Коммерческий банк
| Вид материала | Отчет |
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
- Лекция Коммерческий банк, 171.96kb.
- Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк», 1541.63kb.
- Коммерческий Банк «Кредит-Стандарт», 1176.6kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету ОАО акб «стелла-банк» за 2011 год, 439.91kb.
- Услуги, 74.33kb.
- Коммерческий Банк «Констанс-Банк», 1313.38kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1096.88kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 168.73kb.
Отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
КБ «Рублевский» (ООО)
(в тысячах рублей)
Утверждено Наблюдательным Советом и подписано от имени Наблюдательного Совета « 29 » июня 2011 года.
| | 2010 год | 2009 год |
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 85 355 | 71 510 |
| Проценты уплаченные | (5 155) | (3 646) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, относящимися к категории "имеющимися в наличии для продажи" | 2 080 | 4 249 |
| Комиссии полученные | 18 215 | 12 160 |
| Комиссии уплаченные | (1 382) | (982) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 056 | 4 010 |
| Прочие операционные доходы | 1 437 | 1 214 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (99 398) | (85 094) |
| Уплаченный налог на прибыль | (3 920) | (263) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 2 288 | 3 158 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России | (2 739) | (8 654) |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | (81 303) | (100 000) |
| Чистое снижение (прирост) по активам, относящимся к категории "имеющимися в наличии для продажи" | 71 160 | (42 592) |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 42 312 | (134 787) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | (17) | (1 307) |
| Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов | 115 625 | 263 452 |
| Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам | 889 | 587 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 148 215 | (20 143) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | (31 243) |
| Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 32 243 | 0 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (9 131) | (1 470) |
| Выручка от реализации основных средств | 5 | 0 |
| Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | 23 117 | (32 713) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 8 887 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | (9 034) | |
| Выплаченные дивиденды | (3 835) | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | (12 869) | 8 887 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | 613 | 805 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 159 076 | (43 164) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 258 369 | 301 533 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 417 445 | 258 369 |
Председатель Правления Главный бухгалтер
_______________________ /С.В.Занегин/ ______________________ /Е.Л.Божкова/