Функциональные возможности оперативного (торгового) учета 14

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

ОГЛАВЛЕНИЕ 1

Описание 8

Введение 9

Глава 1
Общая характеристика комплексной конфигурации «Бухгалтерия+Тор­гов­ля+Склад+Зарплата+Кадры» 10

Бухгалтерский учет 10

Оперативный (торговый) учет 10

Расчет зарплаты и учет персонала 11

Ввод данных о сотрудниках 11

Формы оплаты труда и отработанное время 11

Северные и районные особенности 11

Штатное расписание 11

Кадровые возможности 11

Отражение расчета зарплаты в бухгалтерском учете 11

Пользователи программы, их права и интерфейсы 12

Администратор 12

Главный бухгалтер 12

Бухгалтер 12

Расчетчик 12

Кадровик 12

Менеджер 12

Перед началом работы 12

Помощь при работе с конфигурацией 13

Глава 2
Функциональные возможности оперативного (торгового) учета 14

Управленческий и финансовый учет 14

Партионный учет товаров 15

Раздельный учет товаров 15

Продажа наборов товаров 15

Режим предварительного проведения расходных накладных 15

«Скользящий» учет отгрузок и оплаты 16

Единая книга продаж и книга покупок 16

Учет налога с продаж 17

Отражение торговых операций в бухгалтерском учете 18

Позиция документа и граница последовательности 18

Виды торговых операций 19

Закупка товаров 19

Продажа товара оптом 19

Продажа товара в розницу 19

Торговля комиссионными товарами 19

Передача товаров на комиссию 20

Складские операции 20

Глава 3
Справочники 21

Справочник «Фирмы» 21

Периодические реквизиты справочника 21

Ввод информации о новой фирме 22

Запись информации о новой фирме 22

Редактирование сведений о фирме 22

Справочник «Банковские счета» 24

Запись сведений о банковском счете 25

Справочник «Варианты реализации» 25

Справочник «Ставки НДС» 25

Справочник «Ставки налога с продаж» 25

Справочник «Виды деятельности» 26

Справочник «Подразделения» 26

Справочник «Должности» 26

Справочник «Штатное расписание» 26

Редактирование штатного расписания 27

Справочник «Категории сотрудников» 27

Справочник «Графики сменной работы» 27

Справочник «Сотрудники» 28

Сведения о сотруднике, принятом по трудовому договору 28

Сведения о сотруднике, принятом по договору гражданско-правового характера 29

Справочник «Аванс» 30

Справочники, подчиненные справочнику «Сотрудники» 30

Справочник «Внутренние совместители» 30

Справочник «Налоговые льготы сотрудника» 30

Справочник «Депоненты» 31

Справочник «Дети» 31

Справочник «Контрагенты» 31

Ввод информации о новом контрагенте 31

Запись информации о новом контрагенте 31

Редактирование сведений о контрагенте 31

Справочники, подчиненные справочнику «Контрагенты» 32

Справочник «Договоры» 32

Справочник «Расчетные счета» 33

Справочник «Номенклатура» 33

Ввод информации о новом товаре 34

Запись информации о новом товаре 34

Редактирование сведений о товаре 34

Справочники, подчиненные справочнику «Номенклатура» 35

Справочник «Единицы измерения товаров» 35

Справочник «Комплекты товаров» 36

Справочник «Основные средства» 36

Комплектность 38

Справочник «Комплекты ОС» 38

Справочник «Состав комплектов» 39

Справочник «Драгматериалы» 39

Справочник «Содержание драгматериалов» 39

Справочник «Характеристики автотранспорта» 39

Справочник «Типы автотранспорта» 39

Справочник «Марки автотранспорта» 39

Справочник «Индексы переоценки» 39

Справочник «Коэффициенты переоценки» 40

Справочник «Нематериальные активы» 40

Справочник «МБП» 42

Справочник «Назначения использования МБП» 42

Справочник «Материалы» 42

Справочник «Виды расчетов» 42

Справочник «База начислений» 43

Справочник «Произвольные удержания» 44

Справочник «Произвольные доплаты» 44

Справочник «Налоги с ФОТ» 44

Справочник «Налоги с ФОТ фирмы» 45

Справочник «База налогов» 45

Справочник «Распределение зарплаты» 45

Справочник «Проводки хозрасчетные» 45

Справочник «Физические лица» 46

Справочник «Прайс-лист» 46

Справочник «Валюты» 47

Справочник «Места хранения» 48

Справочник «Пользователи» 48

Справочник «Отложенные налоги» 48

Справочник «Доходы будущих периодов» 49

Справочник «Расходы будущих периодов» 49

Справочник «Оборудование» 49

Справочник «Объекты строительства» 49

Справочник «Строительные затраты» 49

Справочник «Ценные бумаги» 49

Справочник «Денежные документы» 49

Справочник «Бланки строгой отчетности» 50

Справочник «Банки» 50

Справочник «Ставки подоходного налога» 50

Справочник «Льготы по подоходному налогу» 50

Справочник «Тарифная сетка» 50

Справочник «Северные надбавки» 51

Справочник «Разряды рабочих» 51

Справочник «Проценты выслуги» 51

Справочник «Процент ссуды» 51

Справочник «Сдельные расценки» 51

Справочник «ККМ» 51

Классификаторы по ОС 51

Справочник «Классификатор ЕНАОФ» 51

Классификатор ОКОФ 52

Классификаторы 52

Справочник «Виды вычетов» 52

Справочник «Типы документов» 52

Справочник «Типы доходов» 52

Справочник «Типы скидок» 52

Справочник «Классификатор единиц измерений» 52

Адресные классификаторы 53

Последовательность заполнения справочников 53

Глава 4
Константы 54

Глава 5
Документы 59

Общие сведения о работе с документами 59

Характеристика документов конфигурации 59

Форма заполнения документа 60

Журналы документов 61

Расходные накладные оптовой торговли 61

Расходные документы розничной торговли 62

Документ «Расходная розничная» 62

Документ «Чек» 62

Документ «Отчет кассовой смены» 63

Приходные накладные 63

Кассовые документы 64

Документ «Приходный кассовый ордер (по торговым операциям)» 64

Документ «Расходный кассовый ордер (по торговым операциям)» 65

Документ «Приходный кассовый ордер (по неторговым операциям)» 65

Документ «Расходный кассовый ордер (по неторговым операциям)» 65

Документ «Авансовый отчет» 66

Выписка счетов и резервирование товаров 66

Документ «Счет» 66

Документ «Снятие резерва» 67

Банковские документы 67

Документ «Движения по р/с (по торговым операциям)» 67

Документ «Выписка (для неторговых операций)» 68

Платежные документы 68

Документ «Платежное поручение» 68

Документ «Инкассовое поручение» 68

Документ «Платежное требование» 69

Документ «Платежное требование-поручение» 69

Документ «Заявление на аккредитив» 69

Документы по учету ОС 69

Документ «Поступление ОС» 69

Документ «Ввод в эксплуатацию ОС» 69

Документ «Перемещение ОС» 70

Документ «Передача ОС» 70

Документ «Списание ОС» 70

Документ «Формирование комплекта» 71

Документ «Изменение комплекта» 71

Документы по учету НМА 71

Документ «Поступление НМА» 71

Документ «Принятие к учету НМА» 71

Документ «Выбытие НМА» 72

Документ «Списание НМА» 72

Документ «Перемещение НМА» 72

Документы по учету МБП 72

Документ «Поступление МБП» 72

Документ «Ввод в эксплуатацию МБП» 73

Документ «Выбытие МБП» 73

Документ «Списание МБП» 73

Складской учет ТМЦ 73

Документ «Перемещение» 73

Документ «Списание» 74

Документ «Поступление материалов» 74

Документ «Отгрузка материалов на сторону» 74

Документ «Дополнительные расходы на приобретение» 74

Документ «Доверенность» 75

Работа с реализаторами 75

Документ «Отчет реализатора» 75

Документ «Инвентаризация реализатора» 75

Счета-фактуры, книги продаж и покупок 76

Документы «Выданный счет-фактура (по торговым операциям)», «Полученный счет-фактура (по торговым операциям)» 76

Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» 77

Документ «Запись книги продаж» 77

Документ «Регистрация счета-фактуры поставщика» 77

Документ «Запись книги покупок» 78

Книга продаж 78

Книга покупок 79

Документ «Акт переоценки» 79

Документ «Инвентаризация» 79

Кадровые документы 79

Документ «Приказ по предприятию» 79

Документ «Приказ о зачислении на работу» 80

Документ «Справка о доходах» 81

Документ «Кадровое перемещение» 81

Документ «Приказ об увольнении» 81

Документ «Смена фамилии» 82

Документ «Изменения в штатном расписании» 82

Документы по начислениям зарплаты 82

Документ «Ввод премии процентом» 82

Документ «Единовременные пособия» 82

Документ «Сдельный наряд» 82

Документ «Наряд» 83

Документ «Начисление дивидендов» 83

Документ «Ввод начислений» 83

Документ «Ввод премий, доплат и сверхнормативных выплат» 83

Документ «Договор подряда» 84

Документ «Оплата по среднему заработку» 84

Документы по удержаниям из зарплаты 84

Документ «Исполнительный лист» 84

Документ «Ссуда предприятия» 85

Документ «Перечисление зарплаты в банк» 85

Документ «Приказ о лишении премии» 85

Документ «Ввод прочих удержаний» 85

Документ «Долгосрочные доплаты и удержания» 85

Документы по отклонениям от нормального порядка расчета зарплаты 86

Документ «Больничный лист» 86

Документ «Приказ по отпуску» 86

Документ «Приказ о работе в праздники» 87

Документ «Сверхурочные» 87

Документ «Невыходы» 87

Прочие документы по зарплате 87

Документ «Дополнительные сведения о стаже, передаваемые в ПФ» 87

Документ «Возврат подоходного налога» 88

Документ «Ввод материальной выгоды по вкладам» 88

Документ «Справка о каникулах» 88

Документ «Выплата зарплаты» 88

Депонирование зарплаты 89

Документ «Депонирование зарплаты» 89

Документ «Выплата/списание депонированной зарплаты» 89

Документы ввода начальной информации 89

Документ «Ввод остатков товаров» 89

Документ «Ввод остатков партий товаров» 90

Документ «Ввод остатков по реализации» 90

Документ «Ввод остатков по кредиту» 90

Документ «Ввод резервов товаров» 91

Документ «Ввод начального сальдо по расчетам с сотрудниками» 91

Документ «Ввод книги депонентов» 91

Документ «Ввод начальных остатков по ОС» 91

Документ «Ввод начальных остатков по НМА» 91

Регламентные документы 92

Документ «Начало расчетного периода» 92

Документ «Закрытие периода расчета» 92

Документ «Формирование бухгалтерских проводок по торговым операциям» 93

Документ «Переоценка валюты» 93

Документ «Незавершенное производство» 93

Документ «Начисление амортизации НМА» 94

Документ «Переоценка НМА» 94

Документ «Фактический объем» 94

Документ «Начисление амортизации ОС» 95

Документ «Переоценка ОС» 95

Документ «Закрытие месяца» 95

Документы переноса остатков регистров 96

Глава 6
План счетов и виды субконто 96

План счетов 96

Особенности работы со счетами 97

Аналитический учет 97

Перечисления 97

Справочники 98

Количественный учет 98

Валютный учет 98

Глава 7
Операции и проводки 100

Состав данных операции 100

Форма ввода и редактирования операции 100

Журнал операций и журнал проводок 100

Глава 8
Отчеты 101

Стандартные бухгалтерские отчеты 101

Общие принципы 101

Оборотно-сальдовая ведомость 102

Сводные проводки 103

Шахматка 103

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 103

Обороты счета (Главная книга) 104

Сводные проводки 104

Журнал-ордер и ведомость по счету 104

Анализ счета 105

Карточка счета 105

Анализ счета по субконто 105

Анализ счета по датам 106

Анализ субконто 106

Карточка субконто 107

Обороты между субконто 107

Отчет по проводкам 107

Расширенный анализ субконто 108

Диаграмма 108

Специализированные отчеты 109

Кассовая книга 109

История курсов валют 109

Книга продаж и книга покупок 110

Отчеты по торговой деятельности 110

Отчеты «Упр. остатки товаров», «Фин. остатки товаров» 110

Отчет «Резервы товаров» 110

Отчеты «Упр. учет партий товаров», «Фин. учет партий товаров» 110

Отчеты «Упр. взаиморасчеты с клиентами», «Фин. взаиморасчеты с клиентами» 111

Отчет «Карточка клиента» 111

Отчеты «Упр. учет реализации», «Фин. учет реализации» 111

Отчеты «Упр. продажи товаров», «Фин. продажи товаров» 111

Отчет «Упр. отчет по кассе» 111

Отчет «Движения документа» 112

Отчет «Структура подчиненности документа» 112

Товарный отчет 112

Сопроводительный реестр 112

Внешние формы 112

Отчет «Бух. обороты по взаиморасчетам» 112

Отчет «Бух. обороты по товарам» 113

Отчеты по результатам расчета заработной платы 113

Расчетные листки 113

Расчетные ведомости 113

Ведомости по больничным листам 113

Алименты 113

Список сотрудников 114

Отчетность в ГНИ и ПФР 114

О доходах сотрудника 114

Об итоговых суммах 114

Отчеты для Пенсионного фонда 115

Отчеты по ОС и НМА 115

Ведомость амортизации 115

Журнал амортизации №13 115

Отчет по группам ОС 115

Отчет по группам НМА 115

Инвентаризационная опись ОС (НМА) 116

Инвентаризационная опись драгметаллов в ОС 116

Сличительная ведомость ОС (НМА) 116

Использование ОС (НМА) 116

Инвентарный список ОС (НМА) 116

Ведомость по переоценке ОС (НМА) 117

Сводная ведомость по переоценке ОС (НМА) 117

Список основных средств (НМА) 117

Список комплектов ОС 117

Инвентаризационная опись материально-товарных запасов 117

Регламентированные отчеты 117

Организация работы с регламентированными отчетами 117

Использование регламентированных отчетов 118

Загрузка новых форм регламентированных отчетов 118

Глава 9
Сервисные возможности 119

Установка параметров конфигурации 119

Ввод адресов 120

Обработка документов и операций 121

Настройка торгового оборудования 122

Загрузка ККМ (off-line) торгового зала 122

Закрытие кассовых смен 122

Загрузка товаров 123

Загрузка групп товаров 123

Загрузка подгрупп товаров 123

Загрузка товаров 123

Выгрузка товаров, групп и подгрупп 124

Загрузка контрагентов 124

Загрузка групп контрагентов 124

Загрузка контрагентов 124

Выгрузка групп и контрагентов 125

Завершение отчетного периода 125

Глава 10
Начало работы с Комплексной конфигурацией 127

Установка начальных параметров конфигурации 127

Настройка бухгалтерии 127

Ввод начальных остатков 127

Ввод бухгалтерских остатков 128

Ввод данных до текущей даты 128

Настройка параметров оперативного учета 128

Ввод торговых остатков 128

Настройка параметров расчета 129

Глава 11
Оформление торговых операций 130

Поступление товаров на склад 130

Оплата поставщику 130

Продажа товаров оптом 130

Оформление продажи товара оптом за наличный расчет 130

Оформление счета с последующей продажей товара оптом с отсрочкой платежа 130

Поступление оплаты от покупателя 131

Возврат товара поставщику 131

Возврат денег от поставщика 131

Возврат товара от покупателя 131

Возврат денег покупателю 131

Продажа товара в розницу 132

Прием товаров на реализацию 132

Передача товаров на комиссию 132

Регистрация продажи товаров комиссионерами 132

Торговля комиссионными товарами 132

Возврат товара комитенту 132

Возврат товара от комиссионера 133

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Структура регистров конфигурации 134

Регистр «ОстаткиТоваров» 134

Регистр «РезервыТоваров» 134

Регистр «ПартииТоваров» 134

Регистр «ВзаиморасчетыПокупателей» 138

Регистр «Взаиморасчеты Поставщиков» 139

Регистр «Касса» 140

Регистр «НДСприобретенныхТоваров» 140

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Интеграция конфигурации с торговым оборудованием 141

Виды торгового оборудования 141

Кассовые аппараты 141

POS-терминалы 141

Режимы работы ККМ в составе системы автоматизации 142

Сканеры штрих-кодов 142

Дисплеи покупателя 143

Электронные весы 143

Терминалы сбора данных 143

Комплект поставки 143

Драйвер сканера штрих-кода 143

Драйвер дисплея покупателя 144

Драйвер ККМ Omron 281 ORF 144

Использование утилиты формирования штрих-кодов 144

Подключение торгового оборудования в конфигурации 145

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Алгоритм пересчета цен 148

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Список перечислений, применяемых для ведения аналитического учета 149

Бюджеты 149

Виды вкладов 149

Источники целевых поступлений 149

Налоги 149

Платежи в бюджет 149

Платежи в фонды 149

Прибыли и убытки 150

Резервы 150

Фонды 150

Фонды ОМС 150

Характер инвестиций 150

Целевые поступления (Виды целевых поступлений) 150

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Документы, для которых поддерживается раздельная нумерация по фирмам 151