Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 2015 гг г. Кондопога

Вид материала

Документы

Содержание 2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения Таблица 18 Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения) Исходящие платежи Таблица 19 Финансовые потоки ГРОП (ОАО «Кондопога») Исходящие платежи Таблица 20 Финансовые потоки предприятий ЖКХ Исходящие платежи Таблица 21 Финансовые потоки населения Исходящие платежи

Подобный материал:

• Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
• План развития городского поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы 2010 год, 1801.28kb.
• Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
• Отчет главы Симского городского поселения Одеятельности администрации Симского городского, 402.08kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015, 3382.73kb.
• Утвердить план по мобилизации доходов бюджета городского поселения Пироговский на 2011, 145.23kb.
• Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
• Мероприятий подпрограмм городской программы Экология и природные ресурсы городского, 309.29kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.

2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения

Подробная расшифровка финансовых потоков основных контрагентов городского поселения (по которым имеется соответствующая информация) представлена в таблицах (Таблица 18, Таблица 19, , Таблица 21).


Таблица 18

Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)

№	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Градообразующее предприятие (ГРОП)	41 579	42 933	53 223	0	366	428	41 579	42 567	52 795
2.	Инфраструктура (итого), из них	1 450	-1 399	267	0	15 832	17 814	1 450	-17 231	-17 547
2.1.	Здравоохранение	140	133	83				140	133	83
2.2.	Образование	750	-460	164				750	-460	164
2.3.	Социальная защита							0	0	0
2.4.	ЖКХ	550	-1 077	20	0	15 832	17 814	550	-16 909	-17 794
2.5.	Культура и спорт							0	0	0
2.6.	Правоохранительные органы	10	5	0				10	5	0
3.	Население	13 712	20 287	21 344	13 233	14 092	7 468	479	6 195	13 876
4.	Местная промышленность и малый бизнес	5 175	9 744	8 538	29 554	29 265	34 716	-24 379	-19 521	-26 178
5.	Итого по внутренним контрагентам моногорода:	61 916	71 565	83 372	42 787	59 555	60 426	19 129	12 010	22 946
6.	Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный)	9 716	8 573	0	10 989	2 389	2 769	-1 273	6 184	-2 769
6.1.	Федеральный бюджет				1 152	1 535	1 762	-1 152	-1 535	-1 762
6.2.	Бюджет Республики Карелия				418	665	766	-418	-665	-766
6.3.	Районный бюджет	9 716	8 573	0	9 418	190	241	298	8 383	-241
7.	Внешняя среда	578	692	624	7 181	14 517	16 969	-6 603	-13 825	-16 345
8.	Итого по внешним контрагентам моногорода:	10 294	9 265	624	18 170	16 906	19 738	-7 876	-7 641	-19 114
9.	Итого:	72 210	80 830	83 996	60 956	76 461	80 165	11 254	4 369	3 831

Таблица 19

Финансовые потоки ГРОП (ОАО «Кондопога»)

№	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Местный бюджет	0	366	428	41 579	42 933	53 223	-41 579	-42 567	-52 795
3.	Инфраструктура (итого), из них	101 827	107 047	118 378	23 305	27 670	38 814	78 522	79 377	79 564
3.1.	ЖКХ	101 827	107 047	118 378	23 305	27 670	38 814	78 522	79 377	79 564
3.2.	Здравоохранение							0	0	0
3.3.	Образование							0	0	0
3.4.	Социальная защита							0	0	0
3.5.	Правоохранительные органы и органы обеспечения пожарной безопасности							0	0	0
3.6.	Культура и спорт							0	0	0
4.	Население	0	0	0	1 396 641	1 571 579	1 631 168	-1 396 641	-1 571 579	-1 631 168
5.	Местная промышленность и малый бизнес	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по внутренним контрагентам моногорода:	101 827	107 413	118 806	1 461 525	1 642 183	1 723 204	-1 359 698	-1 534 770	-1 604 398
6.	Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный)	0	0	0	773 672	916 572	829 026	-773 672	-916 572	-829 026
6.1.	Федеральный бюджет				406 531	507 608	418 036	-406 531	-507 608	-418 036
6.2.	Бюджет Республики Карелия				310 507	340 010	346 022	-310 507	-340 010	-346 022
6.3.	Районный бюджет				56 634	68 954	64 969	-56 634	-68 954	-64 969
7.	Внешняя среда	10 856 745	11 908 478	12 026 449	8 721 596	8 534 035	9 443 887	2 135 149	3 374 443	2 582 562
	Итого по внешним контрагентам моногорода:	10 856 745	11 908 478	12 026 449	9 495 268	9 450 607	10 272 913	1 361 477	2 457 871	1 753 536
	Итого:	10 958 572	12 015 891	12 145 255	10 956 793	11 092 790	11 996 118	1 779	923 101	149 138

Таблица 20

Финансовые потоки предприятий ЖКХ

№	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Местный бюджет	13 079	13 470	10 136	1 345	1 468	1 787	11 734	12 002	8 349
2.	Градообразующее предприятие	23 305	27 670	38 814	101 827	107 047	118 378	-78 522	-79 377	-79 564
3.	Инфраструктура (итого), из них	5 333	7 080	4 717	0	0	0	5 333	7 080	4 717
3.1.	Здравоохранение	1 615	1 562	195				1 615	1 562	195
3.2.	Образование	2 949	3 908	2 533				2 949	3 908	2 533
3.3.	Социальная защита	26	80	680				26	80	680
3.4.	Правоохранительные органы и органы обеспечения пожарной безопасности	372	719	937				372	719	937
3.5.	Культура и спорт	371	811	371				371	811	371
4.	Население	252 854	295 157	323 859	86 462	96 800	120 935	166 392	198 357	202 924
5.	Местная промышленность и малый бизнес	40 682	44 196	58 098	51 188	60 615	41 610	-10 506	-16 419	16 488
	Итого по внутренним контрагентам моногорода:	335 253	387 574	435 624	240 821	265 930	282 710	94 431	121 644	152 914
6.	Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный)	48 981	55 878	68 183	99 210	112 165	117 051	-50 229	-56 287	-48 868
6.1.	Федеральный бюджет				84 628	95 310	98 365	-84 628	-95 310	-98 365
6.2.	Бюджет Республики Карелия				11 085	13 026	14 399	-11 085	-13 026	-14 399
6.3.	Районный бюджет	48 981	55 878	68 183	3 497	3 829	4 287	45 485	52 049	63 896
7.	Внешняя среда	609	2 549	5 674	65 578	71 855	68 566	-64 969	-69 306	-62 892
	Итого по внешним контрагентам моногорода:	49 590	58 427	73 857	164 788	184 020	185 617	-115 198	-125 593	-111 760
	Итого:	384 843	446 000	509 481	405 610	449 949	468 327	-20 767	-3 949	41 154

Таблица 21

Финансовые потоки населения

№	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Местный бюджет	13 233	14 092	7 468	13 712	20 287	21 344	-479	-6 195	-13 876
2.	Градообразующее предприятие	1 396 641	1 571 579	1 631 168	0	0	0	1 396 641	1 571 579	1 631 168
3.	Инфраструктура (итого), из них	241 681	308 497	359 873	252 854	295 157	323 859	-11 172	13 340	36 014
3.1.	ЖКХ	86 462	96 800	120 935	252 854	295 157	323 859	-166 392	-198 357	-202 924
3.2.	Здравоохранение	17 054	19 771	27 278				17 054	19 771	27 278
3.3.	Образование	127 922	181 739	200 858				127 922	181 739	200 858
3.4.	Социальная защита							0	0	0
3.5.	Правоохранительные органы и органы обеспечения пожарной безопасности							0	0	0
3.6.	Культура и спорт	10 243	10 187	10 802				10 243	10 187	10 802
5.	Местная промышленность и малый бизнес	624 700	839 908	710 470	1 827 900	2 225 058	2 488 159	-1 203 200	-1 385 150	-1 777 689
	Итого по внутренним контрагентам моногорода:	2 276 255	2 734 075	2 708 979	2 094 465	2 540 502	2 833 362	181 789	193 574	-124 383
6.	Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный)	625 480	773 695	926 048	0	0	0	625 480	773 695	926 048
6.1.	Федеральный бюджет	625 480	773 695	926 048				625 480	773 695	926 048
6.2.	Бюджет Республики Карелия							0	0	0
6.3.	Районный бюджет							0	0	0
7.	Внешняя среда				548 370	667 517	746 448	-548 370	-667 517	-746 448
	Итого по внешним контрагентам моногорода:	625 480	773 695	926 048	548 370	667 517	746 448	77 110	106 177	179 600
	Итого:	2 901 734	3 507 770	3 635 027	2 642 835	3 208 019	3 579 810	258 899	299 751	55 217

Анализ финансовых потоков между внутренними и внешними контрагентами показывает, что наибольшая доля от совокупного оборота финансовых средств приходится на градообразующее предприятие ОАО «Кондопога». Градообразующее предприятие также является главным источником доходов населения – оно формирует 45 % всех доходов населения моногорода. Вторым по значимости источником формирования доходов населения являются предприятия местной промышленности и малого бизнеса. Третье место среди источников доходов населения с небольшим отставанием занимают перечисления населению из бюджетов в виде пенсий и пособий.

Местная промышленность и малый бизнес в Кондопожском городском поселении представлены как промышленными предприятиями, так и предприятиями торговли и сферы услуг. Местный бизнес является основным получателем исходящих платежей населения – главным образом в основном в виде оплаты розничных товаров (продуктов питания и бытовых товаров), которые в свою очередь большей частью закупаются у внешних контрагентов.