Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю

Вид материала

Содержание

3) Хитра Людмила Анатоліївна
До компетенції зборів Учасників належить
Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором
Директор Товариства
Ревізійна комісія.
Посадові особи емітента
Головний бухгалтер
Найменування категорії
Виробництво за 10 місяців
Майонезний ринок
Тенденції й перспективи
Політичний ризик
Ризик нестабільності законодавства
Ринкові ризики
Фінансова звітність емітента
Статті балансу
I. необоротні активи
Усього за розділом І.
Ii. оборотні активи.
Усього за розділом II
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21

Проспект емісії облігацій

товариства з обмеженою відповідальністю

«Одеський Торговий дім «Сонячна долина»

Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Інформація про емітента:

Повне найменування:

українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю “Одеський Торговий Дім «Сонячна долина»

російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью “Одесский Торговый Дом «Солнечная долина»

Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ “Одеський Торговий Дім «Сонячна долина»

російською мовою: ООО “Одесский Торговый Дом «Солнечная долина»

Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента:

Адреса: 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська,16

Тел/факс (048) 7288962, 7280490

Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» (код ЄДРПОУ 32067506) зареєстровано виконавчим комітет Одеської міської Ради 01.08.2002р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 15561200000015488.

Перелік засновників:

Засновниками товариства є громадяни України:

1) Іоргу Наталія Олександрівна

2) Федорова Ірина Миколаївна

3) Хитра Людмила Анатоліївна

Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Управління Товариством здійснюється зборами Учасників Товариства і Директором.

Вищим органом управління Товариства є збори Учасників. Кількість голосів кожного з Учасників на зборах визначається пропорційно розміру частки Учасника у Статутному фонді Товариства.

Збори Учасників обирають Голову зборів Товариства.

Збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До компетенції зборів Учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

в) внесення змін до Статуту Товариства;

г) обрання та відкликання директора та членів ревізійної комісії;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі, його дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку (дивідендів), строку і порядку виплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;

є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

ж) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

з) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

к) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

л) встановлення розміру, форми та порядку внесення додаткових внесків;

м) виключення Учасника з Товариства.

Повноваження, передбачені пунктами «а», «в», «г», «д», «є», «к», «і», «л», «м» належить до виключної компетенції зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, визначених в пунктах "а", "в", "м", рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належить їм, до компетенції Директора.

Збори Учасників Товариства скликаються за необхідністю, але не рідше двох разів на рік.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60% голосів Учасників Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх частки у статутному фонді Товариства

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором

Директор обирається та відкликається зборами Учасників Товариства.

Адміністрація Товариства формується Директором та затверджується зборами Учасників Товариства

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться виключної компетенції зборів Учасників Товариства

Директор є підзвітним зборам Учасників Товариства, організовує виконання їх рішень, несе перед ними відповідальність за виконання рішень зборів Учасників. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор не може одночасно бути Головою зборів Учасників Товариства, а також не може бути членом ревізійної комісії.

Директор Товариства:

- від імені Товариства діє без доручення, представляє його інтереси в усіх установах,

підприємствах і організаціях, фірмах, органах державної влади;

- має право першого підпису фінансово-розпорядчих та господарських документів;

- видає доручення, гарантійні листи та інші фінансові документи;

- укладає угоди (договори, контракти та інші юридичні акти), у тому числі зовнішньоекономічні, незалежно від їх суми;

- відкриває в банках рахунки Товариства;

- розробляє стратегію та тактику розвитку Товариства;

- керує діяльністю Товариства згідно чинного законодавства України;

- здійснює контроль, координацію діяльності структурних підрозділів Товариства;

- удосконалює систему управління;

- виконує рішення зборів Учасників Товариства;

- розпоряджається майном Товариства;

- користується правом розпорядження коштами Товариства для фінансового забезпечення діяльності Товариства;

- забезпечує необхідний режим конфіденційності в діяльності Товариства;

- встановлює межі компетенції керівників структурних підрозділів Товариства;

- вирішує питання, пов’язані з укладанням контрактів, погоджень і договорів, та ті, що вийшли за межі компетенції підлеглих робітників;

- контролює хід рішення кадрових питань у Товаристві;

- приймає рішення про пред’явлення в судах від імені Товариства претензій та позовів про захист інтересів Товариства у суді, господарському та третейському судах, правоохоронних та інших органах, здійснює інші юридичні акти;

- використовує правові засоби для удосконалення трудової дисципліни;

- в межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства;

- приймає заходи по забезпеченню Товариства кадрами, по використанню знань і досвіду робітників;

- приймає участь у розв’язанні трудових конфліктів між підлеглими робітниками.

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія створюється зборами Учасників Товариства. Комісія складається з 3 осіб, з числа яких зборами Учасників Товариства обирається голова ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

До компетенції ревізійної комісії входить здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не рідше одного разу на рік.

Цілі та предмет діяльності Товариства:

Цілями діяльності Товариства є:

- об’єднання майна та підприємницької діяльності Учасників для одержання прибутку від господарської та комерційної діяльності;

- реалізація соціальних та економічних інтересів Учасників Товариства та членів трудового колективу.

Предметом діяльності Товариства є здійснення торгівельної, виробничої, інжинірингової, фінансової, інноваційної, транспортної, інвестиційної, консультаційної, посередницької та іншої діяльності, а також надання послуг у сферах, що не суперечать чинному законодавству України.

У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:

у сфері торгівлі:

- придбання, реалізація (постачання, продаж тощо) олійножирової продукції;

- постачання та продаж паливно-мастильних матеріалів;

- реалізація природного газу за нерегульованим тарифом;

- реалізація природного газу за регульованим тарифом;

- реалізація електроенергії за нерегульованим тарифом;

- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;

- організація торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації продукції, робіт, послуг;

- реалізація продукції, товарів і послуг юридичним особам і громадянам, торгівельно-закупівельна діяльність;

- оптово-роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них;

- дилерська та брокерська діяльність;

- організація оптової та роздрібної торгівлі цементом та клінкера;

- організація оптової та роздрібної торгівлі, зберігання, переробка і транспортування продуктів харчування, тютюнових та горілчаних виробів та товарів народного вжитку як вітчизняного так і іноземного виробництва;

- організація оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарськими продуктами, закупівля сільськогосподарських продуктів у населення за готівку;

- організація оптової та роздрібної торгівлі предметами гігієни, парфумерно-косметичними виробами;

- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, іншими лікарськими препаратами;

- відкриття автозаправних пунктів та роздрібна торгівля на них паливно-мастильними матеріалами;

у сфері інжинірингу:

- організація та проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, розробка та реалізація проектно-кошторисної документації, технологій, програмних продуктів, тощо;

- розробка дизайну промислових та побутових будівель, декоративно-прикладних, промислових та побутових виробів, оформлення інтер’єрів житлових та виробничих приміщень;

- проведення досліджень та експериментальних розробок в галузі медицини та охорони здоров’я, спортивної апаратури та обладнання;

- розробка нових проектів, зразків, моделей товарів широкого вжитку;

- розробка і впровадження ресурсозаощаджувальних та природоохоронних технологій;

у фінансовій сфері:

- надання послуг з маркетингу та лізингових операцій;

- придбання, продаж, оренда рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб, проведення іпотечних операцій;

- організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі у будівництві автошляхів, транспортних коридорів в промисловості, на транспорті і зв’язку, в сільському господарстві, в торгівлі та сфері обслуговування;

- розробка та участь в реалізації комерційних і некомерційних проектів екологічних програм транспортних коридорів, автошляхів, регіонів та підприємств;

у сфері консалтингу:

- консультації в сфері дорожнього управління, питань експлуатації та утримання доріг, передових технологій дорожнього проектування та будівництва, ремонту і у тримання доріг, інформаційних технологій, аналізу екологічного навантаження, геодезії та картографії, обліку транспортних засобів, дорожнього і мостобудівного планування, дослідження у сфері менеджменту та менеджменту дорожнього господарства, транспортних систем, проектування мостів та інших інженерних споруд, повторного використання дорожньо-будівельних матеріалів;

- розробку і здійснення програм та планів приватизації;

- надання сервісних, маркетингових, представницьких, комерційних та інших послуг;

- виконання науково-технічної, патентної, економічної та інформаційної діяльності;

- організація навчання та підвищення кваліфікації українських та іноземних фахівців у відповідних учбових закладах, на семінарах, конференціях тощо, як на території України, так і за її межами;

- представництво інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні та за її межами;

у сфері послуг:

- надання інформаційних послуг на основі створеного банку даних інформаційно-економічного характеру;

- дорожні метеостанції і системи повідомлення учасників руху;

- реалізація електронно-обчислювальних комплексів та іншого обладнання, надання послуг по їх установці та сервісному обслуговуванню;

- пересувні дорожні лабораторії;

- надання послуг по охороні колективної та приватної власності, життя та здоров’я громадян;

- надання послуг у рекламно-видавничій, інформаційній діяльності;

- усі види транспортних послуг (в тому числі, автотранспортні, морські, річні, авіаційні);

- здійснення представницьких функцій українських та іноземних юридичних осіб;

- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;

- організація громадського харчування;

- автосервіс;

- послуги у сфері готельного господарства;

- агентування морського торговельного флоту;

- транспортно-експедиційні послуги, інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій, а саме на 24.09.2007р. зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал товариства становить 16 500,00 гривень (шістнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.). Заявлений статутний капітал на зазначену дату своєчасно повністю сформований на 100%, відображений у балансі Товариства, відповідає установчим документам.

Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення :

Станом на 30.06.2007р. власний капітал ТОВ “Одеський Торговий дім «Сонячна долина» становив 40993,6тис. гривень (Сорок мільйонів дев’ятсот дев’яносто три і шість десятих тисяч гривень)

Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):

Станом на 30.09.2007р. чисельність штатних працівників становила 342 особи.

Відомості про посадових осіб емітента:

Посадові особи емітента
Прізвище, ім'я, по батькові	Середенко Дмитро Валерійович	Шипка Тетяна Миколаївна
рік народження	03.02.1966	17.09.1971
освіта	вища	вища
кваліфікація	гірничий інженер-електромеханік	економіст
загальний виробничий стаж	17 років	14 років
стаж роботи на даній посаді	11 місяців	2 місяці
Посада у емітента	директор ТОВ “Одеський Торговий дім «Сонячна долина»	Голова ревізійної комісії, головний бухгалтер ТОВ “Одеський Торговий дім «Сонячна долина»
Посада на основному місці роботи	директор ТОВ “Одеський Торговий дім «Сонячна долина»	Голова ревізійної комісії, головний бухгалтер ТОВ “Одеський Торговий дім «Сонячна долина»
посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років	директор ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв» 15.11.05р.-15.05.06р., заступник директора ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв» 25.08.05р.-14.11.05р., регіональний менеджер ЗАТ «Сармат» 07.10.03р.-13.06.05р., директор Херсонської філії Торгового дому «Сармат» 13.09.2000р.-06.10.03р.	заступник головного бухгалтера ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» 12.04.07р.-15.08.07р., заступник головного бухгалтера ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» 10.11.04р.-11.04.07р., бухгалтер ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» 01.09.03р.-09.11.04р., економіст з фінансової роботи ТОВ «Магроекспорт» 10.03.2000р.-29.08.03р

Члени спостережної ради не обирались.

Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Середенко Дмитро Валерійович
Середня заробітна плата за III квартал 2007 року	5282,54грн.
Середня заробітна плата за 2006 рік	2937,61грн
Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Шипка Тетяна Миколаївна
Середня заробітна плата за III квартал 2007 року	4001,66 грн
Середня заробітна плата за 2006 рік (грн.)	2777,53 грн

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, із зазначенням строку закінчення їх дії:

Діяльність ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина» не потребує спеціальних ліцензій(дозволів)

Опис діяльності емітента за станом на 30.09.2007 року, а саме дані про:

загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» - торгівельна організація, яка здійснює реалізацію продуктів харчування.

Основними напрямками діяльності Товариства є:

реалізація продукції ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» на споживчому ринку через мережу магазинів фірмової торгівлі та реалізація товарів м'ясо-молочної і бакалійної груп інших товаровиробників;
реалізація продукції ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» промисловим споживачам (В2В) та дистриб’юторам.

Діяльність Товариства не носить сезонного характеру.

За 9 місяців 2007 р. було реалізовано більше 51 тис. тонн товарів олійно-жирової групи (обсяг реалізації в грошовому вимірі -133985,0тис.грн), у тому числі: