Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Исполнение бюджета денежных средств Общества, миллионов долларов США
Таблица 17
| | План | Факт | Абсолютное изменение | Комментарии |
| Итого от операционной деятельности, в т.ч. | - 472,2 | -248,7 | 223,5 | |
| Операционные доходы | 316,1 | 214,1 | - 101,9 | Недополучение авансов по самолетам Ил-96-400Т №№01003 - 01007 по сделке с авиакомпанией AirZimbabwe в связи с планируемой поставкой данных самолетов авиакомпаниям ЗАО ”Аэрофлот-Карго” и ОАО ”Атлант-Союз”. Неполучение выручки по сделке купли-продажи самолета Ту-204С №64037 с авиакомпанией Aviaimport S.A. в связи со сдвигом поставки самолета с декабря 2007 на середину 2008 года. |
| Операционные расходы | 788,3 | 462,9 | - 325,4 | Снижение расходов в связи со сдвигом начала поставок самолетов Ан-148 на 2008 год. Не финансировалась программа строительства 32 самолета Ту-204 в связи с отсутствием финансирования от ОАК. Затраты на финансирование двух самолетов Ту-204 для авиакомпании ОАО ”ЭйрБриджКарго” изменились в связи со сдвигом поставки на 2008 год. Затраты на финансирование двух б/у самолетов Ту-204 и шести новых самолетов Ту-204 №64043 - 64053 для авиакомпании ЗАО “Авиалинии-400” изменились в связи с модификацией условий договора с поставщиками и сдвигом сроков поставки. |
| Итого от финансовой деятельности, в т.ч. | 349,2 | 137,7 | - 211,5 | |
| Поступления от финансовой деятельности | 573,1 | 348,5 | - 224,6 | Недополучение займа от ОАК. Снижение размера полученных займов и кредитов связано со сдвигом в поставках указанных выше самолетов, в связи с чем не было осуществлено привлечение банковских кредитов по данным сделкам. Незапланированное размещение векселей ИФК связано с потребностью в дополнительном финансировании капитальных затрат в тех случаях, когда размещение векселей осуществляется на приемлемых условиях. |
| Расходы от финансовой деятельности | 223,9 | 210,8 | - 13,1 | Снижение размера кредитов и займов к возврату связано со сдвигом в поставках указанных выше самолетов, в связи с чем не было осуществлено привлечение банковских кредитов по данным сделкам. Погашение незапланированных векселей, выпущенных ИФК, связано с потребностью в дополнительном финансировании капитальных затрат в тех случаях, когда размещение векселей осуществляется на более выгодных условиях по сравнению с привлечением кредитных средств. |
| Итого прочее | 0 | - 4,1 | - 4,1 | Незапланированные поступления и затраты по расчетам по претензиям, а также оплата услуг банка и страхование имущества и ответственности. |
| Итого | - 123,0 | - 115,2 | 7,8 | |
| | | | | |
| Итого денежных средств на начало года | 130,0 | 130,0 | 0 | |
| Поступление денежных средств | - 123,0 | - 115, 2 | 7,8 | |
| Итого денежных средств на конец года | 7,0 | 14,8 | 7,8 | |