Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»
| Вид материала | Документы |
- Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
- Процентні доходи, 39.75kb.
- Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
- Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
- Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Таблиця 8.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
| Рядок | Найменування статті | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Боргові цінні папери: | 20 495 | 14 273 |
| 1.1 | Державні облігації | 13 825 | 0 |
| 1.2 | Облігації місцевих позик | 0 | 0 |
| 1.3 | Облігації підприємств | 0 | 0 |
| 1.4 | Векселя | 6 670 | 14 273 |
| 2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | 13 | 13 |
| 2.1 | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах | 0 | 0 |
| 2.2 | Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом | 0 | 0 |
| 2.3 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | 13 | 13 |
| 3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 20 508 | 14 286 |
- дані рядка 4 таблиці 8.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж примітки 8 зазначаються у рядку 6 Балансу, у рядку 14 таблиці 8.4 Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж примітки 8 та у рядку 6 колонки Усього таблиці 28.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний рік та 28.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній рік примітки 28.
Виконавець :
Ушакова О.Г. 206-70-79
Таблиця 8.2 „Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний 2010 рік”
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підпри-ємств | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поточні та незнецінені | 13 825 | 0 | 0 | 6 670 | 20 495 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | 13 825 | 0 | 0 0 | 0 | 13 825 |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Великі підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Середні підприємства | 0 | 0 | 0 | 6 670 | 6 670 |
| 1.5 | Малі підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | З рейтингом від АА− до АА+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | З рейтингом від А− до А+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | З рейтингом нижче А− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | 13 825 | | | 6 670 | 20 495 |
| 4 | Прострочені, але незнецінені: | | | | | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інші боргові цінні папери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | 13 825 | | | 6 670 | 20 495 |
Виконавець :
Ушакова О.Г. 206-70-79
Таблиця 8.3 „Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній 2009рік”
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підпри-ємств | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поточні та незнецінені | 0 | 0 | 0 | 14 273 | 14 273 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Великі підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Середні підприємства | 0 | 0 | 0 | 14 273 | 14 273 |
| 1.5 | Малі підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | З рейтингом від АА− до АА+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | З рейтингом від А− до А+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | З рейтингом нижче А− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | 0 | 0 | 0 | 14 273 | 14 273 |
| 4 | Прострочені, але незнецінені: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інші боргові цінні папери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | 0 | 0 | 0 | 14 273 | 14 273 |
Виконавець :
Ушакова О.Г. 206-70-79