Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта. 33 Объем планируемых услуг по проекту 34 Текущие затраты по предоставлению услуг 36
| Вид материала | Анализ |
- Типовой план мероприятий администрации муниципального образования по методическому, 339.46kb.
- План мероприятий кондопожского муниципального района по организации межведомственного, 84.21kb.
- Бизнес-план оформляется в виде приложения к заключительному отчету по проекту. Бизнес-план, 188.79kb.
- Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ, 527.27kb.
- Правительство Российской Федерации проекта федерального закон, 142.42kb.
- Финансовый план Требуется ли финансовый план? Если требуется, то будут ли предоставлены, 23.32kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Маркетинговый план 6 Производственный план 11 Источники финансирования проекта 12 График, 137.08kb.
- План Роль банков в экономике. Рынок банковских услуг. Сущность услуг. Специфика банковского, 1362.42kb.
- Бизнес-план. Объем инвестиций для реализации 182 500$ Срок реализации проекта 60 мес, 15.71kb.
Финансовый план
Прогноз финансовых результатов проекта.
Расчеты финансовых показателей прогнозируемой хозяйственной деятельности создаваемого предприятия основаны на анализе:
- величины требуемых инвестиций на организацию деятельности;
- ожидаемых доходов от реализации услуг;
- особенностей и структуры затрат;
- прогнозируемых денежных потоков.
В представленном расчете все финансовые операции отражены в долларах США.
Для учета фактора времени и степени предпринимательского риска, результаты расчетов финансовых показателей приведены к одному моменту времени (начало реализации проекта) с использованием ставки дисконтирования.
Требуемые инвестиции и финансирование проекта.
Реализация проекта включает в себя несколько этапов: предпроектный период, на котором решается вопрос о необходимости создания проекта; допроизводственный период – период вложения основных инвестиций в создание проекта и производственный период.
Каждый из этапов осуществления проекта требует инвестиционных средств.
В настоящий момент осуществляется предпроектый период, на котором разрабатывается Проект и осуществляется оформление соответствующей документации.
Инвестиционные средства допроизводственного периода необходимы на проектирование и строительство сооружение аквапарка и закупку оборудования, покрытия текущих затрат допроизводственного периода и создания оборотных фондов предприятия.
Инвестиции в строительство планируется осуществлять за счет собственных финансовых ресурсов инвестора (25%) и кредитных средств (75%). Общая сумма инвестиций в строительство составляет 6 118 000 долларов США.
Величина необходимых инвестиций для проведения строительных работ по проекту приведена в таблице.
Таблица. Общая величина инвестиций в строительство по проекту.
| Наименование работ | Сумма, грн |
| Подготовка территории (подъездные пути, планировка площадки ограждение, временные сети) | 1 300 000 |
| Устройство трансформаторной подстанции с оборудованием | 1 500 000 |
| Устройство бассейнов (чаши) | 3 500 000 |
| Устройство входной группы с рестораном и хозяйственными помещениями | 3 900 000 |
| Детское молочное кафе | 600 000 |
| Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) | 1 000 000 |
| Внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) | 800 000 |
| Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками бетон 600 м.куб | 840 000 |
| Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками металлические конструкции 180 тонн | 1 080 000 |
| Скважина | 240 000 |
| Благоустройство территории | 1 500 000 |
| Итого | 16 260 000 |
Величина необходимых инвестиций для проведения технологических работ (технология, водоочистка, водоподготовка, внутренняя отделка бассейнов, аттракционы и другое оборудовние) по проекту приведена в таблице.
Таблица. Общая величина инвестиций в технологические работы по проекту.
| Наименование работ | Сумма, грн |
| Технология машзалов и бассейнов | 2 100 000 |
| Отделочные работы бассейны | 1 804 000 |
| Оборудование водных аттракционов | 1 530 000 |
| Горки (водные аттракционы) | 6 100 000 |
| Оборудование баров ресторана VIP зона | 2 000 000 |
| Пляжное эксплуатационное оборудование | 1 100 000 |
| Итого | 14 634 000 |
Общий график инвестирования по соответствующим периодам приведен в таблице.
Таблица. Календарный график инвестирования проекта, тыс. грн.
| № п/п | Наименование затрат, грн. | Период проектирования и строительства, месяцы | итого т.грн | ||||||||||
| авг 2007 | сен 2007 | окт 2007 | ноя 2007 | дек 2007 | янв 2008 | фев 2008 | мар 2008 | апр 2008 | май 2008 | июн 2008 | |||
| 1 | Технология машзалов и бассейнов | | 300 | 700 | | 500 | 500 | 100 | | | | | 2 100 |
| 2 | Отделочные работы бассейны | | 804 | | 500 | 500 | | | | | | | 1 804 |
| 3 | Оборудование водных аттракционов | | 530 | | 300 | 400 | 300 | | | | | | 1 530 |
| 4 | Горки (водные аттракционы) | | | | 1 100 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | | | | | 6 100 |
| 5 | Оборудование баров ресторана | | | | | | | 1 000 | 500 | 500 | | | 2 000 |
| 6 | Пляжное оборудование | | | | | | | | | 1 000 | 100 | | 1 100 |
| 7 | Подготовка территории (подъездные пути, планировка площадки ограждение, временные сети) | 582,8 | 427,2 | 290 | | | | | | | | | 1 300 |
| 8 | Устройство трансформаторной подстанции с оборудованием | | 200 | 200 | | | | 600 | 500 | | | | 1 500 |
| 9 | Устройство бассейнов (чаши) | | 800 | 900 | 900 | 900 | | | | | | | 3 500 |
| 10 | Устройство входной группы с рестораном и хозяйственными помещениями | | 900 | 900 | 900 | | 600 | 600 | | | | | 3 900 |
| 11 | Детское молочное кафе | | | | | 200 | 200 | 200 | | | | | 600 |
| 12 | Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) | | | | | 400 | 400 | 200 | | | | | 1 000 |
| 13 | Внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) | | | | | 200 | 400 | 200 00 | | | | | 800 |
| 14 | Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками бетон 600 м.куб | | | 240 | 400 | 200 | | | | | | | 840 |
| 15 | Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками металлические конструкции 180 тонн | | | | 480 | 300 | 300 | | | | | | 1 080 |
| 16 | Скважина | | 120 | 120 | | | | | | | | | 240 |
| 17 | Благоустройство территории | | | | | | | | 400 | 400 | 350 | 350 | 1 500 |
| | Итого тыс. грн. | 582,8 | 4 081,2 | 3 350 | 4 580 | 5 600 | 4 200 | 4 400 | 1 400 | 1 900 | 450 | 350 | 30 894 |
Источником инвестиционных средств является банковская кредитная линия, рассчитанная на весь период строительства.
В данном проекте кредит рассчитывается сроком на 3 года и 3 месяца, под 15 % годовых с ежемесячным начислением процентов с начала периода кредитования и с отсрочкой выплаты основной суммы долга и процентов на 11 месяцев. Выплаты по кредиту возможны с 1 месяца реализации проекта по мере поступления денежных средств от эксплуатации объекта.
Таблица. Выплата процентов по банковскому кредиту в период строительства объекта, грн.
| Месяцы кредитования | Кредитная линия | Накапливаемая сумма долга и процентов | Проценты по кредиту |
| 1 | 582 800 | 582 800 | 7 285 |
| 2 | 4 081 200 | 4 671 285 | 58 391 |
| 3 | 3 350 000 | 8 079 676 | 100 996 |
| 4 | 4 580 000 | 12 760 672 | 159 508 |
| 5 | 5 600 000 | 18 520 180 | 231 502 |
| 6 | 4 200 000 | 22 951 683 | 286 896 |
| 7 | 4 400 000 | 27 638 579 | 345 482 |
| 8 | 1 400 000 | 29 384 061 | 367 301 |
| 9 | 1 900 000 | 31 651 362 | 395 642 |
| 10 | 450 000 | 32 497 004 | 406 213 |
| 11 | 350 000 | 33 253 216 | 415 665 |
| Итого | 30 894 000 | | 2 774 881 |
Учитывая специфику бизнеса, какие-либо другие затраты на создание первоначального оборотного капитала не предвидятся.
Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для реалистического варианта развития).
| Месяцы | Выплата основной суммы долга и % периода строительства | Выплата процентов по кредиту | ||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
| 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 356 | 268 | 166 | 53 |
| 2 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 349 | 260 | 159 | 45 |
| 3 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 620 | 324 | 248 | 146 | 33 |
| 4 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | | 293 | 223 | 115 | |
| 5 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | 280 | 191 | 78 | |
| 6 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 7 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 8 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 9 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 10 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 11 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| 12 | | | | | 280 | 166 | 53 | |
| Итого | 6 600 | 7 600 | 8 600 | 5 720 | 3 564 | 2 355 | 1 034 | 131 |
| | | | 28 520 | | | | 7 085 |
При оптимистическом варианте развития выплата кредита осуществляется по мере поступления денежных средств от эксплуатации объекта, общий срок кредитования 2 года и 5 месяцев. Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта в оптимистическом варианте приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для оптимистического варианта развития).
| Месяцы | Выплата основной суммы долга и % периода строительства | Выплата процентов по кредиту | ||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
| 1 | 600 | 600 | 600 | | 356 | 249 | 129 | |
| 2 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 349 | 241 | 121 | |
| 3 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | | 318 | 229 | 109 | |
| 4 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | | 286 | 204 | 84 | |
| 5 | 2 000 | 3 000 | 3 220 | | 261 | 166 | 40 | |
| 6 | | | | | 261 | 129 | | |
| 7 | | | | | 261 | 129 | | |
| 8 | | | | | 261 | 129 | | |
| 9 | | | | | 261 | 129 | | |
| 10 | | | | | 261 | 129 | | |
| 11 | | | | | 261 | 129 | | |
| 12 | | | | | 261 | 129 | | |
| Итого | 8 600 | 9 600 | 10 320 | | 3 402 | 1 993 | 484 | |
| | | | 28 520 | | | | 5 878 |
При пессимистическом варианте развития выплата кредита осуществляется равными частями за 2,5 года, общий срок кредитования 3 года и 5 месяца. Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта в оптимистическом варианте приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для пессимистического варианта развития).
| Месяцы | Выплата основной суммы долга и % периода строительства | Выплата процентов по кредиту | ||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
| 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 356 | 274 | 181 | 80 |
| 2 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 349 | 266 | 174 | 73 |
| 3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 324 | 254 | 161 | 60 |
| 4 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 299 | 229 | 136 | 35 |
| 5 | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 320 | 286 | 204 | 105 | 4 |
| 6 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 7 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 8 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 9 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 10 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 11 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| 12 | | | | | 286 | 181 | 80 | |
| Итого | 6 600 | 7 400 | 8 100 | 6 420 | 3 620 | 2 498 | 1 320 | 252 |
| | | | 28 520 | | | | 7 691 |