Цінні папери ісі, як інструмент фінансового ринку
| Вид материала | Документы |
СодержаниеТаск універсал (таск-інвест) |
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 27.42kb.
- Фондові індекси та рейтинги, 178.67kb.
- 2 12 Цінні папери: загальні поняття та основні засади їх використання, 642.07kb.
- 1. Основи функціонування фондового ринку, 238.95kb.
- Положення про цінні папери акціонерного товариства, 104.42kb.
- Закон україни про цінні папери та фондовий ринок, 640.25kb.
- Закон укра ї н и про цінні папери та фондовий ринок, 658.96kb.
- Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» освітньо-кваліфікаційної, 696.9kb.
- Припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності,, 469.42kb.
- Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року, 324.32kb.
Продовження Таблиці Г.1.
| | Назва ПІФ (КУА, в управлінні якої знаходиться) | |||||
| Дата | ТАСК УНІВЕРСАЛ (ТАСК-ІНВЕСТ) | Достаток (Конкорд Эссет Менеджмент) | Перспектива (Конкорд Эссет Менеджмент) | |||
| | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31.12.2009 | 2 029 799,89 | 1,565 | 6 190 938,93 | 1,798 | 8 740 343,05 | -1,769 |
| 30.11.2009 | 1 998 523,97 | -1,966 | 6 081 572,24 | -2,330 | 8 897 708,82 | 2,403 |
| 30.10.2009 | 2 038 599,85 | 0,089 | 6 226 662,95 | 0,070 | 8 688 940,42 | -0,072 |
| 30.09.2009 | 2 036 784,20 | -2,114 | 6 222 333,20 | -2,492 | 8 695 170,42 | 2,703 |
| 31.08.2009 | 2 080 768,68 | 1,001 | 6 381 363,32 | 1,131 | 8 466 344,85 | -1,198 |
| 31.07.2009 | 2 060 146,45 | 0,358 | 6 309 989,47 | 0,383 | 8 569 043,39 | -0,402 |
| 30.06.2009 | 2 052 795,08 | -1,266 | 6 285 939,56 | -1,505 | 8 603 648,38 | 1,633 |
| 29.05.2009 | 2 079 124,40 | 0,648 | 6 382 007,48 | 0,720 | 8 465 417,99 | -0,769 |
| 30.04.2009 | 2 065 729,95 | 4,101 | 6 336 408,59 | 4,762 | 8 531 029,40 | -2,981 |
| 31.03.2009 | 1 984 351,06 | -0,339 | 6 048 364,62 | -0,432 | 8 793 147,22 | 0,431 |
| 27.02.2009 | 1 991 095,12 | -0,014 | 6 074 580,55 | -0,052 | 8 755 425,59 | 0,052 |
| 30.01.2009 | 1 991 364,35 | 0,405 | 6 077 733,67 | 0,649 | 8 750 888,62 | -0,640 |
| 30.12.2008 | 1 983 335,72 | 3,945 | 6 038 542,90 | 4,473 | 8 807 279,52 | -4,053 |
| 28.11.2008 | 1 908 058,87 | 1,042 | 5 779 981,36 | 1,354 | 9 179 319,03 | -1,196 |
| 31.10.2008 | 1 888 378,04 | -10,961 | 5 702 765,98 | 3,206 | 9 290 422,86 | 18,852 |
| 30.09.2008 | 2 120 849,69 | -3,036 | 5 525 636,45 | 11,525 | 7 816 806,93 | -3,559 |
| 29.08.2008 | 2 187 254,46 | -0,205 | 4 954 610,01 | 0,745 | 8 105 244,52 | -0,646 |
| 31.07.2008 | 2 191 750,33 | 0,023 | 4 917 978,02 | -0,127 | 8 157 953,63 | 0,110 |
| 27.06.2008 | 2 191 256,89 | 2,017 | 4 924 227,56 | -7,096 | 8 148 961,27 | 7,114 |
| 30.05.2008 | 2 147 934,63 | -0,102 | 5 300 356,66 | -0,188 | 7 607 755,93 | 0,189 |
| 25.04.2008 | 2 150 134,72 | -0,113 | 5 310 336,46 | -0,203 | 7 593 396,17 | 0,205 |
| 31.03.2008 | 2 152 563,77 | 0,356 | 5 321 141,20 | 0,474 | 7 577 849,42 | -0,474 |
| 29.02.2008 | 2 144 917,22 | 0,273 | 5 296 045,93 | 0,353 | 7 613 958,55 | -0,351 |
| 31.01.2008 | 2 139 082,52 | 0,000 | 5 277 423,43 | 0,000 | 7 640 754,14 | 0,000 |