Отчет о деятельности ОАО «камтэкс-полиэфиры» за 2008 год

Вид материала

Отчет

Содержание Итого при самостоятельной работе за 2008 год Потребление топливно-энергетических ресурсов 4. Формирование и распределение затрат 5. Финансовый результат

Подобный материал:

• Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
• Годовой отчёт ОАО "Борисоглебский трикотаж" за 2008 год, 157.16kb.
• Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
• Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
• Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
• Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
• Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.

Утверждаю Председатель совета директоров ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» ______________ Камалов Н.Г. ОТЧЕТ о деятельности ОАО «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ» за 2008 год. Пермь 2008 год

1. Производственная деятельность ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» за 2008 год.
   

В отчетном периоде ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» было занято основным видом деятельности - производством ненасыщенных полиэфирных смол с поставкой на экспорт.


Всего в 2008 году предприятием произведено :

Месяц	Произведено	Произведено на сумму без НДС
Январь	0 тн.	12 551 357,176 р.
Февраль	169,18 тн.	13 333 745,185 р.
Март	244,12 тн.	8 982 199,881 р.
Апрель	300,52 тн.	14 056 700,947 р.
Май	72,4 тн.	10 144336,778 р.
Июнь	181,06 тн.	6 031 213,372 р.
Июль	76,120 тн.	5 798 837,880 р.
Август	188,74 тн.	14 734 189,760 р.
Сентябрь	227,70 тн.	16 294846,788 р.
Октябрь	326,04 тн.	7 765 851,200 р.
Ноябрь	287,98 тн.	14 505 408,997 р.
Декабрь	331,10 тн.	23 517 053,208 р.
Итого при самостоятельной работе за 2008 год :	2 405,26 тн.	147 715 741,172р.

Всего за 2008 год : произведено – 2 405,26 тонны НПСС.

реализовано – 2 154,02 тонн НПСС.

Остаток готовой продукции на складе на 1.01.2009 года 251,24 тонны.


В программу реализации готовой продукции в 2008 году входили экспортные поставки смол марки ТС-2, класса BODI на :

1. ТОО «ХОБАС ПАЙПС КАЗАХСТАН» г. Актобе, Казахстан.
   
2. АО «АЗНТ» г. Актобе, Казахстан.
   
3. ТОО «АМИТЕХ АСТАНА» г. Астана, Казахстан.
   

А так же поставки продукции на внутренний рынок :

1. ООО «ЭТЭРУС-ТЕХНО» г. Нефтекамск, Россия.
   
2. ООО НПП «ТСТ» г.Пермь, Россия
   
3. ООО «Автопласт «г.Уфа, Россия
   
4. ЗАО «АСПИ», г.Пермь, Россия
   
5. ООО «НТТ-Пересвет», г.Пересвет, Моск.области, Россия
   

Данные группы потребителей по прежнему формируются по признаку сходимости применяемых ими смол, что позволяет производить практически одинаковую смолу с небольшими изменениями по составу аддитивов (под желания заказчика), в жестком производственном режиме (до 320 тонн в месяц на одной линии). Но для увеличения поставок смол на внутренний - Российский рынок требуется создание линии по производству предускоренных и тексотропных смол


Из выше перечисленных потребителей по контрактам в 2008 году поставлено:

1. ТОО «ХОБАС ПАЙПС КАЗАХСТАН» г. Актобе, Казахстан - поставлено 580,80 тонны НПСС ТС-2, максимальная задержка платежа 25 дней.
   
2. АО «АЗНТ» г. Актобе, Казахстан - поставлено 774,4 тонны НПСС ТС-2, задержка платежа на 72 дня. Долг на сегодня за просрочку платежа 25 748,80 рублей.
   
3. ТОО «АМИТЕХ Астана» г. Астана, Казахстан - поставлено 623,042 тонны НПСС ТС-2 и 15,120 тн. Стирола, максимальная задержка платежа 21 день.
   
4. ООО «ЭТЭРУС-ТЕХНО» г. Нефтекамск, Россия - поставки осуществляет ООО ТД «ЭТЭРУС» всего в 2008 году поставлено 303,38 тонн НПСС ТС-2.
   
5. ООО НПФ «Автопласт» г.Уфа, Россия – поставлено 52,58 тонны НПСС ТС-2 по 100% предоплате.
   
6. ООО «АСПИ» г.Пермь, Россия поставлено 0,660 тонны НПСС ТС-2 по 100% предоплате.
   
7. ООО «НТТ-Пересвет», г.Пересвет, Московской области, Россия поставлено 88,220 тонн НПСС ТС-2 по свободному графику оплаты задолженности.
   

2. Потребление топливно-энергетических ресурсов
   

Ежеквартальный рост тарифов на поставку топливно-энергетических ресурсов в 2008 году минимизировал результаты плановой работы по экономии энергоресурсов на предприятии. Их потребление и расходы на производственную программу 2008 года по прежнему находятся в прямой зависимости от времени года с тенденцией к увеличению потребления энергоресурсов в зимний период, что свидетельствует о не эффективной системе отопления производственных корпусов спроектированной АО «Камтэкс» и значительными тепловыми потерями через оконные проемы блоков компенсации взрыва.

Проектные работы по получению технического решения на изменения системы отопления не велись.


3. Объем реализации


За период с 1.01.2008 г. по 31.12.2008 г. предприятие произвело 2 405,26 тонны НПСС ТС-2 на экспорт, на сумму 139’924 723,29 рублей (без НДС) и , и 722,61 тонн НПСС ТС-2 для поставок на внутренний Российский рынок, на сумму 30’544 276,71 рублей (без НДС).


4. Формирование и распределение затрат


Выручка от производства смол, продажи сырья, сдачи в аренду здания подстанции №6 и ж/д услуг составила - 170’469 000,00 рублей.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	125 796 000,00 рублей.
Валовая прибыль составила	13’735 000,00 рублей.
Коммерческие расходы	- 12’512 000,00 рублей.	Расходы на транспортировку, оформление и сопровождение экспортных отгрузок
Прибыль от продаж	1’223 000,00 рублей.
Прочие доходы	+ 4’615 000,00 рублей.	Реализация основных средств, операции с ценными бумагами, реализация ТМЦ, купля-продажа ин.валюты, арендная плата.
Прочие расходы	- 6’846 000,00 рублей.	Стоимость операций с ЦБ, купля-продажа ин.валюты, стоимость ТМЦ, проценты по займам, услуги кредитных организаций.
		Прибыли (убытки) прошлых лет, курсовая разница, проценты начисленные банком
		Продажа ценных бумаг, гос. пошлины, денежные компенсации за отпуска, курсовая разница, материальная помощь, прибыли (убытки) прошлых лет, пени и штрафы.
Убыток отчетного периода	1’146 000,00 рублей

5. Финансовый результат


Убыток 2008 года объясняется совокупностью факторов характеризующих состояние как Российского, так и мирового рынка ненасыщенных полиэфирных смол сложившихся еще весной 2008 года и достигших своего апогея в 4 квартале 2008 года. А именно, в середине второго квартала, мае 2008 года финансовую систему республики Казахстан, страны потребления более 75% продукции нашего предприятия, потряс общий коллапс кредитной системы, вызванный банкротством ведущих Американских инвестиционных фондов - учредителей практически всех крупных банков Казахстана. В результате 100% экспортеров нашей продукции не смогли провести пополнение кредитных линий и были вынуждены остановить свои производства и как следствие отказаться от импорта наших смол на этот период. С мая 2008 года ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» потеряв 75% сбыта готовой продукции (100% экспорта), было вынуждено сократить объемы своего производства, работая только на внутренний рынок РФ, на котором практически нет крупнотоннажных потребителей конструкционных смол. К тому же, к концу второго квартала 2008 года, все сырьевые компании, поставляющие нам сырье, подняли отпускные цены на свою продукцию в среднем на 6%, а в некоторых случаях на 19%, при этом увеличения отпускных цен на подобное сырье у наших конкурентов в Европе и Китае не было. Поэтому эффективно провести мероприятия по увеличению отпускных цен не позволяла конъюнктура мировых цен на ненасыщенные полиэфирные смолы, так как наши цены были максимально к ним приближены. Таким образом, ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» ощутило влияние мирового финансового кризиса еще в мае 2008 года, закончив 2 квартал с минимальной прибылью.

Третий квартал 2008 года, предприятие начало с дорогостоящих регламентных мероприятий очистки оборудования и систем реакторов перед жарким летним периодом, что при низких объемах производства значительно увеличило затраты, но не проводить данные мероприятия очистки нельзя, так как это может привести к поломке оборудования и браку готовой продукции. Наши экспортеры, поддержанные правительством Казахстана, начали размещать на нашем предприятии небольшие заказы, но сырьевые поставщики и в 3 квартале еще увеличили свои отпускные цены в среднем от 14% до 24%. Проведенные переговоры, со всеми крупнотоннажными потребителями входящими в концерны HOBAS, Amiantit и Amitech Flowtite technology, об увеличении цен на нашу смолу не увенчались успехом, так как выход на полную мощность в 40000 тонн смол - Китайского завода DSM Huainan Chemicals, позволило Китаю вывести свои смолы не только на рынок смол Казахстана, но и на Российский рынок. При этом в период роста мировых цен на нефть и нефтехимию проводить демпинговую политику опрокидывая уже установленную ценовую планку. Действия Китая отразились и на наших Европейских конкурентах, практически полностью остановив импорт смол из Европы, как в Россию, так и в Казахстан. Третий квартал ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» опять закончило с 100% потерей экспорта.

Для нашего предприятия все эти совокупности факторов, такие как: низкие объемы производства, увеличение стоимости входного сырья, дисбаланс Российских сырьевых цен и аналогичных мировых цен, выпадение на 3 квартал затрат на технологическую очистку оборудования, демпинг конкурентов на внутреннем и внешнем рынке, привели к убытку за отчетный период 2008 года в сумме 1’146 000,00 рублей.


Генеральный директор Храмцов О.А.