Цінні папери ісі, як інструмент фінансового ринку
| Вид материала | Документы |
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 27.42kb.
- Фондові індекси та рейтинги, 178.67kb.
- 2 12 Цінні папери: загальні поняття та основні засади їх використання, 642.07kb.
- 1. Основи функціонування фондового ринку, 238.95kb.
- Положення про цінні папери акціонерного товариства, 104.42kb.
- Закон україни про цінні папери та фондовий ринок, 640.25kb.
- Закон укра ї н и про цінні папери та фондовий ринок, 658.96kb.
- Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» освітньо-кваліфікаційної, 696.9kb.
- Припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності,, 469.42kb.
- Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року, 324.32kb.
Додаток Б
Таблиця Б.1.
Частка дохідності активів за видами в загальній дохідності портфелю активів еталонного фонду. (з 29.08.2008р. по 31.12.2009р.)
-
Дохідність за депозитами
Дохідність ОВДП, %
Дохідність від муніципаль-них облігацій, %
Дохідність акцій
Дохідність корпоративних облігацій, %
загальна дохідність, %
-0,007
-0,050
-0,035
-11,398
-0,077
-11,566
-0,007
0,052
-0,064
-20,231
0,461
-19,789
0,027
0,290
0,047
-20,128
-0,432
-20,195
-0,009
-0,003
-0,024
10,251
-0,495
9,720
0,040
0,000
0,100
1,934
0,737
2,811
-0,025
-0,473
-0,062
-23,918
0,302
-24,175
0,101
0,473
0,253
-19,497
2,155
-16,517
-0,045
0,000
-0,363
3,949
-3,440
0,101
-0,069
-0,027
-0,140
38,167
4,555
42,486
-0,011
0,300
-0,105
27,647
4,235
32,067
-0,026
-0,365
0,231
-7,018
-6,333
-13,510
0,057
-0,288
0,143
3,930
-1,462
2,380
-0,001
-0,110
-0,214
6,995
0,247
6,917
-0,050
1,003
-0,106
11,083
0,081
12,009
0,042
0,175
-0,026
2,584
-0,930
1,846
0,010
-1,151
0,347
1,874
0,917
1,997
-0,021
0,131
-0,361
-0,072
-0,587
-0,910
Додаток В
Таблиця В.1.
Місячна дохідність цінних паперів ЗНКІФ «ГОЛДЕН Вертекс ФОНД» з 29.08.2008р. по 31.12.2009р.
| Дата розрахунку вартості чистих активів | Пай | ВЧА, грн | Місячна дохідність акцій |
| 31.12.2009 | 1 197,92 | 61 680 680,53 | -8,708% |
| 30.11.2009 | 1 312,19 | 67 564 429,30 | 0,000% |
| 30.10.2009 | 1 312,19 | 67 564 429,30 | 0,000% |
| 30.09.2009 | 1 312,19 | 67 564 429,30 | 0,161% |
| 31.08.2009 | 1 310,08 | 67 455 816,41 | 0,166% |
| 31.07.2009 | 1 307,90 | 67 343 716,15 | 0,172% |
| 30.06.2009 | 1 305,65 | 67 228 146,85 | 0,192% |
| 29.05.2009 | 1 303,15 | 67 099 030,50 | 0,172% |
| 30.04.2009 | 1 300,91 | 66 983 723,90 | 0,168% |
| 31.03.2009 | 1 298,73 | 66 871 652,52 | 0,225% |
| 27.02.2009 | 1 295,81 | 66 721 336,70 | 0,526% |
| 30.01.2009 | 1 289,03 | 66 372 026,92 | 0,568% |
| 30.12.2008 | 1 281,75 | 65 997 445,66 | 0,538% |
| 28.11.2008 | 1 274,89 | 65 643 981,35 | 0,514% |
| 31.10.2008 | 1 268,37 | 65 308 389,94 | 0,970% |
| 30.09.2008 | 1 256,18 | 64 680 858,30 | 0,824% |
| 29.08.2008 | 1 245,92 | 64 152 510,23 | 0,684% |
| | Назва ПІФ (КУА, в управлінні якої знаходиться) | |||||
| Дата | Сбалансований (Альтус) | Стратегічний (Альтус) | Симфонія №2 (Амадеус) | |||
| | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31.12.2009 | 1 569,13 | 0,009 | 1 437,71 | -5,421 | 2 357,67 | -0,350 |
| 30.11.2009 | 1 568,99 | 0,009 | 1 520,12 | 3,926 | 2 365,95 | 0,107 |
| 30.10.2009 | 1 568,84 | 0,014 | 1 462,69 | 0,775 | 2 363,42 | -0,120 |
| 30.09.2009 | 1 568,62 | -1,155 | 1 451,44 | 1,324 | 2 366,26 | -0,090 |
| 31.08.2009 | 1 586,95 | 0,006 | 1 432,48 | -6,239 | 2 368,39 | -0,170 |
| 31.07.2009 | 1 586,86 | 0,034 | 1 527,80 | 0,295 | 2 372,43 | -0,292 |
| 30.06.2009 | 1 586,31 | 0,006 | 1 523,32 | 0,421 | 2 379,38 | 1,266 |
| 29.05.2009 | 1 586,23 | 0,000 | 1 516,93 | 0,308 | 2 349,63 | -0,648 |
| 30.04.2009 | 1 586,22 | 0,031 | 1 512,27 | -6,354 | 2 364,94 | -0,821 |
| 31.03.2009 | 1 585,73 | 0,008 | 1 614,88 | 4,077 | 2 384,53 | -0,731 |
| 27.02.2009 | 1 585,61 | 0,003 | 1 551,62 | 0,395 | 2 402,09 | 0,018 |
| 30.01.2009 | 1 585,56 | 0,006 | 1 545,51 | 0,594 | 2 401,65 | 0,000 |
| 30.12.2008 | 1 585,46 | -1,047 | 1 536,38 | 0,773 | 2 401,65 | 0,000 |
| 28.11.2008 | 1 602,23 | -0,095 | 1 524,60 | -0,025 | 2 401,64 | 0,374 |
| 31.10.2008 | 1 603,76 | 5,415 | 1 524,98 | 0,710 | 2 392,70 | 0,000 |
| 30.09.2008 | 1 521,38 | -2,679 | 1 514,23 | 0,665 | 2 392,70 | 0,000 |
| 29.08.2008 | 1 563,26 | 0,000 | 1 504,23 | 6,224 | 2 392,69 | 0,000 |
| 31.07.2008 | 1 563,26 | 0,001 | 1 416,10 | 4,848 | 2 392,69 | -0,531 |
| 27.06.2008 | 1 563,25 | 1,781 | 1 350,62 | 0,598 | 2 405,46 | 0,000 |
| 30.05.2008 | 1 535,90 | 0,001 | 1 342,60 | -0,335 | 2 405,45 | 0,000 |
| 25.04.2008 | 1 535,89 | 0,001 | 1 347,11 | -0,264 | 2 405,44 | -0,018 |
| 31.03.2008 | 1 535,89 | 0,006 | 1 350,67 | 4,327 | 2 405,87 | 0,000 |
| 29.02.2008 | 1 535,80 | -0,138 | 1 294,65 | -1,270 | 2 405,87 | 0,000 |
| 31.01.2008 | 1 537,92 | 0,000 | 1 311,31 | 0,000 | 2 405,86 | 0,000 |
Дані щодо зміни вартості чистих активів 15 українських ЗПІФ з 31.01.2008р. по 31.12.2009р.
Таблиця Г.1.
Продовження Таблиці Г.1.
| | Назва ПІФ (КУА, в управлінні якої знаходиться) | |||||
| Дата | Консул (Всеукраїнська управляюча компанія) | Патрон (Всеукраїнська управляюча компанія) | Сбалансований (Магістр) | |||
| | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% |
| 31.12.2009 | 2 350 155,68 | 3,161 | 572 199,08 | -0,371 | 1 121 58 | 0,016 |
| 30.11.2009 | 2 278 134,87 | -9,173 | 574 331,83 | -0,278 | 1 121 40 | 0,016 |
| 30.10.2009 | 2 508 212,07 | -0,781 | 575 932,92 | -0,199 | 1 121 22 | 0,024 |
| 30.09.2009 | 2 527 942,95 | -3,610 | 577 081,50 | 0,232 | 1 120 95 | -1,961 |
| 31.08.2009 | 2 622 626,49 | 8,515 | 575 748,14 | 0,372 | 1 143 38 | -0,940 |
| 31.07.2009 | 2 416 830,55 | 0,013 | 573 615,88 | 0,373 | 1 154 22 | 0,058 |
| 30.06.2009 | 2 416 519,46 | -1,936 | 571 486,35 | 0,375 | 1 153 56 | 0,009 |
| 29.05.2009 | 2 464 234,34 | 0,324 | 569 351,64 | 0,376 | 1 153 45 | 0,000 |
| 30.04.2009 | 2 456 273,74 | 4,282 | 567 220,20 | 0,378 | 1 153 45 | 0,052 |
| 31.03.2009 | 2 355 409,87 | -4,558 | 565 086,87 | 0,378 | 1 152 85 | 0,013 |
| 27.02.2009 | 2 467 905,41 | -0,533 | 562 958,79 | 0,384 | 1 152 70 | 0,006 |
| 30.01.2009 | 2 481 124,41 | -0,758 | 560 803,37 | 0,386 | 1 152 63 | 0,010 |
| 30.12.2008 | 2 500 068,30 | -2,995 | 558 648,41 | 0,384 | 1 152 52 | -1,749 |
| 28.11.2008 | 2 577 251,85 | -0,553 | 556 513,50 | 0,385 | 1 173 04 | -0,159 |
| 31.10.2008 | 2 591 593,32 | 9,951 | 554 377,16 | 0,386 | 1 174 91 | 9,385 |
| 30.09.2008 | 2 357 044,39 | -6,052 | 552 243,05 | 0,388 | 1 074 10 | -4,554 |
| 29.08.2008 | 2 508 887,63 | -6,891 | 550 108,52 | 0,390 | 1 125 35 | 0,000 |
| 31.07.2008 | 2 694 571,27 | -4,369 | 547 972,95 | 0,358 | 1 125 35 | 0,001 |
| 27.06.2008 | 2 817 677,00 | 2,491 | 546 019,77 | 0,392 | 1 125 34 | 3,065 |
| 30.05.2008 | 2 749 195,07 | 0,347 | 543 885,94 | 0,387 | 1 091 87 | 0,001 |
| 25.04.2008 | 2 739 676,90 | 0,294 | 541 788,68 | 0,390 | 1 091 86 | 0,001 |
| 31.03.2008 | 2 731 632,41 | -4,133 | 539 683,18 | 0,397 | 1 091 85 | 0,010 |
| 29.02.2008 | 2 849 387,40 | 1,009 | 537 546,48 | 0,401 | 1 091 745 | -0,237 |
Продовження Таблиці Г.1.
| | Назва ПІФ (КУА, в управлінні якої знаходиться) | |||||
| Дата | Бонум Оптимум (Бонум Груп) | Бонум Преміум (Бонум Груп) | Грошовий ринок (Приорітет Фінанс) | |||
| | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31.12.2009 | 1 150 950,57 | -0,456 | 2 678 090 | -0,001 | 1 561 020 | 0,000 |
| 30.11.2009 | 1 156 221,04 | -0,452 | 2 678 107 | 0,001 | 1 561 026 | 0,000 |
| 30.10.2009 | 1 161 471,21 | -0,400 | 2 678 084 | 0,000 | 1 561 019 | 0,000 |
| 30.09.2009 | 1 166 135,08 | -10,382 | 2 678 085 | 0,001 | 1 561 019 | 0,000 |
| 31.08.2009 | 1 301 223,88 | -0,433 | 2 678 060 | 0,000 | 1 561 011 | 0,000 |
| 31.07.2009 | 1 306 882,63 | -0,188 | 2 678 071 | 0,000 | 1 561 015 | 0,000 |
| 30.06.2009 | 1 309 339,77 | -0,507 | 2 678 075 | 0,001 | 1 561 016 | 0,000 |
| 29.05.2009 | 1 316 011,94 | -0,474 | 2 678 059 | 0,000 | 1 561 011 | 0,000 |
| 30.04.2009 | 1 322 283,21 | -0,214 | 2 678 066 | -0,002 | 1 561 013 | -0,001 |
| 31.03.2009 | 1 325 121,02 | -0,405 | 2 678 112 | 0,000 | 1 561 027 | 0,000 |
| 27.02.2009 | 1 330 515,65 | -0,447 | 2 678 108 | 0,000 | 1 561 026 | 0,000 |
| 30.01.2009 | 1 336 489,87 | -0,423 | 2 678 107 | 1,064 | 1 561 026 | 0,558 |
| 30.12.2008 | 1 342 173,07 | -8,468 | 2 649 922 | -0,641 | 1 552 360 | -0,338 |
| 28.11.2008 | 1 466 337,64 | -1,148 | 2 667 029 | 0,768 | 1 557 620 | 0,403 |
| 31.10.2008 | 1 483 371,26 | 11,923 | 2 646 696 | 10,326 | 1 551 368 | 5,163 |
| 30.09.2008 | 1 325 352,83 | -4,462 | 2 398 979 | -0,005 | 1 475 204 | -0,002 |
| 29.08.2008 | 1 387 253,48 | -0,451 | 2 399 091 | 0,000 | 1 475 239 | 0,000 |
| 31.07.2008 | 1 393 538,43 | -0,407 | 2 399 098 | 0,000 | 1 475 241 | 0,000 |
| 27.06.2008 | 1 399 227,14 | 15,328 | 2 399 097 | 0,003 | 1 475 241 | 0,002 |
| 30.05.2008 | 1 213 261,50 | -0,501 | 2 399 023 | 0,000 | 1 475 218 | 0,000 |
| 25.04.2008 | 1 219 374,63 | -0,502 | 2 399 022 | 0,000 | 1 475 218 | 0,000 |
| 31.03.2008 | 1 225 523,14 | -0,460 | 2 399 020 | 0,000 | 1 475 217 | 0,000 |
| 29.02.2008 | 1 231 192,54 | -1,695 | 2 399 024 | 0,000 | 1 475 218 | 0,000 |
| 31.01.2008 | 1 252 426,00 | 0,000 | 2 399 027 | 0,000 | 1 475 219 | 0,000 |
Продовження Таблиці Г.1.
| | Назва ПІФ (КУА, в управлінні якої знаходиться) | |||||
| Дата | Генакер (Фінекс-Капітал) | Спектр (Фінекс-Капітал) | ТАСК Ресурс (ТАСК-ІНВЕСТ) | |||
| | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% | ВЧА, тис.грн | Зміна вартості чистих активів,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31.12.2009 | 906 567,67 | 2,323 | 9093365 | 0,093 | 3 578 224,53 | 1,403 |
| 30.11.2009 | 885 983,10 | -3,007 | 9084930 | 0,095 | 3 528 703,70 | -1,766 |
| 30.10.2009 | 913 454,36 | 0,082 | 9076348 | 0,093 | 3 592 157,96 | 0,080 |
| 30.09.2009 | 912 705,84 | -3,193 | 9067951 | 0,095 | 3 589 283,15 | -1,903 |
| 31.08.2009 | 942 809,65 | 1,443 | 9059359 | 0,093 | 3 658 926,10 | 0,900 |
| 31.07.2009 | 929 400,23 | 0,484 | 9050905 | 0,094 | 3 626 273,83 | 0,322 |
| 30.06.2009 | 924 928,13 | -1,931 | 9042436 | 0,095 | 3 614 634,02 | -1,140 |
| 29.05.2009 | 943 141,16 | 0,914 | 9033879 | 0,094 | 3 656 322,63 | 0,583 |
| 30.04.2009 | 934 599,47 | 6,172 | 9025414 | 0,092 | 3 635 114,48 | 3,675 |
| 31.03.2009 | 880 270,67 | -0,567 | 9017077 | 0,094 | 3 506 262,98 | -0,304 |
| 27.02.2009 | 885 291,53 | -0,075 | 9008585 | 0,095 | 3 516 941,21 | -0,012 |
| 30.01.2009 | 885 957,73 | 0,882 | 8999997 | 1,219 | 3 517 367,49 | 0,363 |
| 30.12.2008 | 878 215,83 | 5,847 | 8891592 | -0,582 | 3 504 655,35 | 3,521 |
| 28.11.2008 | 829 703,95 | 1,817 | 8943676 | 0,909 | 3 385 465,52 | 0,929 |
| 31.10.2008 | 814 894,70 | -18,897 | 8863152 | 3,396 | 3 354 303,81 | -4,689 |
| 30.09.2008 | 1 004 768,6 | 15,374 | 8572074 | 0,095 | 3 519 329,69 | 9,861 |
| 29.08.2008 | 870 877,02 | 0,999 | 8563967 | 0,099 | 3 203 430,88 | 0,672 |
| 31.07.2008 | 862 260,59 | -0,167 | 8555486 | 0,091 | 3 182 044,84 | -0,074 |
| 27.06.2008 | 863 699,13 | -9,260 | 8547702 | 0,103 | 3 184 393,77 | -6,079 |
| 30.05.2008 | 951 844,05 | -0,205 | 8538942 | 0,098 | 3 390 487,96 | -0,103 |
| 25.04.2008 | 953 797,60 | -0,221 | 8530583 | 0,098 | 3 393 971,48 | -0,113 |
| 31.03.2008 | 955 907,22 | 0,491 | 8522190 | 0,100 | 3 397 817,53 | 0,358 |
| 29.02.2008 | 951 237,94 | 0,364 | 8513692 | 0,100 | 3 385 710,35 | 0,274 |
| 31.01.2008 | 947 791,43 | 0,000 | 8505147 | 0,000 | 3 376 471,94 | 0,000 |