Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 19. Статутний капітал Примітка 20. Резервні та інші фонди банку Примітка 21. Процентні доходи та витрати

Подобный материал:

• Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
• Ассоциация российских банков, 55.19kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.

Примітка 19. Статутний капітал

Рядок	Найменування статті	Кількість акцій в обігу (тис. шт.)	Прості акції	Емісійні різниці	Привілейовані акції	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок на 1 січня попереднього року	14 000 000	140 000	0	0	0	0	140 000
2	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	4 000 000	40 000	0	0	0	0	40 000
3	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0	0	0	0	0	0
4	Продаж раніше викуплених власних акцій	0	0	0	0	0	0	0
5	Анульовані раніше викуплені власні акції	0	0	0	0	0	0	0
6	Дивіденди, що капіталізовані	0	0	0	0	0	0	0
7	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)	18 000 000	180 000	0	0	0	0	180 000
8	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	7 000 000	70 000	0	0	0	0	70 000
9	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0	0	0	0	0	0
10	Продаж раніше викуплених власних акцій	0	0	0	0	0	0	0
11	Анульовані раніше викуплені власні акції	0	0	0	0	0	0	0
12	Дивіденди, що капіталізовані	0	0	0	0	0	0	0
13	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року	25 000 000	250 000	0	0	0	0	250 000

Станом на 31 грудня 2009 року об’явлених до випуску акцій не має;

Станом на 31 грудня 2009 року кількість випущених і повністю сплачених акцій ( прості, іменні) становить 25 000 000 тис. шт. Випущених, але не повністю сплачених акцій не має;

Номінальна вартість однієї акції складає 0грн.01 коп.(Нуль гривень одна копійка);

Права, привілеї та обмеження властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу - у випуску акцій, які знаходяться в обігу, зареєстровані лише прості акції, що надають їх власникам однакові права. Прості акції надають їх власникам наступні права: - на управління: кожна проста акція Банку дає право на один голос при вирішенні усіх питань на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування, коли голосування проводиться за правилами визначеними Законом України «Про акціонерні товариства»;

- на одержання доходу: право на одержання частки прибутку ( дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Банку на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затверджену Наглядовою радою банку, згідно п.4 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства»; - інші права та переваги власників акцій Банку: першочергове право на придбання акцій додаткових випусків, що оголошуються; право одержувати інформацію про поточну діяльність банку, в обсягах передбачених чинним законодавством України; при ліквідації банку його акціонери мають право на відповідну частку майна, що належить банку, пропорційно до розміру їх частки в статутному капіталі Банку. Акції , призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу відсутні.

Дані рядку 13 колонки 9 Примітки 19 дорівнюють даним рядку 30 колонки 4 “ Баланс станом на 31 грудня 2010 р”.,та даним рядку 30 колонки 4 “ Звіт про власний капітал”. Дані рядку 7 колонки 9 Примітки 19 дорівнюють даним рядку 30 колонки 5 “ Баланс станом на 31 грудня 2010 р”., та даним рядку 16 колонки 4 “Звіт про власний капітал”.


Виконавець: Плющ В.В. 205-59-88


Примітка 20. Резервні та інші фонди банку

Рядок	Найменування статті	Фонд переоцінки								Накопичені курсові різниці	Інші	Усього резервних та інших фондів банку
		довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття				інші активи, крім довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття
		цінні папери в портфелі банку на продаж	основні засоби та нематеріальні активи	інвестиції в асоційовані компанії	операції хеджування	цінні папери в портфелі банку на продаж	основні засоби та нематеріальні активи	інвестиції в асоційовані компанії	операції хеджування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залишки на 1 січня попереднього року	0	0	0	0	(629)	0	0	0	0	55 805	55 176
2	Переоцінка	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	624			-	30843	31466
3	Реалізований фонд переоцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вплив податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 955	6 955
7	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)	0	0	0	0	(5)	0	0	0	0	62 760	62 755
8	Переоцінка	0	0	0	0	(426)	0	0	0	0	0	(426)
9	Реалізований фонд переоцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Курсові різниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Вплив податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190	1 190
13	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року	0	0	0	0	(431)	0	0	0	0	63 950	63 519

Дані рядку 13 колонки 13 Примітки 20 дорівнюють даним рядку 32 колонки 4 “ Баланс станом на 31 грудня 2009 р.”та даним рядку 30 колонки 5 “ Звіт про власний капітал”.Дані рядку 7 колонки 13 Примітки 20 дорівнюють даним рядку 32 колонки 5 “ Баланс станом на 31 грудня 2010 р.” та даним рядку 16 колонки 5 “ Звіт про власний капітал”.
Розшифровка статті Інші рядку 13 колонки 12 Примітки 20 “Резервні та інші фонди банку” в сумі 63 950 тис.грн.всього: - загальні резерви станом на 31.12.2010 р.складають 37 974 тис.грн та створені Банком під невизначений ризик при проведенні банківських операцій за рішенням Загальних зборів акціонерів. - резервний фонд станом на 31.12.2010 р. в сумі 25 976 тис.грн. сформовано відповідно до установчих документів Банку і відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та може бути використаний для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов”язань.

Фонд переоцінки під цінні папери на продаж в сумі (426 ) тис.грн. створюється для покриття можливих збитків при виникненні ймовірності того, що Банк не зможе отримати всієї оплати суми при настанні строку( номінальної вартості та нарахованих процентів) та на кожну звітну дату переглядає та визнає зменшення корисності цінних паперів.


Виконавець :

Якимець Т.Л. 205-59-93

Примітка 21. Процентні доходи та витрати

Рядок	Найменування статті	Звітний 2010 рік	Попередній 2009 рік
1	2	3	4
	Процентні доходи за:
1	Кредитами та заборгованістю клієнтів	358 302	312 000
2	Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж	2 202	2 415
3	Цінними паперами в портфелі банку до погашення	0	0
4	Коштами в інших банках	5 242	15 159
5	Торговими борговими цінними паперами	0	0
6	Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
7	Дебіторською заборгованістю за угодами репо – торгові цінні папери	0	0
8	Кореспондентськими рахунками в інших банках	985	186
9	Депозитами овернайт в інших банках	0	0
10	Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами	0	0
11	Грошовими коштами та їх еквівалентами	0	0
12	Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)	0	0
13	Іншим	0	0
14	Усього процентних доходів	366 731	329 760
	Процентні витрати за:
15	Строковими коштами юридичних осіб	(29 025)	(42 316)
16	Борговими цінними паперами, що емітовані банком	(2 049)	(491)
17	Іншими залученими коштами (процентні витрати за субординованим боргом)	(2 994)	0
18	Строковими коштами фізичних осіб	(181 268)	(107 411)
19	Строковими коштами інших банків	(56 248)	(56 109)
20	Депозитами овернайт інших банків	0	0
21	Поточними рахунками	(11 124)	(10 377)
22	Кореспондентськими рахунками	0	0
23	Зобов’язаннями з фінансового лізингу (оренди)	0	0
24	Іншим	0	0
25	Усього процентних витрат	(282 708)	(216 704)
26	Чистий процентний дохід/(витрати)	84 023	113 056

• дані рядка 14 примітки 21 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1.1 Звіту про фінансові результати;
  
• дані рядка 25 примітки 21 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1.2 Звіту про фінансові результати;
  
• дані рядка 26 примітки 21 Процентні доходи та витрати зазначаються у рядку 1 Звіту про фінансові результати;