Решением Совета директоров зао «вагонмаш»
| Вид материала | Решение |
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- П. Я. Гапонюка в области сосудистой патологии мозга присуждение премии имени профессора, 90.31kb.
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Настоящая редакция утверждена решением Совета директоров зао «Турбаза «Прибой», 1506.85kb.
- Утверждено решением Совета директоров зао «Республиканский банк», 347.33kb.
- Решением Совета директоров, 587.45kb.
- Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент является закрытым акционерным обществом, в связи с чем рыночная капитализация не рассчитывается.
3.3. Обязательства эмитента.
3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности и общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента представлена за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
| Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.) Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств всего (строки 590 и 690). | 256 594 265 759* | 324 975 364 155* | 193 741 343 207* | 445 715 792 041* | 239 279 834 860* |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | - | - | - | - | - |
* за вычетом Резервов предстоящих расходов (строка 650 бухгалтерского баланса Эмитента), а также Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов (строка 630 бухгалтерского баланса Эмитента).
За период с 2001 г. по 1 полугодие 2006 г. у Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2005 года:
тыс.руб.
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 100 063 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 17 875 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 43 104 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Кредиты | 280 200 | 0 |
| в том числе просроченные | 0 | 0 |
| Займы | 3 903 | 300 000 |
| в том числе просроченные | 0 | 0 |
| в том числе облигационные займы | 0 | 300 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 79 075 | 10 640** |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Итого* | 524 220 | 310 640 |
| в том числе итого просроченная | 0 | |
* без учета Резервов предстоящих расходов (строка 650 бухгалтерского баланса Эмитента), а также Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов (строка 630 бухгалтерского баланса Эмитента).
** отложенные налоговые обязательства Эмитента (строка 515 бухгалтерского баланса Эмитента)
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.06.2006 г.:
тыс.руб.
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 58 003 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 15 002 | 0 |
| в том числе просроченная. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 9 811 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | Х |
| Кредиты | 742 963 | |
| в том числе просроченные | | |
| Займы | 49 951 | 300 000 |
| в том числе просроченные | 0 | 0 |
| в том числе облигационные займы | 0 | 300 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность. | 46 547 | 34 257** |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Итого*: | 922 277 | 334 257 |
| в том числе итого просроченная, | 0 | 0 |
* за вычетом Резервов предстоящих расходов (строка 650 бухгалтерского баланса Эмитента), а также Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов (строка 630 бухгалтерского баланса Эмитента).
** отложенные налоговые обязательства Эмитента (строка 515 бухгалтерского баланса Эмитента)
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2006 г.:
| полное и сокращенное фирменные наименования | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| место нахождения (юридического лица) | 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178 |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 590 000 |
| размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | отсутствует |
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма основного долга, руб. | Срок займа по договору/ срок погашения фактический | Наличие просрочки исполнения обязательства, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 40 000 000 | 16.06.2003/16.06.2003 | нет |
| Кредитная линия | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 75 000 000 | 20.12.2003/20.12.2003 | нет |
| Кредит | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 75 000 000 | 28.01.2005/28.01.2005 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 75 000 000 | 04.02.2005/04.02.2005 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 40 000 000 | 10.06.2005/10.06.2005 | нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 70 000 000 | 20.09.2005/29.06.2005 | нет |
| Кредит | ОАО "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | 22 000 000 | 26.12.2003/26.12.2003 | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 75 000 000 | 20.12.2003/20.12.2003 | Нет |
| Займ | ООО «Группа Дедал» | 69 000 000 | 12.05.2006/12.05.2006 | Нет |
| Кредитная линия | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | 2 370 000,00 USD | 23.11.2005/23.11.2005 | Нет |
| Кредит | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | 75 000 000 | 04.03.2005/04.03.2005 | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 100 000 000 | 30.12.2005/30.12.2005 | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 100 000 000 | 30.01.2006/30.01.2006 | Нет |
| Займ | ОАО «РТК-Лизинг» | 80 500 000 | 30.11.2005/30.11.2005 | Нет |
| Займ | Облигационный займ | 300 000 000 | 22.12.05/22.12.05 22.06.06/22.06.06 21.12.06/ срок не наступил 21.06.07/срок не наступил 20.12.07/срок не наступил 19.06.08/срок не наступил | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 40 000 000 | 05.06.2006/30.06.2005 | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 150 000 000 | 09.08.2006/договор пролонгирован до 09.02.2007 г. | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 200 000 000 | 04.11.2006/срок не наступил | Нет |
| Кредитная линия | ЗАО ММБ | 85 000 000 | 25.02.2007/срок не наступил | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 120 000 000 | 02.04.2007/срок не наступил | Нет |
| Кредитная линия | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | 74 000 000 | 30.06.2006/30.06.2006 | Нет |
| Кредитная линия | ОАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал Инвестрбанк | 300 000 000 | 26.06.2007/срок не наступил | Нет |
Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:
1. Полное наименование ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-00554-J от 26.05.2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.07.2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 300 000 000 (триста миллионов) рублей, что составляет 19,55% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2005г. (1 534 464 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 22.12.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил 20 196 000 рублей (13,5 % годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 67 рублей 32 копейки (13,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 22.06.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 20 196 000 рублей (13,5 % годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 67 рублей 32 копеек (13,5 % годовых)
Приобретение Облигаций на основании публичных безотзывных оферт:
В соответствии с условиями Решения о выпуске облигаций Эмитентом предусмотрено приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.
Решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом Эмитента не принимались.
Досрочное погашение Облигаций серии 01 не предусмотрено.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 2001-2005 гг.:
| | На 31.12.2001 | На 31.12.2002 | На 31.12.2003 | На 31.12.2004 | На 31.12.2005 |
| Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 0 | 0 | 496 190 | 17 571 | 1 146 640 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц/Эмитента, по которым Эмитент предоставил обеспечение*, тыс. руб.: | 0 | 0 | 410 000 | 16 000 | 890 000 |
* в данной таблице учтены собственные обязательства Эмитента, обеспеченные собственным залогом (иным обеспечением). Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
| Наименование соответствующего третьего лица: | Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: | Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмет залога, срок, на который обеспечение предоставлено: | Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 150 000 000 руб.; Срок исполнения обязательства – 09.02.2007 г. | Способ обеспечения – залог. Недвижимость Эмитента. Сумма обеспечения – 178 426 028 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 200 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 04.11.2006 г. | Способ обеспечения – залог. Недвижимость, готовая продукция Эмитента. Сумма обеспечения – 260 266 526 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 100 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 30.12.2005 г. | Способ обеспечения – залог. Готовая продукция Эмитента. Сумма обеспечения – 119 493 000 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 100 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 30.01.2006 г. | Способ обеспечения – залог. Недвижимость, оборудование, а также готовая продукция Эмитента. Сумма обеспечения – 116 212 472 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 120 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 02.04.2007 г. | Способ обеспечения – залог. Готовая продукция Эмитента. Сумма обеспечения – 141 139 304 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал Инвестрбанк (кредитор) | 300 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 21.12.2007 | Способ обеспечения – залог. Недвижимость Эмитента. Сумма обеспечения – 376 200 000 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | 74 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 30.06.2006 г. | Способ обеспечения – залог. Готовая продукция Эмитента. Сумма обеспечения – 84 360 000 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
| ЗАО «ММБ» | 85 000 000 руб. Срок исполнения обязательства – 26.02.2007 г. | Способ обеспечения – залог. Основные средства Эмитента. Сумма обеспечения – 119 000 000 руб. Обеспечение предоставлено до наступления срока исполнения обязательства. | Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения - низкая |
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках, финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет.