Geum.ru

Об’єкт та предмет макроекономіки

Вид материалаДокументы

Содержание


Зв'язок окремих розділів платіжного балансу з макроекономічними показниками: ВВП, валовий національний дохід та валовий націонал
Валютний курс: сутність, види, режими та методи визначення.
Девальвація та ревальвація: сутність та вплив на динаміку чистого експорту і ВВП.
Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск” і “вилучення-ін’єкції”.
NX=EX-IM :отримаємо
ЕХ) та імпортом (ІМ
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Зв'язок окремих розділів платіжного балансу з макроекономічними показниками: ВВП, валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід.



  1. Валютний курс: сутність, види, режими та методи визначення.

Валют.(обмінний) курс – ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. При цьому під валютою розуміють будь-який платіжний засіб, який може бути застосований у міжнародних рахунках. Залежно від режиму формування валют.курсу (е) розрізняють вільний плаваючий, керовано плаваючий, фіксований. Залежно від к-ті іноземних валют, за допомогою яких вимірюється курс нац.валюти, слід розрізняти односторонній та багатосторонній валют.курс. Двоосторонній валют.курс – ціна нац.валюти, яка вимірюється через певну к-ть однієї іноземної валюти, наприклад 1 дол.США=4 грн. Багатосторонній (ефективний) валют.курс обчислюється як середньозважений індекс (Ie) на базі двосторонніх курсів нац.валюти відносно валют основних торгових партнерів країни (Iie). При цьому частка кожного торгового партнера у валютному кошику визначається часткою його у зовн.торгівлі з даною країною :
, .

Залежно від урахування співвідношення нац.та іноземних цін на предмет зовн.торгівлі валютний курс ділиться на номінальний та реальний. Номінальний курс (е) – курс, який обчислюється через фактичну к-ть іноземної валюти. Реальний курс (еr) обчислюється як добуток номін.курсу на співвідношення між нац.ціною товару (Pn) та його іноземною ціною (Рі) за формулоюЗалежно від ступеня втручання держави в процес ринкового курсоутворення розрізняють два види валютного курсу: фіксований і плаваючий. Фіксований валютний курс, це такий курс, який уряд офіційно оголошує на фіксованому рівні або в межах «валютного коридору» і бере зобов’язання його підтримувати. Інструментами є валютні інтервенції. Плаваючи валютний курс – це такий курс, який змінюється переважно під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку.


  1. Девальвація та ревальвація: сутність та вплив на динаміку чистого експорту і ВВП.

У практиці валютного регулювання на національному рівні застосовуються такі методи, як девальвація та ревальвація валюти, валютна інтервенція, корекція відсоткових ставок Національного банку, валютні обмеження, регулювання платіжного балансу, режим конвертованості валют.

Девальвація має на меті зниження валютного курсу для стимулювання експорту та обмеження імпорту. Основною причиною девальвації є, як правило, криза платіжного балансу. Такі дії стимулюють споживчий попит на внутрішньому ринку, підвищують конкурентоспроможність експортних товарів країни на світовому ринку.

Ревальвація має протилежний зміст, означає підвищення валютного курсу з метою утримати на внутрішньому ринку споживчий попит, стимулювати товарний імпорт і приплив іноземних інвестицій.

Причинами девальвації та ревальвації є інфляція й порушення рівноваги платіжного балансу, розрив у купівельній спроможності грошових одиниць різних країн

  1. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск” і “вилучення-ін’єкції”.

Головним видом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона вносить зміни в умови формування економічної рівноваги і впливає на ВВП.

Згідно з методом «витрати—випуск» зовнішня торгівля до­повнює модель рівноважного ВВП чистим експортом, тобто Y=I+C+G+NX. Чистий експорт відображає внесок іноземних покупців у сукупні витрати на закупівлю національного ВВП. Тому виділимо його окремо; Y-(I+C+G)=NX

Наведене рівняння дає підстави зробити два висновки. Якщо обсяг виробництва в країні перевищує внутрішні закупівлі, тобто У > I+C+G, то чистий експорт є додатною величиною. Це означає, що країна виробляє продукції більше, ніж закуповує для внутрішніх потреб, тобто є чистим експортером. Якщо, навпаки, обсяг виробництва в країні менший внутрішніх закупівель, тобто У < I+C+G, то країна є чистим імпортером, а чистий експорт є від'ємною величиною.

Але рівноважний ВВП у відкритій економіці відрізняється від його аналога у закритій економіці не лише чистим експор­том, а й функцією споживання. Це пояснюється тим, що у від­критій економіці сукупне споживання складається з двох ком­понентів: споживання національних товарів і споживання імпорт­них товарів.

Зовнішня торгівля доповнює склад вилучень та ін'єкцій в еко­номічному кругообігу. Вилучення доповнюються імпортоім (IM), а ін'єкції — експортом {ЕХ). Тому модель економічної рівноваги за методом «вилучення—ін'єкції» приймає такий вигляд: S+T+IM=I+G+EX

Розмежуємо внутрішню економіку і зовнішній сектор націо­нальної економіки з урахуванням того, що NX=EX-IM :отримаємо S+(T-G)-I=NX

  1. Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП.

Зовнішня торгівля може справляти суттєвий вплив на ВВП країни. Цей вплив проявляється через чистий експорт. До основних чинників, які впливають на чистий експорт, належать: дохід торговельних партнерів, тобто іноземний ВВП; внутрішній дохід, тобто національний ВВП; реальний курс національної валюти, торговельна політика. Серед них за базову екзогенну змінну функції чистого експорту приймається реальний валютний курс. Інші чинники відносяться до зовнішніх екзогенних змінних, від яких залежить автономний компонент чистого експорту.

Крива чистого експорту має від’ємний нахил, оскільки між реальним валютним курсом і чистим експортом існує обернена залежність. При цьому нахил цієї кривої визначається чутливістю чистого експорту до зміни рівня валют­ного курсу. Чистий експорт знаходиться в прямій залежності від іноземного ВВП і в оберненій — від нац ВВП. За зміни зазначених змінних крива чистого експорту зміщується у відповідний бік.

Чистий експорт, як і інші елементи сукупних витрат, впливає на обсяг ВВП мультиплікативно. Але слід враховувати, що зовнішня торгівля зменшує граничну схильність до внутрішнього споживання. Внаслідок цього у відкритій економіці мультиплікатор витрат зменшується порівняно з мультиплікатором витрат у закритій економіці. За таких умов однаковий приріст автономних витрат у відкритій економіці забезпечує менший приріст ВВП порівняно з умовами закритої економіки.

Чистий експорт обчислюється як різниця між експортом ( ЕХ) та імпортом (ІМ). Отже, чистий експорт можна визначити за фор­мулою NX = ЕХ – ІМ.

Зовнішня торгівля впливає на ВВП через чистий експорт, який залежить від таких чинників: реальний валютний курс; ВВП іноземних країн— покупців вітчизняної продукції, національний ВВП, торговельна політика.

Так, за зростання на­ціонального ВВП збільшується вітчизняний імпорт, що зменшує чистий експорт. За зростання ВВП у торговельних партнерів збіль­шується вітчизняний експорт, що збільшує чистий експорт. В умовах зниження курсу гривні ціна українських товарів за кор­доном падає, що збільшує наш експорт, а ціна імпортних товарів зростає, що зменшує український імпорт.


  1. Об’єкт та предмет макроекономіки.
  2. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки: поняття макроекономічної моделі, види моделей, екзогенні та ендогенні змінні моделі.
  3. Сутність, принципи та основні категорії СНР.
  4. Порівняння макроекономічних показників: випуск, ВВП, валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід.
  5. Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку.
  6. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та порівнянні ціни.
  7. Індекс споживчих цін та індекс цін (дефлятор) ВВП: сутність та порівняння.
  8. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіт­тя, коефіцієнт участі в робочій силі.
  9. Сутність безробіття та його види: фрикційне, структурне, циклічне. Вплив циклічного безробіття на динаміку ВВП (закон Оукена).
  10. Зайнятість та її види: повна за­йнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість.
  11. Доросле населення країни за методологією МОП та його структура.
  12. Природний рівень безробіття та методи його вимірювання.
  13. Неокласична модель ринку праці.
  14. Кейнсіанська модель ринку праці.
  15. Сукупний попит: сутність, складові частини, графічна інтерпретація. Цінові чинники сукупного попиту.
  16. Нецінові чинники сукупного попиту. Вплив нецінових чинників на криву сукупного попиту.
  17. Сукупна пропозиція у довгостроковому періоді: сутність, графічна та мат інтерпретація.
  18. Сукупна пропозиція у короткостроковому періоді: сутність, графічна та мат інтерпретація.
  19. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції та їх вплив на сукупну пропозицію: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.
  20. Макроекономічна рівновага у моделі AD-AS: короткостроковий та довгостроковий аспект.
  21. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом або сукупною пропозицією.
  22. Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.
  23. Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові і надлишкові резерви.
  24. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою.
  25. Пропозиція грошей як функція процентної ставки. Крива пропозиції грошей.
  26. Класичний та кембріджський підхід до функції попиту на гроші.
  27. Кейнсіанська та фрідменівська функція попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обертання грошей.
  28. Модель грошового ринку та механізм його врівноваження за різних умов: збільшення доходу, збільшення грошової бази, одночасне збільшення доходу і грошової бази.
  29. Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка. Рівняння Фішера та ефект Фішера.
  30. Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.
  31. Очікувана інфляція в теорії адаптивних і раціональних очікувань. Кейнсіанський та монетаристський підхід до причин інфляції.
  32. Соціально-економічні наслідки високої інфляції.
  33. Зв’язок між інфляцією і безробіттям у короткостроковому та довгостроковому періодах на основі кривої Філіпса.
  34. Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу.
  35. Особистий дохід, особистий наявний дохід і споживання.
  36. Роль заощаджень у споживанні. Вартість заощаджуваних грошей з урах часового фактора.
  37. Диференціація доходів та методи її аналізу: крива Лоренца, децільний коеф-т, коеф-т Джині.
  38. Кейнсіанська функція споживання. Середня та гранична схильність до споживання і заощадження.
  39. Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, запозичення.
  40. Функції споживання з урахуванням фактора часу: теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача, погляди Ф.Модільяні та М.Фрідмена.
  41. Кейнсіанська функція інвестицій: графічний та математичний аналіз.
  42. Неокласична функція інвестицій та її математична інтерпретація.
  43. Проста інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
  44. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.
  45. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.
  46. Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників.
  47. Визначення рівноважного ВВП на основі методу “витрати – випуск”.
  48. Визначення рівноважного ВВП за методом “вилучення–ін’єкції”.
  49. Модель простого мультиплікатора витрат. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора.
  50. Рецесійний розрив: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.
  51. Інфляційний розрив: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.
  52. Сутність економічного зростання та його показники. Екстенсивне та інтенсивне зростання ек.
  53. Економічне відновлення, економічне зростання та економічний розвиток: сутність та відмінності.
  54. Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Модель Харрода-Домара.
  55. Основні положення неокласичної теорії економ зростання. Виробнича функція Кобба-Дугласа.
  56. Теорії ендогенного зростання.
  57. Передумови моделі економічного зростання Солоу. Вплив нагромадження капіталу, приросту населення та технічного прогресу на капіталоозброєність.
  58. Висновки моделі Солоу, золоте правило нагромадження, роль технічного погресу в економічному зростанні.
  59. Джерела економічного зростання у моделі Солоу. Внесок факторів виробництва в економічне зростання. Залишок Солоу.
  60. Економічний цикл: сутність та структура. Характеристика фаз економічного циклу.
  61. Модель мультиплікатора-акселератора.
  62. Основні теорії економічного циклу.
  63. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Доходи і видатки держави. Перерозподільча та стабілізаційна функції держави.
  64. Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор витрат і податків. Вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.
  65. Автоматична фіскальна політика. Зв'язок автоматичних податків та автоматичних трансфертів з ВВП. Ефект гальмування динаміки ВВП.
  66. Державний бюджет: сутність, складові частини. Бюджетне сальдо. Концепції балансування державного бюджету.
  67. Дефіцит бюджету та джерела його покриття. Економічні наслідки емісійного та боргового фінансування дефіциту бюджету.
  68. Сутність, цілі, інструменти та передатний механізм монетарної політики.
  69. Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах.
  70. Платіжний баланс: сутність та зміст його розділів.
  71. Зв'язок окремих розділів платіжного балансу з макроекономічними показниками: ВВП, валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід.
  72. Валютний курс: сутність, види, режими та методи визначення.
  73. Девальвація та ревальвація: сутність та вплив на динаміку чистого експорту і ВВП.
  74. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск” і “вилучення-ін’єкції”.
  75. Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП.

65. Автоматична фіскальна політика. Зв'язок автоматичних податків та автоматичних трансфертів з ВВП. Ефект гальмування динаміки ВВП.

5.Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку.

72.Валютний курс: сутність, види, режими та методи визначення.

48.Визначення рівноважного ВВП за методом “вилучення–ін’єкції”.

47.Визначення рівноважного ВВП на основі методу “витрати – випуск”.

58.Висновки моделі Солоу, золоте правило нагромадження, роль технічного погресу в економічному зростанні.

74.Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск” і “вилучення-ін’єкції”.

23.Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові і надлишкові резерви.

24.Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою.

73.Девальвація та ревальвація: сутність та вплив на динаміку чистого експорту і ВВП.

66.Державний бюджет: сутність, складові частини. Бюджетне сальдо. Концепції балансування державного бюджету.

67. Дефіцит бюджету та джерела його покриття. Економічні наслідки емісійного та боргового фінансування дефіциту бюджету.

59.Джерела економічного зростання у моделі Солоу. Внесок факторів виробництва в економічне зростання. Залишок Солоу.

64.Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор витрат і податків. Вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.

37.Диференціація доходів та методи її аналізу: крива Лоренца, децільний коеф-т, коеф-т Джині.

11.Доросле населення країни за методологією МОП та його структура.

34.Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу.

53.Економічне відновлення, економічне зростання та ек розвиток: сутність та відмінності.

60.Економічний цикл: сутність та структура. Характеристика фаз економічного циклу.

10.Зайнятість та її види: повна за­йнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість.

33.Зв’язок між інфляцією і безробіттям у короткостроковому та довгостроковому періодах на основі кривої Філіпса.

71.Зв'язок окремих розділів платіжного балансу з макроекономічними показниками: ВВП, валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід.

7.Індекс споживчих цін та індекс цін (дефлятор) ВВП: сутність та порівняння.

39.Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, запозичення.

51.Інфляційний розрив: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.

30.Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.

14.Кейнсіанська модель ринку праці.

27.Кейнсіанська та фрідменівська функція попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обертання грошей.

41.Кейнсіанська функція інвестицій: графічний та математичний аналіз.

38.Кейнсіанська функція споживання. Середня та гранична схильність до споживання і заощадження.

45.Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.

44.Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.

26.Класичний та кембріджський підхід до функції попиту на гроші.

20.Макроекономічна рівновага у моделі AD-AS: короткостроковий та довгостроковий аспект.

21.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом або сукупною пропозицією.

28.Модель грошового ринку та механізм його врівноваження за різних умов: збільшення доходу, збільшення грошової бази, одночасне збільшення доходу і грошової бази.

63.Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Доходи і видатки держави. Перерозподільча та стабілізаційна функції держави.

61.Модель мультиплікатора-акселератора.

49.Модель простого мультиплікатора витрат. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора.

2.Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки: поняття макроекономічної моделі, види моделей, екзогенні та ендогенні змінні моделі.

69.Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах.

13.Неокласична модель ринку праці.

42.Неокласична функція інвестицій та її математична інтерпретація.

19.Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції та їх вплив на сукупну пропозицію: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.

16.Нецінові чинники сукупного попиту. Вплив нецінових чинників на криву сукупного попиту.

6.Номінальний та реальний ВВП. Поточні та порівнянні ціни.

1.Об’єкт та предмет макроекономіки.

54.Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Модель Харрода-Домара.

55.Основні положення неокласичної теорії ек зростання. Виробнича ф-я Кобба-Дугласа.

62.Основні теорії економічного циклу.

35.Особистий дохід, особистий наявний дохід і споживання.

31.Очікувана інфляція в теорії адаптивних і раціональних очікувань. Кейнсіанський та монетаристський підхід до причин інфляції.

57.Передумови моделі економічного зростання Солоу. Вплив нагромадження капіталу, приросту населення та технічного прогресу на капіталоозброєність.

70.Платіжний баланс: сутність та зміст його розділів.

8.Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіт­тя, коефіцієнт участі в робочій силі.

4.Порівняння макроекономічних показників: випуск, ВВП, валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід.

12.Природний рівень безробіття та методи його вимірювання.

25.Пропозиція грошей як функція процентної ставки. Крива пропозиції грошей.

22.Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.

43.Проста інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.

50.Рецесійний розрив: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.

36.Роль заощаджень у споживанні. Вартість заощаджуваних грошей з урахуванням часового фактора.

29.Роль процентної ставки в економіці.Номінальна та реальна % ставка. Рівняння Фішера та ефектФіш.

32.Соціально-економічні наслідки високої інфляції.

46.Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників.

17.Сукупна пропозиція у довгостроковому періоді: сутність, графічна та мат інтерпретація.

18.Сукупна пропозиція у короткостроковому періоді: сутність, графічна та мат інтерпретація.

15.Сукупний попит: сутність, складові частини, графічна інтерпретація. Цінові чинники сукупного попиту.

9.Сутність безробіття та його види: фрикційне, структурне, циклічне. Вплив циклічного безробіття на динаміку ВВП (закон Оукена).

52.Сутність економічного зростання та його показники. Екстенсивне та інтенсивне зрост ек-ки.

3.Сутність, принципи та основні категорії СНР.

68.Сутність, цілі, інструменти та передатний механізм монетарної політики.

56.Теорії ендогенного зростання.

40.Функції споживання з урахуванням фактора часу: теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача, погляди Ф.Модільяні та М.Фрідмена.

75.Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП.