Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 31.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за попередній 2010 рік

Подобный материал:

• Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика», 6116.83kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
• Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73, 64.99kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39,, 918.25kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.

Таблиця 31.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за попередній 2010 рік

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти в інших банках	440 268	14 559	60 500	195 000	0	710 327
2	Кошти клієнтів:	629 429	235 588	985 243	321 364	0	2 171 624
2.1.	Фізичні особи	221 781	202 684	886 304	241 147	0	1 551 916
2.2.	Інші	407 648	32 904	98 939	80 217	0	619 708
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	306	307	17 537	0	0	18 150
4	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0
5	Субординований борг	665	0	0	58 986	0	59 651
6	Інші фінансові зобов’язання	2 837	1 308	129	16	0	4 290
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії	202	558	7 104	2 173		10 037
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	0	0	0	0	0	0
11	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	1 073 708	252 319	1 070 513	577 538	0	2 974 078

Таблиця31.10 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний 2011 рік

ядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	109 599	0	0	0	0	109 599
2	Торгові цінні папери	55	0	0	0	0	55
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 046 881	15 980	0	0	0	1 062 861
5	Кредити та заборгованість клієнтів	321 235	824 132	1 312 554	694 037	17 275	3 169 233
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	14	0	2 887	2 738	0	5 639
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	2 530	4	3 404	4 001	0	9 940
9	Усього фінансових активів	1 480 314	840 116	1 318 845	700 776	17 275	4 357 325
	Зобов’язання
10	Кошти інших банків	1 102 263	39 668	48 500	76 000	0	1 266 431
11	Кошти клієнтів	497 550	579 440	1 103 671	226 244	0	2 406 905
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	19 941	63 680	142 022	195	0	225 839
13	Інші залучені кошти	0	0	27 999	0	0	27 999
14	Інші фінансові зобов’язання	629	141	73	7	0	851
15	Субординований борг	811	0	0	79 168	0	79 979
16	Усього фінансових зобов’язань	1 621 194	682 930	1 322 265	381 615	0	4 008 004
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(140 881)	157 187	(3 420)	319 161	17 275	349 322
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(140 881)	157 187	(3 420)	319 161	17 275	349 322

Таблиця 31.11 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній 2010 рік

ядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	182 819	0	0	0	0	182 819
2	Торгові цінні папери	121	0	0	0	0	121
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	428 413	14 760	0	0	0	443 173
5	Кредити та заборгованість клієнтів	132 908	488 542	1 889 935	52124	37959	2 601 468
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	14	0	20 494	0	0	20 508
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	4 957	5	43	(5 302)	9 107	8 810
9	Усього фінансових активів	749 232	503307	1 910 472	46 822	47 066	3 256 899
	Зобов’язання
10	Кошти інших банків	440 268	14 559	60 500	195 000	0	710 327
11	Кошти клієнтів	629 429	235 588	985 243	321 364	0	2 171 624
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	306	307	17 537	0	0	18 150
13	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0
14	Інші фінансові зобов’язання	2 837	1 308	129	16	0	4 290
15	Субординований борг	648	0	0	59 003	0	59 651
16	Усього фінансових зобов’язань	1 073 488	251 762	1 063 409	575 383	0	2 964 042
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(324 274)	251 547	377 964	(59 444)	47 065	292 857
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(324 274)	(72 727)	305 237	245 794	292 859	292 857

Виконавець :

Волошанюк О.С. 206-75-32