Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 25 Рахунки довірчого управління На кінець попереднього фінансового року (попередній рік) Назва боржника Найменування звітних сегментів Найменування звітних сегментів

Подобный материал:

• Зміст, 238.61kb.
• Звіт незалежних аудиторів тов «аудит консалтинг груп» за результатами аудиту фінансової, 307.4kb.
• Зміст, 200.84kb.
• Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
• Положення про Київську філію публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного, 28.97kb.
• Методичні рекомендації з планування обов’язкового аудиту фінансової звітності розрахунок, 99.99kb.
• Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
• Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 1126.51kb.
• Аудиторський висновок про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства, 152.45kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.

В.о. Голови Правління І. А. Демченко


Головний бухгалтер Н. В. Мазаратій

Примітка 25 Рахунки довірчого управління

за 2009 рік

(тис. грн.)


За рядком 6 «Інші активи в довірчому управлінні» колонки «Звітний рік» даної примітки зазначені:

• іпотечні кредити, права за якими відступлені Державній іпотечній установі, згідно генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів №33 від 18.08.2006 – 1 204 тис. грн.;
  
• неповернуті активи (окрім вкладень в цінні папери) на час закінчення строку ліквідації «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК», які прийняті в управління відповідно до договору №1 від 19.12.2007 «Про передачу непроданих (нереалізованих) активів, що залишилися на час закінчення строку ліквідації «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК» в управління КБ ТОВ «Місто Банк» для продовження погашення заборгованості кредиторам «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК» за рахунок отриманих активів» - 9 668 тис. грн.:
  

№	Назва боржника	Балансова вартість
1	ПП „Алексіс”	126
2	ТОВ „Агрофірма ”Сузір`я"	64
3	Іванов Андрій Валерійович	503
4	Щерба Юрій Васильович	11
5	Країло Ірина Валентинівна	10
6	ВАТ "Ощад-інвест"	8 893
7	Дебіторська заборгованість Міщенко Ю. Г.	61
8	Усього	9 668

За рядком 6 «Інші активи в довірчому управлінні» колонки «Попередній рік» даної примітки зазначені:

• іпотечні кредити, права за якими відступлені Державній іпотечній установі, згідно генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів №33 від 18.08.2006 – 1 312 тис. грн.;
  
• неповернуті активи (окрім вкладень в цінні папери) на час закінчення строку ліквідації «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК», які прийняті в управління відповідно до договору №1 від 19.12.2007 «Про передачу непроданих (нереалізованих) активів, що залишилися на час закінчення строку ліквідації «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК» в управління КБ ТОВ «Місто Банк» для продовження погашення заборгованості кредиторам «УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК» за рахунок отриманих активів» - 17 893 тис. грн.:
  

В.о. Голови Правління І. А. Демченко


Головний бухгалтер Н. В. Мазаратій


Примітка 26. Звітні сегменти

Таблиця 26.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за звітний рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів	Вилучення	Усього
послуги корпоративним клієнтам	послуги фізичним особам	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходи від зовнішніх контрагентів	105 560	43 532	994	0	150 085
2	Доходи від інших сегментів	0	0	0	0	0
3	Усього доходів	105 560	43 532	994	0	150 085

Таблиця 26.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за звітний рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів	Вилучення	Усього
послуги корпоративним клієнтам	послуги фізичним особам	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Процентні доходи	96 694	41 576	0	0	138 270
2	Комісійні доходи	6 738	1 105	0	0	7 843
3	Торгівельний результат	1 318	483	0	0	1 801
4	Інші операційні доходи	809	368	557	0	1 734
5	Усього доходів	105 560	43 532	557	0	149 649
6	Процентні витрати	(75 151)	(37 194)	0	0	(112 345)
7	Комісійні витрати	(1 369)	(155)	0	0	(1 524)
8	Інші операційні витрати	(24 548)	(10 734)	(128)	0	(35 411)
9	Витрати на формування резервів	(30 345)	(23 406)	-	0	(53 751)
10	Усього витрат	(131 413)	(71 490)	(128)	0	(203 031)
11	Результат сегмента	(25 853)	(27 958)	429	0	(53 382)
12	Нерозподілені доходи	0	0	437	0	437
13	Нерозподілені витрати	0	0	0	0	0
14	Частка у фінансовому результаті асоційованої компанії після оподаткування	0	0	0	0	0
15	Прибуток/(збиток) до оподаткування	(25 853)	(27 958)	865	0	(52 945)
16	Витрати за податком на прибуток	0	0	0	0	0
17	Прибуток/(збиток)	(25 853)	(27 958)	865	0	(52 945)