Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 11.5 Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній 2010 рік. Примітка 12. Інші активи Таблиця 13.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття Примітка 14. Кошти банків

Подобный материал:

• Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика», 6116.83kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
• Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73, 64.99kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39,, 918.25kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.

Таблиця 11.5 Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній 2010 рік.

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями

Фінансо-вий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеже-ним правом кори-стування

Інші

Усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	0	0	0	0	0	0	0
5	Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:	0	0	0	0	0	116	116
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	0	0	0	0	0	1	1
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	0	0	0	0	0	2	2
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	0	0	0	0	0	10	10
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	0	0	1	0	0	102	103
6	Інша дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0
7	Резерв під знецінення	0	0		0	(49)	(117)	(166)
8	Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості			3 832		4 872	106	8 810

Виконавець :

Шульга Н.Ф. 206-70-76


Примітка 12. Інші активи

Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4	5
1	Дебіторська заборгованість з придбання активів		230	36
2	Передоплата за послуги		372	417
3	Дорогоцінні метали		3 919	7 726
4	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя		3 166	0
5	Інше		28	52
6	Резерв		(1)	(21)
7	Усього інших активів за мінусом резервів		7 714	8 210

Дані рядку 7 колонки 4 та 5 Примітки 12 «Інші активи» дорівнюють даним рядку 15, відповідно колонкам 4 та 5 Балансу станом на 31 грудня 2011 року.


Роззшифровка рядку 5 колонки 4 «Інше» Примітки 12 :

- 14 тис.грн. - запаси матеріальних цінностей у підзвіті;

- 14 тис.грн. - заборгованість за податками


Роззшифровка рядку 5 колонки 5 «Інше» Примітки 12 :

- 33 тис.грн. - запаси матеріальних цінностей у підзвіті;

- 19 тис.грн. - заборгованість за податками


Виконавець:

Пустовіт К.М. 206 -70-77


Примітка 13. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

Таблиця 13.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

Рядок	Найменування статті	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4
Активи груп вибуття, утримувані для продажу:
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
2	Торгові цінні папери	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
4	Кошти в інших банках	0	0
5	Кредити та заборгованість клієнтів	0	0
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	0	0
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	0	0
9	Інвестиційна нерухомість	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	0	0
11	Відстрочений податковий актив	0	0
12	Гудвіл	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи		0
14	Довгострокові активи, призначені для продажу:	0	12 809
14.1	Основні засоби	0	12 809
15	Усього довгострокових активів, призначених для продажу	0	12 809
Зобов’язання груп вибуття, призначені для продажу:
16	Кошти інших банків	0	0
17	Кошти клієнтів	0	0
18	Випущені боргові цінні папери	0	0
19	Інші позикові кошти	0	0
20	Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
21	Відстрочене податкове зобов’язання	0	0
22	Резерви за зобов’язаннями	0	0
23	Інші зобов’язання	0	0
24	Усього зобов’язань, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	0	0

Станом на 31.12.2010 року за балансовим рахунком 3408 «Необоротні активи утримувані для продажу» обліковувалося нежитлове приміщення, яке було отримане у власність Банку в результаті задоволення вимог іпотекодержателя. В серпні 2011 року воно було переведено в категорію «Інвестиційна нерухомість» та відповідно відображено в бухгалтерському обліку.

Виконавець:

Якимець Т.Л. 205-59-93


Примітка 14. Кошти банків

Рядок	Найменування статті	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1	2	3	4
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	45	2
2	Депозити інших банків:	386 153	88 042
2.1	Короткострокові	386 153	88 042
2.2	Довгострокові	0	0
3	Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками	0	0
4	Кредити, отримані:	880 233	622 283
4.1	Короткострокові	739 233	427 283
4.2	Довгострокові	141 000	195 000
5	Прострочені залучені кошти інших банків	0	0
6	Усього коштів інших банків	1 266 431	710 327

- дані рядка 6 примітки 14 Кошти банків зазначаються у рядку 18 Балансу, у рядку 12 колонки Усього таблиці 31.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний рік та 31.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній рік примітки 31 та у рядку 1 колонки Усього таблиці 31.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний рік та 31.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за попередній рік примітки 31 «Управління фінансовими ризиками».


Виконавець:

Пустовіт К.М. 206-70-77