Ооо «фирма «ххх» инвестиционный проект расширение производства питьевой воды тм «ахтарская»
| Вид материала | Документы |
- Урок. Тема. Вода. Качество питьевой воды. Очистка воды, 49.25kb.
- Ооо «Фирма «надежд а» Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская,, 81.15kb.
- Положение об адаптации работников зао фирма «ххх» Общие положения, 274.9kb.
- Исследование рынка питьевой воды, 89.24kb.
- Окружающая среда роль питьевой воды в обеспечении организма человека микроэлементами, 127.36kb.
- Настройка виртуальных серверов и dmz на роутере tew-452brp, 10.76kb.
- 1. Цель работ, 431.34kb.
- Резюме Фирма «Дион», 269.48kb.
- Бизнес план организации производства из пластиковых материалов (ооо 'ххх') оглавление, 1023.76kb.
- Протокол №066 исследования качества питьевой воды от 22. 08. 2005, 47.9kb.
Резюме проекта
Данный проект разработан с целью обоснования вложений денежных средств в расширение деятельности ООО «Фирма «ХХХ»: организацию нового предприятия по добыче, производству, розливу и доставке бутилированных вод в емкостях 19 литров на сегменте Home&Office Delivery (HOD).
Продукция
Оборудование, взятое за основу в данном проекте, позволит бутилировать питьевую воду в стандартные поликарбонатные емкости 18,9 л (или, далее 19 л.).
Проект разработан исходя из условия производства на новом оборудовании питьевой воды ТМ Ахтарская, входящей в марочный портфель ООО «Фирма «ХХХ» с 1998 года.
Цели и задачи проекта
Реализация данного проекта позволит:
- Расширить влияние компании на рынке бутилированных вод Юга России, укрепить позиции лидера в Ростовской области.
- Создаст предпосылки к занятию лидирующей позиции на сегменте HOD Ростовской области, где сегодня нет признанного лидера.
- Организовать новое подразделение компании, стоимость которого на конец периода планирования составит 211 млн. руб., годовая прибыль от деятельности - 52,4 млн. руб. (в постоянных ценах).
- Обеспечит Инвестору гарантированный доход в размере от 58 до 108 млн. руб. (пессимистический и оптимистический вариант) за время реализации проекта (4 года 4 мес).
- Обеспечит федеральному, региональному и местному бюджетам поступления в сумме ~43 млн. рублей ежегодно после выхода на проектную мощность.
- Создать 57 рабочих мест.
- И, наконец, содействовать улучшению качества жизни населения в регионе за счет поставки на рынок гарантированно чистой, полезной и недорогой питьевой воды.
География проекта
Удерживая позиции лидера на рынке Ростова-на-Дону и Ростовской области (свыше 40 % рынка бутилированных вод, в натуральном выражении), ООО Фирма ХХХ предпринимает усилия по выводу продукции на рынки соседних регионов. Мероприятия, предлагаемые данным проектом, позволят компании увеличить объем производства воды сегмента HOD в 2-4 раза, позволяя тем самым упрочить позиции на рынке Ростовской области и подкрепить маркетинговые усилия по экспансии на рынок Краснодарского края.
Рынок питьевой воды Ростова-на-Дону
Вода в крупных емкостях становится все более популярной в крупных городах, где априори будут проблемы с качеством воды централизованных источников. Состояние водопроводных сетей и качества вод источников, снабжающих водопроводные сети Ростова-на-Дону, оценено в соответствующем разделе проекта.
Несмотря на усилия, прилагаемые местными властями по улучшению ситуации, вода из водопровода все реже используется населением в бытовых целях, создавая благоприятные возможности для роста рынка Home&Office Delivery.
Сбыт и конкуренция
В ходе экспресс-анализа нами исследовано предложение 10 крупнейших поставщиков воды сегмента HOD, в ассортименте которых представлено около 25 торговых марок воды. Наибольшая конкуренция наблюдается на сегменте низких цен (до 130 рублей).
Положение ТМ Ахтарская среди марок сегмента – наиболее устойчивое. Активная рекламная кампания выделяет предложение марки на эконом-сегменте за счет использования образа Ххххххх ХХХх с 2007 года по настоящее время.
Для увеличения финансовой прочности проекта в расчет заложена цена 70 рублей за бутыль в розницу (отпускная цена в павильонах), что ниже цены предложения любого из поставщиков, действующих сегодня на рынке.
Производственная мощность
Оборудование, предлагаемое к приобретению данным проектом, позволяет производить около 1000 19-л бутылей в час. Экспресс-анализ локального водного рынка показал, что полная загрузка мощностей нового предприятия нецелесообразна, поскольку объем произведенной в этом случае продукции существенно превышает платежеспособный спрос потребителей.
Расчеты проведены исходя из годового объема производства в 2 016 000 л.
что соответствует ~ 88 тыс. бутылей в месяц.
Преимущества проекта
Проект предполагает расширение бизнеса, что менее рискованно по сравнению с организацией бизнеса «с нуля». У Инициатора наработан достаточный опыт для успешной реализации проекта.
Инициатор проекта обладает устойчивой позитивной репутацией на региональном рынке, поддерживает постоянную маркетинговую активность на избранных сегментах рынка, и характеризуется следующими преимуществами:
- Развитая служба сбыта
Реализация продуктов компании ведется по трем основным каналам: через эксклюзивного дистрибьютора «ХХХхх», собственными силами через службу доставки – и через новый формат, набирающий все большую популярность – торговые павильоны «ХХХ», чья доля в суммарном сбыте по итогам 2009 года составила 33 %.
- Маркетинговая активность
Служба маркетинга компании активно проводит разнообразные акции, направленные на стимулирование сбыта (см. раздел Конкуренция. Маркетинг.)
Ежегодно продлеваются контракты с «лицами» ХХХ – ХХХ.
Компания постоянно расширяет присутствие на рынке домашнего региона и прилагает усилия по занятию доли рынка соседних регионов.
- Организационное преимущество
Компания имеет опыт организации промышленного производства бутилированных вод «с нуля», что позволяет предположить успешную реализацию проекта по расширению производства ТМ «Ахтарская», обладающей устойчивой репутацией на избранном рынке.
- Собственность на землю и скважины
Компания обладает правами собственности на место производства: земельный участок площадью 2109 м2 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. ХХХх ХХ.
Скважины №№ 81393 и 81396 разработаны, обустроены и готовы к эксплуатации, состав воды исследован и подтвержден официальными документами.
- Состав воды в скважине
Слабая минерализация воды на скважине (1,29 г/дм3) позволит производить питьевую воду любого минерального состава, в т.ч. и уже освоенные компанией марки «Ахтарская», «Кап-лик».
Согласно заключению Пятигорского государственного НИИ курортологии, вода не содержит вредных и токсичных компонентов, характеризуется стабильным химическим составом, отвечает требованиям нормативных документов и рекомендуется к питьевому употреблению и розливу в бутылки
- Сделанные на данный момент затраты
На дату запуска проекта компания выполнила своими силами ряд необходимых работ на сумму 17,6 млн. рублей.
приобретен земельный участок площадью 2019 м2;
разработаны и обустроены две скважины с заданным составом воды;
построена трансформаторная подстанция;
достигнуты договоренности с поставщиком оборудования;
готова к разработке проектно-сметная документация для нового строительства;
проведена экономическая оценка эффективности вложений.