Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
| Вид материала | Документы |
- Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя, 1821.63kb.
- «О финансово-экономическом состоянии и перспективах развития машиностроительного комплекса, 226.3kb.
- Документы, необходимые для заключения лизингового договора, 63.94kb.
- Оптимизация системы управления муниципальными жилищно-коммунальными комплексами, 66.67kb.
- Анкета заемщика/поручителя/залогодателя, 51.11kb.
- С по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной, 80.8kb.
- Тема 16. Баланс банка и методы его анализа, 27.59kb.
- Приложение №2. 2: Основная геолого-техническая информация по строительству в 2012, 46.93kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, 24.55kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯², 173.05kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
По каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
В ЗАО «Торкас» в 2005 году избран единоличный орган управления – Генеральный директор.
Совет директоров ЗАО «Торкас» сформирован не был по той причине, что в ЗАО «Торкас» единственный акционер – держатель 100 % акций Общества.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации сведения в данном пункте в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя, не приводятся.
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году по управляющей организации:
Управляющая компания (ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ») имеет право на нижеуказанные вознаграждения, в соответствии с Договором № 12/ЕИО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Торкас» от «14» сентября 2006г.
Стоимость услуг оказываемых ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ» ЗАО «Торкас» складывается из единовременного платежа за проведение работ, связанных с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации и текущих платежей за управление.
Единовременный платеж составляет 1,4% от выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (включая НДС – 18%), определенной в соответствии с Отчетом о прибылях и Убытках (формой №2, стр.010) за квартал, предшествующий подписанию договора.
Текущие платежи Управляющей организации состоят из 2-х частей:
(1) Платы за управление
(2) Платы за успешное управление
Плата за управление исчисляется ежеквартально, выплачивается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания квартала и устанавливается в размере 1,4% (включая НДС – 18%) от выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, определяемой исходя из показателя Отчета о прибылях и Убытках (формой №2, стр.010) за предшествующий квартал;
Платой за успешное управление является ежеквартально рассчитываемая сумма в размере 1,4% от прироста выручки (нетто), включая НДС – 18%, от продажи товаров, продукции, работ, услуг за оплачиваемый квартал. Прирост выручки рассчитывается как разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг в соответствии с Отчетом о прибылях и Убытках (формой №2, стр.010) оплачиваемого квартала и выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг в соответствии с Отчетом о прибылях и Убытках (формой №2, стр.010) предшествующего квартала. В случае если значение прироста выручки имеет отрицательное значение, то плата за успешное управление не выплачивается.
Плата за успешное управление выплачивается ежеквартально не позднее 30 календарных дней с момента утвержденного законами и подзаконными актами срока сдачи в налоговые органы бухгалтерской отчетности за оплачиваемый квартал.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на 1 год. Если в течение действия своих полномочий член ревизионной комиссии прекращает исполнение своих полномочий, Собрание осуществляет его замену.
Количество членов ревизионной комиссии определяется Собранием в каждом отдельном случае.
Ревизионная комиссия может производить ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные плановые ревизии и отчитывается по ним перед Собранием.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества производятся по инициативе ревизионной комиссии, решению Собрания или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц, работников Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.
Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без ее заключения Собрание не вправе утверждать баланс.
Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать внеочередного созыва Собрания, если возникла угроза существенным интересам Общества.
Порядок проведения аудиторской проверки определяется действующим законодательством.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: служба внутреннего аудита отсутствует
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя: служба внутреннего аудита отсутствует
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: служба внутреннего аудита отсутствует
Указываются сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ отсутствует