Функциональные возможности оперативного (торгового) учета 14

Вид материала

Документы

Содержание Вид аккредитива

Подобный материал:

• Функциональные возможности программы 1С: Управление торговлей, 154.32kb.
• Функциональные возможности системы, 24.86kb.
• Функциональные возможности, 34.58kb.
• Лекция Введение в модели объектов Влюбом приложении Office две основные составляющие:, 88.41kb.
• Вопросы к экзамену по дисциплине «спортивная физиология», 205.39kb.
• Фирмой 1С и ее региональными партнерами предлагаются ряд готовых решений по автоматизации, 205.51kb.
• Современые решения задач учета энергоресурсов, 68.37kb.
• Задачи развития различных видов транспорта Совершенствование оперативного планирования, 1704.27kb.
• Назначение и основные функциональные возможности конфигурации., 5452.53kb.
• Разработка на языке vba макросов и модулей, расширяющих функциональные возможности, 194.92kb.

Платежные документы

Документ «Платежное поручение»

Документ предназначен для выписки и печати платежных пору­чений.

Отметим особенности заполнения формы документа. Расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные сред­ства, можно установить, нажав на кнопку «…» и выбрав счет из спра­вочника «Банковские счета».

Реквизит «Получатель» выбирается из справочника «Контраген­ты». Если вы оформляете платежное поручение на перечисление на­логов и страховых взносов, то для выбора получателя следует нажать на кнопку «Перечисление налога». При этом откроется окно спра­вочника «Налоги с ФОТ», в котором следует выбрать вид налога и дважды щелкнуть на нем мышью. В этом случае большинство рекви­зитов платежного поручения будет заполнено автоматически. В ча­стности, в поле «Сумма» будет выведена текущая сумма задолжен­ности (сальдо на соответствующем субсчете) по выбранному налогу, сбору или взносу.

Для ввода НДС следует указать ставку налога либо ввести сумму налога, а также выбрать вариант подстановки в назначении платежа суммы платежа и НДС.

Документ «Инкассовое поручение»

Документ предназначен для инкассового поручения.

Заполнение формы инкассового поручения выполняется анало­гично заполнению формы платежного требования.

Инкассовое поручение печатается на том же бланке, что и пла­тежное требование, но в заголовке документа пишется «Инкассовое поручение» (подробности см. в нормативном документе Указание ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых форматов расчетных документов»).

Документ «Платежное требование»

Документ предназначен для печати платежных требований.

Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения, но имеет следующие особенности.

Если установлен флажок «с акцептом», необходимо указать срок для акцепта. В этом случае в поле «Условия оплаты» печатной фор­мы документа будет проставлено «С акцептом».

Если этот флажок отключен, необходимо заполнить реквизит «Условия оплаты». Тогда в поле «Условия оплаты» печатной формы документа будет проставлено «Без акцепта» и добавлен текст, кото­рый вы введете в поле «Условие оплаты» экранной формы докумен­та. По Указанию ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых фор­матов расчетных документов», при безакцептном списании средств в поле «Условие оплаты» делается ссылка на федеральный закон, указ Президента РФ, постановление Правительства РФ или договор с указанием даты и номера.

Документ «Платежное требование-поручение»

Документ предназначен для печати платежных требова­ний-поручений.

Форма платежного требования-поручения заполняется аналогич­но форме платежного требования.

Документ «Заявление на аккредитив»

Для ввода заявления на аккредитив выберите из меню «Докумен­ты» пункт «Заявление на аккредитив». В результате на экране от­кроется окно диалога для ввода нового документа.

Форма ввода заявления на аккредитив аналогична формам других банковских документов.

Если включен флажок «с акцептом», необходимо заполнить рек­визит «Уполномоченное лицо покупателя».

Вид аккредитива. Если вы выбрали покрытый аккредитив, то то­гда в поле «Счет № пост.» вы указываете номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме прочеркивается.

Документы по учету ОС

Документ «Поступление ОС»

Документ «Поступление ОС» предназначается для оформления операций оприходования основных средств.

Обязательные реквизиты документа - «Поставщик», «По догово­ру». Реквизит «Для сдачи в аренду» доступен для основных средств и определяет субсчет 08 счета (08.11 для установленного реквизита и 08.4 для не установленного реквизита).

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения акта приемки основных средств (нема­териальных активов).

При заполнении табличной части документа можно использовать подбор (кнопка «Заполнить») из справочника, соответствующего не оприходованных ОС.

При проведении документа автоматически формируются провод­ки для оприходования ОС. Например, для заданного основного сред­ства будут сформированы проводки по следующим счетам с указан­ными в квадратных скобках видами субконто:

Д08.4 [Основное средство] — К60.1[ Поставщик, Договор (Осно­вание)]

Д19.1 — К60.1[СК Поставщик, Договор (Основание)]

Поступление основных средств предполагает дальнейший ввод в эксплуатацию документом «Ввод в эксплуатацию ОС».

Документ «Ввод в эксплуатацию ОС»

Документ предназначен для оформления операций, связанных с вводом в эксплуатацию основных средств.

Реквизит «Для передачи в лизинг» определяет 01 или 03 счет (соответственно для не установленного или установленного реквизи­та).

Реквизиты «Источник поступления» и «Вид капитальных вложе­ний» устанавливаются выбором из выпадающего списка значений.

Реквизиты «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения акта приемки основных средств или нематериальных активов.

Одним документом можно ввести в эксплуатацию сразу несколь­ко основных средств, для этого их все следует указать в табличной части документа.

Для облегчения заполнения документа, а также для дополнитель­ного контроля форма документа имеет кнопку «Заполнить». При нажатии этой кнопки документ пытается найти и заполнить таблич­ную часть наименованиями ТМЦ выбранного вида, которые не были введены в эксплуатацию на дату документа. Поиск ТМЦ ведется только по той фирме, которая выбрана в документе на момент нажа­тия кнопки «Заполнить».

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по вводу ОС в эксплуатацию.

Документ «Перемещение ОС»

Документ «Перемещение ОС» используется в случаях перемеще­ния основных средств, а именно: при переводе из одного подразделе­ния в другое, при назначении нового материально ответственного лица, а также при производственной необходимости или смене на­значения, при этом может изменяться счет затрат.

Этим документом можно переводить группу основных средств, а можно выбрать конкретное ОС. При вводе нового документа «Пере­вод ОС» открывается форма редактирования с закладкой «Одиноч­ный перевод». При установке реквизита «Групповой перевод» за­кладка «Одиночный перевод» заменяется закладкой «Групповой пе­ревод».

Закладка «Одиночный перевод»

Ниже приведены реквизиты закладки «Одиночный перевод» и их назначение.

Для перевода конкретного ОС необходимо выбрать из списка ус­тановленного вида справочника и дальше заполнить все необходи­мые реквизиты.

Также необходимо заполнить реквизит «Основание», т.е. причину перемещения.

Документ построен следующим образом: в левой его части содер­жится информация об основном средстве на момент перемещения, в правой же его части задаются новые данные согласно данному доку­менту.

На момент введения нового документа известно: место располо­жение, его материально-ответственное лицо, счет затрат.

В правой части документа, относящейся к перемещению, возмо­жен выбор нового материально ответственного лица из справочника «Сотрудники», подразделения — из справочника «Подразделения», счета затрат из списка значений:

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательное производство»;

25 «Общепроизводственные расходы»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

29 «Обслуживающие производства»;

43 «Коммерческие расходы»;

44 «Издержки обращения»;

79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

80 «Прибыли и убытки»;

88.4 «Фонд социальной сферы».

Для формирования акта перемещения .необходимо ввести рекви­зиты из справочника «Сотрудники»: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял».

Закладка «Групповой перевод»

Ниже приведены реквизиты закладки «Групповой перевод» и их назначение.

Табличную часть можно заполнить в интерактивном режиме или нажав копку «Заполнить». Для группового заполнения нужно уста­новить необходимые реквизиты на момент перевода — «Подразделе­ние», «МОЛ», или «Счет затрат», тогда при нажатии кнопки «Заполнить» в список войдут определенные основные средства или нематериальные активы.

Документ «Передача ОС»

Документ «Передача ОС» используется при снятии с учета ос­новных средств на предприятии в случае продажи, передачи другой организации.

Реквизиты «Покупатель» и «Договор» указываются, если основ­ные средства выбывают в результате продажи или передачи другой организации.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения печатной формы акта выбытия основ­ных средств или нематериальных активов.

Документ «Списание ОС»

Документ «Списание ОС» используется при снятии с учета ос­новного средства в случае ликвидации, уничтожения основных средств, пришедших в негодность в силу их физической изношенно­сти.

Значение даты выбытия может отличаться от даты документа и записывается в соответствующий реквизит выбранного справочника.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии» необходимо заполнить для получения акта списания основных средств или нематериальных ак­тивов.

В табличной части выбирается основное средство и основание для списания, а инвентарный номер, балансовая стоимость, износ заполняются автоматически.

Документ «Формирование комплекта»

Документ «Формирование комплекта» служит для ввода инфор­мации о комплектности ОС.

При заполнении этого документа необходимо ввести название комплекта, ввести номер или кнопкой «Назначить» автоматически выбрать следующий порядковый номер. Если выбрать уже сущест­вующий номер комплекта, то выдается предупреждение. Можно вве­сти комментарий к комплекту в реквизит «Дополнение»

В табличную часть документа необходимо ввести список основ­ных средств, которые входят в комплект. Основные средства выби­раются из справочника «Основные средства». Инвентарный номер заполняется автоматически. Для каждого объекта основных средств можно ввести дополнительную информацию в комментарий.

Документ «Изменение комплекта»

При списании или продаже основных средств необходимо, преж­де всего, вывести его из комплекта, если оно на этот момент входит в комплект. Для этого предназначен документ «Изменение комплек­та». С помощью этого документа можно комплект сделать полностью разукомплектованный, для этого нужно установить флаг «Уничто­жение комплекта». При уничтожении комплекта всем основным средствам, входящим в этот комплект, записывается признак «Раз­укомплектованный» на дату документа.

Для того, чтобы вывести основное средство из комплекта, необхо­димо значение реквизита «Наличие» для основного средства устано­вить как «Нет». При введении в комплект нового основного средства нужно выбрать необходимое из списка справочника «Основные средства», ввести на него дополнительную информацию в коммента­рий и установить значение «Да» реквизита «Наличие».