"банк народний капітал"
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВідкрите акціонерне товариство Звіт про власний капітал |
- Акціонерний капітал І акціонерні товариства, 39.31kb.
- Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів, 309.6kb.
- Національний банк, 32.99kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Регулятивний капітал, млрд грн, 1216.6kb.
- Реферат на тему: Банківська система Франції, 15.34kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- "затверджено" Рішенням Правління пат«Банк «Український Капітал» Протокол №146 від, 106.36kb.
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
Продовження додатка 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | 26 | (7) | (227) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | | 765 | 526 |
| 18 | Чистий прибуток/збиток від продажу довгостро- кових активів, призначе- них для продажу | 27 | - | - |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | | 765 | 526 |
| 20 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 28 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 28 | 0,01 | 0,01 |
Статті „Звіт про фінансові результати” включають:
- розрахункове значення чистого процентного доходу (дані рядку 1 „Чистий процентний дохід” дорівнюють різниці даних рядків 1.1. та 1.2.);
- процентний дохід (дані рядку 1.1. „Процентний дохід” відповідають даним рядку 7 примітки 19);
процентні витрати (дані рядку 1.2. „Процентні витрати” дорівнюють даним рядку 6 примітки 20);
торговельний дохід (дані рядку 3 „Торговельний дохід” дорівнюють рядку 6 примітки 21);
розрахункове значення усього доходів (дані рядку 7 „Усього доходів” обчислюється як сума даних рядків 1-6);
загальні адміністративні витрати (дані рядку 8 „Загальні адміністративні витрати” зазначаються у рядку 7 примітки 23);
витрати на персонал (дані рядку 9 „Витрати на персонал” дорівнюють рядку 6 примітки 24);
розрахункове значення прибутку від операцій (дані рядку 12 „Прибуток від операцій” обчислюється як різниця рядків 7-8-9-10-11);
чисті витрати на формування резервів (дані рядку 13 „Чисті витрати на формування резервів” відповідають рядку 10 примітки 25);
розрахункове значення прибутку до оподаткування (дані рядку 15 „Прибуток до оподаткування” обчислюється як різниця або сума рядку 12 „Прибуток від операцій” „Звіту про фінансові результати” та рядків 13 та 14);
витрати на податок на прибуток (дані рядку 16 „Витрати на податок на прибуток” зазначаються у рядку 3 Таблиці 26.1. примітки 26 та у рядку 10 Таблиці 26.2. примітки 26);
розрахункове значення прибутку після оподаткування (дані рядку 17 „Прибуток після оподаткування” визначається як різниця рядків 15 і 16 „Звіту про фінансові результати” та відповідають рядку 30 „Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження” „Балансу”);
розрахункове значення чистого прибутку/збитку банку (дані рядку 19 „Чистий прибуток/збиток банку” визначається як різниця рядків 17 і 18 „Звіту про фінансові результати” та відповідають рядку 30 „Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження” „Балансу”);
значення чистого прибутку на одну просту акцію (дані рядку 20 „Чистий прибуток на одну просту акцію” дорівнюють рядку 3 примітки 28);
значення скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію (дані рядку 21 „Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію” дорівнюють рядку 11 примітки 28).
22січня 2008 року
Голова Правління _____________ О.Є. Яківчук
Головний бухгалтер _____________ Н.М. Міліщук
Виконавець:
Дробот В.В.
тел. 351-10-89
| | Додаток 13 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України |
Звіт про рух грошових коштів
за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
МФО 322432 м. Київ
(непрямий метод)
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Приміт-ка | Звітний 2007 рік | Попередній 2006 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | І. Операційна діяльність | | | |
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | | 765 | 526 |
| | Поправки чистого прибутку | | | |
| 2 | Нараховані витрати | 15 | 59 | 56 |
| 3 | Нараховані доходи | 10 | (137) | (9) |
| 4 | Амортизація необоротних активів | 9;23 | 342 | 263 |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 25 | 1 152 | (134) |
| 6 | Торговельний результат | | - | - |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | | (216) | (52) |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | | | - |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | | | - |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | | | - |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | | | - |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | | 1965 | 754 |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | 3 | (1500) | 1 000 |
Продовження додатка 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | 6.1 | (13093) | (4 227) |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | 11 | 54 | (89) |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | | | - |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | | (424) | 1 924 |
| 18 | Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | 13 | 11182 | (2 716) |
| 19 | Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | | | - |
| 20 | Збільшення (зменшення) інших зобов”язань | 13;15 | 1 | (17) |
| 21 | Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | | - | - |
| 22 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності | | (3780) | (4 125) |
| 23 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | | (1815) | (3 371) |
| | ІІ. Інвестиційна діяльність | | | |
| 24 | Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | | - | - |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | | - | - |
| 26 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи | | - | - |
Продовження додатка 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | 9 | (2003) | (741) |
| 28 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | | (2003) | (741) |
| | ІІІ. Фінансова діяльність | | | |
| 29 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | | | - |
| 30 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов`язань | | | - |
| 31 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | | 8400 | 3 600 |
| 32 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | | - | - |
| 33 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | | 8400 | 3 600 |
| 34 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | 4582 | (512) |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 1700 | 2 212 |
| 36 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | | 6282 | 1 700 |
Для розрахунку статей „Звіту про рух грошових коштів” використані дані слідуючих звітів та приміток до звітів:
- дані рядка 1 відповідають даним рядка 19 „Звіту про фінансові результати”;
- дані рядка 2 дорівнюють різниці колонок 3 та 4 рядка 2 примітки 15;
- дані рядка 3 колонки 4 дорівнюють різниці даних колонок 3 та 4 рядка 11 примітки 10;
- дані рядка 4 дорівнюють сумі даних рядка 12 колонки 12 таблиці 9.1 та рядка 5 колонки 12 таблиці 9.2;
- для розрахунку статті рядка 5 використані дані приміток 6.2, 10, 16;
- для розрахунку статті рядка 13 використані дані примітки 3;
- для розрахунку статті рядка 14 використані дані примітки 6.1;
- для розрахунку статті рядка 15 використані дані примітки 11;
- для розрахунку статті рядка 17 використані дані звіту „Баланс”;
- для розрахунку статті рядка 18 використані дані примітки 13;
- для розрахунку статті рядка 20 використані дані примітки 13 та 15;
- для розрахунку статті рядка 27 використані дані примітки 9;
- для розрахунку статті рядка 31 використані дані „Звіту про власний капітал”;
- для розрахунку статті рядка 36 використані дані звіту „Баланс” та примітки 3.
12 лютого 2008р.
Голова Правління __________________ О.Є. Яківчук
Головний бухгалтер __________________ Н.М. Міліщук
Виконавець:
Міліщук Н.М.
тел. 351-10-89
| | | Додаток 20 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України |
Звіт про власний капітал
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “банк НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” , МФО 322432 м.Київ
за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Статутний капітал зареєст-рований, сплачений | Капіталі-зовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди банку | Резерви переоцін-ки | Нерозпо-ділений прибуток | Капітал, резервні та інші фонди, усього | Попе-редній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Залишок на 1 січня | | 33 456 | | | | 977 | | 853 | 35 286 | 31 160 |
| | Скоригований залишок на початок року | | 33 456 | | | | 977 | | 853 | 35 286 | 31 160 |
| 2.1 | Коригування: зміна облік. політики | 1.2 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Виправлення помилок | 1.2 | | | | | | | | | |