Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"

Вид материалаДокументы

Содержание


В 2008 году начислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
пени, штрафы
пени, штрафы
Текущие налоговые платежи в 2008 году исполнены в полном объеме.
В таблице 19 приведен анализ изменения задолженности по налогам и сборам в 2005-2008 гг.
С деятельностью общества.
Для осуществления производственно - хозяйственной деятельности предприятия в 2008 году АМО ЗИЛ столкнулось с рядом проблем, связ
Производственный риск –
Инфляционные риски
Основные направления научно-технической политики амо зил в 2009 году.
3. Разработка и подготовка производства, выпуск опытных образцов автомобилей 44 с применением новых гипоидных мостов и новой ди
5. Будут проведены работы по разработке и применению пневмоподвесок, тормозных систем с дисковыми тормозами и пневмоприводом.
Бухгалтерский баланс
Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Открытое акционерное общество
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Диаграмма 7





В 2008 году начислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды:

Всего,

1 155 020

тыс. руб.

в том числе:







налог

933 440

тыс. руб.

пени, штрафы, %


221 580

тыс. руб.


Исполнено налоговых обязательств за 2008 год:


Всего,

1 758 225

тыс. руб.

в том числе:







налог

1 524 016

тыс. руб.

пени, штрафы, %


234 209

тыс. руб.


Из них по графикам реструктуризации, предоставленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2006 г. № 586:

Всего,

270 183

тыс. руб.

в том числе:







налог

229 900

тыс. руб.

пени


5 449

тыс. руб.

%


34 834

тыс. руб.



Текущие налоговые платежи в 2008 году исполнены в полном объеме.

Диаграмма 8





Задолженность по налогам и сборам в 2008 году уменьшилась на 603 205 тыс. руб. (недоимка уменьшилась на 590 576 тыс. руб.; пени уменьшились на 12 629 тыс. руб.).

Диаграмма 9



Снижение задолженности по налогам и сборам достигнуто благодаря успешной реализации программы реформирования и реструктуризации завода, что позволило в полном объеме исполнить текущие налоговые обязательства и своевременно вносить платежи по графикам реструктуризации.

В таблице 19 приведен анализ изменения задолженности по налогам и сборам в 2005-2008 гг.


Таблица 19



Основными направлениями деятельности АМО ЗИЛ в области налоговой политики на 2009 год является:
  • оптимизация налоговых издержек;
  • полное и своевременное исполнение текущих налоговых платежей;
  • выполнение условий реструктуризации задолженности в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Описание основных факторов риска, связанных

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях.

Для осуществления производственно - хозяйственной деятельности предприятия в 2008 году АМО ЗИЛ столкнулось с рядом проблем, связанных с рисками.
  1. Риск изменения политической и экономической ситуации в стране.

Посредством законодательной деятельности государство формирует, регулирует и поддерживает организационно - правовое поле предпринимательской деятельности. Непосредственно исполнительные органы власти через систему принципов своей политики определяют нормы осуществления предпринимательской деятельности в виде денежного обращения, налоговой системы, тарифов и акцизов. Таким образом, государство по отношению к предпринимательской деятельности реализует программно - целевое управление и ограничивает среду предпринимательства. Кроме того, государство при определенных обстоятельствах является источником внешних факторов риска для ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В связи с этим, изменения внешней среды, включающей в себя экономические, социальные и политические условия, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность, непосредственно не зависят от хозяйствующего субъекта и к динамике которых вынуждено приспосабливаться.

Воздействие мирового финансового кризиса, разразившегося в августе 2008 года, особенно негативно отразился на деятельности автомобильной промышленности. Для минимизации рисков в условиях масштабного кризиса на предприятии разрабатывалась программа антикризисного управления, затрагивающая основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ.
  1. Производственный риск – риск невыполнения производственного плана. Негативное влияние на невыполнение АМО ЗИЛ плановых показателей в 2008 году оказывали следующие факторы:
  • неготовность поставщиков обеспечивать производство в необходимых количествах двигателями стандарта Евро-3, а с переходом в 2010 году – стандарта Евро-4, соответствующим электрооборудованием, АБС и другими комплектующими;
  • отток и снижение численности квалифицированных кадров;
  • рост цен на металлы и материалы;
  • дефицит оборотных средств.


  1. Финансовый риск – это риск, связанный с формированием источников финансирования предприятия и с проведением операций с его активами.

Вследствие мирового финансового кризиса, предприятие испытывает острый дефицит оборотных средств на фоне резкого снижения платежеспособного спроса. В связи с исчезновением немедленной ликвидности из прямых банковских кредитов, увеличением ставок по кредитам и сложностей с их рефинансированием для всей цепочки поставщик – производитель – дилер -покупатель, привело в 2008 году к возникновению кассовых разрывов, сбоев ритмичности производства, образованию длительных простоев сборочного конвейера, к росту запасов незавершенного производства, готовой продукции на складах. Таким образом, производство и реализация продукции АМО ЗИЛ выполнены в 2008 году по сравнению с плановыми показателями всего на 49 %.
  1. Инфляционные риски - возникновение инфляционных рисков связано с ростом инфляции и, как следствие, обесцениванием доходов с точки зрения реальной покупательной способности.

Фактор инфляции оказывает такое же влияние на финансово-хозяйственное состояние АМО ЗИЛ, как на любое другое предприятия машиностроительного сектора. Большая доля покупных энергоносителей (до 10%), услуг сторонних организаций (до 11,4%) и затрат на материально-техническое снабжение (до 53%) в себестоимости продукции предприятия в случае значительных темпов их удорожания при инфляции окажет серьезное воздействие на экономическое состояние завода. Критический для предприятия уровень инфляции рассчитать не представляется возможным.

5. Риски, связанные с пожаром и другими стихийными бедствиями.

Риски, связанные с пожарами и другими стихийными бедствиями расцениваются как маловероятные. На заводе имеются система и средства пожаротушения, а также система предупреждения пожаров – пожарная сигнализация во всех помещениях заводоуправления и цехов.


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АМО ЗИЛ В 2009 ГОДУ.

1. В настоящее время конструкторско-технологические службы приступили к выполнению ряда технических мероприятий по организации выпуска с 1 января 2010 года автомобилей ЗИЛ с двигателями Евро-4.

2. К числу перспективных конструкторских разработок по расширению типажного ряда относится освоение производством выпуска новых автомобилей ЗИЛ грузоподъёмностью 6 – 8 т с бескапотными кабинами, двигателями Е4 и с перспективными КПП СААЗ типа 136А, 136М.

3. Разработка и подготовка производства, выпуск опытных образцов автомобилей 44 с применением новых гипоидных мостов и новой дифференциальной раздаточной коробки.

4. Подготовка производства на СААЗ комбинированных гидрорулей с гидрораспределителем фирмы RBL, картером ГУР и валом сошки собственного производства.

5. Будут проведены работы по разработке и применению пневмоподвесок, тормозных систем с дисковыми тормозами и пневмоприводом.


Выполнение комплексных конструкторско-технологических разработок перспективных моделей, качество сборки в действующем производстве обеспечит выпуск автомобилей ЗИЛ, конкурентоспособных на рынке продукции.


Генеральный директор управляющей организации К.В. Лаптев

Главный бухгалтер АМО ЗИЛ – начальник УБУК М.З. Марданшин


Приложение № 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС




Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 марта 2009 г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"

по ОКПО

00231395

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725043886

Вид деятельности: промышленность

по ОКВЭД

3410

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385




АКТИВ

Код

Показ.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

1 867 867

1 867 149

Незавершенное строительство

130

60 371

78 926

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

6 202 206

6 215 987

Отложенные налоговые активы

145

236 237

374 392

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

8 366 681

8 545 454

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

732 122

731 273

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

343 525

326 450

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

289 689

314 433

готовая продукция и товары для перепродажи

214

88 193

81 027

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

10 715

9 363

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

102 861

74 958

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6 501

6 501

В т.ч. покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 669 896

1 525 716

В т.ч. покупатели и заказчики

241

1 082 244

1 016 609

Краткосрочные финансовые вложения

250

109 912

161 953

Денежные средства

260

13 245

100 512

Прочие оборотные активы

270

341

340

ИТОГО по разделу II

290

2 634 878

2 601 253

БАЛАНС

300

11 001 559

11 146 707



ПАССИВ



Код показ.



На начало отчетного года



На конец отчетного периода

1

2







III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

3 391 616

3 391 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров




-

( - )

Добавочный капитал

420

2 761 214

2 761 214

Резервный капитал

430

732

732

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

732

732

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

( 11 425 719 )

( 11 783 312 )

ИТОГО по разделу III

490

( 5 272 157 )

( 5 629 750 )

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

786 130

786 536

Отложенные налоговые обязательства

515

38 305

41 909

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

824 435

828 445

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

5 613 237

5 623 273

Кредиторская задолженность

620

9 658 826

10 148 416

В т.ч. поставщики и подрядчики

621

2 385 258

2 567 474

Задолженность перед персоналом организации

622

106 178

157 323

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 371 279

1 415 855

задолженность по налогам и сборам

624

2 916 407

2 970 737

прочие кредиторы

625

2 879 704

3 037 027

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

177 218

176 323

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

15 449 281

15 948 012

БАЛАНС

700

11 001 559

11 146 707

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


Наименование показателя

Код показ.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

18 104 731

18 104 731

в том числе по лизингу

911

43 914

43 914

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

377 762

293 404

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

43 731

43 649

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

3 016

3 016

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1 752 054

1 953 868

Износ жилищного фонда

970

1 329

1 371

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Стоимость других ценностей




-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 1 квартал 2009 года

Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"

по ОКПО

00231395

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725043886

Вид деятельности: промышленность

по ОКВЭД

3410

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385