Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня > Утверждение годового отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой Ивана Ивановича Родионова Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению Вопросы акционеров, поступившие в ходе собрания.

Подобный материал:

• Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
• Повестка дня, 2207.12kb.
• Повестка дня, 1338.95kb.
• Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
• Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
• Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
• Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
• Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
• Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.

Приложение №2

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Содоклад

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой

по первому вопросу повестки дня

Уважаемые акционеры ОАО «Северо-Западный Телеком»!

Разрешите представить вашему вниманию основные итоги финансово-экономической деятельности Компании в 2004 году.

В отчетном году валюта баланса Компании увеличилась на 44 процента или 7 миллиардов 737 миллионов рублей, при этом отмечается рост в положительную сторону всех основных показателей внеоборотных активов, в частности, основные средства выросли на 38, капитальные вложения – на 76 процентов. Одновременно выросли оборотные активы, возросли на 65 процентов запасы и на 25 процентов дебиторская задолженность. Пассивы компании, как и активы компании, выросли на сумму 7 миллиардов 737 миллионов рублей, при этом мы отмечаем рост долгосрочных заемных средств, произошедший за счет роста наших долгосрочных кредитов, привлеченных в банках.

Немаловажным фактором, положительно влияющим на финансовую устойчивость Компании, является тот факт, что доля валютной составляющей в наших обязательствах снизилась с 24 процентов до 10. Наша Компания на протяжении 2004 года по–прежнему сохраняла высокий уровень финансовой устойчивости. По коэффициенту текущей ликвидности мы достигли показателя 0,54, по коэффициенту автономии собственных средств мы находимся на уровне 0,58. Это выше среднего уровня компаний отрасли «Связь». В то же время наша Компания продолжает сохранять низкий уровень кредиторской задолженности. Наши денежные потоки позволяют нам успешно покрывать как расходы по процентам, так и расходы на погашение задолженности.

Что касается операционного результата работы Общества, то наша выручка выросла почти на 25 процентов, прибыль от продаж – на 7 процентов, показатели EBITDA – на 45 процентов, чистая прибыль достигла 1 миллиарда 327 миллионов рублей. Это означает, что чистая прибыль у нас выросла на 58 процентов, т.е. более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рентабельность также серьезно улучшилась и достигла 8,6 процента от выручки. В связи с тем, что значительно улучшились показатели чистой прибыли, предполагается, что чистая прибыль в размере 335 миллионов 922 тысяч рублей (это примерно 25% прибыли или 1.3.раза больше, чем в прошлом году), будет направлена на выплату дивидендов, а все остальное – почти один миллиард рублей, или 75 процентов чистой прибыли, – на дальнейшее развитие Компании и прежде всего на финансирование инвестиционных проектов.

У нас существенно улучшились показатели рентабельности. В частности, рентабельность собственного капитала достигла 9 процентов, рентабельность активов 5 процентов. По динамике дебиторской задолженности (это важный показатель, мы его внимательно отслеживаем), у нас произошел очень слабый рост текущей задолженности, что является положительным фактором, всего – 6 процентов, при том, что выручка выросла на 25 процентов. В то же время существенно выросла просроченная задолженность, которая связана с задолженностью федерального бюджета нам по компенсации льгот. Здесь рост составил 28 процентов и общая сумма просроченной задолженности, по которой существуют обязательства федерального бюджета перед нами составили 1 миллиард 100 миллионов рублей. Но нужно сказать, что Компания активно борется за то, чтобы эти средства поступили на наши расчетные счета. Активно проводятся судебные процедуры и на сегодняшний день из 1 миллиарда 100 миллионов рублей мы уже отсудили 750 миллионов рублей. В настоящее время мы ожидаем поступления этих сумм на наши расчетные счета.

Коротко хочу перечислить основные задачи финансово-экономической деятельности на 2005 год:

• рост объема продаж;
  
• повышение рентабельности;
  
• дальнейшее проведение сбалансированной инвестиционной заемной политики, с сохранением доли заемных средств на уровне не выше 45 процентов;
  
• снижение стоимости заемных средств и удлинение их сроков.
  

Спасибо за внимание!


Приложение №3

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Сообщение

члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту

Ивана Ивановича Родионова

по пятому вопросу повестки дня


Что касается пункта повестки дня, предлагаю избрать аудитором Компанию «Эрнст энд Янг».

Одновременно хочу рассказать собранию о том, чем занимается Комитет по аудиту в Совете директоров, и вообще как выглядит работа Совета директоров изнутри. Нам кажется очень важным, что в этом году мы построили данное собрание не как отчет менеджмента Компании, а как отчет Совета директоров и менеджмента.

Прежде всего, хочу напомнить, что наша Компания была создана в тот период, когда на глобальном рынке произошли крупные корпоративные скандалы. И потому, когда образовалась объединенная Компания, мы придали очень большое значение хорошей работе Компании в области внутреннего контроля и аудита, для того, чтобы акционеры были уверены, что Компания осуществляет мониторинг за рисками, развивается именно так, как она отчитывается, и отчеты полностью соответствуют её реальному состоянию. При этом, если вы помните, вначале капитализация Компании не была выдающейся среди других компаний связи. Поэтому нам кажется, что и работа Комитета по аудиту должна была помочь нашей Компании, прежде всего в росте капитализации и действительно, помогла нам уже через 3 года, в этом году стать лидером среди компаний фиксированной связи по росту капитализации.

Чем же занимается наш комитет? У нас есть три основные направления работы.

Первое – это работа непосредственно с аудитором. При этом нам очень важно, чтобы аудитор не только проверял цифры, которые демонстрирует Компания, но и осуществлял контроль за методикой учета, по которой Компания работает. При этом важно, чтобы аудит вовремя отмечал и доводил до нас, а мы, соответственно, до менеджмента Компании какие-то проблемы, связанные с организацией и методикой учета, которые не нашли пока отражения в реальной практике компании и требуют серьезной доработки. В данном случае, после объединении Компании возникло два круга вопросов. Первое – это вопрос учета основных средств. Компания создавалась в течение десятилетий, и очень многие важнейшие основные средства не были должным образом отражены в бухгалтерском учете с точки зрения их истинной рыночной стоимости. Вы представляете, что кабель, который проложен под землей 30-40 лет назад, представляет собой очень важный актив, и, тем не менее, он в учете проходил неадекватным образом. Мы потратили почти три года, чтобы привести учет основных средств полностью в соответствие с требованиями международных стандартов учета, наняли профессиональных оценщиков с международным опытом и с 2005 года Компания, по-видимому, уже не будет иметь никаких замечаний аудитора по вопросу учета основных средств.

Второе - это проблема отчисления в независимый пенсионный фонд. Вы знаете, что у связистов имеется достаточно мощный независимый пенсионный фонд. Очень важно провести все актуарные расчеты – расчеты, связанные со сроком дожития, с теми средствами, которые необходимы для того, чтобы наши пенсионеры могли быть уверены, что на протяжении всего пребывания на пенсии денег на то, чтобы они чувствовали себя хорошо - хватит. Эту работу уже полностью завершили в этом году и уже сегодня в отчете аудитора подтверждено, что в нашей Компании эта проблема полностью решена, и мы не имеем никаких-либо замечаний по этому вопросу.

Такой целенаправленный подход позволил нам в этом году второй компанией среди всех компаний фиксированной связи подготовить международную отчетность без опозданий, к собранию, а не через несколько месяцев после – вот я держу ее в руках. Международная отчетность готова, и до конца месяца мы её представим на нашем корпоративном сайте. Только ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «СЗТ» среди компаний связи сумели это сделать вовремя.

Второй круг вопросов, который мы постоянно обсуждали с аудитором, это вопросы, связанные с изменением рисков, с которыми сталкивается компания. В данное время в стране в области связи происходят существенные преобразования, например, демонополизируется рынок дальней связи, и в связи с этим определенная часть доходов Компании теряется, т.к. появляются независимые операторы и соответственно вероятное снижение расценок на дальнюю связь. Мы вовремя заметили этот риск, и Компания уже в течение полутора лет готовит программу замены этих выпадающих доходов дополнительными доходами от оказания новых видов услуг. Вы заметили также, что Компания с этого года активно избавляется от непрофильных активов. Прежде всего, выходя из акционерных обществ, которые по сути дела не ведут хозяйственную деятельность, в которых она числится только номинально. Есть и другие работы, связанные с мониторингом и управлением рисками, в том числе, например, и совершенствование управленческого учета. В прошлом и в этом году Компания начала и в этом завершила проект с представителями консультационной компании «Прайсвотерхаус», и сейчас внутренняя отчетность готовится в более короткие сроки, что позволяет менеджменту принимать более обоснованные оперативные решения.

Отдельной темой работы Комитета по аудиту, которую мы осуществляли совместно с аудитором, со службой внутреннего аудита и ревизионной комиссией, был вопрос о том - не получают ли топ-менеджеры Компании и члены Совета директоров каких-то материальных и нематериальных выгод, связанных с их пребыванием на своих постах, но не отражаемых в том вознаграждении, которое они заработали официально. Мы провели анкетирование, определили перечень аффилированных лиц и достаточно прочно перекрыли все основные лазейки, которые позволяли бы использовать Компанию в своих личных целях.

Хочется отметить, что Комитет по аудиту очень тесно сотрудничает как со службой внутреннего контроля Компании, которая подотчетна менеджменту Компании, так и ревизионной комиссией, которая подотчетна акционерам. Мы часто проводим совместные заседания, принимаем во внимание замечания друг друга при подготовке положений о нашей работе.

Мне кажется, что во многом благодаря именно такому пристальному вниманию вопросам учета, вопросам прозрачности, вопросам доведения до акционеров реального состояния Компании, мы сумели войти в число компаний с наивысшими рейтингами качества корпоративного управления, которые подготавливает рейтинговая компания «Стандард энд Пурз», и добиться существенного роста капитализации, о котором говорил Генеральный директор Компании. Спасибо.


Приложение №4

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Сообщение

члена Совета директоров,

Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению

Ирины Михайловны Рагозиной

по шестому вопросу повестки дня


Добрый день, уважаемые акционеры!


Мне поручили представить от имени Совета директоров и Комитета по корпоративному управлению предложения по внесению изменений в Устав, которые поступили в Общество, а сейчас вынесены на решение собранию акционеров.

Если вы ознакомились с материалами годового собрания акционеров, а у вас была такая возможность ещё три недели назад начать это делать, то вы обратили внимание на то, что существует две группы изменений, вносимых в Устав, которые выделены отдельными процедурами голосования на нашем собрании.

Первая часть изменений в Устав относится к констатации того факта, что совершился процесс реорганизации в форме присоединения к ОАО «СЗТ» акционерных обществ «Ленсвязь» и «Связь» Республики Коми. ОАО «СЗТ» является правопреемником по всем правам и обязанностям, вытекающим из этого процесса. Далее, изменения касаются приведения Устава Общества в соответствие с законодательством. В частности, уточнены виды деятельности Общества, которые в обязательном порядке должны быть отражены в Уставе, уточнены сведения о филиалах и представительствах Общества, что также является обязательной информацией, которая должна быть в Уставе в соответствии с действующим законодательством. Более корректно и в соответствии с последними требованиями Федеральной Службы по Финансовым Рынкам сформулированы отдельные пункты компетенции Совета директоров и Правления. Это блок вопросов, который имеет общий подзаголовок: Внесение изменений и дополнений в Устав №1. Все эти изменения были предложены исполнительными органами Общества, прошли обсуждение в Комитете по корпоративному управлению, который рекомендовал Совету директоров вынести в установленном порядке этот вопрос на собрание акционеров.

Второе изменение в Устав было инициировано в установленном законодательством порядке одним из акционеров ОАО «СЗТ» и касается изменения порядка определения дивидендов по привилегированным акциям типа А. На нашем собрании в президиуме присутствует представитель этого акционера Д.В. Левковский. Если необходимы дополнительные пояснения по сути этого предложения, то он с удовольствием их даст.

И, в завершение, я хочу вам напомнить, что на последних собраниях акционеров мы принимали несколько изменений и дополнений в Устав, которые получили одобрение собрания акционеров. Для того, чтобы не пользоваться несколькими документами, предлагается третьим пунктом шестого вопроса повестки дня утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений. Спасибо.


Приложение № 5

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»


Вопросы акционеров, поступившие в ходе собрания.


Вопрос 1 по третьему вопросу повестки дня от Павла Александровича Чуркина, акционера:

Кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров? Огласите перед голосованием.


Вопрос 2 по девятому вопросу повестки дня от Павла Александровича Чуркина, акционера:

Сколько получили в виде вознаграждения члены Совета директоров по итогам 2003 года, и предполагается утвердить по итогам 2004 года в рублях? Как эта сумма распределяется среди членов Совета директоров: по присутствию на Совете директоров, равными долями или как-то ещё?


Ответы на вопросы даны в ходе сообщений выступающими по третьему и девятому вопросам повестки дня. Кроме того, все данные по заданным вопросам есть в годовом отчете, представленном акционерам для ознакомления.