків:	74000	21260
2.1	Короткострокові	74000	21260
2.2	Довгострокові	-	-
3	Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками	-	-
4	Кредити, отримані:	55316	57840
4.1	Кредити овернайт, що отримані від інших банків	16799	22000
4.2	Короткострокові	24415	35840
4.3	Довгострокові	14102	-
5	Прострочені залучені кошти інших банків	-	-
6	Усього коштів інших банків	154316	87100

Примітка 12. Кошти клієнтів

Таблиця 12.1. Кошти клієнтів

Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
1	Державні та громадські організації:	-	-
1.1	Поточні рахунки	-	-
1.2	Строкові кошти	-	-
2	Інші юридичні особи	121689	57262
2.1	Поточні рахунки	63899	34570
2.2	Строкові кошти	57790	22692
3	Фізичні особи:	309351	185516
3.1	Поточні рахунки	39298	5261
3.2	Строкові кошти	270053	180255
4	Усього коштів клієнтів	431040	242778

Таблиця 12.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

Рядок	Вид економічної діяльності	Звітний рік	Попередній рік
сума	%	сума	%
1	2	3	4	5	6
1	Державне управління та діяльність громадських організацій	-	-	-	-
2	Центральні та місцеві органи державного управління	-	-	-	-
3	Виробництво	1395	0,32	2848	1,17
4	Нерухомість	16079	3,73	16796	6,92
5	Торгівля	30867	7,16	10497	4,32
6	Сільське господарство	184	0,05	49	0,02
7	Фізичні особи	309351	71,77	185516	76,42
8	Інші, у т.ч.:	73164	16,97	27072	11,15
8.1	Санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів	15356	3,56	15200	6,26
8.2	Діяльність у сфері інформатизації	30560	7,09	8040	3,31
8.3	Страхування	19702	4,57	157	0,07
8.4	Діяльність у сферах прав, бухгалтерського обліку, послуги підприємцям	2950	0,68	1455	0,60
8.5	Інші	4596	1,07	2220	0,91
9	Усього коштів клієнтів:	431040	100	242778	100

За станом на звітну дату сума залучених гарантійних депозитів складає 63 388 тис. грн., них:

- 56 645 тис. грн. – в заставі за операціями з кредитування в поточну діяльність суб’єктів

господарювання ;

- 6 743 тис. грн. - в заставі за кредитами фізичних осіб

Примітка 13. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 13.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний рік

Рядок	Рух резервів	Примітки	Зобов'язання кредитного характеру	Податкові ризики	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залишок на 1 січня		-	-	-	-
2	Залишок на 1 лютого		12	-	-	12
3	Залишок на 1 березня		156	-	-	156
4	Залишок на 1 квітня		588	-	-	588
5	Залишок на 1 травня		642	-	-	642
6	Залишок на 1 червня		642	-	-	642
7	Залишок на 1 липня		95	-	-	95
8	Залишок на 1 серпня		95	-	-	95
9	Залишок на 1 вересня		95	-	-	95
10	Залишок на 1 жовтня		95	-	-	95
11	Залишок на 1 листопада		95	-	-	95
12	Залишок на 1 грудня		95	-	-	95
13	Залишок на кінець дня 31 грудня		29	-	-	29

Таблиця 13.2. Резерви за зобов'язаннями за попередній рік

Рядок	Рух резервів	Примітки	Зобов'язання кредитного характеру	Податкові ризики	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залишок на 1 січня		2	-	-	2
2	Залишок на 1 лютого		1	-	-	1
3	Залишок на 1 березня		1	-	-	1
4	Залишок на 1 квітня		3	-	-	3
5	Залишок на 1 травня		3	-	-	3
6	Залишок на 1 червня		3	-	-	3
7	Залишок на 1 липня		3	-	-	3
8	Залишок на 1 серпня		144	-	-	144
9	Залишок на 1 вересня		159	-	-	159
10	Залишок на 1 жовтня		231	-	-	231
11	Залишок на 1 листопада		338	-	-	338
12	Залишок на 1 грудня		407	-	-	407
13	Залишок на кінець дня 31 грудня		-	-	-	-

Примітка 14. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 14.1. Інші фінансові зобов'язання

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Кредиторська заборгованість		408	585
2	Дивіденди до сплати		-	-
3	Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками		427	-
4	Розрахунки за конверсійними операціями		-	-
5	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками		-	-
6	Резерви під зобов'язання кредитного характеру		-	-
7	Інші нараховані зобов'язання		-	-
8	Усього інших фінансових зобов'язань		835	585

За рядком 1 «Кредиторська заборгованість» наведено:	Звітний рік	Попередній рік
	(тис. грн.)	(тис. грн.)
кредиторська заборгованість за прийняті платежі	13	6
кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	87	86
інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	83	42
кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	2	-
інші нараховані витрати (оренда)	223	352
Кредитові суми до з’ясування	-	99

Blog

Додаток до аудиторського висновку Генеральний директор