Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное московское общество Завод имени, 2134.24kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод", 2190.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московское производственное объединение, 1959.9kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
Диаграмма 7
В 2008 году начислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды:
-
Всего,
1 155 020
тыс. руб.
в том числе:
налог
933 440
тыс. руб.
пени, штрафы, %
221 580
тыс. руб.
Исполнено налоговых обязательств за 2008 год:
-
Всего,
1 758 225
тыс. руб.
в том числе:
налог
1 524 016
тыс. руб.
пени, штрафы, %
234 209
тыс. руб.
Из них по графикам реструктуризации, предоставленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2006 г. № 586:
-
Всего,
270 183
тыс. руб.
в том числе:
налог
229 900
тыс. руб.
пени
5 449
тыс. руб.
%
34 834
тыс. руб.
Текущие налоговые платежи в 2008 году исполнены в полном объеме.
Диаграмма 8
Задолженность по налогам и сборам в 2008 году уменьшилась на 603 205 тыс. руб. (недоимка уменьшилась на 590 576 тыс. руб.; пени уменьшились на 12 629 тыс. руб.).
Диаграмма 9
Снижение задолженности по налогам и сборам достигнуто благодаря успешной реализации программы реформирования и реструктуризации завода, что позволило в полном объеме исполнить текущие налоговые обязательства и своевременно вносить платежи по графикам реструктуризации.
В таблице 19 приведен анализ изменения задолженности по налогам и сборам в 2005-2008 гг.
Таблица 19
Основными направлениями деятельности АМО ЗИЛ в области налоговой политики на 2009 год является:
- оптимизация налоговых издержек;
- полное и своевременное исполнение текущих налоговых платежей;
- выполнение условий реструктуризации задолженности в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Описание основных факторов риска, связанных
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях.
Для осуществления производственно - хозяйственной деятельности предприятия в 2008 году АМО ЗИЛ столкнулось с рядом проблем, связанных с рисками.
- Риск изменения политической и экономической ситуации в стране.
Посредством законодательной деятельности государство формирует, регулирует и поддерживает организационно - правовое поле предпринимательской деятельности. Непосредственно исполнительные органы власти через систему принципов своей политики определяют нормы осуществления предпринимательской деятельности в виде денежного обращения, налоговой системы, тарифов и акцизов. Таким образом, государство по отношению к предпринимательской деятельности реализует программно - целевое управление и ограничивает среду предпринимательства. Кроме того, государство при определенных обстоятельствах является источником внешних факторов риска для ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В связи с этим, изменения внешней среды, включающей в себя экономические, социальные и политические условия, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность, непосредственно не зависят от хозяйствующего субъекта и к динамике которых вынуждено приспосабливаться.
Воздействие мирового финансового кризиса, разразившегося в августе 2008 года, особенно негативно отразился на деятельности автомобильной промышленности. Для минимизации рисков в условиях масштабного кризиса на предприятии разрабатывалась программа антикризисного управления, затрагивающая основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ.
- Производственный риск – риск невыполнения производственного плана. Негативное влияние на невыполнение АМО ЗИЛ плановых показателей в 2008 году оказывали следующие факторы:
- неготовность поставщиков обеспечивать производство в необходимых количествах двигателями стандарта Евро-3, а с переходом в 2010 году – стандарта Евро-4, соответствующим электрооборудованием, АБС и другими комплектующими;
- отток и снижение численности квалифицированных кадров;
- рост цен на металлы и материалы;
- дефицит оборотных средств.
- Финансовый риск – это риск, связанный с формированием источников финансирования предприятия и с проведением операций с его активами.
Вследствие мирового финансового кризиса, предприятие испытывает острый дефицит оборотных средств на фоне резкого снижения платежеспособного спроса. В связи с исчезновением немедленной ликвидности из прямых банковских кредитов, увеличением ставок по кредитам и сложностей с их рефинансированием для всей цепочки поставщик – производитель – дилер -покупатель, привело в 2008 году к возникновению кассовых разрывов, сбоев ритмичности производства, образованию длительных простоев сборочного конвейера, к росту запасов незавершенного производства, готовой продукции на складах. Таким образом, производство и реализация продукции АМО ЗИЛ выполнены в 2008 году по сравнению с плановыми показателями всего на 49 %.
- Инфляционные риски - возникновение инфляционных рисков связано с ростом инфляции и, как следствие, обесцениванием доходов с точки зрения реальной покупательной способности.
Фактор инфляции оказывает такое же влияние на финансово-хозяйственное состояние АМО ЗИЛ, как на любое другое предприятия машиностроительного сектора. Большая доля покупных энергоносителей (до 10%), услуг сторонних организаций (до 11,4%) и затрат на материально-техническое снабжение (до 53%) в себестоимости продукции предприятия в случае значительных темпов их удорожания при инфляции окажет серьезное воздействие на экономическое состояние завода. Критический для предприятия уровень инфляции рассчитать не представляется возможным.
5. Риски, связанные с пожаром и другими стихийными бедствиями.
Риски, связанные с пожарами и другими стихийными бедствиями расцениваются как маловероятные. На заводе имеются система и средства пожаротушения, а также система предупреждения пожаров – пожарная сигнализация во всех помещениях заводоуправления и цехов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АМО ЗИЛ В 2009 ГОДУ.
1. В настоящее время конструкторско-технологические службы приступили к выполнению ряда технических мероприятий по организации выпуска с 1 января 2010 года автомобилей ЗИЛ с двигателями Евро-4.
2. К числу перспективных конструкторских разработок по расширению типажного ряда относится освоение производством выпуска новых автомобилей ЗИЛ грузоподъёмностью 6 – 8 т с бескапотными кабинами, двигателями Е4 и с перспективными КПП СААЗ типа 136А, 136М.
3. Разработка и подготовка производства, выпуск опытных образцов автомобилей 44 с применением новых гипоидных мостов и новой дифференциальной раздаточной коробки.
4. Подготовка производства на СААЗ комбинированных гидрорулей с гидрораспределителем фирмы RBL, картером ГУР и валом сошки собственного производства.
5. Будут проведены работы по разработке и применению пневмоподвесок, тормозных систем с дисковыми тормозами и пневмоприводом.
Выполнение комплексных конструкторско-технологических разработок перспективных моделей, качество сборки в действующем производстве обеспечит выпуск автомобилей ЗИЛ, конкурентоспособных на рынке продукции.
Генеральный директор управляющей организации К.В. Лаптев
Главный бухгалтер АМО ЗИЛ – начальник УБУК М.З. Марданшин
Приложение № 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
-
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"
по ОКПО
00231395
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725043886
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
3410
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
-
АКТИВ
Код
Показ.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
1 867 867
1 867 149
Незавершенное строительство
130
60 371
78 926
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
6 202 206
6 215 987
Отложенные налоговые активы
145
236 237
374 392
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
8 366 681
8 545 454
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
732 122
731 273
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
343 525
326 450
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
289 689
314 433
готовая продукция и товары для перепродажи
214
88 193
81 027
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
10 715
9 363
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
102 861
74 958
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
6 501
6 501
В т.ч. покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1 669 896
1 525 716
В т.ч. покупатели и заказчики
241
1 082 244
1 016 609
Краткосрочные финансовые вложения
250
109 912
161 953
Денежные средства
260
13 245
100 512
Прочие оборотные активы
270
341
340
ИТОГО по разделу II
290
2 634 878
2 601 253
БАЛАНС
300
11 001 559
11 146 707
ПАССИВ
Код показ.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
3 391 616
3 391 616
Собственные акции, выкупленные у акционеров
-
( - )
Добавочный капитал
420
2 761 214
2 761 214
Резервный капитал
430
732
732
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
732
732
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
( 11 425 719 )
( 11 783 312 )
ИТОГО по разделу III
490
( 5 272 157 )
( 5 629 750 )
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
786 130
786 536
Отложенные налоговые обязательства
515
38 305
41 909
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
824 435
828 445
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
5 613 237
5 623 273
Кредиторская задолженность
620
9 658 826
10 148 416
В т.ч. поставщики и подрядчики
621
2 385 258
2 567 474
Задолженность перед персоналом организации
622
106 178
157 323
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 371 279
1 415 855
задолженность по налогам и сборам
624
2 916 407
2 970 737
прочие кредиторы
625
2 879 704
3 037 027
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
177 218
176 323
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
15 449 281
15 948 012
БАЛАНС
700
11 001 559
11 146 707
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
-
Наименование показателя
Код показ.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
18 104 731
18 104 731
в том числе по лизингу
911
43 914
43 914
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
377 762
293 404
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
43 731
43 649
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
3 016
3 016
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 752 054
1 953 868
Износ жилищного фонда
970
1 329
1 371
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
Стоимость других ценностей
-
-
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
-
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 1 квартал 2009 года
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"
по ОКПО
00231395
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725043886
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
3410
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385