Проспект емісії облігацій
| Вид материала | Документы |
СодержаниеБаланс ТОВ «Фортуна-банк» за 2008 рік Власний капітал Звіт про фінансові результати ТОВ «Фортуна-банк» за 2008 рік Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Фортуна-банк» 2008 рік |
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж", 3575.53kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів, 1903.3kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
Фінансова звітність за 2008 рік
Баланс ТОВ «Фортуна-банк» за 2008 рік
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2008 | 2007 |
| | АКТИВИ | | |
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 58 539 | 97 672 |
| 2 | Торгові цінні папери | - | - |
| 3 | Інші цінні папери, що обліковуються за справедливоб вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - |
| 4 | Кошти в інших банках | 85 876 | 25 767 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 950 232 | 323 187 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | - | - |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - |
| 8 | Інвестиції в асоційовані компанії | - | - |
| 9 | Інвестиційна нерухомість | - | - |
| 10 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | - | - |
| 11 | Відстрочений податковий актив | 165 | 90 |
| 12 | Гудвіл | | |
| 13 | Основні засоби та нематеріальні активи | 62 189 | 56 519 |
| 14 | Інші фінансові активи | 377 | 116 |
| 15 | Інші активи | 462 | 817 |
| 16 | Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття | - | - |
| 17 | Усього активів | 1 157 840 | 504 168 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| 18 | Кошти банків | 118 898 | 33 117 |
| 19 | Кошти клієнтів | 848 416 | 337 031 |
| 20 | Боргові цінні папери,емітовані банком | - | - |
| 21 | Інші залучені кошти | - | - |
| 22 | Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 311 | 99 |
| 23 | Відстрочені податкові зобов’язання | 8 425 | 8 425 |
| 24 | Резерви за зобов’язаннями | 82 | 370 |
| 25 | Інші фінансові зобов’язання | 829 | 73 |
| 26 | Інші зобов’язання | 1 358 | 18 882 |
| 27 | Субординований борг | - | - |
| 28 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) | - | - |
| 29 | Усього зобов’язання | 978 319 | 397 997 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| 30 | Статутний капітал | 120 000 | 60 000 |
| 31 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 13 350 | 11 289 |
| 32 | Резервні та інші фонди банку | 46 171 | 34 882 |
| 33 | Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку | - | - |
| 34 | Частка меншості | - | - |
| 35 | Усього власного капіталу та частка меншості | 179 521 | 106 171 |
| 36 | Усього пасивів | 1 157 840 | 504 168 |
Звіт про фінансові результати ТОВ «Фортуна-банк» за 2008 рік
(тис.грн.)
| № | Найменування статті | 2008 | 2007 |
| 1 | Чистий процентний дохід /(Чисті процентні витрати) | 45 810 | 21 690 |
| 1.1 | Процентні доходи | 115 816 | 51 420 |
| 1.2 | Процентні витрати | (70 006) | (29 730) |
| 2 | Комісійні доходи | 8 754 | 5 370 |
| 3 | Комісійні витрати | (666) | (477) |
| 4 | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | - | 28 |
| 5 | Результат від операцій з хеджування | - | - |
| 6 | Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - |
| 7 | Результат від торгівлі іноземною валютою | 5 624 | 767 |
| 8 | Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | - | - |
| 9 | Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | - | - |
| 10 | Результат від переоцінки об´єктів інвестиційної нерухомості | - | - |
| 11 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 8 087 | 307 |
| 12 | Резерв під заборгованість за кредитами | (23 197) | 5 907 |
| 13 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - |
| 14 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - |
| 15 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | - | - |
| 16 | Резерви за зобов’язаннями | - | - |
| 17 | Інші операційні доходи | 203 | 393 |
| 18 | Доходи/(витрати) від довгострокового погашення заборгованості | - | - |
| 19 | Адміністративні та інші операційні витрати | (26 151) | (17 978) |
| 20 | Дохід від участі у капіталі | - | - |
| 21 | Прибуток/(збиток) до оподаткування | 18 464 | 16 007 |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | (5 114) | (4 718) |
| 23 | Прибуток/(збиток) після оподаткування | 13 350 | 11 289 |
| 24 | Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | - | - |
| 25 | Чистий прибуток/(збиток) | - | - |
| 26 | Прибуток/(збиток) консолідованої групи: | - | - |
| 26.1 | Материнський банк | - | - |
| 26.2 | Частки меншості | - | - |
| 27 | Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | - | - |
| 28 | Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | - | - |
Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Фортуна-банк» 2008 рік
(непрямий метод)
тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2008 | 2007 |
| | Грошові кошти від операційної діяльності: | | |
| 1 | Чистий прибуток/(збиток) за рік | 13 350 | 11 289 |
| Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій | |||
| 2 | Амортизація | 2 298 | 2 117 |
| 3 | Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами | 23 470 | (6 194) |
| 4 | Нараховані доходи | (5 474) | (411) |
| 5 | Нараховані витрати | 14 304 | 618 |
| 6 | Торговельний результат | - | (29) |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | 138 | 160 |
| 8 | Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій | - | - |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | - | - |
| 10 | Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів | - | - |
| 11 | Інший рух коштів, що не є грошовим | - | - |
| 12 | Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань | 48 086 | 7 550 |
| 13 | Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами | - | - |
| 14 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки | - | - |
| 15 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках | (60 089) | (10 636) |
| 16 | Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам | (645 017) | (8 301) |
| 17 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами | (278) | - |
| 18 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в іншими активами | 329 | 17 |
| 19 | Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків | 85 770 | 880 |
| 20 | Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів | 497 102 | 42 743 |
| 21 | Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком | - | - |
| 22 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями | (16 779) | 18 182 |
| 23 | Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язаннями та відрахування та інші зобов'язання | (289) | 287 |
| 24 | Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності) | (139 251) | 43 172 |
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | - | - |
| 25 | Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | 68 |
| 26 | Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - |
| 27 | Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | - | - |
| 28 | Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | - | - |
| 29 | Придбання основних засобів | (7 812) | (160) |
| 30 | Дохід від реалізації основних засобів | - | - |
| 31 | Дивіденди отримані | - | - |
| 32 | Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | - | - |
| 33 | Дохід від реалізації дочірноьої компанії за мінусом виплачених грошових коштів | - | - |
| 34 | Придбання асоційованих компаній | - | - |
| 35 | Дохід від раелізації асоційованих компаній | - | - |
| 36 | Придбання інвестиційної нарухомості | - | - |
| 37 | Дохід від раелізації інвестиційної нерухомості | - | - |
| 38 | Придбання нематеріальних активів | (156) | (32) |
| 39 | Дохід від вибуття нематераільних активів | - | - |
| 40 | Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) | (7 968) | (124) |
| | Грошові кошти від фінансової діяльності: | | |
| 41 | Отримані інші залучені кошти | - | - |
| 42 | Повернення інших залучених коштів | - | - |
| 43 | Отримання субординованого боргу | - | - |
| 44 | Погашення субординованого боргу | - | - |
| 45 | Емісія звичайних акцій | - | - |
| 46 | Емісія привілейованих акцій | - | - |
| 47 | Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | 60 000 | - |
| 48 | Викуп власних акцій | - | - |
| 49 | Продаж власних акцій | - | - |
| 50 | Дивіденди виплачені | - | - |
| 51 | Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | - | - |
| 52 | Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані в фінансовій діяльності) | 60 000 | - |
| 53 | Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | - | - |
| 54 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів | (39 133) | 50 598 |
| 55 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 97 672 | 47 074 |
| 56 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 58 539 | 97 672 |