Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 8.3 „Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній 2010 рік” Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж Таблиця 8.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж Таблиця 9.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом : а) справедливої вартості Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи

Подобный материал:

• Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика», 6116.83kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
• Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73, 64.99kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39,, 918.25kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.

Таблиця 8.3 „Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній 2010 рік”

Рядок	Найменування статті	Державні облігації	Облігації місцевих позик	Облігації підпри-ємств	Векселя	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні та незнецінені	13 825	0	0	6 670	20 495
1.1	Державні установи та підприємства	13 825	0	0 0	0	13 825
1.2	Органи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0
1.3	Великі підприємства	0	0	0	0	0
1.4	Середні підприємства	0	0	0	6 670	6 670
1.5	Малі підприємства	0	0	0	0	0
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:
1.1	З рейтингом ААА	0	0	0	0	0
1.2	З рейтингом від АА− до АА+	0	0	0	0	0
1.3	З рейтингом від А− до А+	0	0	0	0	0
1.4	З рейтингом нижче А−	0	0	0	0	0
1.5	Ті, що не мають рейтингу	0	0	0	0	0
2	Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році	0	0	0	0	0
3	Усього поточних та незнецінених	13 825			6 670	20 495
4	Прострочені, але незнецінені:
4.1	Із затримкою платежу до 31 днів	0	0	0	0	0
4.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	0	0	0	0	0
4.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	0	0	0	0	0
4.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	0	0	0	0	0
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	0	0	0	0	0
5	Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:	0	0	0	0	0
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів	0	0	0	0	0
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	0	0	0	0	0
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	0	0	0	0	0
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	0	0	0	0	0
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	0	0	0	0	0
6	Інші боргові цінні папери	0	0	0	0	0
7	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0	0
8	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів	13 825			6 670	20 495

Виконавець :

Ушакова О.Г. 206-70-79


Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4	5
1	Балансова вартість на 1 січня		20 508	14 286
2	Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості		(468)	(426)
3	Нараховані процентні доходи		1 644	2 202
4	Проценти отримані		(2 181)	(5 099)
5	Придбання цінних паперів		0	24 207
6	Реалізація цінних паперів на продаж		(13 864)	(14 662)
7	Погашення
8	Придбання дочірніх компаній		0	0
9	Переведення до активів групи вибуття		0	0
10	Вибуття дочірніх компаній		0	0
11	Курсові різниці за борговими цінними паперами		0	0
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності		0	0
13	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
14	Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня		5 639	20 508

Цінні папери в портфелі банку на продаж в якості застави не використовувались.

• дані рядка 14 таблиці 8.4 Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж примітки 8 зазначаються у рядку 6 Балансу та у рядку 6 колонки Усього таблиці 31.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний рік та 31.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній рік примітки 31“ Управління фінансовими ризиками”.
  

Виконавець :

Ушакова О.Г. 206-70-79


Таблиця 8.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж

Рядок	Назва компанії	Вид діяльності	Країна реєстрації	За собівартістю
Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1.	ЗАТ «Українська фондова біржа»	Управління фінансовими ринками	Україна	8	8
2.	ЗАТ «Кримська фондова біржа»	Управління фінансовими ринками	Україна	5	5
	Усього:			13	13

Виконавець :

Ушакова О.Г. 206-70-79


Примітка 9. Інвестиційна нерухомість


Таблиця 9.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом :

а) справедливої вартості:

Рядок	Найменування статті	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок року	0	0
2	Надходження	12 788	0
3	Капітальні інвестиції на реконструкцію	0	0
4	Надходження шляхом об`єднання компаній	0	0
5	Переведення до активів групи ибуття	0	0
6	Вибуття	0	0
7	Переведення до категорії будівель, що займані власником	0	0
8	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0
9	Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої вартості	0	0
10	Інше	0	0
11	Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за станом на кінець дня 31 грудня.	12 788	0

Станом на 31.12.2011 року на балансі Банку як інвестиційна нерухомість обліковувалося приміщення яке станом на 31.12.2010 року обліковувалося як майно, утримуване для продажу. На підставі відповідного рішення Правління погодженого Наглядовою Радою, воно було переведено до категорії «Інвестиційна нерухомість» та відповідно відображено в обліку за балансовим рахунком 4410. При переведенні була здійснена його оцінка незалежним оцінювачем – ТОВ «Канзас», в результаті якої визнано зменшення корисності об `єкта на 20 700,00 грн. та відображено в обліку по відповідному рахунку витрат Банку.


Виконавець :

Якимець Т.Л. 205-59-93


Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 10 Основні засоби та нематеріальні активи.

Рядок	Найменування статті	Земельні ділянки	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Інші необоротні матеріальні активи	Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи	Нематеріальні активи	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансова вартість на початок попереднього року:	0	0	3 309	563	2 005	1 100	3 017	0	856	10 850
1.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	0	8 792	1 166	4 262	1 971	7 612	0	1 955	25 758
1.2	Знос на початок попереднього року	0	0	(5 483)	(603)	(2 257)	(871)	(4 595)	0	(1 099)	(14 908)
2	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надходження	0	12 947	450	0	55	42	26	46	26	13 592
4	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	0	80	0	0	0	97	0	6	183
5	Передавання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Переведення до активів групи вибуття	0	(12 809)	0	0	0	0	0	0	0	(12 809)
7	Вибуття	0	0	(1)	0	(12)	0	(2)	(11)	0	(26)
8	Амортизаційні відрахування	0	(129)	(1 058)	(173 )	(653)	(564)	(1 138)	0	(410)	(4 125 )
9	Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах	0	(9)	0	0	0	0	0	0	0	(9)
10	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Інше	0	497	(265)	18	(316)	66	0	0	0	0
14	Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року):	0	497	2 515	408	1 079	644	2 000	35	478	7 656
14.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	939	9 605	1 178	3 817	1 061	7 672	35	1 940	26 247
14.2	Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року)	0	(442)	(7 090)	(770)	(2 738)	(417)	(5 672)	0	(1 462)	(18 591)
15	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Надходження	0	0	680	0	108	22	652	622	0	2 084
17	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	0	51	0	0	0	47	0	0	98
18	Передавання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Переведення до активів групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Вибуття	0	0	(11)	(52)	(7)	0	(292)	(657)	(8)	(1 027)
21	Амортизаційні відрахування	0	(30)	( 1 146)	(154)	(490)	(74)	(772)	0	(213)	( 2 879)
22	Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Інше	0	(440)	410	0	72	(42)	0	0	0	0
27	Балансова вартість на кінець звітного року	0	27	2 499	202	762	550	1 635	0	257	5 932
27.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	30	10 709	909	3 808	991	6 899	0	1 799	25 145
27.2	Знос на кінець звітного року	0	(3)	( 8 210)	( 707)	( 3 046)	(441)	( 5 264)	0	( 1 542)	( 19 213)

Дані рядку 27 колонки 12 Примітки 10 дорівнюють даним рядку 13 колонки 4 Додатку 3 “ Баланс станом на 31 грудня 2011р.”

Дані рядку 14 колонки 12 Примітки 10 дорівнюють даним рядку 13 колонки 5 Додатку 3 “ Баланс станом на 31 грудня 2011р.”

Основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, немає ;

Оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів немає;

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), відсутні;

Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 9 353 тис.грн.;

Нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, немає;

Створених нематеріальних активів немає;

Збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникли у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі, немає.


Виконавець :

Якимець Т.Л. 205-59-93