380236 ат «Дельта Банк»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 13. Кошти банків Примітка 19. Інші зобов’язання Примітка 20. Субординований борг Примітка 22. Резервні та інші фонди банку |
- 380236 ат «Дельта Банк», 3167.59kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- План выставки при IV международной конференции «металлургия-интехэко-2011» холл конференц-зала, 60.11kb.
- Стандарт медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом, 555.82kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
- Оплатить за услуги byfly могут пользователи системы дистанционного банковского обслуживания, 28.81kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету ОАО акб «стелла-банк» за 2011 год, 439.91kb.
- Пао «Банк Первый», 80.92kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый, 290.06kb.
Примітка 13. Кошти банків
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків | 1 355 364 | 130 146 |
| 2 | Короткострокові депозити інших банків | 148 844 | 39 812 |
| 3 | Договори продажу і зворотного викупу з Національним банком України | 953 185 | 39 812 |
| 4 | Кредити отримані: | 5 830 923 | 4 345 839 |
| 4.1 | Короткострокові | 1 732 415 | 523 526 |
| 4.2 | Довгострокові | 4 098 508 | 3 822 313 |
| 5 | Усього коштів інших банків | 8 288 316 | 4 515 797 |
Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року сума нарахованих не сплачених процентних витрат становить 436 198 тис. грн. та 435 568 тис. грн. відповідно.
Дані примітки 13 (рядок 5) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 12) та примітці 30 (табл. 30.6. рядок 10, колонка 6, табл. 30.7. рядок 9, колонка 6).
Виконавець: Кушнір Н.П.
Тел.: 495-64-28
(72014)
Примітка 14. Кошти клієнтів
Таблиця 14.1. Кошти клієнтів
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 р. | 2010 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Інші юридичні особи: | 2 192 749 | 1 135 162 |
| 1.1 | Поточні рахунки | 1 218 247 | 719 341 |
| 1.2 | Строкові кошти | 974 502 | 415 821 |
| 2. | Фізичні особи: | 8 160 482 | 5 593 317 |
| 2.1 | Поточні рахунки | 1 063 922 | 720 663 |
| 2.2 | Строкові кошти | 7 096 560 | 4 872 654 |
| 3 | Усього коштів клієнтів | 10 353 231 | 6 728 479 |
Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року сума нарахованих не сплачених процентних витрат становить 156 844 тис. грн. та 157 140 тис. грн. відповідно.
Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року гарантійні залучені депозити відсутні.
Дані примітки 14 (табл. 14.1., рядок 3) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 13) та примітці 30 (табл. 30.6. рядок 11, колонка 6, табл. 30.7. рядок 10, колонка 6).
Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
(тис. грн.)
| Рядок | Вид економічної діяльності | 2011 р. | 2010 р. | ||
| сума | % | сума | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виробництво | 661 173 | 6,39 | 167 062 | 2,48 |
| 2 | Сільське господарство | 52 650 | 0,51 | 6 092 | 0,09 |
| 3 | Торгівля | 671 600 | 6,49 | 9 880 | 0,15 |
| 4 | Фізичні особи | 8 160 482 | 78,82 | 5 593 317 | 83,13 |
| 5 | Наземний транспорт | 277 776 | 2,68 | 39 148 | 0,58 |
| 6 | Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування | 34 073 | 0,33 | 188 344 | 2,80 |
| 7 | Операції з нерухомістю | 8 756 | 0,08 | 592 003 | 8,80 |
| 8 | Інші | 486 721 | 4,7 | 132 633 | 1,97 |
| 9 | Усього коштів клієнтів: | 10 353 231 | 100 | 6 728 479 | 100 |
Виконавець: Козлова Л. Б.
Тел.: 495-64-06
Примітка 15. Боргові цінні папери, емітовані банком
Таблиця 15.1. Боргові цінні папери, емітовані банком
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облігації, випущені на внутрішньому ринку | 1 154 483 | 0 |
| 2 | Усього | 1 154 483 | 0 |
Станом на кінець дня 31.12.2011 року сума нарахованих не сплачених процентних витрат становить 10 983 тис. грн.
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 243 500 000 грн., сер. V строк погашення 26.01.2015р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. X строк погашення 31.07.2015р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. Y строк погашення 28.10.2015р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. A1 строк погашення 27.04.2016р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. W строк погашення 24.04.2015р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. Z строк погашення 27.01.2016р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. B1 строк погашення 28.07.2016р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 100 000 000 грн., сер. C1 строк погашення 27.10.2016р.,
Облігації АТ «Дельта Банк» номінальна вартість 200 000 000 грн., сер. T строк погашення 19.08.2013р.,
Дані примітки 15 (табл. 15.1., рядок 2) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 14) та примітці 30 (табл. 30.6. рядок 12, колонка 6).
Таблиця 15.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік | ||
| справедлива вартість | балансова вартість | справедлива вартість | балансова вартість | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Облігації, випущені на внутрішньому ринку | 1 154 483 | 1 154 483 | 0 | 0 |
| 2 | Усього | 1 154 483 | 1 154 483 | 0 | 0 |
Виконавець: Ткаченко О. І.
Тел.590-03-80
(72011)
Примітка 16. Інші залучені кошти
Таблиця 16.1. Інші залучені кошти
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) | 0 | 76 |
| 2 | Усього | 0 | 76 |
Дані примітки 16 (табл. 16.1., рядок 2) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 15).
Таблиця 16.2. "Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за 2010 рік"
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Менше ніж 1 рік | Від 1 до 5 років | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мінімальні орендні платежі на кінець дня 31 грудня | 0 | 201 | 201 |
| 2 | Майбутні фінансові виплати | 0 | 99 | 99 |
| 3 | Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на кінець дня 31 грудня | 0 | 102 | 102 |
Виконавець: Витищенко О.В.
Тел.590-03-87
(71123)
Примітка 17. Резерви за зобов`язаннями
Таблиця 17.1. Резерви за зобов`язаннями за 2011 рік
(тис. грн.)
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов`язання кредитного характеру | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2011 року | | 1 084 | 1 084 |
| 2 | Збільшення/ (зменшення) резерву за зобов`язання кредитного характеру протягом 2011 року | | 18 873 | 18 873 |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року | | 19 957 | 19 957 |
Дані примітки 17 (табл. 17.1., рядок 3) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 17, колонка 4).
Таблиця 17.2. Резерви за зобов`язаннями за 2010 рік
(тис. грн.)
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов`язання кредитного характеру | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | | 155 | 155 |
| 2 | Збільшення/ (зменшення) резерву за зобов`язання кредитного характеру протягом 2010 року | | 929 | 929 |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | | 1 084 | 1 084 |
Дані примітки 17 (табл. 17.2., рядок 3) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 17, колонка 5).
Виконавець: Кінберг С.В.
Тел.: 590-03-80
(72101)
Примітка 18. Інші фінансові зобов’язання
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2011 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість | | 2 313 | 1 397 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками | | 166 880 | 785 |
| 3 | Розрахунки за конверсійними операціями | | 322 917 | 438 283 |
| 4 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | | 18 076 | 14 334 |
| 5 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 62 058 | 54 295 |
| 6 | Кредиторська заборгованість по передачі активів ТОВ «Укрпромбанк» | | 12 336 | 393 877 |
| 7 | Кредиторська заборгованість по розрахункам за цінними паперами | | 0 | 5 000 |
| 8 | Інші нараховані зобов’язання | | 257 | 240 |
| 9 | Усього інших фінансових зобов’язань | | 584 837 | 908 211 |
Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року сума нарахованих не сплачених процентних витрат становить 257 тис. грн. та 240 тис. грн. відповідно.
Дані примітки 18 (рядок 9) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 18).
Виконавець: Кінберг С.В.
Тел.: 590-03-80
(72101)
Примітка 19. Інші зобов’язання
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2011 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток | | 404 | 268 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 33 | 42 |
| 3 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | | 3 523 | 0 |
| 4 | Внески за незареєстрованим статутним капіталом | | 825 000 | 317 000 |
| 5 | Доходи майбутніх періодів | | 72 | 1 |
| 6 | Кредиторська заборгованість за послуги | | 1 840 | 1 525 |
| 7 | Забезпечення оплати відпусток працівникам банку | | 19 192 | 0 |
| 8 | Усього | | 850 064 | 318 836 |
Дані примітки 19 (рядок 8) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 19).
Виконавець: Витищенко О.В.
Тел.: 590-03-87
(71123)
Примітка 20. Субординований борг
(тис. грн.)
| Рядок | Назва компанії | Валюта | Термін погашення | Процентна ставка, % | Станом на 31 грудня 2011 | Станом на 31 грудня 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТОВ «Інвестальтерна-тива» | Гривня | 14 грудня 2019 року | 6 | 32 500 | 32 500 |
| 2 | Йоуксайд Трейдінг Лімітед | Долар США | 30 грудня 2019 року | 12 | 79 898 | 79 617 |
| 3 | Ленхаус Менеджмент Лімітед | Долар США | 30 грудня 2019 року | 12 | 159 796 | 159 234 |
| 4 | Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл Інк. | Долар США | 02 червня 2018 року | LIBOR+4.6035 | 0 | 143 301 |
| 5 | Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл Інк. | Долар США | 27 травня 2018 року | LIBOR+4.6035 | 0 | 289 491 |
| 6 | Усього | - | - | - | 272 194 | 704 143 |
Станом на 31.12.2011 року та 31.12.2010 року субординований борг включав нараховані процентні витрати в сумі 13 799 тисяч гривень та 5 354 тисяч гривень відповідно.
Дані примітки 20 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 20), у звіті «Звіт про рух грошових коштів» (рядок 28, колонка 4) та примітці 30 (табл. 30.6. рядок 14, колонка 6, табл. 30.7. рядок 12, колонка 6).
Виконавець: Козлова Л. Б.
Тел.: 495-64-06
(72061)
Примітка 21. Статутний капітал
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Кількість акцій, шт. | Прості акції | Номінальна вартість акцій | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | 102 000 | 102 000 | 510 000 | 510 000 |
| 2 | Емісія акцій | 63 400 | 63 400 | 317 000 | 317 000 |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2011 року | 165 400 | 165 400 | 827 000 | 827 000 |
Дані примітки 21 (рядок 3) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 22).
25.05.2011 р. засвідченням Звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку завершилась процедура закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку другої емісії в кількості 63 400 штуки, яку було розпочато 01.09.2010 р. Нову редакцію Статуту Банку погоджено Національним банком України 18.04.2011 р. та проведено 26.04.2011 р. Державну реєстрацію змін до установчих документів державним реєстратором.
У відповідності до Протоколу №1 від 29.09.2011 р. Позачергових загальних зборів акціонерів Банку прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 1 500 000 тис. грн. за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення 300 000 (Триста тисяч) штук акцій простих іменних існуючої номінальної вартості.
Закрите (приватне) розміщення акцій проводилось з 14.11.2011 р. по 12.01.2012 р. Після закінчення реєстрації звіту про розміщення акцій третьої емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Банком буде закінчено процедуру третьої емісії акцій.
Виконавець: Денисенко Н.С.
Тел.: 496-36-86
Примітка 22. Резервні та інші фонди банку
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Фонд переоцінки цінних паперів в портфелі банку на продаж | Інші | Усього резервних та інших фондів банку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Залишки на 1 січня 2010 року | (3 864) | 75 350 | 71 486 |
| 2 | Переоцінка | 3 046 | 0 | 3 046 |
| 3 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | 0 | 8 016 | 8 016 |
| 4 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | (818) | 83 366 | 82 548 |
| 5 | Переоцінка | 55 715 | 0 | 55 715 |
| 6 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | 0 | 14 935 | 14 935 |
| 7 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2011 року | 54 897 | 98 301 | 153 198 |