Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж Таблиця 8.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Подобный материал:

• Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
• Ассоциация российских банков, 55.19kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.

Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний 2010 рік	Попередній 2009 рік
1	2	3	4	5
1	Балансова вартість на 1 січня		14 286	14 575
2	Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості		(426)	624
3	Нараховані процентні доходи		2 202	2 415
4	Проценти отримані		(5 099)	(328)
5	Придбання цінних паперів		24 207
6	Реалізація цінних паперів на продаж		(14 662)	(3 000)
7	Погашення
8	Придбання дочірніх компаній		0	0
9	Переведення до активів групи вибуття		0	0
10	Вибуття дочірніх компаній		0	0
11	Курсові різниці за борговими цінними паперами		0	0
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності		0	0
13	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
14	Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня		20 508	14 286

Цінні папери в портфелі банку на продаж в якості застави не використовувались.

• дані рядка 14 таблиці 8.4 Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж примітки 8 зазначаються у рядку 6 Балансу та у рядку 6 колонки Усього таблиці 28.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний рік та 28.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній рік примітки 28.
  

Виконавець :

Ушакова О.Г. 206-70-79


Таблиця 8.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж

Рядок	Назва компанії	Вид діяльності	Країна реєстрації	За собівартістю
				Звітний 2010 рік	Попередній 2009 рік
1.	ЗАТ «Українська фондова біржа»	Управління фінансовими ринками	Україна	8	8
2.	ЗАТ «Кримська фондова біржа»	Управління фінансовими ринками	Україна	5	5
	Усього
				13	13

Виконавець :

Ушакова О.Г. 206-70-79

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 9 Основні засоби та нематеріальні активи.

Рядок	Найменування статті	Земельні ділянки	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Інші необоротні матеріальні активи	Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи	Нематеріальні активи	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансова вартість на початок попереднього року:	0	0	4 202	800	2 374	1 307	4 046	63	1 138	13 930
1.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	0	8 465	1 386	4 157	1 860	7 318	63	1 861	25 110
1.2	Знос на початок попереднього року	0	0	(4 263)	(586)	(1 783)	(553)	(3 272)	0	(723)	(11 180)
2	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надходження	0	0	609	0	162	141	325	635	108	1 980
4	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	0	9	0	0	0	55	0	0	64
5	Передавання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Переведення до активів групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Вибуття	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Амортизаційні відрахування	0	0	(1 511)	(217 )	(530)	(348)	(1 409)	0	(390)	(4 405 )
9	Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року):	0	0	3 309	563	2 005	1 100	3 017	0	856	10 850
14.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	0	8 792	1 166	4 262	1 971	7 612	0	1 955	25 758
14.2	Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року)	0	0	(5 483)	(603)	(2 257)	(871)	(4 595)	0	(1 099)	(14 908)
15	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Надходження	0	12 947	450	0	55	42	26	46	6	13 572
17	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	0	80	0	0	0	97	0	26	203
18	Передавання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Переведення до активів групи вибуття	0	(12 809)	0	0	0	0	0	0	0	( 12 809)
20	Вибуття	0	0	(1)	0	(12)	0	(2)	(11)	0	(26)
21	Амортизаційні відрахування	0	(129)	( 1 058)	(173)	(653)	(564)	(1 138)	0	(410)	( 4 125)
22	Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати	0	(9)	0	0	0	0	0	0	0	(9)
23	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Балансова вартість на кінець звітного року	0	497	2 515	408	1 079	644	2 000	35	478	7 656
27.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	939	9 605	1 178	3 817	1 061	7 672	35	1 940	26 247
27.2	Знос на кінець звітного року	0	(442)	( 7 090)	( 770)	( 2 738)	(417)	( 5 672)	0	( 1 462)	( 18 591)

Дані рядку 27 колонки 12 Примітки 9 дорівнюють даним рядку 13 колонки 4 Додатку 3 “ Баланс станом на 31 грудня 2010р.”

Дані рядку 14 колонки 12 Примітки 9 дорівнюють даним рядку 13 колонки 5 Додатку 3 “ Баланс станом на 31 грудня 2010р.”

Основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, немає ;

Оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів немає;

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), відсутні;

Вилучено з експлуатації на продаж адміністративне приміщення у м. Рівне, балансова вартість якого 12 809 тис. грн.;

Станом на 31.12.2010 р. первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 9 010 тис.грн.;

Нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, немає;

Створених нематеріальних активів немає;

Збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникли у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі, немає.


Виконавець :

Якимець Т.Л. 205-59-93