Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»
| Вид материала | Документы |
- Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
- Процентні доходи, 39.75kb.
- Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
- Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
- Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Примітка 15. Боргові цінні папери, емітовані банком
Таблиця 15.1. Боргові цінні папери, емітовані банком
| Рядок | Найменування статті | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Розрахунок статті (рахунки) | ||
| 1 | Векселі | | 0 | |
| 2 | Єврооблігації | | 0 | |
| 3 | Облігації, випущені на внутрішньому ринку | | 0 | |
| 4 | Депозитні сертифікати | 18 150 | 15 661 | |
| 5 | Облігації | | 0 | |
| 6 | Усього | 18 150 | 15 661 | |
Дані рядку 6 колонок 3 та 4 Примітки 15 дорівнюють даним рядку 20 відповідно колонкам 4 та 5 Додатку 3 “ Баланс станом на 31 грудня 2010”.
В статтю «Боргові цінні папери, емітовані банком» включені нараховані та несплачені витрати у вигляді процентів за депозитними сертифікатами, строк сплати яких не наступив.
Терміни погашення депозитних сертифікатів, емітованих банком:
| Серія та номер депозитного сертифікату на пред»явника | Валюта | Дата погашення | Номінал в еквіваленті | Балансова вартість |
| A N000056 | USD | 21.06.2011 | 8 528 | 9 104 |
| A N000057 | EUR | 21.06.2011 | 5 281 | 5 566 |
| A N000058 | USD | 27.06.2011 | 1 590 | 1 686 |
| A N000059 | EUR | 24.01.2011 | 282 | 292 |
| A N000060 | USD | 31.01.2011 | 14 | 15 |
| A N000062 | UAH | 09.03.2011 | 6 | 6 |
| A N000068 | UAH | 30.03.2011 | 35 | 37 |
| A N000069 | UAH | 17.10.2011 | 2 | 2 |
| A N000070 | UAH | 17.10.2011 | 2 | 2 |
| A N000071 | USD | 17.10.2011 | 2 | 2 |
| A N000072 | USD | 17.10.2011 | 2 | 2 |
| A N000073 | USD | 17.10.2011 | 2 | 2 |
| A N000074 | USD | 13.04.2011 | 796 | 816 |
| A N000075 | UAH | 01.02.2011 | 20 | 21 |
| A N000076 | UAH | 01.06.2011 | 105 | 109 |
| A N000077 | USD | 27.04.2011 | 24 | 24 |
| A N000078 | UAH | 28.04.2011 | 34 | 35 |
| A N000079 | UAH | 29.04.2011 | 6 | 6 |
| A N000080 | UAH | 25.02.2011 | 20 | 21 |
| A N000081 | UAH | 01.03.2011 | 45 | 46 |
| A N000082 | UAH | 09.06.2011 | 37 | 37 |
| A N000083 | UAH | 20.06.2011 | 126 | 127 |
| A N000084 | UAH | 22.03.2011 | 105 | 106 |
| A N000085 | UAH | 23.03.2011 | 70 | 70 |
| A N000095 | USD | 23.06.2011 | 16 | 16 |
| Всього : | | | 17 150 | 18 150 |
Таблиця 15.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком
| Рядок | Найменування статті | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік | ||
| справедлива вартість | балансова вартість | справедлива вартість | балансова вартість | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Векселі | | | 0 | 0 |
| 2 | Єврооблігації | | | 0 | 0 |
| 3 | Облігації, випущені на внутрішньому ринку | | | 0 | 0 |
| 4 | Депозитні сертифікати | 18 150 | 18 150 | 15 661 | 15 661 |
| 5 | Облігації | | | 0 | 0 |
| 6 | Усього | 18 150 | 18 150 | 15 661 | 15 661 |
Аналіз боргових цінних паперів, емітованих банком, у розрізі географічної концентрації активів та зобов’язань наведено у примітці 28 “Управління фінансовими ризиками” таблиці 28.6 та 28.7., за строками погашення в таблицях 28.8 та 28.9 Примітки 28 “Управління фінансовими ризиками”.
Виконавець:
Хрущов Є.Ю. 205-59-97
Примітка 16. Резерви за зобов'язаннями.
Таблиця 16.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний 2010 рік
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | 0 | 0 | (18) | (18) |
| 2 | Доформування (розформування) резерву | | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | 0 | 0 | (5) | (5) |
Таблиця 16.2 "Резерви за зобов'язаннями за попередній 2009 рік"
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | 0 | 0 | (313) | (313) |
| 2 | Доформування (розформування) резерву | | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | 0 | 0 | (18) | (18) |
Виконавець:
Шульга Н.Ф. 206-70-76
Примітка 17. Інші фінансові зобов'язання
Таблиця 17.1. Інші фінансові зобов'язання
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Розрахунок статті (рахунки) | ||
| 1 | Кредиторська заборгованість | | 509 | 11 249 | |
| 2 | Дивіденди до сплати | | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками | | 3 706 | 17 | |
| 4 | Розрахунки за конверсійними операціями | | 0 | 0 | |
| 5 | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками | | 0 | 0 | |
| 6 | Резерви під зобов'язання кредитного характеру | | 0 | 0 | |
| 7 | Інші нараховані зобов'язання | | 75 | 64 | |
| 8 | Усього інших фінансових зобов'язань | | 4 290 | 11 330 | |
Дані рядку 8 колонок 4 та 5 Примітки 17 “ Інші фінансові зобов’язання» дорівнюють даним рядку 25 відповідно колонкам 4 та 5 додатку № 3 “Баланс станом на 31 грудня 2010р.”
Виконавець :
Пустовіт К.М. 205-59-93
Примітка 18. Інші зобов'язання
Таблиця 18.1. Інші зобов'язання
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Розрахунок статті (рахунки) | ||
| 1 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток | | 53 | 13 | |
| 2 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | | 0 | 30 | |
| 4 | Доходи майбутніх періодів | | 129 | 118 | |
| 5 | Інші | | 1 283 | 827 | |
| 6 | Усього | | 1 465 | 988 | |
Дані рядку 6 колонок 4 та 5 Примітки 18 “ Інші зобов’язання” дорівнюють даним рядку 26 відповідно колонок 4 та 5 додатку 3 “Баланс станом на 31 грудня 2010р.”
Розшифровка рядка 5 примітки 18 “Інші” за 2010 рік.
Рахунок № 3623 “Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” - 1 283 тис.грн.
Розшифровка рядка 5 примітки 18 “Інші” за 2009 рік.
Рахунок № 3623 “Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ” - 827 тис.грн.
Виконавець :
Пустовіт К.М. 205-59-93