Годовой отчет за 2008 год Г. Пермь
| Вид материала | Отчет |
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2008 год Предварительно, 1170.21kb.
- Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
2.3. Выполнение плана маркетинга
Служба маркетинга и перспективного развития была создана в ОАО «Уралбумпроект в 2007 году. В её составе числился один маркетолог, который уволился по собственному желанию во 2-ом квартале 2008 г. В 3-ем квартале 2008 г обязанности маркетолога в течение двух месяцев исполнял вновь принятый главный инженер проекта. С октября 2008 г. маркетингом занимается генеральный директор предприятия. Для ведения учетной работы по маркетингу в октябре 2008 г. в службу был принят инженер по планированию.
По результатам деятельности службы маркетинга составлен рабочий план маркетинга предприятия, включающий перечень заказчиков по поступающим письмам-заявкам на выполнение проектных работ, участие в тендерах и потенциальных заказчиков, которым направлены коммерческие предложения ( Приложение 1).
В течение 2008 года по плану маркетинга велись работы с 30 предприятиями РФ. Из них 16 предприятий ЦБП из разных регионов РФ. В результате этой деятельности в течение всего года было заключено шесть договоров на выполнение проектных работ. С 16-ю предприятиями переговоры о предоставлении проектных услуг перенесены на 2009 год. С 5-ю предприятиями переговоры прекращены в связи с недостигнутой договоренностью о стоимости ПИР данных объектов и финансовыми трудностями заказчиков. Три заказа на выполнение ПИР были потеряны в связи с проигрышем в проводимых тендерах.
В 3-ем квартале 2008 года была проделана большая работа по подписанию соглашения о совместном сотрудничестве в сфере предоставления проектных услуг ООО «РП «СОЮЗ», ОАО «Уралбумпроект», ООО «ПСП «Оргбум» и ЗАО «Пермский центр по АСУ». В соответствии с планом мероприятий по этому договору, запланированы совместные встречи с руководством предприятий: ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», г. Екатеринбург, ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" г. Волжск, ЗАО «Картонтара» г.Майкоп, Республика Адыгея.
В соответствии с планом маркетинга по рекламе предприятия, были разработаны рекламные буклеты, составлено коммерческое предложение совместно с ООО «ТрубопроводСпецСтрой» и направлены в адрес потенциальных заказчиков и на выставку «Нефтегазхимия» г. Ижевск. Систематически обновляется Интернет-сайт организации. В октябре 2008 года приняли участие в 10-ой конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития ЦБП» г. Санкт-Петербург.
Деятельность службы маркетинга и перспективного развития за 2008 г. представлена в виде числовых показателей в таблице:
| Наименование показателя | Суть показателя | Числовое значение показателя |
| Прирост VIP-клиентов | Количество новых VIP-клиентов, появившихся в отчетном периоде | 3 |
| Темп прироста продаж от VIP-клиентов | Продажи берутся с учетом дисконтирования | 35/19*100=184% |
| Сохранение клиентской базы | Количество клиентов, перешедших с прошедшего периода в новый/Общее количество клиентов в предыдущем периоде | 5/19=0,26*100=26% |
| Удовлетворённость клиентов | Количество удовлетворенных клиентов/Общее количество клиентов в периоде | 14/14=1*100=100% |
| Количество новых заключенных договоров с покупателями | | 20 |
Табл. № 1 Клиентские показатели за 2007-2008 гг. по Обществу.
Следуя стратегическому плану организации в 2008 году на предприятии было развернуто новое направление деятельности -проектирование автодорог. Было заключено 11 договоров. Объем проектных работ по этому направлению за год составил 11,8 млн. руб., из которых на 11,1 млн. руб. были заключены договора с ГУ управления автодорог.
Кроме того, были заключены два новых договора с VIP-клиентами, а именно: ООО «Стройэффект» и ООО «Камабумпром». В тоже время, клиентская база 2007 года была сохранена в 2008 году только на 26%. В соответствии с календарными планами работы по договорам 2008 года были выполнены в полном объеме, кроме договора с ООО «Камабумпром».
Работы по этому договору, согласно календарному плану, продолжились в 2009 году.
2.4. Труд и социальная политика
2.4.1. Сведения о работе с персоналом, численности, заработной плате работников
ОАО «Уралбумпроект» реализует политику Общества в области развития персонала, направленную на обеспечение предприятия эффективно работающим и социально-стабильным персоналом, способным выполнять текущие и перспективные задачи в соответствии со Стратегией развития Общества.
Цели и задачи кадровой политики ОАО «Уралбумпроект»:
- Повышение конкурентоспособности Общества в рыночных условиях;
- Обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива;
- Обеспечение максимальной степени загрузки работников с целью полного использования их трудового потенциала и повышения эффективности;
- Достижение максимальной прибыли;
Успешной выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как:
- Обеспечение потребности Общества в рабочей силе в необходимых объемах и требуемой квалификации;
- Полное и эффективное использование потенциала работника и производственного коллектива в целом;
- Обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его организованности, мотивации.
- Закрепление работника на предприятии;
- Формирование стабильного коллектива, как условие окупаемости средств, затрачиваемых на работников.
При реализации корпоративной политики в области развития персонала основной акцент в 2008 году сделан на создание условий для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, формирование у него чувства корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе являются отбор, прием и обучение специалистов, повышение профессионализма работающих.
 |  2008 год |
Диаграмма № 1 Структура работающих по категориям в2007-2008 гг.
По состоянию на 31.12.2008 г. 84,8% от общей численности работников ОАО «Уралбумпроект» составляют специалисты и служащие -84,8 %; 8,7%-руководители, 6,5% -рабочие. Существенное преобладание категории специалистов и служащих в общей численности персонала ОАО «Уралбумпроект» характерно для проектной организации.
| Наименование категории | Факт. численность | до 30 лет | 30-50 лет | 50-55 лет | 55-60 лет | более 60 лет | |||||
| Кол-во, чел | % | Кол-во, чел | % | Кол-во, чел | % | Кол-во, чел | % | Кол-во, чел | % | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Специалисты | 4 | | | 2 | 4,3 | 1 | 2,2 | | | 1 | 2,2 |
| и служащие | 39 | 12 | 26 | 12 | 26 | 3 | 6,5 | 6 | 13 | 6 | 13 |
| Рабочие | 3 | | | 1 | 2,2 | 2 | 4,3 | | | | |
| Весь персонал | 46 | 12 | 26 | 15 | 33 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 15 |
Табл. № 2 Возрастной и гендерный состав работников
ОАО «Уралбумпроект» располагает достаточно сбалансированным по возрасту составом работников, который позволяет с успехом решать задачи преемственности поколений и передачи опыта. По состоянию на 31.12.2008г. доля работников в возрасте от 30 до 50 лет составляет 32,6% и в возрасте от 50 до 55 лет составляет 13% от общей численности, в общей сложности 45,6%, что свидетельствует о наличии в компании персонала, располагающего необходимым опытом, знаниями и профессионализмом. Средний возраст работников составил 49 лет. Но все же, преобладающие большинство в производственных отделах на должности «Главный специалист» занимают сотрудники, чей возраст превышает 60 лет, поэтому главная задача Общества должна быть направлена на «омоложение этой должности», на создание кадрового резерва, который мог бы обеспечить достойную и не менее профессиональную замену этим сотрудникам.
| Наименование категории | Фактическая численность | Кол-во мужчин | Кол-во женщин | Доля мужчин | Доля женщин |
| чел. | чел. | чел. | % | % | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Руководители | 4 | 4 | - | 8,7 | |
| Специалисты и служащие | 39 | 8 | 31 | 17,4 | 67,4 |
| Рабочие | 3 | 1 | 2 | 2,2 | 4,3 |
| ВСЕГО | 46 | 13 | 33 | 28,3 | 71,7 |
Табл. № 3 Гендерный состав работников в разрезе основных категорий
Процентное соотношение доли мужчин и женщин в общей численности работников Общества составляют 28,3% и 71,7% соответственно. В состав руководителей входят только мужчины 8,7%, а в составе специалистов и служащих преобладают женщины: 67,4
Что касается численности, то в 2008 году в ОАО «Уралбумпроект» выявилось снижение штатной численности работников в связи с рациональным использованием персонала, уменьшением объемов работ и не высокой заработной платой.
Изменение численности штата ОАО «Уралбумпроект» в 2007-2008 годах:
| Количество сотрудников по годам по состоянию на: | |
| 1 января 2008 г. | 31 декабря 2008 г. |
| 54 | 46 |
Как показывает анализ, процент текучести кадров в ОАО «Уралбупроект» не высокий 4,3%, что характеризует повышение степени доверия к Обществу со стороны её работников.
| № | Наименование критерия | Процентное отношение | |
| 1 | Процент укомплектованности кадров | Число по штатному расписанию | 85,2% |
| 54 | |||
| 2 | Процент постоянства кадров | Фактически работает | 4,3% |
| 46 |
Табл. № 4 Сведения о текучести кадров
В виду того, что 3 чел. работают по совместительству и 2 чел. совмещают две профессии, фактический процент укомплектованности кадров составляет 94,4%.
По состоянию на 31.12.2008г. в Обществе работает 1 кандидат технических наук, 71,1% работников ОАО "Уралбумпроект" имеют высшее профессиональное образование, 21,7% - среднее профессиональное образование, 6,5% - среднее образовании.
Р
ис. № 2 Качественный состав работников по уровню образования
В течение 2008 года проводилась аттестация работников технологического отдела, архитектурно-строительного отдела, отдела транспортных механизмов. По результатам аттестации семь специалистов переведены на должности высшей категории.
2.4.2. Сведения о локальных нормативных актах
В рамках разработки системы менеджмента качества Общества были разработаны и введены в действие в 2008 году следующие документы:
| № п.п | Шифр документа | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | РК-000.01-08 | Руководство по качеству |
| Стандарты предприятия | ||
| 1 | СТ-000.01-08 | О номенклатуре дел |
| 2 | СТ-000.02-08 | Положение о Совете по качеству |
| 3 | СТ-000.03-08 | Положение о Бюджетном комитете |
| 4 | СТ-000.04-08 | Положение об оплате труда и премировании работников ОАО “Уралбумпроект” |
| 5 | СТ-000.05-09 | Положение о командировках сотрудников ОАО “Уралбумпроект” |
| | СТ-000.08-09 | Положение по договорной и претензионно-исковой работе |
| Процедуры | ||
| 1. | ПР-000.01-08 | Управление документацией СМК |
| 2. | ПР-000.02-08 | Управление документацией внешнего происхождения |
| 3. | ПР-000.03-08 | Управление записями о качестве |
| 4. | ПР-000.04-08 | Внутренний аудит |
| 5. | ПР-000.05-08 | Управление несоответствующей продукцией |
| 6. | ПР-000.06-08 | Управление корректирующими и предупреждающими действиями |
| 7. | ПР-000.07-08 | Планирование анализ и улучшение СМК |
| 8. | ПР-004.01-08 | Управление персоналом |
| 9. | ПР-100.01-08 | Мониторинг удовлетворенности потребителей |
| 10 | ПР-100.02-08 | Проектирование |
| 11 | ПР-102.01-08 | Порядок проектирования |
| 12 | ПР-108.01-08 | Разработка сметной документации |
| 13 | ПР-001.01-08 | Анализ требований потенциальных потребителей. Заключение договора |
| 14 | ПР-002.01-09 | Формирование и контроль исполнения Бюджета |
| 15 | ПР-201.01-08 | Порядок проектирования автомобильных дорог |
| 16 | ПР-200.01-08 | Тендерная деятельность по проектированию автомобильных дорог |
| 17 | ПР-005.01-08 | Обеспечение и поддержание инфраструктуры информационных технологий |
| Рабочие инструкции | ||
| 1. | РИ-000.01-08 | Разработка документов СМК |
| 2. | РИ-000.02-08 | По делопроизводству |
| 3. | РИ-000.03-08 | Правила выдачи задания отделами |
| 4. | РИ-110.01-08 | Порядок архивирования документов |
| 5. | РИ-000.04-08 | Работа с подрядными организациями |
Табл. № 5 Локальные акты Общества
2.4.3 Социальная политика
В Обществе оплата труда осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда работников ОАО «Уралбумпроект», в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере оплаты труда.
Социальная политика ОАО «Уралбумпроект» направлена на выполнение корпоративных планов в интересах трудового коллектива, повышение имиджа Общества и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников, а при необходимости обследования их здоровья.
Так работники ОАО «Уралбумпроект» прошли полную диспансеризацию по всем медицинским направлениям.
В рамках по предотвращению серьезных инфекционных заболеваний проведены мероприятия по вакцинации работников против гриппа и кори, а также в целях профилактики клещевого энцефалита. Затраты составили 10 тыс. руб. Для оказания быстрой помощи работникам, в Обществе имеется постоянно пополняющаяся аптечка и аппарат для измерения давления.
В целях развития корпоративной культуры и формирования у работников отношений взаимного уважения, духа корпоративной солидарности, чувства сопричастности работников к делам Общества проводятся корпоративные праздники, культурные и спортивные мероприятия.
В иерархии корпоративных мероприятий особое место занимает ежегодно отмечаемый День Строителя, на котором награждаются лучшие работники Общества. Значительное внимание в ОАО «Уралбумпроект» уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. В летное-осенний период работники Общества выезжали на базы отдыха, где проводились спортивные эстафеты.
На организацию и проведение корпоративных и спортивно-оздоровительных мероприятий ОАО «Уралбумпроект» затратило 49 тыс. руб.
За успешный труд и высокие производственные показатели двое работники ОАО «Уралбумпроект» были отмечены правом размещения на стенде почета «Наша гордость» компании «Оптимум» и один человек награжден Почетной грамотой.
В течение всего года работники общества награждались грамотами и благодарностями за добросовестный труд на благо ОАО «Уралбумпроект» и вручались денежные премии.
Работникам Общества оказывалась материальная помощь.
2.5. Исполнение годового бюджета
Проведем анализ исполнение бюджета за 2008 г. (Приложение 3 )
2.5.1. Доходная часть бюджета.
Основная деятельность ОАО «Уралбумпроект» - проектирование.
На 2008 г. было запланировано развитие двух видов деятельности: проектирование промышленных и гражданских объектов (ПГО) и проектирование автодорог. Но связи с тем, что предприятие стало сдавать свободные площади в субаренду, появился дополнительный вид деятельности – субаренда.
В 2008 г. объем выручки планировали в размере 47 500 тыс. руб., в том числе:
Проектирование ПГО – 38 500 тыс. руб.
Проектирование автодорог – 9 000 тыс. руб.
По факту был получен объем выручки в размере 39 858 тыс. руб., в том числе:
Проектирование ПГО – 26 971 тыс. руб.
Проектирование автодорог – 11 783 тыс. руб.
Субаренда – 1 104 тыс. руб.
В 2008 г. план по выручке был не выполнен на 16 %.
Рис. № 3 Сравнение плановых и фактических показателей по выручке
2.5.2. Расходная часть бюджета.
По статье «Затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость)» в 2008 г. по факту ниже на 6 % планового показателя.
Рассмотрим основные статьи затрат:
Статья «Расходы на оплату труда». По этой статье по факту абсолютная экономия составила10 163 тыс. руб. Экономия произошла за счет того, что:
-в течение года сотрудникам вспомогательных отделов и АУП не выплачивалась премия (40 % от оклада);
-не закладывался резерв на выплату 13- ой зарплаты.
Статья «Амортизация ОС». По факту экономия составила 611 тыс. руб. За счет того, что в начале 2008 года из состава основных средств был исключен автомобиль «Хендай Траджет», который в связи с индивидуальным развитием ООО «Уралбумпроект» (ныне ООО «РП «СОЮЗ») учитывался в составе основных средств этого Общества в 2007 г.
Статья « Услуги сторонних организаций». Перерасход по данной статье на 6 949 тыс. руб. выше планового. Причиной этому - увеличения затрат на субподрядные работы и услуги подрядчиков (в связи с отсутствием специалистов по генплану, по проектированию системы пожаротушения, по спутниковой связи и сигнализации и т.д.многим видам работ)
Также и по статье « Прочие расходы». перерасход составил1 105 тыс. руб. За счет увеличение затрат по аренде здания (увеличение занимаемой площади и арендной платы).
Рис. № 4 Сравнение плановых и фактических показателей по статьям затрат
2.5.3 Финансовый результат деятельности Общества
По чистой прибыли не выполнение плана на 58 %. Основная причина не выполнения плана – недостаточный объем работ и увеличение затрат на рубль выручки.
2.5.4. Капитальные вложения
планировались в размере 3 104 тыс. руб.
57,4 % - от них составляло приобретение программного обеспечения
25 % - приобретение технологического оборудования
9,7 % - приобретение мебели
7.3 % приобретение средств связи и оргтехники
В связи с не выполнением плана по выручке, но с производственной необходимостью был приобретен только принтер формата А 3 на сумму 39 тыс. руб.