Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеV. Основные финансовые показатели деятельности общества VI. Перспективы развития акционерного общества. |
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- 1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Абдулинский прмз «Ремпутьмаш», 1561.59kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! Представляю Вашему, 855.37kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!, 162.61kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
V. Основные финансовые показатели деятельности общества
Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:
Сравнительная таблица финансовых результатов ОАО "Гайский ГОК" за 2006-2008 годы: тыс. руб.
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Выручка от реализации продукции Затраты на производство и реализацию продукции Прибыль от реализации продукции Операционные и внереализационные доходы Операционные и внереализационные расходы Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Отвлеченные средства Прибыль текущего года (+), убыток (-) текущего года | 7045339 4429300 2616039 130917 295769 2451187 584452 -40336 1826399 | 7724674 5584225 2140449 266239 490835 1915853 459611 -98008 1358234 | 8 079 838 6 931 335 1 148 503 304 541 1 153 977 299 067 26 095 63 185 209 787 |
Внутреннее развитие общества, оптимизация структуры и системы управления в 2008 году происходили на фоне падающих цен на цветные металлы.
Выполнение основных запланированных результатов показали высокую устойчивость предприятия. Сохранена динамика развития общества, что привело к выполнению плановых показателей, а это подтверждает правильность пути развития Общества, внедрения эффективных программ по модернизации мощностей и расширения сырьевой базы.
Платежеспособность и уровень кредитного риска ухудшается, о чем можно судить по отрицательной динамике показателей.
Ревизионной комиссией проверено финансовое состояние ОАО «Гайский ГОК» за 2008 год, включая имущество, оборотные средства, дебиторскую и кредиторскую задолженности установлено, что отчетность сформирована исходя из правил, утвержденных нормативными актами по бухгалтерскому учету, является достоверной. Расчет налогов произведен верно.
VI. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный календарный график производства общества в настоящее время разработан на 2009 год и включает в себя следующий перечень показателей:
Таблица 1.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2009 год |
| 1 | Добыча руды, ВМТ | тыс. т | 5 640 |
| | Добыча руды, СМТ | тыс. т | 5 471 |
| | в ней: медь | т | 93 715 |
| | золото | кг | 5 548 |
| | серебро | кг | 84 187 |
| | цинк | т | 31 362 |
| | сера | т | 1 488 955 |
| 2 | Производство продукции в натуральном выражении | | |
| | Медный концентрат ВМТ | т | 455 838 |
| | Медный концентрат СМТ | т | 423 929 |
| | в нем: медь | т | 78 427 |
| | золото | кг | 1 723 |
| | серебро | кг | 32 226 |
| | Цинковый концентрат ВМТ | т | 14 765 |
| | Цинковый концентрат СМТ | т | 13 436 |
| | в нем: цинк | т | 6 315 |
| | золото | кг | 32 |
| | серебро | кг | 663 |
| | Золото в слитках | кг | 1 576 |
| | Серебро в слитках | кг | 29 086 |
| | Золото месторождение Каменское | кг | 527 |
| 3 | Товарная продукция, работы, услуги | тыс. руб. | 6 618 050 |
| 4 | Себестоимость товарной продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 6 396 916 |
| 5 | Прибыль от тов. продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 221 134 |
| 6 | Рентабельность ТП (стр. 5 / стр. 4 * 100) | % | 3,46 |
| 7 | Затраты на 1 руб. ТП | коп. | 96,66 |
| 8 | Реализация готовой продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 6 618 050 |
| 9 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. руб. | 6 396 916 |
| 10 | Затраты на 1 руб. реализованной продукции | коп. | 96,66 |
| 11 | Прибыль от продаж | тыс. руб. | 221 134 |
| 12 | Рентабельность продаж (стр. 11 / стр. 8 ) | % | 3,34 |
| 13 | Прочие доходы | тыс. руб. | - |
| 14 | Прочие расходы | тыс. руб. | 245 497 |
| 15 | Прибыль(убыток)от прочих доходов и расходов | тыс. руб. | -245 497 |
| 16 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | -24 363 |
| 17 | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | - |
| 18 | Чистая прибыль | тыс. руб. | -24 363 |
| 19 | Чистая рентабельность продаж стр 18 стр 8 | % | -0,37 |
| 20 | Фонд заработной платы списочного состава, | тыс. руб. | 1 522 057 |
| 21 | Списочная численность на конец года | чел. | 5 638 |
| 22 | Средняя заработная плата списочного состава | руб. | 21 164 |
| 23 | Социальные выплаты | тыс. руб. | 49 000 |
| 24 | Ремонтный фонд, | тыс. руб. | 675 000 |
| 25 | Амортизация | тыс. руб. | 654 871 |
| 26 | Начислено процентов за кредит - всего, | тыс. руб. | 795 000 |
| 27 | Начислено налогов, платежей и пошлин: | тыс. руб. | 1 465 360 |
| 28 | Источники финансирования | | |
| | Чистая прибыль | тыс. руб. | -24 363 |
| | Амортизация | тыс. руб. | 654 871 |
| | Авансы, выданные за оборуд-е и строит. в предыдущем периоде | тыс. руб. | 4 427 |
| 29 | Кап. вложения без НДС и без % по инвест. кредитам: | тыс. руб. | 31 137 |
| 30 | Прочие расходы - всего, | тыс. руб. | 1 506 290 |
| | ИТОГО: с геолого-разведкой и оплатой кредитов | тыс. руб. | 1 537 427 |
| 31 | Результат с учетом использования собственных средств | тыс. руб. | -902 492 |
| 32 | Привлеченные средства – инвест. кредиты | тыс. руб. | - |
| 33 | Проценты по инвестиционному кредиту | тыс. руб. | 585 000 |
| 34 | Возврат кредитов | тыс. руб. | 28 000 |
| 35 | Результат (привлеченные средств и уплаты % кредиту) | тыс. руб. | -1 515 492 |
| 36 | Расходы на собственные нужды в т.ч. | тыс. руб. | 40 430 |
| | Социальные нужды - всего | тыс. руб. | 32 600 |
| | объекты соц. сферы, на балансе предприятия | тыс. руб. | 14 433 |
| | содержание СМИ | тыс. руб. | 1 500 |
| | медицинское обслуживание | тыс. руб. | 1 040 |
| | культурно-массовая работа | тыс. руб. | 3 700 |
| | спортивная работа | тыс. руб. | 800 |
| | обучение, повышение квалификации | тыс. руб. | 600 |
| | социальные услуги | тыс. руб. | 3 032 |
| | благотворительные цели | тыс. руб. | 3 965 |
| | материальные выплаты | тыс. руб. | 3 530 |
| | Прочие расходы - всего | тыс. руб. | 7 830 |
| 37 | НИОКР (расходы текущего года) - всего | тыс. руб. | 1 600 |
| 38 | Жилищная программа | тыс. руб. | 350 |
Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности в условиях кризиса ОАО «Гайский ГОК» предполагает осуществить следующие действия:
Добыть руды планирует в количестве 5 640 тыс. т.
Меди в концентрате из руд Гайского ГОКа планируется получить в объеме 78 427 тыс. тонн, что выше уровня 2008 года на 3 227 тыс.т. Сохранение объемов производства меди обеспечивается, исключительно за счет дополнительной переработки руды.
В 2009 году запланирован рост объемов по всем основным показателям деятельности комбината.
Медь в концентрате рассчитана по цене 2000 $ за тонну.
На основе вышеуказанных факторов в 2009 году прогнозируется получение прибыли от реализации товарной продукции в сумме 221 млн. руб.
Расходы на собственные нужды запланированы и согласованы на уровне 40 430 тыс. руб.
Расходы на капитальное строительство и замену изношенного оборудования, поисково - разведочных работ, составят 31 млн. руб.