Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Содержание: 2

10

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 10

Уважаемые акционеры! 10

«01» апреля 2006 года ОАО «Самарская Магистральная Компания» прошло государственную регистрацию и приступило к работе в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта. 10

«01» апреля 2006 года электросетевое имущество ОАО «Самарская Магистральная Компания» было передано во временное пользование (аренду) ОАО «ММСК Центр» для осуществления деятельности по приему, передаче и распределению электрической энергии. 10

В связи с этим в 2006 году у менеджмента компании основными задачами были: работы по техперевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, а также контроль за использованием электросетевого имущества. 11

С момента избрания «16» февраля 2006 года общим собранием акционеров Совет директоров ОАО «Самарская Магистральная Компания» провел 6 заседаний и рассмотрел 13 вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия собственников компании в управлении компанией и принятии наиболее важных решений для эффективного функционирования компании. 11

На протяжении 2006 года Советом директоров ОАО «Самарская Магистральная Компания» принимались решения, необходимые для обеспечения стабильного функционирования Общества в соответствии со стандартами ОАО РАО «ЕЭС России». В ходе работы Советом директоров было утверждено решение о выпуске ценных бумаг Общества, а так же отчет об итогах выпуска ценных бумаг. «02» ноября 2006 года была проведена государственная регистрация эмиссии ценных бумаг ОАО «Самарская Магистральная Компания». В целях защиты прав собственности акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, ведение реестра ОАО "Самарская Магистральная Компания" было поручено ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 11

Объем капитальных вложений в 2006 году составил 52642,4 млн. руб. 11

Электросетевое хозяйство компании работало без сбоев, обеспечив надежную и бесперебойную подачу электроэнергии в регионе. 11

Стабильная работа стала возможной благодаря 100-процентному выполнению программ по ремонту, техническому обслуживанию и мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. 11

От сдачи имущества в аренду выручка ОАО «Самарская Магистральная Компания» в 2006 году составила 89,504 млн. руб., чистая прибыль 56,787 млн. руб., рентабельность продаж 18,4 процента. 11

Генеральный директор Новиков В.Н. 11

Председатель Совета директоров Гончаров Ю.В. 11

ОАО «Самарская Магистральна Компания» является сетевой компанией. Протяженность линий электропередачи составляет 1891,29 километра. 15

ОАО «Самарская Магистральна Компания» не выполняя эксплуатационных функций, осуществляет: 15

1. Контроль деятельности по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а так же ведет учет имущества объектов электросетевого хозяйства отнесенных к ЕЭНС. 15

2. Определение стратегии развития, планов и объемов ремонтных работ, техперевооружения, реконструкции и нового строительства и организацию конкурсного привлечения подрядных организаций для их выполнения. 15

3. Заключение и контроль исполнения договоров, в том числе договора ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов Общества. 15

4. Контролирует планирование и учет затрат на эксплуатацию, обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства. 15

Основные технические показатели представлены следующей таблицей: 15

ОАО «Самарская Магистральна Компания» создана 01 апреля 2006г. на базе ОАО "Самарэнерго" в рамках реорганизации как самостоятельная компания. 15

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО " Самарэнерго " в соответствии с разделительным балансом ОАО "Самарэнерго". 15

Энергетическая система, обслуживаемая Обществом, является технологической неотъемлемой частью Единой энергетической системы России. 15

ОАО «Самарская Магистральна Компания» создано для передачи, преобразования и распределения электрической энергии. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества. 15

Факторами риска в работе является вероятность снижения платежеспособности отдельных потребителей и уменьшение их потребности в электрической энергии. 16

Для Самарской области (региона регистрации ОАО «Самарская Магистральна Компания») характерна умеренная температура в осенне-зимний период, а также достаточно развитое транспортное сообщение. Поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона, минимальны. 16

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. 16

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. 16

По основному профилю и другим видам деятельности ОАО «Самарская Магистральна Компания» ведет расчеты только в национальной валюте. Операции с иностранной валютой не совершаются, риски связанные с изменением процентных ставок по валютным вкладам, изменением курса обмена иностранных валют и прочие валютные риски отсутствуют. 16

Основная деятельность Общества регулируется антимонопольным законодательством, тариф на конечную продукцию предприятия устанавливается государственными органами (в частности ФСТ России). 16

Риск, связанный с резким изменением процентных ставок по рублевым кредитам, имеет низкую степень вероятности. Кроме того, ОАО «Самарская Магистральна Компания» не пользуется долгосрочными займами и кредитами. 16

Валютного счета общество не имеет; договоры, по которым в качестве инструмента платежа выступает валюта иностранных государств, не заключает; поставку электроэнергии за пределы Российской Федерации не осуществляет. В связи с этим возможное изменение валютного регулирования не может существенно отразиться на деятельности предприятия. 16

Дочерних обществ у ОАО «Самарская Магистральна Компания» не имеется. 16

2.6 Приоритетные направления деятельности Общества 16

Производственной деятельностью Общество не занимается, т.к. электросетевое имущество сдано в аренду ОАО «ММСК Центр» с момента создания компании. 16

Основным направлением деятельности ОАО «Самарская Магистральна Компания» является: 16

- техническое перевооружение, 16

- реконструкция и развитие энергетических объектов. 16

В составе Совета директоров Общества имеется независимый директор - 26

Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий" 34

Место нахождения: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В 34

Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8 34

Тел. (факс): (495) 221-13-35, адрес электронной почты: dre@mcd.ru 34

Номер лицензии: № 10-000-1-00255 от 13.09.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг бессрочно. 34

Раздел 4. Основные производственные показатели. 34

Таблица 4.1 Перечень электроподстанций, находящихся на балансе ОАО «Самарская Магистральная Компания». 34

1. 34

ПС-220 кВ Васильевская 34

400 34

2. 34

ПС-220 кВ Головная 34

125 34

3. 34

ПС-220 кВ Кинель 34

360 34

4. 34

ПС-220 кВ Кировская 34

500 34

5. 34

ПС-220 кВ Комсомолец 34

250 34

6. 34

ПС-220 кВ КС-22 34

252 34

7. 34

ПС-220 кВ Кубра 34

400 34

8. 34

ПС-220 кВ Левобережная 34

480 34

9. 34

ПС-220 кВ Новокуйбышевская 34

400 34

10. 34

ПС-220 кВ Новоотрадная 34

250 34

11. 34

ПС-220 кВ Орловская 34

200 34

12 34

ПС-220 кВ Оросительная 34

125 34

13 34

ПС-220 кВ Просвет 34

250 34

14 34

ПС-220 кВ Солнечная 34

250 34

15 35

ПС-220 кВ Серноводская 35

400 35

16 35

ПС-220 кВ Сызрань 35

500 35

17 35

ПС-220 кВ Томыловская 35

250 35

18 35

ПС-220 кВ Южная 35

188 35

Итого суммарная мощность 35

5580 35

Таблица 4.2 Передающие мощности на 01.01.07 г. 35

Трансформаторы с единичной мощностью до 2500 кВА(кВ) 35

3-20кВ 35

шт. 35

2 35

35 кВ 35

шт. 35

- 35

Трансформаторы с единичной мощностью от 2500 кВА до 10000кВА(кВ) 35

35 кВ 35

шт. 35

5 35

Трансформаторы с единичной мощностью от 10000 кВА до 80000кВА(кВ) 35

- 35

110-154кВ. 35

шт. 35

- 35

220 кВ 35

шт. 35

38 35

Автотрансформаторы с единичной мощностью более 80000кВА (кВ) 35

- 35

Итого 35

шт. 35

45 35

Таблица 4. 3 Протяженность воздушных линий (км) на 01.01.2007 г. 35

Воздушные линии 220 кВ 35

1 35

ВЛ-220 кВ «КБШ-Серноводск» 35

92,0 35

2 35

ВЛ-220 кВ «КБШ-3» 35

16,38 35

3 35

ВЛ-220 кВ «КБШ-4» 35

16,38 35

4 35

ВЛ-220 кВ «Кировская-1» 35

93,85 35

5 35

ВЛ-220 кВ «Кировская-2» 35

94,83 35

6 35

ВЛ-220 кВ «КС-1» 35

34,6 35

7 35

ВЛ-220 кВ «КС-2» 35

12,9 35

8 35

ВЛ-220 кВ «Солнечная» 35

11,03 35

9 35

ВЛ-220 кВ»Просвет-1» 35

58,6 35

10 35

ВЛ-220 кВ «Просвет-2» 35

58,08 35

11 35

ВЛ-220 кВ «Орловская-1» 35

86,47 35

12 36

ВЛ-220 кВ «Орловская-2» 36

61,85 36

13 36

ВЛ-220 кВ Кинель-5» 36

15,5 36

14 36

ВЛ-220 кВ «Зубч-1» 36

19,85 36

15 36

ВЛ-220 кВ «Зубч-2» 36

19,83 36

16 36

ВЛ-220 кВ «КБШ-6» 36

70,98 36

17 36

ВЛ-220 кВ»КБШ-5» (отпайка от ВЛ Зубч-2 на ПС Новокуйбышевская» 36

70,98 36

18 36

ВЛ-220 кВ «Ново-Отрадная-1» 36

80,93 36

19 36

ВЛ-220 кВ «Ново-Отрадная-2» 36

83,33 36

20 36

ВЛ-220 кВ «Сызрань-Кубра» 36

15,55 36

21 36

ВЛ-220 кВ «Кубра-СарГЭС» 36

39,58 36

22 36

ВЛ-220 кВ «ВАЗ-1» 36

29,45 36

23 36

ВЛ-220 кВ «ВАЗ-2» 36

29,5 36

24 36

ВЛ-220 кВ «Волжская-1» 36

11,2 36

25 36

ВЛ-220 кВ «Волжская-2» 36

11,2 36

26 36

ВЛ-220 кВ «Васильевская-1» 36

12,86 36

27 36

ВЛ-220 кВ «Васильевская-2» 36

16,53 36

28 36

ВЛ-220 кВ «Кинель-1» 36

120,3 36

29 36

ВЛ-220 кВ «Кинель-4» 36

15,68 36

30 36

ВЛ-220 кВ «Сызранская-1» 36

77,5 36

31 36

ВЛ-220 кВ «Сызранская-2» 36

77,5 36

32 36

ВЛ-220 кВ «Азот-Серноводская» 36

110,63 36

33 36

ВЛ-220 кВ «ВАЗ-3» 36

36,8 36

34 36

ВЛ-220 кВ «Кинель-Уральская» (отпайка на ПС Южная» 36

9,2 36

35 36

ВЛ-220 кВ «Головная» 36

28,86 36

36 36

ВЛ-220 кВ «Оросительная» 36

106,46 36

37 37

ВЛ-220 кВ «Южная-Головная» 37

134,47 37

38 37

ВЛ-220 кВ «Южная-Степная» 37

2,45 37

39 37

ВЛ-220 кВ «Турбино-1» 37

3,6 37

40 37

ВЛ-220 кВ «Турбино-2» 37

3,6 37

Итого 37

1891,29 37

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. 37

Наименование показателя 37

4кв.2005г. 37

4кв.2006г. 37

Уставный капитал 38

896868 38

896868 38

Добавочный капитал 38

1008119 38

1008119 38

Нераспределенная прибыль прошлых лет 38

-123791 38

-123791 38

Нераспределенная прибыль отчетного года 38

- 38

56787 38

Итого 38

1781196 38

1837983 38

Приложение 1. 39

Приложение 2. 39

Наименование: 39

Общество с Ограниченной Ответственностью "РСМ Топ-аудит" 39

Сокращенное наименование: ООО «РСМ Топ-аудит». 39

Место нахождения: Москва, Б. Ордынка, д. 54, стр.2 39

Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр.2 39

ИНН: 7722020834 39

Тел.: (495) 363-28-48 Факс: (495) 981-41-21 39

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru 39

Номер лицензии: Е004827 39

Дата выдачи: 01.08.2003. 39

Срок действия: до 01.08.2008 г. 39

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ. 39

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за осуществление проверки по итогам 2006 года составляет 180 000 руб. (в соответствии с решением Совета директоров Общества № 12 от 20.03.2007 г. 39

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика 39

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 39

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 40

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. 40

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 40

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен Уставом. 40

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от номинальной стоимости каждой акции. 40

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 40

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом. 40

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям. 40

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. 40

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям,иначе как в порядке, предусмотренном Уставом. 40

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. 40

Решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2006 год не принимались. 40

Раздел 7. Инвестиционная деятельность. 40

При плане инвестиций 69959 тысяч рублей (с НДС) освоено 30393,1 тысяч рублей, что составляет 43,4%, в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение использовано 25806,4 тыс. рублей при плане 68031,2 тысяч рублей, что составляет 37,9%. 41

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений. 42

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 43

Необходимость технического переоснащения, замены устаревшего оборудования электрических сетей вызвана высокой степенью износа основного оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. 43

Техническое переоснащение проводится и планируется в следующих направлениях: 43

- ВЛ 220 кВ Новоотрадная 1,2 (замена ж/б стоек опор); 43

- ВЛ 220 кВ Оросительная (замена ж/б стое опор); 43

- ПС 220/110/6кВ Новоотрадная (Замена ячеек в ЗРУ-6кВ.); 43

- ПС 220/110/10 кВ Серноводская (замена АКБ); 43

- ПС 220/110/10 кВ Серноводская (замена защит ОВМ-110 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена воздушного выключателя на элегазовый 220 кВ в ячейке ОВ-220); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена воздушного выключателя на элегазовый 220 кВ в ячейке "Просвет 1"); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена воздушного выключателя на элегазовый 220 кВ в ячейке "ОВВ-110"); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена разъеденителя в ячейке "ТН-110"); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена защит ОВВ-220 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 кВ Кинель (замена защит ОВВ-110 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 кВ "Томыловская" (замена аварийной АКБ); 43

- ПС 220 кВ КС-22 (монтаж элегазового выключателя 220 кВ в ячейке ВЛ-220 КС-1); 43

- ПС 220 кВ КС-22 (замена резервных защит на ВЛ-220 КС-1 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 220 кВ Орловская (замена АКБ); 43

- ПС 220 кВ Васильевская (замена защит ОМВ-1,2-110 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 кВ Васильевская (замена АКБ); 43

- ПС 220 кВ Сызрань (замена АКБ); 43

- ПС 220 кВ Просвет (замена защит ШОМВ-220 на микропроцессорные); 43

- ПС 220 кВГоловная (замена защит ШОМВ-220 на микропроцессорные); 43

- внедрение АСКУЭ, передовых методов диагностики оборудования, оснащение служб РЗАИ современными приборами для контроля работы и испытаний релейной защиты, микропроцессорными устройствами РЗА. 43

Освоение нетрадиционных источников энергии не планируется. 43

Строительство новых объектов планируется по ПС 500 кВ Красноармейская. 43

Раздел 9. Закупочная деятельность 43

Закупочная деятельность Общества регламентируется распорядительными документами Бизнес-единицы «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России». 44

Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий. 44

В ОАО «Самарская Магистральная Компания» используются следующие виды связи: 44

-проводная связь; 44

-высокочастотная связь по линиям электропередач; 44

-высокочастотная связь по кабельным и воздушным линиям связи; 44

-коммутационная связь; 44

-сотовая связь. 44

Планируется участие в рабочей группе по организации Предприятий Систем Управления и Связи (ПСУиС). 44

В ОАО «Самарская Магистральная Компания» используются интернет-технологии. На их основе работают электронная почта, размещаются данные об Обществе в сети Интернет. Используется как аналоговая модемная связь, так и цифровая (ADSL технология). 44

Раздел 11. Кадровая политика. 44

Структура кадрового состава акционерного общества разработана и функционирует на основе типовых отраслевых положений с учетом конкретных особенностей организации производства. 44

Категория работников 45

Всего по АО 45

Руководители и заместители 45

2 45

Специалисты 45

3 45

Возрастной уровень работников в ОАО «Самарская Магистральная Компания» составляет: 45

До 30 лет – 1 человек; 45

От 30 до 50 лет – 2 человека; 45

старше 50 лет – 2 человека. 45

Возрастной уровень сотрудников ОАО «Самарская Магистральная Компания» на 31.12.2006 г. 45

Категории работников 45

До 30 лет 45

От 30 до 50 45

Старше 50 лет 45

Чел. % 45

Чел. % 45

Чел. % 45

20 46

40 46

40 46

Руководители 46

- 46

1 46

1 46

Специалисты 46

1 46

1 46

1 46

ВСЕГО: 46

1 46

2 46

2 46

Учетная текучесть кадров в Обществе составила на отчетный период 0% 46

Образовательный уровень работников предприятия. 46

Категории работников 46

Высшее, чел. 46

Средне спец чел. 46

Начально- проф. чел. 46

(в %) 46

(в %) 46

(в %) 46

100 46

Руководители 46

2 46

-- 46

-- 46

Специалисты 47

3 47

-- 47

-- 47

ВСЕГО: 47

5 47

-- 47

-- 47

Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. 47

47

Основными задачами Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и повышение инвестиционной привлекательности компании. 47

В рамках реализации данных задач планируется проведение мероприятий, способствующих укреплению и долгосрочному расширению бизнеса, снижению затрат и роста доходов, сохранению существующей динамики соотношения собственных и заемных средств и т.д. 47

В 2006 году размер чистой прибыли составил 56,787 тыс. руб. 47

Раздел 13. Реформирование Общества. 47

Раздел 14. Охрана окружающей среды 48

Раздел 15. Справочная информация для акционеров. 48

Внешний аудитор Общества. 49

Наименование: ООО «РСМ Топ-аудит» 49

Место нахождения: 119017 г. Москва, ул.Б.Ордынка, 54, стр.2. 49

ИНН: 7722020834. 49

Почтовый адрес: 105062 г. Москва, ул.Б.Ордынка, 54, стр.2. 49

Тел/Факс.: 363-28-48, 981-4121 49

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru 49

Номер лицензии: Е 004827 49

Дата выдачи:01.08.2003г. 49

срок действия: до 01.08.2008г. 49

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ. 49

Реестродержатель Общества 49

Наименование: 49

ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 49

Место нахождения: 49

107078, г. Москва, Орликов пер., 3, корп. В 49

Почтовый адрес: 49

105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8. 49

Телефон: (095) 263-81-53, факс (095)265-43-36 49

Электронный адрес: dre@mcd.ru 49

Номер лицензии 49

10-0001-00255 49

Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г 49

Лицензия выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 49