Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 156.55kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
Порядок виплати доходів, здійснення операцій та депонування.
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснює уповноважений Емітентом платіжний агент – ВАТ “Укрексімбанк” за рахунок коштів Емітента в період виплати відсоткового доходу. Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, наданого депозитарієм ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз” (ВАТ “МФС”) на початок виплати доходу перераховує суму доходу за облігаціями в національній валюті України згідно з реквізитами власників облігацій.
Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу.
Фізичні особи – власники облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, до дати початку виплати відсотків за облігаціями мають відкрити в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюті.
Якщо власник облігацій – фізична особа, не відкрила в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюти та/або не повідомила про це Платіжного агента до дати початку відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку № 29011000137773 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки з власником облігацій, за його особистим зверненням, здійснює Емітент.
Відсоткова ставка облігацій серії А на перший – четвертий відсотковий період становить 15,5% річних. По облігаціях серії А емітент приймає та оприлюднює рішення щодо розміру відсоткової ставки на кожні наступні чотири відсоткові періоди, або підтверджує незмінність попередньої ставки.
Ця інформація друкується в тих же друкований виданнях, що й проспект емісії облігацій. Нова ставка доходу не може бути меншою від облікової ставки Національного Банку України на дату прийняття рішення про зміну відсоткової ставки. Власники облігацій та покупці, що бажають придбати облігації на вторинному ринку, мають можливість звернутись до Емітента або до уповноваженого андеррайтера з запитом про розмір встановленої відсоткової ставки.
| Кінцева дата прийняття рішення щодо розміру відсоткової ставки на наступні відсоткові періоди | Кінцева дата оприлюднення інформації щодо розміру відсоткової ставки на наступні відсоткові періоди |
| Серія А | |
| 01.12.2008 | 05.12.2008 |
| 30.11.2009 | 04.12.2009 |
| 29.11.2010 | 03.12.2010 |
| 28.11.2011 | 02.12.2011 |
в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);
Виплата відсоткового доходу по облігаціях буде здійснюватися в національній валюті – українській гривні.
Порядок погашення облігацій:
Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:
Погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій разом з останньою виплатою відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. +38 (044) 247–89–81, факс +38 (044) 247–89–27, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, у наступні строки:
| | Серія А |
| Дата початку погашення облігацій | 21.01.2013 |
| Дата закінчення погашення облігацій | 23.01.2013 |
Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.
В період погашення облігацій власники облігацій серії А перераховують облігації на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (ВАТ «МФС»), Платіжний агент – ВАТ «Укрексімбанк» на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, наданого депозитарієм ВАТ “МФС” на початок погашення, перераховує номінальну вартість облігацій та відсотки по облігаціях за останній відсотковий період відповідно до реквізитів, вказаних в реєстрі. Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій.
Якщо власник не отримав кошти в строк виплати номінальної вартості та доходу за останній відсотковий період (наприклад, через відсутність в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних про поточний рахунок власника облігацій), то його кошти депонуються на рахунку № 29011000137773 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць. Після закінчення цього періоду кошти повертаються на поточний рахунок Емітента. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. В подальшому погашення облігацій здійснюється безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власника облігацій.
Фізичні особи – власники облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, до дати початку погашення облігацій мають відкрити в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюті.
Якщо власник облігацій – фізична особа, не відкрила в будь-якій установі банку поточний рахунок в національній валюти та/або не повідомила про це Платіжного агента до дати початку відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку № 29011000137773 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. В подальшому погашення облігацій здійснюється безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власника облігацій.
Емітент має право на дострокове погашення випуску (серії) облігацій:
Емітент має право на дострокове погашення випуску (серії) облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску. Прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій здійснюється Директором емітента.
Дії, що провадяться у випадку несвоєчасного подання облігацій для погашення:
Якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку №29011000137773 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць (гарантійний період) до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Після вказаного терміну, депоновані кошти перераховуються на поточний рахунок Емітента.
Емітент може виплатити дохід та номінальну вартість облігацій їх власникам, які прострочили дату погашення та гарантійний період, у разі звернення власників таких облігацій безпосередньо до Емітента після закінчення гарантійного періоду. Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати погашення облігацій, не нараховуються.
При реорганізації Емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
Повідомлення та оголошення про розміщення облігацій здійснюється Емітентом відповідно до ст. 30 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
Докладну інформацію про умови розміщення облігацій Емітента можна одержати у уповноваженого андеррайтера ВАТ "Укрексімбанк" за телефонами: +38 (044) 247–89–81,
+38 (044) 247–89–27.
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту:
В разі неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не пізніше першого дня погашення облігацій.
Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами учасників товариства.
Якщо вартість майна ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом.
Перелік і результати попередніх випусків облігацій:
ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” раніше не здійснювало випусків облігацій.
Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента:
Директор товариства не володіє часткою в статутному капіталі ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина”.
Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:
| № п/п | Назва | Сума внеску до статутного капіталу товариства, грн. | Частка в статутному капіталі товариства, % |
| 1. | Кукушкіна Ольга Федорівна | 8 250,00 грн. | 50% |
| 2 | Чернявська Людмила Федорівна | 8 250,00 грн. | 50% |
Відомості про депозитарій:
ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” уклало договір про обслуговування випуску облігацій з ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»
Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз", код за ЄДРПОУ 24917996 та зареєстроване 15.05.1997 року Старокиївською районною Державною адміністрацією міста Києва.
Юридична адреса: Україна, 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б
Поштова адреса: Україна, 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б
Тел./факс: (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95
Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №189728 від 07.11.2006р. на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:
Відповідальні особи за проспект емісії облігацій:
Директор ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” – Середенко Дмитро Валерійович;
Головний бухгалтер ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” – Шипка Тетяна Миколаївна.
Відповідальним за проведення аудиту є:
Незалежний аудитор директор АКФ «Ю Г Т» – Терновський Юрій Григорович
Аудиторсько-консалтингова фірма «Ю Г Т» зареєстрована Приморською районною адміністрацією, м. Одеса, 24.04.1996р, свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 143, видане рішенням Палати аудиторів України за №163/3 від 18.05.06р, термін дії 18.05.2011 р.
Адреса: м. Одеса-80, вул. Ак. Філатова, 5/2 5;
Перевірку проводив аудитор Терновський Юрій Григорович, сертифікат серія А №136, виданий Палатою Аудиторів України 18.04.2003 р.
Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:
Емітент раніше не здійснював випуску цінних паперів, тому цінні папери ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” не продавалися та не продаються організаторами торгівлі цінними паперами.
Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента:
Облігації ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” не включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами.
У разі, якщо обсяг випуску облігацій (крім випуску облігацій з додатковим забезпеченням) перевищує розмір власного капіталу емітента - застереження про таке перевищення:
Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу товариства.
Я, Директор ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина” Середенко Дмитро Валерійович підтверджую достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
_______________ Д.В. Середенко
Я, Головний бухгалтер ТОВ “Одеський Торговий Дім „Сонячна долина”, Шипко Тетяна Миколаївна підтверджую достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
_________________ Т.М. Шипка
Я, Незалежний аудитор директор АКФ «Ю Г Т» – Терновський Юрій Григорович, підтверджую достовірність відомостей які містяться в цьому проспекті емісії
__________________ Ю.Г. Терновський
Від андеррайтера:
Член Правління - Заступник Голови Правління
ВАТ „Укрексімбанк”
М.М. Удовиченко
