Ооо «фирма «ххх» инвестиционный проект расширение производства питьевой воды тм «ахтарская»

Вид материала

Содержание

Общие издержки
Производственные расходы
Маркетинг и сбыт
Расходы составят около 130 000 рублей ежемесячно.
Затраты на проведение рекламной кампании.
Расчетная сумма – 100 000 руб. ежемесячно.

Подобный материал:

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33

Общие издержки

Административно-хозяйственные расходы

В расчет приняты усредненные данные по следующим статьям расходов:

Канцелярские расходы 5 000 руб./мес.

Расходы на связь 7 000 руб./мес.

Коммунальные расходы (непроизводственные) 10 000 руб./мес.

Расходы на ГСМ (непроизводственные) 7 000 руб./мес.

В расчеты заложен резерв административно-хозяйственных расходов в размере 20 000 рублей ежемесячно.

Производственные расходы

Электроэнергия.

Согласно предварительным данным, установленная мощность линии Victoria 5G составляет суммарно около 240 кВт/ч. При работе оборудования в течение 8 часов комплекс может потребить максимум 1920 кВт. Тариф 2,53 руб. +0,53 руб. (НДС) = 3,06 руб./кВт/ч

Итого максимальные (расчетные) затраты в месяц =

1920 кВт*3,06 руб./кВт*21 день = 123 380 руб./мес.

Водоснабжение.

Мойка и ополаскивание бутылей, и прочие технические нужды требуют использовать воду в количестве около 10 м3 в час.

Стоимость воды централизованного источника составляет 63,61 руб./м3 + 11,45 руб./м3 (НДС) = 75,06 руб./м3.

Стоимость воды со скважины составляет 0,050 руб./л + 0,004 руб./л (налог на пользование недрами) = 54 руб./м3

Предлагаем рассмотреть возможность пользования водой со скважины в технических целях.

Затраты компании составят 10 м3*8 ч.*21 день*54 руб./м3 =90720руб./мес.

Канализация.

Объем стоков принимается равным объему израсходованной воды и составляет 10 м3* 8 часов * 21 день = 1680 м3 в месяц.

Стоимость утилизации воды составляет 41,61+7,49 (НДС) = 49,1 руб./м3.

Затраты на канализацию составят 1680 м3* 49,1 руб./м3. = 82 488 руб./мес.

Отопление.

Стоимость тепловой энергии по Ростову-на-Дону устанавливается отдельно для каждого объекта. Для расчетов примем средний показатель в 1400 руб./Гкал (с НДС).

Общая площадь производственного помещения согласно плану составляет 1850 м2 (два этажа). Норматив затрат – 0,013Гкал/м2 в месяц

Итого на отопление помещения в отопительный период (с октября по апрель) затрачивается около 24,05 Гкал, или 24,05 *1400 = 33 670 руб./мес.

Обслуживание и ремонт линии.

Нами заложен резерв средств на техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования в размере 100 000 руб. в месяц. Фактический размер резерва следует уточнить у компании-поставщика оборудования.

Маркетинг и сбыт

Расходы на эксплуатацию и ремонт парка автомобилей.

В основу расчетов положены реальные данные по учету расходов ООО Фирма ХХХ. Определены затраты на эксплуатацию и ремонт одного грузового автомобиля Hyundai Porter, полученная сумма увеличена в соответствии с числом автомобилей на балансе нового бизнеса.

Расходы составят около 130 000 рублей ежемесячно.

Расходы на ГСМ службы доставки.

По тем же расчетам, расходы на ГСМ составят около 110 000 рублей ежемесячно.

Затраты на проведение рекламной кампании.

Часть дохода от деятельности нового подразделения будет направляться на финансирование рекламных акций ООО Фирма ХХХ. Расчетная сумма – 100 000 руб. ежемесячно.

ИТОГО при выходе на проектную мощность компания годовая сумма общих издержек составит 8 168 429 рублей (без НДС).

При объеме производства в 2 016 000 бутылей в год, общие затраты на единицу составят ориентировочно: 8 168 429 руб. / 2 016 000 бут. =

4,05 руб. без НДС.

Таблица 6 Исходные данные для расчета