Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 19. Інші фінансові зобов'язання Таблиця 20.1. Інші зобов'язання Примітка 21. Субординований борг Примітка 23. Резервні та інші фонди банку Примітка 24. Процентні доходи та витрати

Подобный материал:

• Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика», 6116.83kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
• Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73, 64.99kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39,, 918.25kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.

Примітка 19. Інші фінансові зобов'язання


Таблиця 19.1. Інші фінансові зобов'язання

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4	5
			Розрахунок статті (рахунки)
1	Кредиторська заборгованість		724	509
2	Дивіденди до сплати		0	0
3	Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками		20	3 706
4	Розрахунки за конверсійними операціями		0	0
5	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками		0	0
6	Резерви під зобов'язання кредитного характеру		0	0
7	Інші нараховані зобов'язання		107	75
8	Усього інших фінансових зобов'язань		851	4 290

Дані рядку 8 колонок 4 та 5 Примітки 19 “ Інші фінансові зобов’язання» дорівнюють даним рядку 25 відповідно колонкам 4 та 5 Балансу станом на 31 грудня 2011року.


Виконавець :

Пустовіт К.М. 205-59-93


Примітка 20. Інші зобов'язання


Таблиця 20.1. Інші зобов'язання

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4	5
			Розрахунок статті (рахунки)
1	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток		15	53
2	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0	0
3	Кредиторська заборгованість з придбання активів		151	0
4	Доходи майбутніх періодів		154	129
5	Інші		2 203	1 283
6	Усього		2 523	1 465

Дані рядку 6 колонок 4 та 5 Примітки 20 “ Інші зобов’язання” дорівнюють даним рядку 26 відповідно колонок 4 та 5 Балансу станом на 31 грудня 2011 року.


Розшифровка рядка 5 примітки 20 “Інші” за 2011 рік.

Рахунок № 3623 “Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ” – 2 203 тис.грн.


Розшифровка рядка 5 примітки 20 “Інші” за 2010 рік.

Рахунок № 3623 “Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” - 1 283 тис.грн.


Виконавець :

Пустовіт К.М. 205-59-93


Примітка 21. Субординований борг

Рядок	Найменування статті	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	Субординований борг	79 979	59 651

Станом на 31.12.2011 року в балансі Банка обліковувалися три субординованих борга :


1. Компанія «Immobiliti investment LTD», залучено 7 408 667,49 доларів США на термін до 11.08.2015 року.


2. Компанія «WINTEN TRADING LIMITED», залучено 1 000 000,00 доларів США на термін до 14.03.2016 року.


3. Компанія «WINTEN TRADING LIMITED», залучено 1 500 000,00 доларів США на термін до 16.05.2016 року.


Виконавець :

Шу льга Н.Ф. 206-70-76


Примітка 22. Статутний капітал

Рядок	Найменування статті	Кількість акцій в обігу (тис. шт.)	Прості акції	Емісійні різниці	Привілейовані акції	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок на 1 січня попереднього року	18 000 000	180 000	0	0	0	0	180 000
2	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	7 000 000	70 000	0	0	0	0	70 000
3	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0	0	0	0	0	0
4	Продаж раніше викуплених власних акцій	0	0	0	0	0	0	0
5	Анульовані раніше викуплені власні акції	0	0	0	0	0	0	0
6	Дивіденди, що капіталізовані	0	0	0	0	0	0	0
7	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)	25 000 000	250 000	0	0	0	0	250 000
8	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	5 000 000	50 000	0	0	0	0	50 000
9	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0	0	0	0	0	0
10	Продаж раніше викуплених власних акцій	0	0	0	0	0	0	0
11	Анульовані раніше викуплені власні акції	0	0	0	0	0	0	0
12	Дивіденди, що капіталізовані	0	0	0	0	0	0	0
13	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року	30 000 000	300 000	0	0	0	0	300 000

Станом на 31 грудня 2011 року об’явлених до випуску акцій не має;

Станом на 31 грудня 2011 року кількість випущених і повністю сплачених акцій ( прості, іменні) становить 30 000 000 тис. шт. Випущених, але не повністю сплачених акцій не має;

Номінальна вартість однієї акції складає 0грн.01 коп.(Нуль гривень одна копійка);

Права, привілеї та обмеження властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу - у випуску акцій, які знаходяться в обігу, зареєстровані лише прості акції, що надають їх власникам однакові права. Прості акції надають їх власникам наступні права: - на управління: кожна проста акція Банку дає право на один голос при вирішенні усіх питань на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування, коли голосування проводиться за правилами визначеними Законом України «Про акціонерні товариства»;

- на одержання доходу: право на одержання частки прибутку ( дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Банку на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затверджену Наглядовою радою банку, згідно п.4 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства»; - інші права та переваги власників акцій Банку: першочергове право на придбання акцій додаткових випусків, що оголошуються; право одержувати інформацію про поточну діяльність банку, в обсягах передбачених чинним законодавством України; при ліквідації банку його акціонери мають право на відповідну частку майна, що належить банку, пропорційно до розміру їх частки в статутному капіталі Банку. Акції , призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу відсутні.

Дані рядку 13 колонки 9 Примітки 22 дорівнюють даним рядку 30 колонки 4 “ Баланс станом на 31 грудня 2011 р”.,та даним рядку 30 колонки 4 “ Звіт про власний капітал”. Дані рядку 7 колонки 9 Примітки 22 дорівнюють даним рядку 30 колонки 5 “ Баланс станом на 31 грудня 2010 р”., та даним рядку 16 колонки 4 “Звіт про власний капітал”.


Виконавець: Плющ В.В. 205-59-88


Примітка 23. Резервні та інші фонди банку

Рядок	Найменування статті	Фонд переоцінки	Накопичені курсові різниці	Інші	Усього резервних та інших фондів банку
довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	інші активи, крім довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття
цінні папери в портфелі банку на продаж	основні засоби та нематеріальні активи	інвестиції в асоційовані компанії	операції хеджування	цінні папери в портфелі банку на продаж	основні засоби та нематеріальні активи	інвестиції в асоційовані компанії	операції хеджування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залишки на 1 січня попереднього року	0	0	0	0	(5)	0	0	0	0	62 760	62 755
2	Переоцінка	0	0	0	0	(426)	0	0	0	0	0	(426)			-	30843	31466
3	Реалізований фонд переоцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вплив податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190	1 190
7	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)	0	0	0	0	(431)	0	0	0	0	63 950	63 519
8	Переоцінка	0	0	0	0	(468)	0	0	0	0	0	(468)
9	Реалізований фонд переоцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Вплив податку на прибуток	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	189
12	Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203	5 203
13	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року	0	0	0	0	(710)	0	0	0	0	69 153	68 443

Дані рядку 13 колонки 13 Примітки 23 дорівнюють даним рядку 32 колонки 4 “ Баланс станом на 31 грудня 2011 р.”та даним рядку 30 колонки 5 “ Звіт про власний капітал”.Дані рядку 7 колонки 13 Примітки 23 дорівнюють даним рядку 32 колонки 5 “ Баланс станом на 31 грудня 2010 р.” та даним рядку 16 колонки 5 “ Звіт про власний капітал”.
Розшифровка статті Інші рядку 13 колонки 12 Примітки 23 “Резервні та інші фонди банку” в сумі 69 153 тис.грн.всього: - загальні резерви станом на 31.12.2011 р.складають 37 974 тис.грн та створені Банком під невизначений ризик при проведенні банківських операцій за рішенням Загальних зборів акціонерів. - резервний фонд станом на 31.12.2011 р. в сумі 31 179 тис.грн. сформовано відповідно до установчих документів Банку і відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та може бути використаний для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов”язань.

Фонд переоцінки під цінні папери на продаж створюється для покриття можливих збитків при виникненні ймовірності того, що Банк не зможе отримати всієї оплати суми при настанні строку( номінальної вартості та нарахованих процентів) та на кожну звітну дату переглядає та визнає зменшення корисності цінних паперів.


Виконавець :

Якимець Т.Л. 205-59-93

Примітка 24. Процентні доходи та витрати

Рядок	Найменування статті	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4
	Процентні доходи за:
1	Кредитами та заборгованістю клієнтів	498 782	358 302
2	Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж	1 645	2 202
3	Цінними паперами в портфелі банку до погашення	0	0
4	Коштами в інших банках	4 842	5 242
5	Торговими борговими цінними паперами	0	0
6	Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
7	Дебіторською заборгованістю за угодами репо – торгові цінні папери	0	0
8	Кореспондентськими рахунками в інших банках	1 235	985
9	Депозитами овернайт в інших банках	0	0
10	Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами	0	0
11	Грошовими коштами та їх еквівалентами	0	0
12	Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)	0	0
13	Іншим	0	0
14	Усього процентних доходів	506 504	366 731
	Процентні витрати за:
15	Строковими коштами юридичних осіб	(29 413)	(29 025)
16	Борговими цінними паперами, що емітовані банком	(15 311)	(2 049)
17	Іншими залученими коштами (процентні витрати за субординованим боргом)	(8 830)	(2 994)
18	Строковими коштами фізичних осіб	(264 824)	(181 268)
19	Строковими коштами інших банків	(124 113)	(56 248)
20	Депозитами овернайт інших банків	0	0
21	Поточними рахунками	(16 302)	(11 124)
22	Кореспондентськими рахунками	0	0
23	Зобов’язаннями з фінансового лізингу (оренди)	0	0
24	Іншим	0	0
25	Усього процентних витрат	(458 793)	(282 708)
26	Чистий процентний дохід/(витрати)	47 711	84 023

• дані рядка 14 примітки 24 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1.1 Звіту про фінансові результати;
  
• дані рядка 25 примітки 24 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1.2 Звіту про фінансові результати;
  
• дані рядка 26 примітки 24 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1 Звіту про фінансові результати;